ENTREPRISE Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé › Deux-Sèvres ›
JARDINERIE DU PAYS MELLOIS
500 401 708Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 15/10/2007
Route de Saint-Vincent, 79500 Melle
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
1,9 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
157 k€
EBE
82 k€
Résultat net
596 k€
Capitaux propres
896 k€
Dettes financières
trésorerie 184 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Ludovic BOUCHER › (nouvel onglet) (47 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ |
| Marge brute | 899 k€ | 927 k€ | 971 k€ | 917 k€ | 972 k€ | 738 k€ | 730 k€ | 679 k€ | 631 k€ | 634 k€ |
| EBE | 157 k€ | 212 k€ | 304 k€ | 277 k€ | 383 k€ | 217 k€ | 188 k€ | 156 k€ | 95 k€ | 118 k€ |
| Résultat d'exploitation | 102 k€ | 141 k€ | 250 k€ | 228 k€ | 343 k€ | 209 k€ | 181 k€ | 153 k€ | 100 k€ | 111 k€ |
| Résultat net | 82 k€ | 110 k€ | 197 k€ | 167 k€ | 239 k€ | 117 k€ | 131 k€ | 108 k€ | 73 k€ | 73 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 76 k€ | 268 k€ | 216 k€ | -72 k€ | 268 k€ | 158 k€ | 193 k€ | -62 k€ | 183 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -978 k€ | -23 k€ | -13 k€ | -16 k€ | -24 k€ | -0 € | -13 k€ | -3 222 € | -0 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 858 k€ | -115 k€ | -155 k€ | -215 k€ | -102 k€ | 23 k€ | -157 k€ | -12 k€ | -99 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 102 k€ | 126 k€ | 210 k€ | 179 k€ | 250 k€ | 126 k€ | 139 k€ | 119 k€ | 84 k€ | 84 k€ |
| Taux d'endettement | 150,4 % | 7,4 % | 0,5 % | 1,5 % | 4,1 % | 5,9 % | 0,3 % | 22,7 % | 0,0 % | 13,6 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 8,1 % | 0,3 % | 3,9 % | 9,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 773) |
| Marge d'exploitation | 5,3 % | -1,9 % | 2,1 % | 6,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 774) |
| Marge nette | 4,2 % | -1,5 % | 1,7 % | 5,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 773) |
| Marge commerciale | 46,7 % | 40,3 % | 48,9 % | 59,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 773) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 13,7 % | 0,6 % | 9,8 % | 22,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1254) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 6,8 % | -3,7 % | 5,9 % | 16,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 749) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 1,50 × | 0,04 × | 0,27 × | 0,98 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1256) |
| Capacité de remboursement | 8,7 ans | 0,4 ans | 1,6 ans | 4,5 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1046) |
| Autonomie financière | 33,5 % | 19,9 % | 45,6 % | 67,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1419) |
| Endettement global | 66,5 % | 32,7 % | 54,2 % | 80,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1419) |
| Poids de la CAF dans le CA | 5,3 % | 0,3 % | 3,5 % | 7,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 774) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 40 j | -26 j | 8 j | 45 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 774) |
| Trésorerie en jours de CA | 34 j | 9 j | 28 j | 68 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 774) |
| Délai clients | 0 j | 0 j | 2 j | 10 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 774) |
| Délai fournisseurs | 47 j | 19 j | 34 j | 58 j | — |
| Jours de stock | 82 j | 8 j | 24 j | 69 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 774) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 66,3 % | 62,6 % | 79,0 % | 94,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 756) |
| Croissance du CA | -7,0 % | -5,2 % | -0,3 % | 6,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 595) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds commercial | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ |
| Terrains | 95 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Constructions | 872 k€ | 20 k€ | 2 332 € | 1 932 € | 2 945 € | 3 974 € | 5 003 € | 6 032 € | 4 518 € | 9 468 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 € | 6 192 € | 9 108 € | 13 k€ | 17 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 8 745 € | 18 k€ | 26 k€ | 23 k€ | 14 k€ | 16 k€ | 24 k€ | 18 k€ | 24 k€ | 30 k€ |
| Immobilisations en cours | 23 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | 192 € | 192 € | 192 € | 192 € | 192 € | 192 € | 192 € | 192 € | 192 € | 192 € |
| Autres immobilisations financières | 300 € | 300 € | 300 € | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 1,1 M€ | 135 k€ | 128 k€ | 128 k€ | 124 k€ | 110 k€ | 119 k€ | 114 k€ | 119 k€ | 130 k€ |
