ENTREPRISE Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion › Hauts-de-Seine ›
CABESTAN PATRIMOINE
504 071 663Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 01/04/2008
10 Rue Bapst, 92600 Asnieres-sur-Seine
1 ou 2
Effectif
salariés · 2024
225 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2021
31 k€
EBE
19 k€
Résultat net
143 k€
Capitaux propres
51 k€
Dettes financières
trésorerie 121 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Serge DEMOUY › (nouvel onglet) (53 ans)
- Gérant Sebastien LEFORESTIER › (nouvel onglet) (54 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 225 k€ | 184 k€ | 233 k€ | 240 k€ | 247 k€ | 241 k€ |
| Marge brute | 225 k€ | 184 k€ | 233 k€ | 240 k€ | 247 k€ | 241 k€ |
| EBE | 31 k€ | 18 k€ | 38 k€ | -12 k€ | 13 k€ | 41 k€ |
| Résultat d'exploitation | 21 k€ | 4 297 € | 28 k€ | -21 k€ | 13 k€ | 39 k€ |
| Résultat net | 19 k€ | 5 857 € | 26 k€ | -23 k€ | 13 k€ | 32 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 42 k€ | 39 k€ | 23 k€ | -18 k€ | 29 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -1 940 € | -0 € | -0 € | -100 € | -6 668 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -5 353 € | 34 k€ | -17 k€ | 4 782 € | -2 592 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 30 k€ | 17 k€ | 38 k€ | -10 k€ | 17 k€ | 37 k€ |
| Taux d'endettement | 35,5 % | 39,7 % | 5,6 % | 14,5 % | 4,8 % | 3,3 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2021 · 6 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2021
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 13,7 % | 0,7 % | 11,3 % | 36,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14517) |
| Marge d'exploitation | 9,3 % | 0,2 % | 9,5 % | 33,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 14667) |
| Marge nette | 8,6 % | 1,1 % | 11,9 % | 41,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 14632) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 14554) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 13,5 % | 0,5 % | 15,5 % | 47,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 22113) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 10,8 % | -1,6 % | 3,7 % | 30,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 18864) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,36 × | 0,00 × | 0,03 × | 0,52 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 22250) |
| Capacité de remboursement | 1,7 ans | 0,0 ans | 0,3 ans | 2,5 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 17269) |
| Autonomie financière | 55,8 % | 23,7 % | 55,4 % | 81,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 24578) |
| Endettement global | 44,2 % | 17,9 % | 44,0 % | 75,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 24578) |
| Poids de la CAF dans le CA | 13,1 % | 2,8 % | 15,0 % | 46,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 14667) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 29 j | -50 j | 8 j | 97 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14667) |
| Trésorerie en jours de CA | 194 j | 44 j | 142 j | 346 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14667) |
| Délai clients | 123 j | 15 j | 62 j | 130 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14667) |
| Délai fournisseurs | 17 j | 14 j | 52 j | 135 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 14667) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 74,8 % | 0,6 % | 68,7 % | 93,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14219) |
| Croissance du CA | 22,5 % | -7,9 % | 7,8 % | 33,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 10473) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2021 · 6 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 14 postes
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constructions | 45 k€ | 53 k€ | 62 k€ | 70 k€ | 78 k€ | 3 399 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 437 € | 9 578 € | 12 k€ | 14 k€ | 17 k€ | 12 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | — | — | — | 76 k€ |
| Autres immobilisations financières | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | — | — |
| TOTAL (I) | 55 k€ | 63 k€ | 73 k€ | 84 k€ | 95 k€ | 92 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107 € | — | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 77 k€ | 55 k€ | 59 k€ | 50 k€ | 73 k€ | 78 k€ |
| Autres créances | 2 074 € | 1 731 € | 1 175 € | 3 948 € | 4 862 € | 2 384 € |
| Valeurs mobilières de placement | 32 k€ | 78 k€ | 2 686 € | 3 419 € | 5 346 € | 3 024 € |
| Disponibilités | 90 k€ | 8 768 € | 11 k€ | 5 069 € | 19 k€ | 950 € |
| Charges constatées d’avance | — | 5 332 € | 1 246 € | 2 137 € | 3 134 € | 8 406 € |
| TOTAL (II) | 202 k€ | 148 k€ | 75 k€ | 65 k€ | 105 k€ | 93 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 k€ | 211 k€ | 149 k€ | 149 k€ | 200 k€ | 184 k€ |
| Parts à moins d’un an | 100 € | — | 100 € | — | — | — |
Passif (bilan) · 13 postes
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 50 k€ | 50 k€ |
| Réserve légale (1) | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 4 567 € | 2 945 € |
| Autres réserves | 19 k€ | 18 k€ | 1 721 € | 32 k€ | 75 k€ | 49 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 k€ | 5 857 € | 26 k€ | -23 k€ | 13 k€ | 32 k€ |
| TOTAL (I) | 143 k€ | 129 k€ | 133 k€ | 114 k€ | 142 k€ | 134 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 k€ | 50 k€ | — | — | — | 649 € |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 € | 1 235 € | 7 519 € | 17 k€ | 6 836 € | 3 779 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 € | 2 709 € | 4 552 € | 4 756 € | 7 932 € | 13 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 60 k€ | 28 k€ | 3 506 € | 13 k€ | 43 k€ | 32 k€ |
| TOTAL (IV) | 114 k€ | 82 k€ | 16 k€ | 35 k€ | 58 k€ | 50 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 257 k€ | 211 k€ | 149 k€ | 149 k€ | 200 k€ | 184 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 k€ | 32 k€ | 16 k€ | — | 58 k€ | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | 17 k€ | — | — |
Compte de résultat · 33 postes
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 225 k€ | 184 k€ | 233 k€ | 240 k€ | 247 k€ | 241 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 225 k€ | 184 k€ | 233 k€ | 240 k€ | 247 k€ | 241 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 € | 131 € | — | 1 847 € | 3 981 € | 546 € |
| Autres produits | — | 4 € | 14 € | 18 € | 33 € | 11 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 225 k€ | 184 k€ | 233 k€ | 242 k€ | 251 k€ | 242 k€ |
| Autres achats et charges externes | 61 k€ | 54 k€ | 60 k€ | 92 k€ | 58 k€ | 66 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 k€ | 8 119 € | 10 k€ | 13 k€ | 6 355 € | 13 k€ |
| Salaires et traitements | 123 k€ | 104 k€ | 90 k€ | 110 k€ | 126 k€ | 90 k€ |
| Charges sociales | — | — | 34 k€ | 37 k€ | 45 k€ | 32 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 3 453 € | 2 553 € |
| Autres charges | — | 3 027 € | — | 39 € | 6 € | 2 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 204 k€ | 180 k€ | 205 k€ | 263 k€ | 238 k€ | 203 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 k€ | 4 297 € | 28 k€ | -21 k€ | 13 k€ | 39 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 160 € | 11 € | 41 € | 122 € | 36 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 870 € | 3 023 € | — | — | 2 179 € | 3 541 € |
| Différences positives de change | — | — | — | — | — | 12 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | 426 € |
| Total des produits financiers (V) | 3 030 € | 3 034 € | 41 € | 122 € | 2 215 € | 3 979 € |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | 146 € | 733 € | 1 927 € | 64 € | 2 179 € |
| Intérêts et charges assimilées | 437 € | — | 60 € | 280 € | 314 € | 393 € |
| Différences négatives de change | — | — | 2 € | 138 € | — | 9 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 363 € | — | — | — | — | 649 € |
| Total des charges financières (VI) | 800 € | 146 € | 796 € | 2 345 € | 378 € | 3 230 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 230 € | 2 888 € | -755 € | -2 223 € | 1 838 € | 749 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 k€ | 7 184 € | 27 k€ | -24 k€ | 15 k€ | 40 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 € | 249 € | — | 94 € | — | 1 373 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 € | 249 € | — | 94 € | — | 1 373 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 € | -249 € | — | -94 € | — | -1 373 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 3 718 € | 1 078 € | 506 € | -346 € | 1 957 € | 6 133 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 k€ | 187 k€ | 233 k€ | 242 k€ | 254 k€ | 246 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 k€ | 181 k€ | 206 k€ | 266 k€ | 241 k€ | 213 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 k€ | 5 857 € | 26 k€ | -23 k€ | 13 k€ | 32 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | 498 € | 1 470 € | — | 2 622 € | 1 467 € |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166 € | 4 166 € | 4 166 € | 4 166 € | 4 166 € | 4 166 € |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 k€ | 106 k€ | 106 k€ | 106 k€ | 102 k€ | 40 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 € | 100 € | 100 € | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 111 k€ | 111 k€ | 111 k€ | 111 k€ | 106 k€ | 44 k€ |
Immobilisations – diminutions · 4 postes
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166 € | 4 166 € | 4 166 € | 4 166 € | 4 166 € | 4 166 € |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 k€ | 106 k€ | 106 k€ | 106 k€ | 106 k€ | 102 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 113 k€ | 111 k€ | 111 k€ | 111 k€ | 111 k€ | 106 k€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166 € | 4 166 € | 4 166 € | 4 166 € | 4 166 € | 4 166 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 k€ | 44 k€ | 33 k€ | 22 k€ | 12 k€ | 11 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 58 k€ | 48 k€ | 37 k€ | 27 k€ | 16 k€ | 15 k€ |
Créances et dettes · 19 postes
| Poste | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | — | — |
| Autres créances clients | 77 k€ | 55 k€ | 62 k€ | 53 k€ | 76 k€ | 81 k€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | 109 € | 98 € | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | 346 € | 3 352 € | — |
| T. V. A. | 1 474 € | 375 € | 466 € | 2 904 € | 525 € | 1 784 € |
| Divers | — | 756 € | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 985 € | 600 € |
| Charges constatées d’avance | — | 5 332 € | 1 246 € | 2 137 € | 3 134 € | 8 406 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 k€ | 62 k€ | 64 k€ | 59 k€ | 84 k€ | 92 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 k€ | — | — | — | — | 649 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 50 k€ | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 € | 2 709 € | 4 552 € | 4 756 € | 7 932 € | 13 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 k€ | 23 k€ | — | — | 15 k€ | 680 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 718 € | 1 078 € | 506 € | — | — | 6 133 € |
| T.V.A. | 12 k€ | 4 232 € | 3 000 € | 13 k€ | 28 k€ | 25 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | — | 122 € | — |
| Groupe et associés | 882 € | 1 235 € | 7 519 € | 17 k€ | 6 836 € | 3 779 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 k€ | 82 k€ | 16 k€ | 35 k€ | 58 k€ | 50 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 50 k€ | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2021 · 6 exercices.