ENTREPRISE Activités des marchands de biens immobiliers › Pyrénées-Orientales ›
LE CLOS DE LA SOURCE
524 713 708Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 01/09/2010
Impasse des Lilas, 66500 Ria-Sirach
moins d'un
Effectif
salarié · estimé
133 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
48 k€
EBE
40 k€
Résultat net
416 k€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 107 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Bruno JOCAVEIL › (nouvel onglet) (54 ans)
- siège
- actif
- fermé
Rechercher « LE CLOS DE LA SOURCE » sur internet : DuckDuckGo ↗ (nouvel onglet)Google ↗ (nouvel onglet)LinkedIn ↗ (nouvel onglet)
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 133 k€ | 306 k€ | 59 k€ | 64 k€ | — | — | 127 k€ | — |
| Marge brute | 62 k€ | 217 k€ | 11 k€ | 28 k€ | — | — | 52 k€ | — |
| EBE | 48 k€ | 154 k€ | 2 276 € | 23 k€ | — | — | 31 k€ | — |
| Résultat d'exploitation | 48 k€ | 154 k€ | 2 269 € | 22 k€ | -2 426 € | -2 479 € | 31 k€ | -4 157 € |
| Résultat net | 40 k€ | 120 k€ | 1 799 € | 22 k€ | -2 654 € | -2 690 € | 26 k€ | -4 845 € |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -133 k€ | 126 k€ | -114 k€ | 68 k€ | -1 506 € | -16 k€ | 104 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 97 k€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1 € | -23 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 40 k€ | 120 k€ | 1 799 € | 22 k€ | -2 654 € | -2 690 € | 26 k€ | -4 845 € |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 19,8 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices · EBE et marge brute 2016, 2018 et 2019 non calculés : le dépôt ne porte pas de chiffre d'affaires.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 36,0 % | -6,4 % | 11,6 % | 44,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2667) |
| Marge d'exploitation | 36,0 % | -16,4 % | 6,6 % | 27,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2705) |
| Marge nette | 30,1 % | -20,0 % | 3,3 % | 24,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2695) |
| Marge commerciale | 46,7 % | 32,7 % | 100,0 % | 100,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 2674) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 9,6 % | -6,2 % | 3,4 % | 28,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4883) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 11,5 % | -4,5 % | -0,5 % | 3,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4739) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,01 × | 0,54 × | 3,70 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 4950) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,2 ans | 4,1 ans | 20,6 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 3324) |
| Autonomie financière | 72,9 % | -0,8 % | 17,8 % | 63,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6744) |
| Endettement global | 27,1 % | 35,7 % | 81,6 % | 100,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6744) |
| Poids de la CAF dans le CA | 30,1 % | -7,8 % | 9,3 % | 44,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2705) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 837 j | -3 j | 243 j | 1 534 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2705) |
| Trésorerie en jours de CA | 289 j | 15 j | 87 j | 330 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2705) |
| Délai clients | 0 j | 0 j | 2 j | 65 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 2705) |
| Délai fournisseurs | 124 j | 10 j | 64 j | 222 j | — |
| Jours de stock | 1 136 j | 0 j | 103 j | 1 066 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2705) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 16,8 % | égale à la médiane du secteur (n = 2240) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 7 postes
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock marchandises | 419 k€ | 168 k€ | 191 k€ | 84 k€ | 120 k€ | 120 k€ | 120 k€ | 195 k€ |
