ENTREPRISE Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion › Paris ›
ARIANE BUSINESS CENTRE
532 024 924Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 27/04/2011
72 Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris
1 ou 2
Effectif
salariés · 2024
1,6 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
151 k€
EBE
191 k€
Résultat net
330 k€
Capitaux propres
520 k€
Dettes financières
trésorerie 6 348 €
Dirigeants et associés
- Gérant Lynsey BLAIR › (nouvel onglet) (48 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ |
| Marge brute | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ |
| EBE | 151 k€ | 80 k€ | -119 k€ | 167 k€ | -281 k€ | -311 k€ | 261 k€ | -11 k€ | 369 k€ | 432 k€ |
| Résultat d'exploitation | 151 k€ | 80 k€ | -48 k€ | -59 k€ | -281 k€ | -284 k€ | 184 k€ | -82 k€ | 236 k€ | 333 k€ |
| Résultat net | 191 k€ | 54 k€ | -22 k€ | -102 k€ | -282 k€ | -509 k€ | 165 k€ | -138 k€ | 159 k€ | 224 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -113 k€ | -407 k€ | -750 k€ | 47 k€ | -24 k€ | 171 k€ | 341 k€ | 140 k€ | 127 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | 207 k€ | -26 k€ | -6 366 € | -9 324 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 113 k€ | 407 k€ | 744 k€ | 41 k€ | -5 258 € | -358 k€ | -135 k€ | -133 k€ | -70 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 191 k€ | 54 k€ | -22 k€ | -33 k€ | -305 k€ | -436 k€ | 406 k€ | -67 k€ | 299 k€ | 344 k€ |
| Taux d'endettement | 157,7 % | 292,2 % | 0,0 % | — | — | — | 2 004,5 % | — | 414,5 % | 224,6 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 9,2 % | -0,7 % | 9,5 % | 34,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 12859) |
| Marge d'exploitation | 9,2 % | -2,3 % | 7,2 % | 29,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 12923) |
| Marge nette | 11,6 % | 0,4 % | 10,8 % | 44,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 12890) |
| Marge commerciale | 95,5 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 12865) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 57,8 % | 0,1 % | 13,2 % | 42,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 21519) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 17,8 % | -2,3 % | 1,0 % | 21,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 17433) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 1,58 × | 0,00 × | 0,04 × | 0,45 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 21683) |
| Capacité de remboursement | 2,7 ans | 0,0 ans | 0,3 ans | 2,5 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 16551) |
| Autonomie financière | 14,1 % | 24,7 % | 58,7 % | 85,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 24051) |
| Endettement global | 85,9 % | 14,4 % | 40,9 % | 74,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 24051) |
| Poids de la CAF dans le CA | 11,6 % | 2,2 % | 15,2 % | 50,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 12923) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 147 j | -34 j | 23 j | 143 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 12923) |
| Trésorerie en jours de CA | 1 j | 26 j | 101 j | 313 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 12923) |
| Délai clients | 0 j | 9 j | 57 j | 129 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 12923) |
| Délai fournisseurs | 274 j | 12 j | 50 j | 134 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 12923) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 39,0 % | 0,6 % | 69,7 % | 94,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 12443) |
| Croissance du CA | 16,4 % | -11,6 % | 1,7 % | 20,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9044) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | 248 k€ | 287 k€ | 348 k€ | 432 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 388 € | 2 775 € |
| Autres immobilisations financières | 1 593 € | 1 592 € | 1 593 € | 1 593 € | 1 593 € | 1 593 € | 1 571 € | 2 516 € | 1 000 € | 1 000 € |
| TOTAL (I) | 173 k€ | 173 k€ | 173 k€ | 173 k€ | 173 k€ | 173 k€ | 421 k€ | 461 k€ | 524 k€ | 608 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 322 € | 322 € | 323 € | 296 k€ | 238 k€ | 147 k€ | 311 k€ | 352 k€ | 299 k€ | 236 k€ |
| Autres créances | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 2,1 M€ | 946 k€ | 886 k€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ |
| Disponibilités | 6 348 € | 6 348 € | 6 348 € | 12 k€ | -6 904 € | -110 € | 12 k€ | 6 467 € | 6 018 € | 5 333 € |
| Charges constatées d’avance | 239 k€ | 500 k€ | 263 k€ | 282 k€ | 57 k€ | 314 k€ | 239 k€ | 236 k€ | 240 k€ | 229 k€ |
