ENTREPRISE Fabrication de moules et modèles › Saône-et-Loire ›
NEWDEV
498 530 708Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 10/07/2007
Rue du Puits Saint-Vincent, 71210 Montchanin
Procédure en cours : liquidation, ouverte le 13/10/2022. Les jugements ›
9
Effectif
salariés · comptes 2019
983 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2021
-333 k€
EBE
-407 k€
Résultat net
434 k€
Capitaux propres
600 k€
Dettes financières
trésorerie 172 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Mohamed MEZARA › (nouvel onglet) (60 ans)
- Commissaire aux comptes Frederic DUCHADEAU › (nouvel onglet) (55 ans)
- Personne morale GESCOMM SARL › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
Rechercher « NEWDEV » sur internet : DuckDuckGo ↗ (nouvel onglet)Google ↗ (nouvel onglet)LinkedIn ↗ (nouvel onglet)
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 983 k€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 2,5 M€ | 8,1 M€ |
| Marge brute | 412 k€ | 348 k€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 3,2 M€ |
| EBE | -333 k€ | -583 k€ | -135 k€ | 148 k€ | 985 k€ |
| Résultat d'exploitation | -384 k€ | -622 k€ | -177 k€ | 106 k€ | 949 k€ |
| Résultat net | -407 k€ | -647 k€ | -204 k€ | 56 k€ | 685 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 133 k€ | -128 k€ | -102 k€ | -1,1 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -45 k€ | -97 k€ | -88 k€ | -143 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -123 k€ | 156 k€ | -185 k€ | -52 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -347 k€ | -596 k€ | -157 k€ | 108 k€ | 726 k€ |
| Taux d'endettement | 138,2 % | 85,9 % | 38,1 % | 44,4 % | 58,6 % |
| Effectif | — | — | 9 | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2021 · 5 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2021
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -33,9 % | -3,8 % | 3,7 % | 10,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 236) |
| Marge d'exploitation | -39,1 % | -5,8 % | 1,4 % | 6,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 236) |
| Marge nette | -41,4 % | -4,5 % | 1,3 % | 5,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 236) |
| Marge commerciale | 41,9 % | 69,3 % | 80,5 % | 87,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 236) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -93,8 % | -8,5 % | 5,5 % | 15,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 390) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -37,1 % | -10,5 % | 2,5 % | 11,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 237) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 1,38 × | 0,11 × | 0,45 × | 1,05 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 390) |
| Autonomie financière | 31,3 % | 27,9 % | 46,1 % | 60,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 415) |
| Endettement global | 68,7 % | 38,0 % | 53,6 % | 70,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 415) |
| Poids de la CAF dans le CA | -35,3 % | -1,1 % | 5,2 % | 10,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 236) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 199 j | 27 j | 58 j | 109 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 236) |
| Trésorerie en jours de CA | 63 j | 18 j | 55 j | 104 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 236) |
| Délai clients | 284 j | 50 j | 73 j | 99 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 236) |
| Délai fournisseurs | 120 j | 46 j | 66 j | 97 j | — |
| Jours de stock | 2 j | 19 j | 45 j | 85 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 236) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 360,4 % | 75,1 % | 89,4 % | 107,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 231) |
| Croissance du CA | -22,3 % | -7,5 % | 6,8 % | 21,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 200) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2021 · 5 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | 1 498 € | 9 806 € | 20 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 k€ | 44 k€ | 60 k€ | 53 k€ | 89 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 229 k€ | 255 k€ | 192 k€ | 148 k€ | 16 k€ |
| Autres immobilisations financières | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 28 k€ |
| TOTAL (I) | 319 k€ | 334 k€ | 288 k€ | 246 k€ | 152 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 4 785 € | 3 926 € | 5 129 € | 6 122 € | 2 060 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 93 k€ | 58 k€ | 58 k€ | — | 803 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 774 k€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 2,8 M€ | 359 k€ |
| Autres créances | 23 k€ | 46 k€ | 38 k€ | 96 k€ | 409 k€ |
| Disponibilités | 172 k€ | 207 k€ | 276 k€ | 651 k€ | 2,0 M€ |
| Charges constatées d’avance | 1 986 € | 101 k€ | 160 k€ | 23 k€ | 335 k€ |
| TOTAL (II) | 1,1 M€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ | 3,6 M€ | 3,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,4 M€ | 2,4 M€ | 2,7 M€ | 3,9 M€ | 4,0 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | 9 | — | — |
Amortissements
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 k€ | 39 k€ | 38 k€ | 29 k€ | 12 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 k€ | 470 k€ | 421 k€ | 383 k€ | 356 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 569 k€ | 509 k€ | 458 k€ | 412 k€ | 368 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 642 k€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 2,1 M€ | 7,2 M€ |
| Production vendue biens | 311 k€ | 212 k€ | 220 k€ | 136 k€ | 405 k€ |
| Production vendue services | 29 k€ | 27 k€ | 48 k€ | 190 k€ | 465 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 983 k€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 2,5 M€ | 8,1 M€ |
| Subventions d’exploitation | 12 k€ | 9 844 € | — | 1 244 € | 528 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 012 € | 12 k€ | 3 609 € | 7 565 € | 5 500 € |
| Autres produits | 3 961 € | 2 € | 1 004 € | 3 € | 403 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 2,5 M€ | 8,1 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 k€ | 824 k€ | 476 k€ | 1,1 M€ | 4,9 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 k€ | 93 k€ | 62 k€ | 42 k€ | 4 184 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -859 € | 1 203 € | 993 € | -3 822 € | -2 060 € |