| Créances – Clients et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | 158 € | — |
| Créances – Autres | 44 k€ | 77 k€ | 5 982 € | 1 567 € | 8 265 € | 8 005 € | 2 906 € | 1 059 € |
| Disponibilités | 107 k€ | 143 k€ | 17 k€ | 131 k€ | 64 k€ | 65 k€ | 81 k€ | 378 € |
| Charges constatées d’avance | — | — | — | 130 € | — | — | — | — |
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 570 k€ | 388 k€ | 214 k€ | 217 k€ | 192 k€ | 193 k€ | 204 k€ | 196 k€ |
| Total général Actif | 570 k€ | 388 k€ | 214 k€ | 217 k€ | 192 k€ | 193 k€ | 204 k€ | 196 k€ |
Passif (bilan) · 11 postes
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| Réserve légale | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | 365 k€ | 148 k€ | 146 k€ | 125 k€ | 127 k€ | 130 k€ | 104 k€ | 108 k€ |
| Résultat de l’exercice | 40 k€ | 120 k€ | 1 799 € | 22 k€ | -2 654 € | -2 690 € | 26 k€ | -4 845 € |
| Total des capitaux propres - Total I | 416 k€ | 279 k€ | 159 k€ | 157 k€ | 136 k€ | 138 k€ | 141 k€ | 115 k€ |
| Emprunts et dettes assimilées | — | — | — | — | — | — | — | 23 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 € | 23 k€ | 3 139 € | 7 191 € | 4 716 € | 3 157 € | 6 847 € | 6 957 € |
| Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | — | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ |
| Autres dettes | 151 k€ | 86 k€ | 52 k€ | 52 k€ | 52 k€ | 52 k€ | 56 k€ | 52 k€ |
| Total des dettes | 155 k€ | 109 k€ | 55 k€ | 60 k€ | 56 k€ | 55 k€ | 63 k€ | 82 k€ |
| Total général Passif | 570 k€ | 388 k€ | 214 k€ | 217 k€ | 192 k€ | 193 k€ | 204 k€ | 196 k€ |
Compte de résultat · 20 postes
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 133 k€ | 306 k€ | 59 k€ | 63 k€ | — | — | 127 k€ | — |
| Ventes de marchandises – dont export et livraisons intracommunautaires | — | — | — | 210 € | — | — | — | — |
| Production vendue de biens – dont export et livraisons intracommunautaires | — | — | — | 214 € | — | — | — | — |
| Production vendue de services – dont export et livraisons intracommunautaires | — | — | — | 218 € | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation reçues | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres produits | 0 € | 667 € | — | — | — | — | 149 € | — |
| Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 k€ | 306 k€ | 59 k€ | 63 k€ | — | — | 127 k€ | — |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 0 € | 65 k€ | 155 k€ | — | — | — | — | — |
| Variation de stock (marchandises) | 71 k€ | 23 k€ | -107 k€ | 36 k€ | — | — | 75 k€ | — |
| Autres charges externes | 9 759 € | 63 k€ | 8 031 € | 4 323 € | 1 347 € | 2 126 € | 20 k€ | 3 327 € |
| (dont taxe professionnelle) | 1 081 € | -580 € | — | — | 782 € | 195 € | 406 € | 185 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 471 € | 463 € | 450 € | 461 € | 1 079 € | 195 € | 945 € | 830 € |
| Autres charges | 27 € | 0 € | 8 € | 1 € | — | 158 € | — | — |
| Total des charges d’exploitation | 85 k€ | 152 k€ | 57 k€ | 41 k€ | 2 426 € | 2 479 € | 96 k€ | 4 157 € |
| Résultat d’exploitation | 48 k€ | 154 k€ | 2 269 € | 22 k€ | -2 426 € | -2 479 € | 31 k€ | -4 157 € |
| Produits financiers | 3 € | — | — | -833 € | — | — | — | — |
| Charges financières | 100 € | 194 € | 153 € | 94 € | 228 € | 211 € | 49 € | 688 € |
| Charges exceptionnelles | 0 € | — | — | — | — | — | 58 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | 7 680 € | 34 k€ | 317 € | — | — | — | 4 686 € | — |
| Bénéfice ou perte | 40 k€ | 120 k€ | 1 799 € | 22 k€ | -2 654 € | -2 690 € | 26 k€ | -4 845 € |
Provisions · 2 postes
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVERS Montant de la TVA collectée | — | — | 6 226 € | — | — | — | — | — |
| DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | — | — | 2 171 € | — | 1 030 € | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices.