ENTREPRISE Hôtels et hébergement similaire › Savoie ›
AIRELLES
494 378 607SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 12/02/2007
Courchevel 1850, 73120 Courchevel
100 à 199
Effectif
salariés · 2024
30,0 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
10,6 M€
EBE
3,2 M€
Résultat net
-894 k€
Capitaux propres
176,9 M€
Dettes financières
trésorerie 1,7 M€
Dirigeants et associés
- Directeur général Anne-Laure FERRE › (nouvel onglet) (50 ans)
- Commissaire aux comptes ERNST & YOUNG AUDIT › (nouvel onglet)
- Président LOV GROUP INVEST › (nouvel onglet)
- Commissaire aux comptes AUDITEX › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 04/11/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 30,0 M€ | 24,8 M€ | 19,8 M€ | 6,3 M€ | 12,1 M€ | 16,2 M€ | 3,0 M€ | 14,8 M€ | 16,3 M€ |
| Marge brute | 26,4 M€ | 22,2 M€ | 17,8 M€ | 5,7 M€ | 11,3 M€ | 15,1 M€ | 2,7 M€ | 13,9 M€ | 15,4 M€ |
| EBE | 10,6 M€ | 7,8 M€ | 6,7 M€ | 465 k€ | 5,1 M€ | 4,3 M€ | 840 k€ | 5,0 M€ | 6,5 M€ |
| Résultat d'exploitation | 6,9 M€ | 5,3 M€ | 4,7 M€ | -1,6 M€ | 4,1 M€ | 2,2 M€ | 249 k€ | 2,9 M€ | 4,2 M€ |
| Résultat net | 3,2 M€ | 3,3 M€ | 2,5 M€ | -4,2 M€ | 2,1 M€ | -912 k€ | -902 k€ | -3,8 M€ | -2,2 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 5,1 M€ | -425 k€ | -992 k€ | -877 k€ | -7,1 M€ | -4,9 M€ | -21,7 M€ | -2,1 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -9,6 M€ | -11,2 M€ | -4,9 M€ | -5,7 M€ | -472 k€ | -1,1 M€ | -9,2 M€ | -1,5 M€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 2,9 M€ | 11,5 M€ | 6,2 M€ | 8,6 M€ | 5,6 M€ | 5,0 M€ | 33,5 M€ | 3,7 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 6,4 M€ | 5,9 M€ | 4,8 M€ | -2,0 M€ | 4,3 M€ | 1,4 M€ | -280 k€ | -1,4 M€ | 205 k€ |
| Taux d'endettement | — | — | — | — | — | — | — | 1 373,9 % | — |
| Effectif | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 35,4 % | 2,6 % | 14,1 % | 27,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4452) |
| Marge d'exploitation | 22,8 % | -5,1 % | 5,3 % | 16,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4460) |
| Marge nette | 10,8 % | -5,5 % | 4,6 % | 14,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4460) |
| Marge commerciale | 87,8 % | 89,9 % | 94,8 % | 97,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4452) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 3,9 % | -2,9 % | 3,9 % | 15,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4595) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de remboursement | 27,7 ans | 0,7 ans | 2,3 ans | 6,8 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 5824) |
| Autonomie financière | -0,4 % | 2,5 % | 32,7 % | 61,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 7804) |
| Endettement global | 100,4 % | 37,8 % | 66,8 % | 97,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7804) |
| Poids de la CAF dans le CA | 21,2 % | 1,9 % | 12,2 % | 23,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4460) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 573 j | -68 j | -26 j | 40 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4460) |
| Trésorerie en jours de CA | 21 j | 10 j | 36 j | 107 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4460) |
| Délai clients | 19 j | 1 j | 6 j | 16 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4460) |
| Délai fournisseurs | 154 j | 39 j | 70 j | 131 j | — |
| Jours de stock | 18 j | 0 j | 1 j | 3 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4460) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 27,6 % | 38,9 % | 59,8 % | 82,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4219) |
| Croissance du CA | 21,0 % | -5,3 % | 1,1 % | 7,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3694) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 23 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 911 € | 8 891 € | 9 716 € | 13 k€ | 21 k€ | 28 k€ | 35 k€ | 15 k€ | 24 k€ |
