ENTREPRISE Construction de voies ferrées de surface et souterraines › Nord ›
INGEFER
521 696 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 15/04/2010
15 Rue de L'abbe Gregoire, 59760 Grande-Synthe
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
3,9 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
614 k€
EBE
380 k€
Résultat net
661 k€
Capitaux propres
295 k€
Dettes financières
trésorerie 269 k€
Dirigeants et associés
- Directeur général Sylvain DEZOOMER › (nouvel onglet) (64 ans)
- Personne morale TRACK SOLUTION GROUP › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,9 M€ | — | — | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 2,4 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
| Marge brute | 2,8 M€ | — | — | 2,6 M€ | 1,9 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 959 k€ | 907 k€ |
| EBE | 614 k€ | — | — | 590 k€ | 335 k€ | 120 k€ | 167 k€ | 180 k€ | 141 k€ | 165 k€ |
| Résultat d'exploitation | 531 k€ | — | — | 509 k€ | 267 k€ | 82 k€ | 123 k€ | 153 k€ | 99 k€ | 101 k€ |
| Résultat net | 380 k€ | 233 k€ | 470 k€ | 355 k€ | 172 k€ | 67 k€ | 85 k€ | 115 k€ | 79 k€ | 76 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 577 k€ | -145 k€ | 512 k€ | 611 k€ | 310 k€ | 179 k€ | -262 k€ | 465 k€ | 162 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -75 k€ | -143 k€ | -62 k€ | -86 k€ | -120 k€ | -168 k€ | -101 k€ | -98 k€ | -51 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -562 k€ | -160 k€ | -459 k€ | -224 k€ | -207 k€ | 416 k€ | 35 k€ | -109 k€ | -50 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 490 k€ | 347 k€ | 576 k€ | 458 k€ | 273 k€ | 126 k€ | 137 k€ | 160 k€ | 148 k€ | 145 k€ |
| Taux d'endettement | 44,6 % | 122,7 % | 46,3 % | 71,9 % | 114,5 % | 201,0 % | 43,0 % | 2,3 % | 19,6 % | 21,8 % |
| Effectif | 18 | — | — | 14 | — | — | — | — | 9 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 15,8 % | -1,6 % | 3,8 % | 9,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 61) |
| Marge d'exploitation | 13,7 % | -0,3 % | 3,4 % | 6,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 61) |
| Marge nette | 9,8 % | 0,7 % | 3,2 % | 6,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 60) |
| Marge commerciale | 72,7 % | 91,0 % | 96,9 % | 99,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 61) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 57,5 % | 7,4 % | 28,1 % | 55,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 73) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 55,5 % | -0,1 % | 9,7 % | 27,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 62) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,45 × | 0,10 × | 0,47 × | 1,83 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 75) |
| Capacité de remboursement | 0,6 ans | 0,3 ans | 1,0 ans | 3,7 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 68) |
| Autonomie financière | 25,5 % | 6,0 % | 22,0 % | 41,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 84) |
| Endettement global | 74,5 % | 57,9 % | 75,4 % | 93,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 84) |
| Poids de la CAF dans le CA | 12,7 % | 2,6 % | 6,2 % | 15,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 61) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 42 j | 12 j | 40 j | 89 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 61) |
| Trésorerie en jours de CA | 25 j | 3 j | 16 j | 47 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 61) |
| Délai clients | 136 j | 91 j | 114 j | 157 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 61) |
| Délai fournisseurs | 86 j | 74 j | 99 j | 162 j | — |
| Jours de stock | 37 j | 0 j | 2 j | 6 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 61) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 215 k€ | — | — | — | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 67,0 % | 71,8 % | 87,4 % | 100,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 59) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 16 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d’établissement | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | — | 1 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 0 € | 8 302 € | 19 k€ | 30 k€ | — | — | 34 € | 282 € |
| Constructions | 23 k€ | 22 k€ | 26 k€ | 2 952 € | 6 202 € | 9 452 € | 13 k€ | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 k€ | 213 k€ | 161 k€ | 232 k€ | 247 k€ | 199 k€ | 105 k€ | 69 k€ | 32 k€ | 72 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 26 k€ | 33 k€ | 52 k€ | 40 k€ | 27 k€ | 39 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 34 k€ | 15 k€ |
