ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie › Paris ›
DAVICO EXPLOITATION
511 254 708SAS, société par actions simplifiéecessée le 30/06/2019
5 Bd Voltaire, 75011 Paris 11
10 à 49
Effectif
salariés · estimé
12,7 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2018
477 k€
EBE
85 k€
Résultat net
2,3 M€
Capitaux propres
1,3 M€
Dettes financières
trésorerie 789 k€
Dirigeants et associés
- Commissaire aux comptes Jean-Pierre CARO › (nouvel onglet) (63 ans) · jusqu'à la cessation
- Personne morale GROUPE DAVICO › (nouvel onglet)
- Personne morale Gestionphi › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,7 M€ | 12,1 M€ | 11,5 M€ |
| Marge brute | 3,8 M€ | 3,6 M€ | 3,2 M€ |
| EBE | 477 k€ | 540 k€ | 362 k€ |
| Résultat d'exploitation | 259 k€ | 323 k€ | 284 k€ |
| Résultat net | 85 k€ | 156 k€ | 156 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 251 k€ | 519 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 121 k€ | -750 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -206 k€ | 551 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 324 k€ | 405 k€ | 284 k€ |
| Taux d'endettement | 57,7 % | 65,5 % | 39,1 % |
| Effectif | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2018 · 3 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2018
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 3,7 % | 0,4 % | 3,2 % | 6,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 107) |
| Marge d'exploitation | 2,0 % | 0,5 % | 2,3 % | 4,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 109) |
| Marge nette | 0,7 % | 0,5 % | 2,0 % | 4,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 109) |
| Marge commerciale | 29,6 % | 22,5 % | 31,2 % | 45,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 107) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 3,7 % | 4,0 % | 12,5 % | 25,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 130) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 7,1 % | 3,6 % | 13,9 % | 28,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 102) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,58 × | 0,01 × | 0,18 × | 0,58 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 130) |
| Capacité de remboursement | 4,1 ans | 0,1 ans | 0,9 ans | 3,2 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 125) |
| Autonomie financière | 56,8 % | 14,9 % | 41,1 % | 60,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 147) |
| Endettement global | 43,2 % | 39,2 % | 58,9 % | 84,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 147) |
| Poids de la CAF dans le CA | 2,5 % | 0,7 % | 3,2 % | 5,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 109) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 2 j | 0 j | 25 j | 55 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 109) |
| Trésorerie en jours de CA | 22 j | 6 j | 19 j | 39 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 109) |
| Délai clients | 6 j | 29 j | 46 j | 66 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 109) |
| Délai fournisseurs | 6 j | 33 j | 54 j | 95 j | — |
| Jours de stock | 5 j | 3 j | 24 j | 39 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 109) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 72,2 % | 52,6 % | 67,5 % | 85,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 101) |
| Croissance du CA | 5,8 % | -2,4 % | 5,1 % | 13,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 94) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2018 · 3 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 k€ | 36 k€ | — |
| Fonds commercial | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ |
| Constructions | — | 12 k€ | 20 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 k€ | 67 k€ | 79 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 419 k€ | 455 k€ | 402 k€ |
| Avances et acomptes | — | 50 k€ | 23 k€ |
| Autres participations | 400 k€ | 122 k€ | 302 k€ |
| Créances rattachées à des participations | 7 426 € | 186 k€ | 237 k€ |
| Autres immobilisations financières | 98 k€ | 106 k€ | 73 k€ |
| TOTAL (I) | 2,8 M€ | 3,1 M€ | 2,6 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 59 k€ | 80 k€ | 95 k€ |
| Marchandises | 118 k€ | 87 k€ | 81 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | 1 000 € | 11 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 215 k€ | 177 k€ | 180 k€ |
| Autres créances | 115 k€ | 63 k€ | 121 k€ |
| Disponibilités | 789 k€ | 641 k€ | 379 k€ |
| Charges constatées d’avance | — | 1 104 € | 1 609 € |
| TOTAL (II) | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 869 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 4,1 M€ | 4,2 M€ | 3,4 M€ |
Amortissements
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | 5 310 € | — |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 k€ | 18 k€ | 8 000 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 k€ | 496 k€ | 375 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 634 k€ | 520 k€ | 383 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 12,6 M€ | 11,8 M€ | 11,3 M€ |
| Production vendue biens | 75 k€ | 197 k€ | 108 k€ |
| Production vendue services | 57 k€ | 56 k€ | 100 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 12,7 M€ | 12,1 M€ | 11,5 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 k€ | 13 k€ | 57 k€ |