| Fonds commercial | 79,6 M€ | 79,6 M€ | 79,6 M€ | 79,6 M€ | 79,5 M€ | 79,5 M€ | 79,5 M€ | 79,5 M€ | 79,5 M€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 378 € | 2 849 € | 7 229 € | 5 825 € | 8 742 € | — | — | — | — |
| Terrains | 3,4 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ |
| Constructions | 22,7 M€ | 19,4 M€ | 11,8 M€ | 11,5 M€ | 11,8 M€ | 12,8 M€ | 13,9 M€ | 14,7 M€ | 15,9 M€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2,5 M€ | 1,0 M€ | 544 k€ | 516 k€ | 643 k€ | 717 k€ | 775 k€ | 340 k€ | 255 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 8,5 M€ | 7,7 M€ | 7,3 M€ | 5,7 M€ | 6,0 M€ | 6,7 M€ | 6,7 M€ | 2,4 M€ | 2,8 M€ |
| Immobilisations en cours | 250 k€ | 11 k€ | 209 k€ | 77 k€ | 85 k€ | 48 k€ | 101 k€ | 652 k€ | 21 k€ |
| Autres participations | 9,4 M€ | 9,4 M€ | 9,4 M€ | 9,4 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | 5,2 M€ | — | — |
| Autres titres immobilisés | 61 k€ | 61 k€ | 61 k€ | 61 k€ | 61 k€ | 61 k€ | 61 k€ | 61 k€ | 61 k€ |
| Autres immobilisations financières | 174 k€ | 131 k€ | 140 k€ | 143 k€ | 121 k€ | 142 k€ | 151 k€ | 160 k€ | 161 k€ |
| TOTAL (I) | 126,5 M€ | 120,8 M€ | 112,2 M€ | 109,6 M€ | 106,1 M€ | 107,9 M€ | 109,1 M€ | 100,5 M€ | 101,3 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 892 k€ | 882 k€ | 679 k€ | 481 k€ | 411 k€ | 525 k€ | 532 k€ | 393 k€ | 320 k€ |
| Marchandises | 635 k€ | 613 k€ | 184 k€ | 102 k€ | 22 k€ | 37 k€ | 24 k€ | 2 955 € | 11 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 733 k€ | 0 € | 293 k€ | 318 k€ | 56 k€ | 115 k€ | 119 k€ | 23 k€ | 76 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 1,6 M€ | 625 k€ | 992 k€ | 847 k€ | 119 k€ | 562 k€ | 500 k€ | 1,0 M€ | 389 k€ |
| Autres créances | 68,1 M€ | 64,6 M€ | 57,7 M€ | 48,9 M€ | 41,0 M€ | 34,6 M€ | 27,6 M€ | 786 k€ | 738 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 30 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Disponibilités | 1,7 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 297 k€ | 2,2 M€ | 3,3 M€ | 652 k€ | 601 k€ |
| Charges constatées d’avance | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 672 k€ | 472 k€ | 650 k€ | 494 k€ | 469 k€ | 527 k€ | 494 k€ |
| TOTAL (II) | 74,8 M€ | 70,4 M€ | 63,1 M€ | 53,4 M€ | 42,6 M€ | 38,6 M€ | 32,5 M€ | 3,4 M€ | 2,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 201,3 M€ | 191,2 M€ | 175,3 M€ | 163,0 M€ | 148,7 M€ | 146,5 M€ | 141,6 M€ | 103,9 M€ | 104,0 M€ |
| Parts à plus d’un an | 398 € | 88 k€ | 143 k€ | 88 k€ | 186 k€ | 304 k€ | 242 k€ | 817 € | — |
Passif (bilan) · 23 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 8,0 M€ | 990 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | — | — |
| Réserves réglementées (1) | — | — | — | — | — | — | — | 2,4 M€ | — |
| Report à nouveau | -13,2 M€ | -16,5 M€ | -19,0 M€ | -14,8 M€ | -16,9 M€ | -15,9 M€ | -15,0 M€ | — | -6,2 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3,2 M€ | 3,3 M€ | 2,5 M€ | -4,2 M€ | 2,1 M€ | -912 k€ | -902 k€ | -3,8 M€ | -2,2 M€ |
| Provisions réglementées | 4,4 M€ | 5,3 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | -894 k€ | -3,3 M€ | -11,9 M€ | -14,3 M€ | -10,1 M€ | -12,2 M€ | -11,3 M€ | 6,6 M€ | -7,4 M€ |
| Provisions pour risques | 32 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour charges | 17 k€ | 12 k€ | 10 k€ | 13 k€ | 18 k€ | 14 k€ | 42 k€ | 29 k€ | 13 k€ |
