ENTREPRISE Hypermarchés › Bas-Rhin ›
SODIHARDT
518 528 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/11/2009
Rue de la Hardt, 67110 Gundershoffen
100 à 199
Effectif
salariés · 2024
34,3 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2023
1,5 M€
EBE
479 k€
Résultat net
1,3 M€
Capitaux propres
6,5 M€
Dettes financières
trésorerie 1,7 M€
Dirigeants et associés
- Personne morale EXPERTIS CFE AUDIT & CONSEIL › (nouvel onglet)
- Personne morale EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES SA › (nouvel onglet)
- Personne morale HOLDING GMJ › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 34,3 M€ | 32,6 M€ | 28,1 M€ | 27,7 M€ | 26,4 M€ | 22,8 M€ |
| Marge brute | 8,2 M€ | 7,0 M€ | 6,7 M€ | 6,3 M€ | 5,7 M€ | 4,6 M€ |
| EBE | 1,5 M€ | 973 k€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 327 k€ |
| Résultat d'exploitation | 984 k€ | 513 k€ | 494 k€ | 566 k€ | 261 k€ | -647 k€ |
| Résultat net | 479 k€ | 246 k€ | 387 k€ | 460 k€ | 235 k€ | -796 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 104 k€ | 705 k€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -471 k€ | 742 k€ | -252 k€ | 33 k€ | -105 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -561 k€ | -1,3 M€ | -1,4 M€ | -1,1 M€ | -479 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,1 M€ | 848 k€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 304 k€ |
| Taux d'endettement | 498,2 % | 858,7 % | 2 996,6 % | — | — | — |
| Effectif | — | — | — | — | 79 | 75 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2023 · 6 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2023
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 4,2 % | 0,5 % | 2,7 % | 5,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7087) |
| Marge d'exploitation | 2,9 % | -0,1 % | 1,9 % | 4,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7104) |
| Marge nette | 1,4 % | 0,2 % | 1,6 % | 3,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 7097) |
| Marge commerciale | 24,0 % | 19,5 % | 24,9 % | 32,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 7087) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 36,9 % | 5,1 % | 17,7 % | 36,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 10243) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 12,7 % | 1,2 % | 11,9 % | 26,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6715) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 4,98 × | 0,05 × | 0,43 × | 1,25 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 10260) |
| Capacité de remboursement | 6,1 ans | 0,2 ans | 1,6 ans | 3,8 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9562) |
| Autonomie financière | 11,4 % | 12,6 % | 31,6 % | 49,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 11750) |
| Endettement global | 88,6 % | 49,9 % | 68,0 % | 87,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 11750) |
| Poids de la CAF dans le CA | 3,1 % | 0,9 % | 2,8 % | 4,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7104) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 7 j | -19 j | -4 j | 7 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7104) |
| Trésorerie en jours de CA | 18 j | 8 j | 18 j | 34 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7104) |
| Délai clients | 1 j | 0 j | 1 j | 2 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 7104) |
| Délai fournisseurs | 35 j | 18 j | 28 j | 38 j | — |
| Jours de stock | 22 j | 14 j | 20 j | 29 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7104) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 64,4 % | 60,2 % | 73,7 % | 89,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6756) |
| Croissance du CA | 5,3 % | 1,4 % | 7,1 % | 13,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 5552) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2023 · 6 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d’établissement | — | — | — | — | 1 122 € | 21 k€ |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | — | 518 € | 1 449 € | 3 641 € | 6 767 € |
| Terrains | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ |
| Constructions | 2,8 M€ | 3,1 M€ | 3,8 M€ | 4,2 M€ | 4,6 M€ | 5,0 M€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 k€ | 306 k€ | 568 k€ | 979 k€ | 1,4 M€ | 1,9 M€ |
| Autres immobilisations corporelles | 1 349 € | 3 728 € | 193 k€ | 70 k€ | 146 k€ | 132 k€ |
| Immobilisations en cours | 395 k€ | — | — | — | — | 17 k€ |
| Avances et acomptes | — | — | 5 000 € | — | — | — |
| Autres participations | 146 k€ | 140 k€ | 120 k€ | 58 k€ | 27 k€ | 27 k€ |
| Autres titres immobilisés | 57 k€ | 57 k€ | 55 k€ | 55 k€ | 55 k€ | 55 k€ |
| Autres immobilisations financières | 87 k€ | 84 k€ | 79 k€ | 73 k€ | 107 k€ | 107 k€ |
| TOTAL (I) | 5,4 M€ | 5,4 M€ | 6,7 M€ | 7,4 M€ | 8,5 M€ | 9,5 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 100 k€ | 87 k€ | 65 k€ | 62 k€ | 62 k€ | 50 k€ |
| Marchandises | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 62 k€ | 44 k€ | 8 599 € | 6 576 € | 874 € | 371 € |
| Autres créances | 2,1 M€ | 803 k€ | 389 k€ | 386 k€ | 434 k€ | 337 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 22 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 20 k€ | 20 k€ | — |
| Disponibilités | 1,7 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 1,8 M€ |
| Charges constatées d’avance | 48 k€ | 39 k€ | 76 k€ | 75 k€ | 58 k€ | 65 k€ |
| TOTAL (II) | 6,0 M€ | 5,6 M€ | 5,0 M€ | 4,9 M€ | 4,7 M€ | 3,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 11,4 M€ | 11,1 M€ | 11,7 M€ | 12,4 M€ | 13,2 M€ | 13,2 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | 86 € | — | — | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-traitance | — | — | — | — | — | 202 k€ |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | — | 96 k€ |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | — | — | 111 k€ |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | — | 58 k€ |
| Autres comptes | — | — | — | — | — | 1,7 M€ |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | 2,1 M€ |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | 180 k€ |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | 180 k€ |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | — | — | 3,0 M€ |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | — | — | 2,8 M€ |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | 75 |
| Filiales et participations | — | — | — | — | — | 1 € |
Amortissements
| Poste | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | 247 k€ | — | 226 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 k€ | 11 k€ | 10 k€ | 9 129 € | 252 k€ | 2 611 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6,1 M€ | 5,6 M€ | 4,1 M€ | 3,1 M€ | 2,1 M€ | 1,1 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 6,1 M€ | 5,6 M€ | 4,1 M€ | 3,4 M€ | 2,4 M€ | 1,3 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 28,9 M€ | 28,0 M€ | 24,3 M€ | 24,0 M€ | 22,5 M€ | 19,3 M€ |
| Production vendue biens | 5,3 M€ | 4,4 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,7 M€ | 3,2 M€ |
| Production vendue services | 183 k€ | 151 k€ | 148 k€ | 199 k€ | 190 k€ | 177 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 34,3 M€ | 32,6 M€ | 28,1 M€ | 27,7 M€ | 26,4 M€ | 22,8 M€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | 192 k€ | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 k€ | 100 k€ | 17 k€ | 16 k€ | 85 k€ | 111 k€ |
| Autres produits | 49 k€ | 19 k€ | 54 k€ | 41 k€ | 29 k€ | 18 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 34,4 M€ | 32,7 M€ | 28,1 M€ | 27,7 M€ | 26,7 M€ | 22,9 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22,9 M€ | 22,9 M€ | 19,1 M€ | 19,3 M€ | 18,4 M€ | 16,2 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | -63 k€ | -50 k€ | -91 k€ | -168 k€ | -136 k€ | -302 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3,2 M€ | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 k€ | -233 € | -2 854 € | -339 € | -12 k€ | 41 k€ |
| Autres achats et charges externes | 3,5 M€ | 3,0 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 234 k€ | 255 k€ | 319 k€ | 235 k€ | 245 k€ | 180 k€ |
| Salaires et traitements | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ |
| Charges sociales | 547 k€ | 463 k€ | 400 k€ | 415 k€ | 412 k€ | 298 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 522 k€ | 552 k€ | 964 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 k€ | 23 k€ | 20 k€ | — | — | 1 103 € |
| Autres charges | 8 867 € | 2 613 € | 6 721 € | 3 058 € | 5 663 € | 2 503 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 33,4 M€ | 32,2 M€ | 27,6 M€ | 27,1 M€ | 26,4 M€ | 23,5 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 k€ | 513 k€ | 494 k€ | 566 k€ | 261 k€ | -647 k€ |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 € | — | — | 4 € | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 39 k€ | 10 k€ | 6 772 € | 9 753 € | 1 395 € | 223 € |
| Total des produits financiers (V) | 39 k€ | 10 k€ | 6 772 € | 9 753 € | 1 395 € | 223 € |
| Intérêts et charges assimilées | 253 k€ | 101 k€ | 128 k€ | 149 k€ | 157 k€ | 152 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 253 k€ | 101 k€ | 128 k€ | 149 k€ | 157 k€ | 152 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -214 k€ | -91 k€ | -122 k€ | -139 k€ | -156 k€ | -152 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 771 k€ | 422 k€ | 372 k€ | 427 k€ | 105 k€ | -799 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299 € | 76 € | 17 k€ | 34 k€ | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 6 450 € | 107 k€ | 49 k€ | 160 k€ | 43 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 27 k€ | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299 € | 33 k€ | 124 k€ | 84 k€ | 160 k€ | 43 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 € | 200 € | — | 11 k€ | 1 284 € | 1 054 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | 104 k€ | 43 k€ | 31 k€ | 40 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 26 k€ | 9 405 € | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 € | 27 k€ | 114 k€ | 54 k€ | 32 k€ | 41 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 966 € | 6 977 € | 10 k€ | 30 k€ | 128 k€ | 2 262 € |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 k€ | 77 k€ | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 158 k€ | 105 k€ | -4 097 € | -2 800 € | -2 400 € | -128 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34,5 M€ | 32,7 M€ | 28,3 M€ | 27,8 M€ | 26,9 M€ | 22,9 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34,0 M€ | 32,5 M€ | 27,9 M€ | 27,3 M€ | 26,6 M€ | 23,7 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 k€ | 246 k€ | 387 k€ | 460 k€ | 235 k€ | -796 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | 111 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | 79 | — |
Créances et dettes
| Poste | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 87 k€ | 84 k€ | 79 k€ | 73 k€ | 107 k€ | 107 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 349 € | 1 130 € | 733 € | 791 € | 924 € | 1 210 € |
| Autres créances clients | 62 k€ | 44 k€ | 8 534 € | 6 506 € | 793 € | 265 € |
| Personnel et comptes rattachés | 3 022 € | 3 078 € | 1 698 € | 1 070 € | 3 213 € | 44 € |
| T. V. A. | 359 k€ | 189 k€ | 37 k€ | 29 k€ | 49 k€ | 62 k€ |
| Divers | — | — | 1 250 € | — | 92 k€ | 100 k€ |
| Groupe et associés | 1,5 M€ | 98 k€ | 37 k€ | 123 k€ | 136 k€ | 42 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 k€ | 513 k€ | 313 k€ | 233 k€ | 154 k€ | 133 k€ |
| Charges constatées d’avance | 48 k€ | 39 k€ | 76 k€ | 75 k€ | 58 k€ | 65 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,3 M€ | 971 k€ | 554 k€ | 542 k€ | 602 k€ | 511 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 k€ | 9 833 € | 14 k€ | 11 k€ | 45 k€ | 7 396 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6,3 M€ | 6,8 M€ | 8,5 M€ | 9,5 M€ | 10,4 M€ | 11,0 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 17 k€ | 13 k€ | 6 050 € | 6 000 € | 5 950 € | 400 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 343 k€ | 289 k€ | 192 k€ | 166 k€ | 238 k€ | 227 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 k€ | 187 k€ | 157 k€ | 163 k€ | 149 k€ | 124 k€ |
| T.V.A. | 51 k€ | 30 k€ | 9 581 € | 9 830 € | 31 k€ | 11 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 92 k€ | 102 k€ | 100 k€ | 121 k€ | 150 k€ | 122 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 k€ | 59 k€ | 227 k€ | 65 k€ | 96 k€ | 148 k€ |