| Marchandises | 438 k€ | 509 k€ | 532 k€ | 464 k€ | 346 k€ | 322 k€ | 323 k€ | 321 k€ | 277 k€ | 270 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393 € | 3 104 € | 3 132 € | 6 388 € | 4 255 € | 8 327 € | 1 762 € | 20 k€ | 4 353 € | 1 507 € |
| Clients et comptes rattachés | 879 € | 22 k€ | 1 902 € | 2 837 € | 1 691 € | 26 k€ | 2 777 € | 21 k€ | 17 k€ | 24 k€ |
| Autres créances | 52 k€ | 24 k€ | 155 k€ | 320 k€ | 23 k€ | 18 k€ | 92 k€ | 232 k€ | 176 k€ | 228 k€ |
| Disponibilités | 184 k€ | 227 k€ | 97 k€ | 49 k€ | 352 k€ | 209 k€ | 29 k€ | 5 895 € | 86 k€ | 1 901 € |
| Charges constatées d’avance | 12 k€ | 8 129 € | 7 901 € | 2 011 € | 1 435 € | 1 444 € | 2 066 € | 2 311 € | 1 152 € | 8 370 € |
| TOTAL (II) | 689 k€ | 794 k€ | 797 k€ | 844 k€ | 729 k€ | 585 k€ | 451 k€ | 603 k€ | 561 k€ | 533 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,8 M€ | 928 k€ | 925 k€ | 972 k€ | 853 k€ | 696 k€ | 570 k€ | 717 k€ | 680 k€ | 663 k€ |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | — | — | — | — | — | 328 € | 328 € | 328 € | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | 250 k€ | 258 k€ | 250 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | — | — | — | — | — | — | 250 k€ | 258 k€ | 250 k€ | — |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| Production vendue services | 2 931 € | 4 220 € | 1 056 € | 2 986 € | 3 119 € | 1 355 € | 1 394 € | 252 € | 263 € | 29 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 500 € | 2 000 € | 12 k€ | 21 k€ | 14 k€ | 667 € | 1 162 € | 4 603 € | 17 k€ | 5 930 € |
| Autres produits | — | 49 € | 11 € | 28 € | 74 € | 95 € | 233 € | 4 € | — | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 954 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 870 k€ | 920 k€ | 901 k€ | 806 k€ | 847 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | 71 k€ | 23 k€ | -68 k€ | -118 k€ | -24 k€ | 1 115 € | -1 983 € | -44 k€ | -7 821 € | -19 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 806 € | 1 159 € | 5 378 € | 2 071 € | 8 950 € | 4 909 € | 5 535 € | 3 197 € | 3 396 € | 2 690 € |
| Autres achats et charges externes | 378 k€ | 373 k€ | 342 k€ | 310 k€ | 305 k€ | 289 k€ | 281 k€ | 261 k€ | 259 k€ | 295 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 k€ | 21 k€ | 17 k€ | 19 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 17 k€ | 16 k€ | 18 k€ | 15 k€ |
| Salaires et traitements | 286 k€ | 272 k€ | 261 k€ | 264 k€ | 231 k€ | 192 k€ | 203 k€ | 196 k€ | 210 k€ | 177 k€ |
| Charges sociales | 59 k€ | 48 k€ | 47 k€ | 48 k€ | 37 k€ | 24 k€ | 40 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 30 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 k€ | 16 k€ | 13 k€ | 12 k€ | 11 k€ | 8 449 € | 7 995 € | 7 815 € | 11 k€ | 11 k€ |
| Autres charges | 39 k€ | 57 k€ | 53 k€ | 58 k€ | 44 k€ | 259 € | 287 € | 271 € | 640 € | 1 970 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 k€ | 141 k€ | 250 k€ | 228 k€ | 343 k€ | 209 k€ | 181 k€ | 153 k€ | 100 k€ | 111 k€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | — | — | — | 3 € | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 € | 3 922 € | 11 k€ | 3 053 € | 213 € | 1 132 € | 2 705 € | 2 117 € | 2 763 € | 529 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 4 € | 3 922 € | 11 k€ | 3 053 € | 213 € | 1 132 € | 2 708 € | 2 117 € | 2 763 € | 16 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 8 996 € | 914 € | 735 € | 1 121 € | 1 129 € | 834 € | 1 475 € | 255 € | 1 364 € | 201 € |
| Total des charges financières (VI) | 8 996 € | 914 € | 735 € | 1 121 € | 1 129 € | 834 € | 1 475 € | 255 € | 1 364 € | 201 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 991 € | 3 008 € | 11 k€ | 1 932 € | -915 € | 298 € | 1 233 € | 1 863 € | 1 399 € | 15 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 k€ | 144 k€ | 260 k€ | 230 k€ | 342 k€ | 209 k€ | 182 k€ | 154 k€ | 102 k€ | 126 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 k€ | 1 280 € | 2 177 € | 368 € | 7 985 € | 12 k€ | 3 037 € | — | 1 378 € | 1 254 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 15 k€ | 1 280 € | 2 177 € | 368 € | 7 985 € | 12 k€ | 3 037 € | — | 1 378 € | 1 254 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 € | 249 € | 305 € | 4 237 € | 17 k€ | 59 k€ | 5 195 € | 2 890 € | 1 507 € | 74 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | 2 890 € | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 € | 249 € | 305 € | 4 237 € | 17 k€ | 59 k€ | 5 195 € | 2 890 € | 1 507 € | 23 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 k€ | 1 031 € | 1 871 € | -3 869 € | -8 847 € | -46 k€ | -2 158 € | -2 890 € | -129 € | -22 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 26 k€ | 36 k€ | 65 k€ | 59 k€ | 94 k€ | 46 k€ | 49 k€ | 43 k€ | 29 k€ | 31 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1,9 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 k€ | 110 k€ | 197 k€ | 167 k€ | 239 k€ | 117 k€ | 131 k€ | 108 k€ | 73 k€ | 73 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | — | — | 1 448 € | 2 895 € | 2 895 € |