| TOTAL (II) | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 2,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 3,5 M€ | 3,7 M€ | 2,5 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | 646 k€ | 579 k€ | 510 k€ | 416 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | — | — | — | — | — | — | 646 k€ | 579 k€ | 510 k€ | 416 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 0 € | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 0 € | 8 637 € | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | 1,6 M€ | 7 404 € | 258 k€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | 0 € | 68 k€ | — | — | 42 k€ | 195 k€ | 3 594 € | 8 592 € | 22 k€ |
| Autres produits | — | 0 € | 1 € | 1 € | 251 € | 86 k€ | 560 € | -8 € | — | 42 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 k€ | 3 760 € | 13 k€ | 17 k€ | 53 k€ | 125 k€ | 17 k€ | 19 k€ | 11 k€ | 25 k€ |
| Salaires et traitements | 65 k€ | 46 k€ | 67 k€ | 56 k€ | 66 k€ | 75 k€ | 130 k€ | 110 k€ | 78 k€ | 96 k€ |
| Charges sociales | 41 k€ | 12 k€ | 17 k€ | 16 k€ | 23 k€ | 32 k€ | 54 k€ | 34 k€ | 22 k€ | 33 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — | 41 k€ | 66 k€ | 70 k€ | 93 k€ | 104 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | 0 € | 68 k€ | — | 60 k€ | 174 k€ | 782 € | 47 k€ | 15 k€ |
| Autres charges | — | 0 € | -2 219 € | 158 k€ | 518 € | 185 € | 31 k€ | 4 573 € | 1 563 € | 1 319 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 k€ | 80 k€ | -48 k€ | -59 k€ | -281 k€ | -284 k€ | 184 k€ | -82 k€ | 236 k€ | 333 k€ |
| Produits financiers de participations | 1 547 € | 7 079 € | 31 k€ | 3 585 € | 255 € | 522 € | 1 123 € | 1 039 € | 981 € | 530 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | 24 € | 24 € | — | — | — |
| Différences positives de change | 1 € | 0 € | 410 € | -184 € | -224 € | -45 € | -45 € | 52 € | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 1 548 € | 7 079 € | 31 k€ | 3 400 € | 32 € | 522 € | 1 103 € | 1 092 € | 981 € | 530 € |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 0 € | 105 € | — | — | — | — | — | 24 € | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | -38 k€ | 29 k€ | 4 532 € | 36 k€ | 284 € | 226 k€ | — | 724 € | 299 € | -247 € |
| Différences négatives de change | 203 € | 0 € | -8 € | 1 € | 15 € | 5 € | — | — | 28 € | 11 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 0 € | 179 € | 32 € | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | -38 k€ | 29 k€ | 4 703 € | 36 k€ | 299 € | 226 k€ | — | 748 € | 327 € | -236 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 k€ | -22 k€ | 26 k€ | -33 k€ | -267 € | -225 k€ | 1 103 € | 344 € | 654 € | 766 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 k€ | 57 k€ | -21 k€ | -92 k€ | -281 k€ | -509 k€ | 185 k€ | -81 k€ | 237 k€ | 334 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | 0 € | 3 128 € | — | — | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | — | 325 k€ | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | 0 € | 3 128 € | — | 325 k€ | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 3 186 € | 241 € | 9 688 € | — | 98 € | — | 56 k€ | 768 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | 325 k€ | — | 55 k€ | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 3 186 € | 241 € | 9 688 € | — | 325 k€ | — | 56 k€ | 768 € | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | -3 186 € | -241 € | -6 560 € | — | -98 € | — | -56 k€ | -768 € | — |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | — | — | 0 € | 3 179 € | 1 063 € | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | — | — | — | 20 k€ | — | 77 k€ | 109 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,7 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 191 k€ | 54 k€ | -22 k€ | -102 k€ | -282 k€ | -509 k€ | 165 k€ | -138 k€ | 159 k€ | 224 k€ |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 1 593 € | 1 593 € | 1 593 € | 1 593 € | 1 593 € | 1 593 € | 1 571 € | 2 516 € | 1 000 € | — |
| Autres créances clients | 326 € | 326 € | 326 € | 364 k€ | 238 k€ | 169 k€ | 344 k€ | — | 355 k€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | 4 241 € | 600 € | 6 543 € | — | 3 381 € | 1 479 € | — | 406 k€ | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 k€ | 1 715 € | 165 € | 1 331 € | — | 15 k€ | — | — | — | — |
| T. V. A. | 236 k€ | 172 k€ | 181 k€ | 136 k€ | 181 k€ | 115 k€ | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 276 € | 276 € | 276 € | 276 € | — | — | — | — | — | — |
| Divers | 1 369 € | 1 375 € | 474 € | 9 892 € | 9 185 € | 46 k€ | — | 1,5 M€ | 1,5 M€ | — |