| Autres produits | 71 € | 72 € | 23 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 12,8 M€ | 12,1 M€ | 11,6 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9,0 M€ | 8,4 M€ | 8,3 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | -31 k€ | 21 k€ | -872 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 k€ | 18 k€ | 26 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 k€ | 16 k€ | -23 k€ |
| Autres achats et charges externes | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 95 k€ | 112 k€ | 114 k€ |
| Salaires et traitements | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 945 k€ |
| Charges sociales | 316 k€ | 309 k€ | 280 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 223 k€ | 192 k€ | 128 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | 11 k€ | — |
| Autres charges | 17 k€ | 28 k€ | 7 377 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 12,5 M€ | 11,7 M€ | 11,3 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 k€ | 323 k€ | 284 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 21 k€ | 33 k€ | 27 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 21 k€ | 33 k€ | 27 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 k€ | -33 k€ | -27 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 k€ | 290 k€ | 257 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824 € | 862 € | 15 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 k€ | 285 k€ | 472 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 k€ | 290 k€ | 319 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 502 k€ | 576 k€ | 807 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 k€ | 325 k€ | 321 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 k€ | 260 k€ | 522 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 k€ | 52 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 k€ | 636 k€ | 843 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -150 k€ | -60 k€ | -36 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 3 855 € | 74 k€ | 66 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13,3 M€ | 12,6 M€ | 12,4 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13,2 M€ | 12,5 M€ | 12,2 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 k€ | 156 k€ | 156 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 k€ | 66 k€ | 53 k€ |
Créances et dettes
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 7 426 € | 186 k€ | 237 k€ |
| Autres immobilisations financières | 98 k€ | 106 k€ | 73 k€ |
| Autres créances clients | 215 k€ | — | — |
| Divers | 115 k€ | — | — |
| Charges constatées d’avance | — | 1 104 € | 1 609 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 k€ | 533 k€ | 617 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 1 579 € | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 k€ | 1,1 M€ | 859 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 516 k€ | 411 k€ | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 172 k€ | 148 k€ | 118 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 253 k€ | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | 3 368 € | 13 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,2 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 300 k€ | 100 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 k€ | 222 k€ | 329 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310 € | — | — |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 k€ | 8 000 € | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,1 M€ | 899 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 k€ | 612 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 3,6 M€ | 2,9 M€ | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | 5 310 € | — |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 k€ | 65 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1,1 M€ | 1,1 M€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 505 k€ | 415 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 3,4 M€ | 3,6 M€ | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Réserve légale (1) | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ |
| Autres réserves | 574 k€ | 468 k€ | 393 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 k€ | 156 k€ | 156 k€ |
| TOTAL (I) | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 k€ | 1,1 M€ | 859 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 k€ | 411 k€ | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 k€ | 148 k€ | 118 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 253 k€ | 248 k€ | 237 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | 13 k€ |
| Autres dettes | — | 3 368 € | — |
| TOTAL (IV) | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,2 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 4,1 M€ | 4,2 M€ | 3,4 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,2 M€ | 1,1 M€ | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 1 579 € | — |
Provisions
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| sur immobilisations – incorporelles | — | 11 k€ | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | 11 k€ | — |
| TOTAL GENERAL | — | 11 k€ | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | 4 988 € | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2018 · 3 exercices.