| Groupe et associés | 153 k€ | 167 k€ | 6 608 € | 460 k€ | 575 k€ | 568 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 k€ | 20 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 25 k€ | 5 000 € |
| Produits constatés d’avance | 6 725 € | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 10,1 M€ | 10,2 M€ | 11,5 M€ | 12,5 M€ | 13,7 M€ | 14,0 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 k€ | 176 k€ | — | — | 55 k€ | 3,6 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1,0 M€ | 953 k€ | 949 k€ | 962 k€ | 584 k€ | 40 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | 247 k€ | 247 k€ | 247 k€ | 247 k€ |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 9 378 € | 9 378 € | 5 660 € |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10,7 M€ | 10,5 M€ | 10,4 M€ | 10,4 M€ | 10,3 M€ | 9,5 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 k€ | 279 k€ | 187 k€ | 190 k€ | 190 k€ | 73 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 11,0 M€ | 10,8 M€ | 10,8 M€ | 10,9 M€ | 10,8 M€ | 9,8 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | 247 k€ | 247 k€ | 247 k€ |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 9 378 € | 9 378 € |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | — | — | — | 14 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11,2 M€ | 10,7 M€ | 10,5 M€ | 10,4 M€ | 10,4 M€ | 10,3 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | 34 k€ | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291 k€ | 282 k€ | 255 k€ | 187 k€ | 190 k€ | 190 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 11,5 M€ | 11,0 M€ | 10,8 M€ | 10,8 M€ | 10,9 M€ | 10,8 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 201 k€ | 201 k€ | 201 k€ | 201 k€ | 201 k€ | 201 k€ |
| Réserve légale (1) | 20 k€ | 17 k€ | — | — | — | — |
| Report à nouveau | 570 k€ | 326 k€ | -303 k€ | -763 k€ | -998 k€ | -202 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 k€ | 246 k€ | 387 k€ | 460 k€ | 235 k€ | -796 k€ |
| Provisions réglementées | 26 k€ | 26 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 1,3 M€ | 818 k€ | 286 k€ | -101 k€ | -562 k€ | -797 k€ |
| Provisions pour risques | — | — | 8 400 € | — | — | — |
| TOTAL (III) | — | — | 8 400 € | — | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6,3 M€ | 6,8 M€ | 8,5 M€ | 9,5 M€ | 10,5 M€ | 11,0 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 k€ | 180 k€ | 13 k€ | 466 k€ | 581 k€ | 568 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 € | — | — | — | 60 € | 30 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 683 k€ | 608 k€ | 459 k€ | 460 k€ | 568 k€ | 484 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 k€ | 59 k€ | 227 k€ | 65 k€ | 96 k€ | 148 k€ |
| Autres dettes | 17 k€ | 20 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 25 k€ | 5 000 € |
| Produits constatés d’avance (2) | 6 725 € | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 10,1 M€ | 10,2 M€ | 11,5 M€ | 12,5 M€ | 13,7 M€ | 14,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 11,4 M€ | 11,1 M€ | 11,7 M€ | 12,4 M€ | 13,2 M€ | 13,2 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 4,4 M€ | — | — | 4,3 M€ | 3,7 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | 14 k€ | 11 k€ | 45 k€ | 7 396 € |
| Dont emprunts participatifs | 170 k€ | 180 k€ | — | 466 k€ | — | — |
Provisions
| Poste | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Provisions réglementées | 26 k€ | 26 k€ | — | — | — | — |
| Provisions pour litiges | — | — | 8 400 € | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | 8 400 € | — | — | — |
| sur immobilisations – titres de participation | 999 € | 999 € | 999 € | 999 € | 999 € | 999 € |
| Sur stocks et en cours | 78 k€ | 23 k€ | 20 k€ | — | — | — |
| Sur comptes clients | 0 € | 669 € | 669 € | 721 € | 842 € | 1 103 € |
| Total Provisions pour dépréciation | 79 k€ | 25 k€ | 22 k€ | 1 720 € | 1 841 € | 2 102 € |
| TOTAL GENERAL | 105 k€ | 51 k€ | 30 k€ | 1 720 € | 1 841 € | 2 102 € |
| Reprises de provisions – Exploitation | 24 k€ | — | 52 € | 121 € | 261 € | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2023 · 6 exercices.