| Autres achats et charges externes | 282 k€ | 429 k€ | 658 k€ | 686 k€ | 1,2 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434 € | 6 565 € | 4 597 € | 8 496 € | 31 k€ |
| Salaires et traitements | 377 k€ | 404 k€ | 382 k€ | 351 k€ | 832 k€ |
| Charges sociales | 91 k€ | 101 k€ | 99 k€ | 114 k€ | 131 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 k€ | 51 k€ | 46 k€ | 49 k€ | 42 k€ |
| Autres charges | 7 € | — | 26 € | 952 € | 1 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 2,4 M€ | 7,1 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -384 k€ | -622 k€ | -177 k€ | 106 k€ | 949 k€ |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 € | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | — | -391 € | 9 504 € |
| Différences positives de change | 46 € | — | 750 € | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 46 € | — | 750 € | -391 € | 9 504 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 k€ | 25 k€ | 27 k€ | 52 k€ | -28 k€ |
| Différences négatives de change | 172 € | — | 371 € | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 23 k€ | 25 k€ | 28 k€ | 52 k€ | -28 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 k€ | -25 k€ | -27 k€ | -53 k€ | 38 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -407 k€ | -647 k€ | -204 k€ | 53 k€ | 987 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | 5 988 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | — | — | 5 988 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | 3 341 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | 4 068 € | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | — | — | 4 068 € | 3 341 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | — | — | -4 068 € | 2 647 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | -7 387 € | 304 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 2,5 M€ | 8,1 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 2,4 M€ | 7,4 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -407 k€ | -647 k€ | -204 k€ | 56 k€ | 685 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 k€ | — | 19 k€ | 19 k€ | — |
| Renvois : Transfert de charges | 5 012 € | — | 3 609 € | 6 616 € | 4 297 € |
Créances et dettes
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 28 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | 1 140 € |
| Autres créances clients | 774 k€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 2,8 M€ | 359 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | 44 k€ | — |
| T. V. A. | 11 k€ | 32 k€ | 25 k€ | 48 k€ | 186 k€ |
| Divers | — | — | — | 3 363 € | 12 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 915 € | 211 k€ |
| Charges constatées d’avance | 1 986 € | 101 k€ | 160 k€ | 23 k€ | 335 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 k€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 3,0 M€ | 1,1 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 200 k€ | — | 653 k€ | 591 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 k€ | 467 k€ | 511 k€ | 2 484 € | 17 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 284 k€ | 678 k€ | 446 k€ | 672 k€ | 1,2 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 28 k€ | 23 k€ | 22 k€ | 18 k€ | 130 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 k€ | 51 k€ | 19 k€ | 22 k€ | 37 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | 157 k€ |
| T.V.A. | 4 005 € | 3 379 € | 1 394 € | 5 721 € | 59 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925 € | 6 116 € | 2 959 € | 1 851 € | 27 k€ |
| Groupe et associés | 108 k€ | 56 k€ | 56 k€ | 96 k€ | 294 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 € | 65 k€ | 1 040 € | 45 k€ | 3 855 € |
| Produits constatés d’avance | — | — | 113 k€ | 665 k€ | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 k€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 2,2 M€ | 2,5 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 251 k€ | — | — | 350 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 k€ | 95 k€ | 144 k€ | 107 k€ | 37 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 32 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 k€ | 672 k€ | 584 k€ | 590 k€ | 404 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 15 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 843 k€ | 747 k€ | 658 k€ | 665 k€ | 451 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 k€ | 39 k€ | — | 39 k€ | 32 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 814 k€ | 769 k€ | — | 584 k€ | 460 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 k€ | 35 k€ | — | 35 k€ | 28 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 888 k€ | 843 k€ | — | 658 k€ | 520 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ | 800 k€ |
| (dont écart d’équivalence) | — | — | — | — | -1 € |
| Ecarts de réévaluation | — | — | — | — | -1 € |
| Réserve légale (1) | 66 k€ | 66 k€ | 66 k€ | 64 k€ | 25 k€ |
| Autres réserves | 825 k€ | 825 k€ | 825 k€ | 772 k€ | 28 k€ |
| Report à nouveau | -851 k€ | -204 k€ | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 k€ | -647 k€ | -204 k€ | 56 k€ | 685 k€ |
| TOTAL (I) | 434 k€ | 841 k€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 k€ | 667 k€ | 511 k€ | 656 k€ | 608 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 k€ | 56 k€ | 56 k€ | 96 k€ | 294 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 k€ | 678 k€ | 446 k€ | 672 k€ | 1,2 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 69 k€ | 83 k€ | 45 k€ | 47 k€ | 411 k€ |
| Autres dettes | 52 € | 65 k€ | 1 040 € | 45 k€ | 3 855 € |
| Produits constatés d’avance (2) | — | — | 113 k€ | 665 k€ | — |
| TOTAL (IV) | 953 k€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 2,2 M€ | 2,5 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,4 M€ | 2,4 M€ | 2,7 M€ | 3,9 M€ | 4,0 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 k€ | — | 815 k€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | 757 € |
Provisions
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | — | — | — | — | 950 € |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | — | 950 € |
| TOTAL GENERAL | — | — | — | — | 950 € |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | 950 € | 1 203 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2021 · 5 exercices.