| TOTAL (III) | 49 k€ | 12 k€ | 10 k€ | 13 k€ | 18 k€ | 14 k€ | 42 k€ | 29 k€ | 13 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93,8 M€ | 93,5 M€ | 93,4 M€ | 94,8 M€ | 96,0 M€ | 96,3 M€ | 459 k€ | 549 k€ | 627 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 83,1 M€ | 79,7 M€ | 73,5 M€ | 66,0 M€ | 56,1 M€ | 50,3 M€ | 141,1 M€ | 90,5 M€ | 104,6 M€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14,7 M€ | 12,6 M€ | 10,6 M€ | 7,5 M€ | 3,9 M€ | 6,0 M€ | 5,6 M€ | 2,5 M€ | 2,7 M€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6,4 M€ | 5,1 M€ | 5,6 M€ | 3,5 M€ | 2,3 M€ | 4,4 M€ | 3,4 M€ | 2,8 M€ | 3,2 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 712 k€ | 581 k€ | 622 k€ | 522 k€ | 332 k€ | 343 k€ | 518 k€ | 304 k€ | 260 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2,4 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 559 k€ | 148 k€ | 558 k€ | 617 k€ | 561 k€ | 27 k€ |
| Autres dettes | 879 k€ | 976 k€ | 1,8 M€ | 4,5 M€ | 6 578 € | 617 k€ | 916 k€ | — | 8 050 € |
| Produits constatés d’avance (2) | 34 k€ | 184 k€ | 62 k€ | 40 k€ | 4 800 € | 224 k€ | 304 k€ | — | — |
| TOTAL (IV) | 202,1 M€ | 194,5 M€ | 187,2 M€ | 177,4 M€ | 158,8 M€ | 158,6 M€ | 152,9 M€ | 97,2 M€ | 111,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 201,3 M€ | 191,2 M€ | 175,3 M€ | 163,0 M€ | 148,7 M€ | 146,5 M€ | 141,6 M€ | 103,9 M€ | 104,0 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58,6 M€ | 54,6 M€ | 50,7 M€ | 43,8 M€ | 29,8 M€ | 27,3 M€ | 146,9 M€ | 12,2 M€ | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 919 € | 40 k€ | 5 405 € | 2 622 € | 1 917 € | 7 594 € | 3 907 € | 388 € | — |
| Dont emprunts participatifs | 83,1 M€ | — | 73,5 M€ | — | — | 50,3 M€ | — | 90,5 M€ | — |
Compte de résultat · 46 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1,4 M€ | 847 k€ | 391 k€ | 158 k€ | 87 k€ | 88 k€ | 6 951 € | 98 k€ | 76 k€ |
| Production vendue biens | 6,4 M€ | 5,0 M€ | 3,9 M€ | 1,4 M€ | 2,5 M€ | 3,6 M€ | 681 k€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ |
| Production vendue services | 22,2 M€ | 19,0 M€ | 15,5 M€ | 4,8 M€ | 9,6 M€ | 12,6 M€ | 2,3 M€ | 12,1 M€ | 13,5 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 30,0 M€ | 24,8 M€ | 19,8 M€ | 6,3 M€ | 12,1 M€ | 16,2 M€ | 3,0 M€ | 14,8 M€ | 16,3 M€ |
| Subventions d’exploitation | 47 k€ | 82 k€ | 3 867 € | 1,9 M€ | 200 k€ | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 k€ | 121 k€ | 333 k€ | 178 k€ | 1,3 M€ | 248 k€ | 30 k€ | 334 k€ | 263 k€ |
| Autres produits | 1 728 € | 1 384 € | 928 € | 1 387 € | 2 841 € | 15 k€ | 17 k€ | 543 € | 2 786 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 30,4 M€ | 25,0 M€ | 20,2 M€ | 8,4 M€ | 13,6 M€ | 16,5 M€ | 3,0 M€ | 15,2 M€ | 16,6 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 414 k€ | 219 k€ | 63 k€ | 67 k€ | 25 k€ | 89 k€ | 61 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | -28 k€ | -429 k€ | -82 k€ | -80 k€ | 15 k€ | -13 k€ | -19 k€ | 8 114 € | 12 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 614 k€ | 606 k€ | 1,0 M€ | 419 k€ | 934 k€ | 839 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 872 € | -203 k€ | -198 k€ | -71 k€ | 114 k€ | 7 413 € | -194 k€ | -73 k€ | 35 k€ |
| Autres achats et charges externes | 11,3 M€ | 10,8 M€ | 8,0 M€ | 5,5 M€ | 4,6 M€ | 7,9 M€ | 1,2 M€ | 5,7 M€ | 5,9 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 332 k€ | 307 k€ | 324 k€ | 238 k€ | 353 k€ | 383 k€ | 95 k€ | 407 k€ | 413 k€ |
| Salaires et traitements | 3,0 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 445 k€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ |
| Charges sociales | 1,1 M€ | 891 k€ | 640 k€ | 82 k€ | 45 k€ | 638 k€ | 144 k€ | 722 k€ | 708 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3,9 M€ | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 614 k€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 196 € | 1 342 € | — | — | — | 77 k€ | 1 862 € | 16 k€ | 5 774 € |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | 0 € | 50 k€ | — | — | — | 5 278 € | — | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | — | 3 281 € | — | — | — | — |
| Autres charges | 155 k€ | 58 k€ | 60 k€ | 36 k€ | 31 k€ | 80 k€ | 17 k€ | 64 k€ | 60 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 23,5 M€ | 19,8 M€ | 15,5 M€ | 10,0 M€ | 9,5 M€ | 14,3 M€ | 2,8 M€ | 12,3 M€ | 12,3 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6,9 M€ | 5,3 M€ | 4,7 M€ | -1,6 M€ | 4,1 M€ | 2,2 M€ | 249 k€ | 2,9 M€ | 4,2 M€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3,0 M€ | 2,5 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 893 k€ | 669 k€ | 103 k€ | 4 203 € | 2 109 € |
| Différences positives de change | — | — | — | — | — | — | — | 4 € | 1 282 € |
| Total des produits financiers (V) | 3,0 M€ | 2,5 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 893 k€ | 669 k€ | 103 k€ | 4 207 € | 3 391 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7,8 M€ | 5,3 M€ | 3,8 M€ | 3,7 M€ | 3,4 M€ | 4,2 M€ | 1,4 M€ | 6,7 M€ | 6,7 M€ |
| Différences négatives de change | — | — | — | — | — | — | — | 1 495 € | 1 422 € |
| Total des charges financières (VI) | 7,8 M€ | 5,3 M€ | 3,8 M€ | 3,7 M€ | 3,4 M€ | 4,2 M€ | 1,4 M€ | 6,7 M€ | 6,7 M€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4,8 M€ | -2,8 M€ | -2,5 M€ | -2,7 M€ | -2,5 M€ | -3,6 M€ | -1,3 M€ | -6,7 M€ | -6,7 M€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2,1 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | -4,3 M€ | 1,6 M€ | -1,4 M€ | -1,1 M€ | -3,8 M€ | -2,5 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 k€ | 865 k€ | 257 k€ | 131 k€ | 433 k€ | 510 k€ | 149 k€ | 85 k€ | 213 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 451 € | 4 000 € | 14 k€ | 20 k€ | — | 23 k€ | — | 1 459 € | 600 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 k€ | 150 € | — | — | 59 € | — | 50 k€ | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 1,4 M€ | 869 k€ | 271 k€ | 150 k€ | 433 k€ | 533 k€ | 199 k€ | 86 k€ | 214 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 k€ | 0 € | 625 € | 61 k€ | 170 € | 20 k€ | 47 k€ | 3 460 € | 270 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 € | — | — | — | — | 33 k€ | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 k€ | 921 € | 24 k€ | — | — | — | — | 21 k€ | 3 500 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 k€ | 921 € | 24 k€ | 61 k€ | 170 € | 54 k€ | 47 k€ | 25 k€ | 3 770 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1,2 M€ | 868 k€ | 246 k€ | 89 k€ | 433 k€ | 480 k€ | 152 k€ | 61 k€ | 210 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | — | — | -600 € | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34,7 M€ | 28,4 M€ | 21,8 M€ | 9,6 M€ | 15,0 M€ | 17,7 M€ | 3,3 M€ | 15,3 M€ | 16,8 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31,5 M€ | 25,1 M€ | 19,3 M€ | 13,8 M€ | 12,9 M€ | 18,6 M€ | 4,2 M€ | 19,0 M€ | 19,0 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3,2 M€ | 3,3 M€ | 2,5 M€ | -4,2 M€ | 2,1 M€ | -912 k€ | -902 k€ | -3,8 M€ | -2,2 M€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | 1,3 M€ | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | 30 k€ | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79,7 M€ | 79,8 M€ | 79,8 M€ | 79,7 M€ | 79,7 M€ | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79,7 M€ | 73,8 M€ | 69,0 M€ | 67,6 M€ | 67,1 M€ | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9,6 M€ | 9,6 M€ | 9,6 M€ | 5,4 M€ | 5,4 M€ | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 169,0 M€ | 163,2 M€ | 158,4 M€ | 152,8 M€ | 152,3 M€ | — | — | — | — |
Immobilisations – diminutions · 5 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79,7 M€ | 79,7 M€ | 79,8 M€ | 79,8 M€ | 79,7 M€ | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | — | — | 4 500 € | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83,9 M€ | 79,7 M€ | 73,8 M€ | 69,0 M€ | 67,6 M€ | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9,6 M€ | 9,6 M€ | 9,6 M€ | 9,6 M€ | 5,4 M€ | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 173,2 M€ | 169,0 M€ | 163,2 M€ | 158,4 M€ | 152,8 M€ | — | — | — | — |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 k€ | 130 k€ | 185 k€ | 177 k€ | 161 k€ | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46,6 M€ | 48,1 M€ | 50,7 M€ | 48,6 M€ | 46,5 M€ | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 46,7 M€ | 48,2 M€ | 50,9 M€ | 48,8 M€ | 46,6 M€ | — | — | — | — |