| Autres immobilisations financières | 16 k€ | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | — |
| TOTAL (I) | 237 k€ | 272 k€ | 243 k€ | 287 k€ | 304 k€ | 282 k€ | 173 k€ | 124 k€ | 71 k€ | 88 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 399 k€ | 146 k€ | 141 k€ | 151 k€ | 199 k€ | 99 k€ | 206 k€ | 40 k€ | 66 k€ | 60 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 97 k€ | 62 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 858 k€ | 614 k€ | 1,6 M€ | 832 k€ | 1,1 M€ | 248 k€ | 780 k€ | 286 k€ |
| Autres créances | 118 k€ | 418 k€ | 419 k€ | 80 k€ | 220 k€ | 68 k€ | 36 k€ | 23 k€ | 56 k€ | 91 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | — | 300 k€ | — | — |
| Disponibilités | 269 k€ | 329 k€ | 777 k€ | 786 k€ | 488 k€ | 505 k€ | 78 k€ | 106 k€ | 191 k€ | 130 k€ |
| Charges constatées d’avance | 4 931 € | 9 117 € | 4 297 € | 9 442 € | 7 273 € | 8 617 € | 2 623 € | 3 594 € | 3 782 € | 2 876 € |
| TOTAL (II) | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 1,6 M€ | 2,5 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 721 k€ | 1,1 M€ | 570 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 1,9 M€ | 2,8 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 846 k€ | 1,2 M€ | 658 k€ |
Passif (bilan) · 19 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 73 k€ | 73 k€ | 73 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ |
| Réserve légale (1) | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 12 k€ | 7 335 € | 7 335 € | 7 335 € | 7 335 € |
| Autres réserves | 99 k€ | 96 k€ | 76 k€ | 76 k€ | 76 k€ | 73 k€ | 73 k€ | 134 k€ | 115 k€ | 89 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 k€ | 233 k€ | 470 k€ | 355 k€ | 172 k€ | 67 k€ | 85 k€ | 115 k€ | 79 k€ | 76 k€ |
| TOTAL (I) | 661 k€ | 511 k€ | 728 k€ | 613 k€ | 430 k€ | 318 k€ | 332 k€ | 347 k€ | 292 k€ | 262 k€ |
| Provisions pour risques | — | — | — | — | 2 500 € | — | — | — | 42 k€ | 42 k€ |
| TOTAL (III) | — | — | — | — | 2 500 € | — | — | — | 42 k€ | 42 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 k€ | 207 k€ | 222 k€ | 314 k€ | 432 k€ | 537 k€ | 116 k€ | 967 € | 20 k€ | 45 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 k€ | 420 k€ | 115 k€ | 127 k€ | 61 k€ | 102 k€ | 27 k€ | 6 871 € | 37 k€ | 12 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 k€ | 368 k€ | 370 k€ | 238 k€ | 1,3 M€ | 359 k€ | 508 k€ | 316 k€ | 62 k€ | 138 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 716 k€ | 898 k€ | 891 k€ | 515 k€ | 553 k€ | 310 k€ | 324 k€ | 171 k€ | 271 k€ | 158 k€ |
| Autres dettes | 65 k€ | 9 750 € | 8 156 € | 1 055 € | 48 € | — | 65 € | 3 250 € | 1 094 € | — |
| Produits constatés d’avance (2) | 310 k€ | 147 k€ | 108 k€ | 119 k€ | 49 k€ | 168 k€ | 255 k€ | 110 € | 442 k€ | — |
| TOTAL (IV) | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 2,4 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 499 k€ | 833 k€ | 354 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 1,9 M€ | 2,8 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 846 k€ | 1,2 M€ | 658 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | — | — | 2,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 499 k€ | 832 k€ | 333 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | 843 € | 582 € | 528 € | — | — | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | 115 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
Compte de résultat · 48 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | — | — | — | 625 k€ | 685 k€ | — | — |
| Production vendue biens | 3,9 M€ | — | — | 204 k€ | 4 300 € | 129 k€ | — | — | — | 23 k€ |
| Production vendue services | — | — | — | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 3,9 M€ | — | — | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 2,4 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
| Production stockée | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11 k€ |
| Subventions d’exploitation | 8 709 € | — | — | 2 000 € | 1 496 € | — | — | — | 3 472 € | 478 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 k€ | — | — | 22 k€ | 31 k€ | 21 k€ | 8 564 € | 53 k€ | 27 k€ | 4 901 € |