| Renvois : Transfert de charges | — | 2 000 € | 12 k€ | 21 k€ | 14 k€ | 667 € | 1 162 € | 4 603 € | 17 k€ | 5 930 € |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | 6 070 € | 4 763 € | 4 935 € | 3 547 € | 3 547 € | 3 823 € | 3 402 € | 4 446 € | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | 613 € | 584 € | 529 € | 350 € | — | — | 188 € | 565 € | 564 € |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres créances clients | — | — | — | — | — | — | 2 777 € | 21 k€ | 17 k€ | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | — | — | — | — | 653 € | 268 € | — |
| T. V. A. | — | — | — | — | — | — | 12 k€ | 11 k€ | 25 k€ | — |
| Divers | — | — | — | — | — | — | — | 7 581 € | 11 k€ | — |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | 50 k€ | 181 k€ | 61 k€ | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | — | — | — | — | 31 k€ | 32 k€ | 79 k€ | — |
| Charges constatées d’avance | — | — | — | — | — | — | 2 066 € | 2 311 € | 1 152 € | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | — | — | — | — | — | — | 97 k€ | 255 k€ | 193 k€ | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | — | 737 € | 58 k€ | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | 191 k€ | 298 k€ | 350 k€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | 13 k€ | 21 k€ | 24 k€ | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | — | — | — | — | — | 9 363 € | 13 k€ | 14 k€ | — |
| T.V.A. | — | — | — | — | — | — | 3 983 € | 5 801 € | 13 k€ | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | — | — | — | 5 723 € | 6 785 € | 5 535 € | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | — | — | — | — | 61 k€ | 60 k€ | 59 k€ | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | — | — | — | — | — | — | 284 k€ | 462 k€ | 464 k€ | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | — | — | — | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | 282 k€ | 279 k€ | 279 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | 192 € | 192 € | 192 € | — |
| ACQUISITIONS Total Général | — | — | — | — | — | — | 372 k€ | 369 k€ | 369 k€ | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | — | — | — | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | 279 k€ | 282 k€ | 279 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | 192 € | 192 € | 192 € | — |
| DIMINUTIONS Total Général | — | — | — | — | — | — | 369 k€ | 372 k€ | 369 k€ | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| Réserve légale (1) | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres réserves | 503 k€ | 393 k€ | 347 k€ | 330 k€ | 291 k€ | 273 k€ | 142 k€ | 134 k€ | 132 k€ | 129 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 k€ | 110 k€ | 197 k€ | 167 k€ | 239 k€ | 117 k€ | 131 k€ | 108 k€ | 73 k€ | 73 k€ |
| TOTAL (I) | 596 k€ | 514 k€ | 554 k€ | 508 k€ | 541 k€ | 402 k€ | 284 k€ | 253 k€ | 215 k€ | 213 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 k€ | 23 k€ | 2 625 € | 7 472 € | 12 k€ | 341 € | 737 € | 58 k€ | — | 29 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042 € | 15 k€ | — | — | 9 645 € | 23 k€ | — | — | — | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 493 € | 3 617 € | 2 839 € | 4 487 € | 2 858 € | 2 493 € | 1 983 € | 1 281 € | 714 € | 290 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 k€ | 267 k€ | 271 k€ | 352 k€ | 179 k€ | 174 k€ | 191 k€ | 298 k€ | 350 k€ | 264 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 49 k€ | 46 k€ | 34 k€ | 43 k€ | 49 k€ | 32 k€ | 32 k€ | 46 k€ | 55 k€ | 61 k€ |
| Autres dettes | 60 k€ | 60 k€ | 60 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 61 k€ | 61 k€ | 60 k€ | 59 k€ | 96 k€ |
| TOTAL (IV) | 1,2 M€ | 414 k€ | 371 k€ | 465 k€ | 312 k€ | 294 k€ | 286 k€ | 464 k€ | 465 k€ | 451 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,8 M€ | 928 k€ | 925 k€ | 972 k€ | 853 k€ | 696 k€ | 570 k€ | 717 k€ | 680 k€ | 663 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 k€ | 396 k€ | 371 k€ | 465 k€ | 305 k€ | 294 k€ | 286 k€ | 464 k€ | 465 k€ | 451 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 225 € | 232 € | 315 € | 430 € | 341 € | 737 € | 58 k€ | — | 29 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.