Provisions · 11 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 4,4 M€ | 5,3 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions réglementées | 4,4 M€ | 5,3 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 k€ | 12 k€ | 10 k€ | 13 k€ | 18 k€ | — | — | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | 32 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 49 k€ | 12 k€ | 10 k€ | 13 k€ | 18 k€ | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | 362 € | 73 k€ | 124 k€ | 74 k€ | 74 k€ | — | — | — | — |
| Autres provisions pour dépréciation | — | — | — | 3 932 € | 4 139 € | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 362 € | 73 k€ | 124 k€ | 78 k€ | 78 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 4,5 M€ | 5,4 M€ | 134 k€ | 91 k€ | 95 k€ | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | 73 k€ | 50 k€ | 6 988 € | 4 454 € | — | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 845 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes · 27 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 174 k€ | 131 k€ | 140 k€ | 143 k€ | — | — | — | — | — |
| Clients douteux ou litigieux | 398 € | 88 k€ | 143 k€ | 88 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres créances clients | 1,6 M€ | 611 k€ | 973 k€ | 833 k€ | — | — | — | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | 727 € | — | — | — | — | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | 95 k€ | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | 98 k€ | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 839 k€ | 837 k€ | 908 k€ | 371 k€ | — | — | — | — | — |
| Divers | — | — | — | 1,5 M€ | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 67,1 M€ | 63,7 M€ | 56,7 M€ | 46,8 M€ | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 k€ | 76 k€ | 28 k€ | 28 k€ | — | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 672 k€ | 472 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71,0 M€ | 66,6 M€ | 59,6 M€ | 50,4 M€ | — | — | — | — | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 919 € | 40 k€ | 5 405 € | 2 622 € | — | — | — | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93,8 M€ | 93,4 M€ | 93,4 M€ | 94,8 M€ | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 37,3 M€ | 35,8 M€ | 34,3 M€ | 32,9 M€ | — | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 6,4 M€ | 5,1 M€ | 5,6 M€ | 3,5 M€ | — | — | — | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | 180 k€ | 170 k€ | 66 k€ | 54 k€ | — | — | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 k€ | 248 k€ | 183 k€ | 233 k€ | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 206 k€ | 127 k€ | 293 k€ | 201 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 41 k€ | 36 k€ | 80 k€ | 34 k€ | — | — | — | — | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2,4 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 559 k€ | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 45,8 M€ | 43,9 M€ | 39,2 M€ | 33,0 M€ | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 k€ | 976 k€ | 1,8 M€ | 4,5 M€ | — | — | — | — | — |
| Produits constatés d’avance | 34 k€ | 184 k€ | 62 k€ | 40 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 187,4 M€ | 181,9 M€ | 176,6 M€ | 169,8 M€ | — | — | — | — | — |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | — | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | 1,4 M€ | 1,2 M€ | — | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.