| Autres produits | 6 905 € | — | — | 12 € | 211 € | 519 € | 2 € | 2 € | 21 € | 7 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 3,9 M€ | — | — | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 2,4 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | — | 10 k€ | 545 k€ | — | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1,4 M€ | — | — | 649 k€ | 1,4 M€ | 362 k€ | 654 k€ | 748 k€ | 202 k€ | 361 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -313 k€ | — | — | 49 k€ | -100 k€ | 107 k€ | -166 k€ | 26 k€ | -6 326 € | 5 488 € |
| Autres achats et charges externes | 909 k€ | — | — | 1,1 M€ | 756 k€ | 489 k€ | 517 k€ | 422 k€ | 321 k€ | 276 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 k€ | — | — | 19 k€ | 14 k€ | 8 977 € | 8 200 € | 17 k€ | 14 k€ | 8 550 € |
| Salaires et traitements | 987 k€ | — | — | 669 k€ | 605 k€ | 334 k€ | 355 k€ | 317 k€ | 351 k€ | 321 k€ |
| Charges sociales | 289 k€ | — | — | 255 k€ | 236 k€ | 127 k€ | 141 k€ | 111 k€ | 136 k€ | 126 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 k€ | — | — | 103 k€ | 99 k€ | 59 k€ | 52 k€ | 44 k€ | 69 k€ | 52 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 k€ |
| Autres charges | 84 € | — | — | 9 € | 5 € | 4 € | 4 € | 36 k€ | 4 € | 7 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 3,4 M€ | — | — | 2,8 M€ | 3,1 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 2,3 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 k€ | — | — | 509 k€ | 267 k€ | 82 k€ | 123 k€ | 153 k€ | 99 k€ | 101 k€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | — | — | — | 106 € | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | — | — | — | — | 70 € | 281 € | — | — |
| Total des produits financiers (V) | — | — | — | — | — | — | 176 € | 281 € | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 16 k€ | — | — | 11 k€ | 6 665 € | 4 155 € | 4 250 € | 633 € | 1 159 € | 1 809 € |
| Différences négatives de change | -795 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 15 k€ | — | — | 11 k€ | 6 665 € | 4 155 € | 4 250 € | 633 € | 1 159 € | 1 809 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 k€ | — | — | -11 k€ | -6 665 € | -4 155 € | -4 074 € | -352 € | -1 159 € | -1 809 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 k€ | — | — | 498 k€ | 260 k€ | 78 k€ | 119 k€ | 153 k€ | 98 k€ | 99 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | 1 722 € | — | 14 k€ | 153 € | — | 27 € | 161 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | 14 k€ | 20 k€ | 2 250 € | 62 k€ | 16 k€ | 13 k€ | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | 2 500 € | — | — | — | — | — | 3 003 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | — | — | 18 k€ | 20 k€ | 16 k€ | 63 k€ | 16 k€ | 13 k€ | 3 164 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | 1 026 € | 17 k€ | 3 179 € | 6 775 € | 17 € | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | 240 € | 13 k€ | 1 740 € | 54 k€ | 8 194 € | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | 2 500 € | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | — | — | 1 265 € | 32 k€ | 4 919 € | 61 k€ | 8 211 € | — | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | — | — | 16 k€ | -12 k€ | 12 k€ | 1 967 € | 7 553 € | 13 k€ | 3 164 € |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | — | — | — | 39 k€ | 20 k€ | 6 151 € | 9 398 € | 12 k€ | 7 420 € | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 136 k€ | — | — | 121 k€ | 55 k€ | 17 k€ | 27 k€ | 33 k€ | 24 k€ | 27 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3,9 M€ | — | — | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 2,4 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3,5 M€ | — | — | 3,0 M€ | 3,2 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 2,3 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 k€ | — | — | 355 k€ | 172 k€ | 67 k€ | 85 k€ | 115 k€ | 79 k€ | 76 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | 9 667 € | 13 k€ | 24 k€ | 6 180 € | 16 k€ | 50 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | 1 € | 21 k€ | 8 564 € | 10 k€ | 27 k€ | 4 901 € |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | — | 2 € | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | — | — | — | — | 3 € | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | 4 € | — | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations · 5 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255 € | 1 255 € | 1 255 € | 1 255 € | 1 255 € | — | 1 255 € | 1 255 € | 1 255 € | 1 255 € |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 k€ | 37 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | — | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 k€ | 688 k€ | 767 k€ | 696 k€ | 596 k€ | — | 382 k€ | 286 k€ | 240 k€ | 201 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | — | 4 400 € | 4 400 € | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 869 k€ | 730 k€ | 817 k€ | 746 k€ | 646 k€ | — | 399 k€ | 303 k€ | 252 k€ | 213 k€ |