| Groupe et associés | 1,0 M€ | 1,1 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 k€ | 32 k€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 1,9 M€ | 769 k€ | 886 k€ | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 239 k€ | 500 k€ | 263 k€ | 282 k€ | 57 k€ | 314 k€ | 239 k€ | 236 k€ | 240 k€ | 229 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 2,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | 20 € | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | 256 k€ | 215 k€ | 220 k€ | 934 k€ | 1,1 M€ | 883 k€ | 504 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 913 k€ | 528 k€ | 438 k€ | 620 k€ | 634 k€ | 413 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 11 k€ | 5 062 € | 4 946 € | 13 k€ | 22 k€ | 26 k€ | 107 k€ | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 k€ | 16 k€ | 13 k€ | 8 805 € | 11 k€ | 30 k€ | — | — | — | — |
| T.V.A. | 377 k€ | 367 k€ | 201 k€ | 223 k€ | 230 k€ | 65 k€ | — | — | — | — |
| Obligations cautionnées | 3 825 € | — | — | 656 € | 1 656 € | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 17 k€ | 17 k€ | 21 k€ | 17 k€ | 9 190 € | 3 420 € | — | 144 k€ | 129 k€ | — |
| Groupe et associés | 520 k€ | 407 k€ | 634 k€ | 634 k€ | 634 k€ | 662 k€ | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716 € | 2 184 € | 1,2 M€ | 1,7 M€ | 1,1 M€ | 396 k€ | 77 k€ | — | 317 k€ | 379 k€ |
| Dette représentative de titres empruntés | — | — | — | — | — | — | — | 472 k€ | — | — |
| Produits constatés d’avance | — | — | 46 k€ | 222 k€ | 195 k€ | 159 k€ | 286 k€ | 359 k€ | 420 k€ | 489 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 3,4 M€ | 4,6 M€ | 3,3 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 1,9 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | 106 k€ | 94 k€ | 21 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | 256 k€ | 65 k€ | 99 k€ | 100 k€ | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | 893 k€ | 866 k€ | 861 k€ | 852 k€ | 841 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 € | 1 593 € | 1 593 € | 1 593 € | 1 593 € | 1 571 € | 2 516 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 173 k€ | 173 k€ | 173 k€ | 173 k€ | 173 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 k€ | 171 k€ | 0 € | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | — | 893 k€ | 866 k€ | 861 k€ | 852 k€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | 1 000 € | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 593 € | 1 593 € | 0 € | 1 593 € | 1 593 € | 1 593 € | 1 571 € | 2 516 € | 1 000 € | 1 000 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 173 k€ | 173 k€ | 0 € | 173 k€ | 173 k€ | 173 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 € | 1 € | 1 € | — | — | 1 € | — | 1 € | 1 € | 1 € |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 k€ | 107 k€ | 107 k€ | — | — | — | 1 € | — | — | — |
| Ecarts de réévaluation | — | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Réserve légale (1) | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Report à nouveau | 33 k€ | -22 k€ | 0 € | -792 k€ | -509 k€ | — | -138 k€ | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 k€ | 54 k€ | -22 k€ | -102 k€ | -282 k€ | -509 k€ | 165 k€ | -138 k€ | 159 k€ | 224 k€ |
| TOTAL (I) | 330 k€ | 139 k€ | 85 k€ | -893 k€ | -792 k€ | -509 k€ | 27 k€ | -138 k€ | 159 k€ | 224 k€ |
| Provisions pour risques | — | — | — | — | — | — | — | 24 € | — | — |
| TOTAL (III) | — | — | — | — | — | — | — | 24 € | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | — | — | 256 k€ | — | 20 € | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 k€ | 407 k€ | 0 € | — | 215 k€ | 220 k€ | 550 k€ | 685 k€ | 659 k€ | 504 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 730 € | 8 730 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 913 k€ | 528 k€ | 438 k€ | 620 k€ | 634 k€ | 413 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 428 k€ | 405 k€ | 240 k€ | 262 k€ | 275 k€ | 124 k€ | 491 k€ | 527 k€ | 354 k€ | 132 k€ |
| Autres dettes | 13 k€ | 2 184 € | 1,8 M€ | 2,4 M€ | 1,7 M€ | 1,1 M€ | 77 k€ | 472 k€ | 317 k€ | 379 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | — | 0 € | 46 k€ | 222 k€ | 195 k€ | 159 k€ | 286 k€ | 359 k€ | 420 k€ | 489 k€ |
| TOTAL (IV) | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 3,4 M€ | 4,6 M€ | 3,3 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 1,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 3,5 M€ | 3,7 M€ | 2,5 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | — | — | — | — | 1,5 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 3 € | 3 € | 0 € | 68 k€ | 3 € | 23 k€ | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 3 € | 3 € | 0 € | 68 k€ | 3 € | 23 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 3 € | 3 € | 0 € | 68 k€ | 3 € | 23 k€ | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | 0 € | 0 € | 23 k€ | 28 k€ | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.