Immobilisations – diminutions · 5 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255 € | 1 255 € | 1 255 € | 1 255 € | — | — | 1 255 € | 1 255 € | 1 255 € | 1 255 € |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 44 k€ | 46 k€ | — | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890 k€ | 827 k€ | 688 k€ | 767 k€ | 696 k€ | — | 461 k€ | 382 k€ | 286 k€ | 240 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 k€ | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | — | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 944 k€ | 869 k€ | 730 k€ | 817 k€ | 746 k€ | — | 478 k€ | 399 k€ | 303 k€ | 252 k€ |
Amortissements · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 254 € | 1 254 € | 1 254 € | 1 254 € | — | 1 254 € | 1 254 € | 1 254 € | 1 254 € | — |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 36 k€ | — | 14 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 k€ | 559 k€ | 450 k€ | 493 k€ | — | 348 k€ | 292 k€ | 262 k€ | 220 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 707 k€ | 597 k€ | 488 k€ | 530 k€ | — | 363 k€ | 304 k€ | 275 k€ | 233 k€ | — |
Provisions · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | — | — | — | 2 500 € | — | — | — | 42 k€ | — |
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | 2 500 € | — | — | — | 42 k€ | 42 k€ |
| TOTAL GENERAL | — | — | — | — | 2 500 € | — | — | — | 42 k€ | 42 k€ |
Créances et dettes · 23 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 16 k€ | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | — | 4 400 € | 4 400 € | 4 400 € | — |
| Autres créances clients | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 858 k€ | 614 k€ | 1,6 M€ | — | 1,1 M€ | 248 k€ | 780 k€ | 286 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 1 118 € | 218 € | 72 € | — | — | — | — | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | 487 € | — | 141 € | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 77 k€ | — | — | — | — | 3 883 € | 12 k€ | 13 k€ | — |
| T. V. A. | 30 k€ | 305 k€ | 385 k€ | 13 k€ | 168 k€ | — | 31 k€ | 10 k€ | 4 945 € | 6 715 € |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 k€ | 81 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 k€ | 34 k€ | 34 k€ | 67 k€ | 52 k€ | — | 1 503 € | 159 € | 2 878 € | 3 969 € |
| Charges constatées d’avance | 4 931 € | 9 117 € | 4 297 € | 9 442 € | 7 273 € | — | 2 623 € | 3 594 € | 3 782 € | 2 876 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,3 M€ | 708 k€ | 1,8 M€ | — | 1,1 M€ | 279 k€ | 844 k€ | 380 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 € | 2 666 € | 644 € | 973 € | 843 € | — | 528 € | — | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 k€ | 204 k€ | 221 k€ | 313 k€ | 431 k€ | — | 115 k€ | 967 € | 20 k€ | 45 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 544 k€ | 368 k€ | 370 k€ | 238 k€ | 1,3 M€ | — | 508 k€ | 316 k€ | 62 k€ | 138 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 192 k€ | 200 k€ | 195 k€ | 170 k€ | 118 k€ | — | 82 k€ | 58 k€ | 67 k€ | 18 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 k€ | 140 k€ | 124 k€ | 96 k€ | 91 k€ | — | 55 k€ | 44 k€ | 60 k€ | 71 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 70 k€ | — | 37 k€ | 68 k€ | 43 k€ | — | — | 10 k€ | 116 € | 3 705 € |
| T.V.A. | 259 k€ | 545 k€ | 527 k€ | 175 k€ | 288 k€ | — | 183 k€ | 53 k€ | 139 k€ | 62 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 20 k€ | 13 k€ | 8 967 € | 6 660 € | 12 k€ | — | 4 089 € | 6 416 € | 5 478 € | 3 842 € |
| Groupe et associés | 116 k€ | 420 k€ | 115 k€ | 127 k€ | 61 k€ | — | 27 k€ | 6 871 € | 37 k€ | 12 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 k€ | 9 750 € | 8 156 € | 1 055 € | 48 € | — | 65 € | 3 250 € | 1 094 € | — |
| Produits constatés d’avance | 310 k€ | 147 k€ | 108 k€ | 119 k€ | 49 k€ | — | 255 k€ | 110 € | 442 k€ | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 2,4 M€ | — | 1,2 M€ | 499 k€ | 833 k€ | 354 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers · 1 poste
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 18 | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.