ENTREPRISE Fabrication de carrosseries et remorques › Essonne ›
PALFINGER SERVICE PARIS
538 499 310SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 05/12/2011
24 Avenue Condorcet, 91240 Saint-Michel-sur-Orge
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
13,1 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
445 k€
EBE
135 k€
Résultat net
3,4 M€
Capitaux propres
3,0 M€
Dettes financières
trésorerie 18 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale MAZARS & SEFCO › (nouvel onglet)
- Personne morale COMPAGNIE GENERALE VINCENT › (nouvel onglet) · représentée par MARCO MAZZANTI
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13,1 M€ | 9,9 M€ | 9,5 M€ | 9,8 M€ | 9,1 M€ | 11,2 M€ | 9,7 M€ | 9,1 M€ | 8,1 M€ | 8,7 M€ |
| Marge brute | 4,5 M€ | 3,9 M€ | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,6 M€ | 3,2 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ |
| EBE | 445 k€ | 471 k€ | 178 k€ | 431 k€ | 364 k€ | 299 k€ | 415 k€ | 57 k€ | 79 k€ | 293 k€ |
| Résultat d'exploitation | 334 k€ | 439 k€ | 183 k€ | 349 k€ | 424 k€ | 184 k€ | 295 k€ | 18 k€ | 227 k€ | 233 k€ |
| Résultat net | 135 k€ | 270 k€ | 127 k€ | 253 k€ | 294 k€ | 112 k€ | 214 k€ | 6 290 € | 184 k€ | 198 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -889 k€ | 936 k€ | -1,1 M€ | 578 k€ | 1,9 M€ | -578 k€ | -119 k€ | -2,0 M€ | 124 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -738 k€ | -303 k€ | -283 k€ | -96 k€ | -22 k€ | -85 k€ | -64 k€ | -100 k€ | -3 342 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 1,7 M€ | -601 k€ | 1,4 M€ | -462 k€ | -1,9 M€ | 660 k€ | 251 k€ | 1,9 M€ | -76 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 338 k€ | 393 k€ | 239 k€ | 376 k€ | 295 k€ | 264 k€ | 355 k€ | 99 k€ | 86 k€ | 292 k€ |
| Taux d'endettement | 88,0 % | 39,8 % | 63,5 % | 17,3 % | 36,5 % | 121,2 % | 98,0 % | 96,1 % | 0,0 % | 4,2 % |
| Effectif | 32 | 29 | 28 | 26 | — | 31 | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 3,4 % | 0,9 % | 3,4 % | 6,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
| Marge d'exploitation | 2,5 % | 0,3 % | 1,6 % | 4,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 42) |
| Marge nette | 1,0 % | -0,1 % | 1,6 % | 3,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
| Marge commerciale | 34,3 % | 35,8 % | 48,7 % | 58,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 3,9 % | 3,4 % | 11,0 % | 20,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 44) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 5,2 % | 0,6 % | 4,5 % | 12,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 42) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,88 × | 0,28 × | 0,47 × | 1,73 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 44) |
| Capacité de remboursement | 9,0 ans | 1,7 ans | 3,7 ans | 7,3 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 41) |
| Autonomie financière | 41,6 % | 10,0 % | 34,9 % | 49,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 50) |
| Endettement global | 58,4 % | 50,8 % | 67,3 % | 86,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 50) |
| Poids de la CAF dans le CA | 2,6 % | 1,3 % | 3,2 % | 5,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 143 j | 57 j | 87 j | 135 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 42) |
| Trésorerie en jours de CA | 1 j | 0 j | 8 j | 43 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
| Délai clients | 97 j | 64 j | 72 j | 91 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 42) |
| Délai fournisseurs | 40 j | 48 j | 66 j | 94 j | — |
| Jours de stock | 84 j | 56 j | 74 j | 117 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 42) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 411 k€ | 141 k€ | 216 k€ | 343 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 85,7 % | 73,4 % | 87,7 % | 92,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
| Croissance du CA | 32,1 % | -6,1 % | 4,6 % | 29,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 39) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrains | 380 k€ | 197 k€ | 2 512 € | 2 799 € | 3 086 € | 3 596 € | 4 106 € | 4 617 € | 5 127 € | 1 115 € |
| Constructions | 545 k€ | 175 k€ | 174 k€ | 45 k€ | 56 k€ | 71 k€ | 61 k€ | 75 k€ | 85 k€ | 83 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 k€ | 104 k€ | 112 k€ | 66 k€ | 62 k€ | 81 k€ | 59 k€ | 54 k€ | 30 k€ | 31 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 176 k€ | 125 k€ | 92 k€ | 79 k€ | 71 k€ | 81 k€ | 85 k€ | 69 k€ | 33 k€ | 53 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | — | — | — | — | 5 577 € | — | — | — |
| Avances et acomptes | 20 k€ | — | 9 797 € | 4 298 € | — | — | — | — | — | — |
| Prêts | 1 008 € | — | 1 403 € | — | — | 905 € | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 5 230 € | 22 k€ | 21 k€ | 20 k€ | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 27 k€ |
| TOTAL (I) | 1,2 M€ | 623 k€ | 413 k€ | 218 k€ | 192 k€ | 238 k€ | 215 k€ | 203 k€ | 153 k€ | 194 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 1,1 M€ | 966 k€ | 1,0 M€ | 821 k€ | 675 k€ | 620 k€ | 594 k€ | 481 k€ | 406 k€ | 345 k€ |
| En cours de production de biens | 287 k€ | 378 k€ | 338 k€ | 228 k€ | 266 k€ | 310 k€ | 536 k€ | 344 k€ | 194 k€ | 86 k€ |
| Marchandises | 1,6 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 999 k€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 2,4 M€ | 1,7 M€ | 1,1 M€ | 516 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 3,5 M€ | 2,3 M€ | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 3,2 M€ | 2,1 M€ | 2,7 M€ | 2,0 M€ | 2,4 M€ |
| Autres créances | 329 k€ | 393 k€ | 273 k€ | 174 k€ | 148 k€ | 256 k€ | 179 k€ | 149 k€ | 166 k€ | 42 k€ |
| Disponibilités | 18 k€ | 11 k€ | 10 k€ | 3 326 € | 7 171 € | 15 k€ | 18 k€ | 34 k€ | 209 k€ | 21 k€ |
| Charges constatées d’avance | 94 k€ | 31 k€ | 30 k€ | 60 k€ | 11 k€ | 7 237 € | 20 k€ | 12 k€ | 4 638 € | 7 816 € |
| TOTAL (II) | 7,0 M€ | 6,1 M€ | 6,2 M€ | 4,6 M€ | 4,8 M€ | 6,4 M€ | 5,8 M€ | 5,4 M€ | 4,1 M€ | 3,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 8,3 M€ | 6,7 M€ | 6,6 M€ | 4,8 M€ | 4,9 M€ | 6,7 M€ | 6,1 M€ | 5,6 M€ | 4,2 M€ | 3,6 M€ |
| Parts à moins d’un an | 1 008 € | — | 1 403 € | — | — | 905 € | — | — | — | 27 k€ |
| Parts à plus d’un an | 330 € | — | 1 403 € | 795 € | 330 € | 1 307 € | 4 952 € | 33 k€ | 32 k€ | 28 k€ |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 k€ | — | 661 k€ | 594 k€ | 523 k€ | 456 k€ | 436 k€ | 401 k€ | 367 k€ | 335 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 853 k€ | — | 661 k€ | 594 k€ | 523 k€ | 456 k€ | 436 k€ | 401 k€ | 367 k€ | 335 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8,7 M€ | 6,0 M€ | 5,8 M€ | 6,5 M€ | 5,7 M€ | 8,4 M€ | 6,5 M€ | 6,4 M€ | 5,7 M€ | 6,1 M€ |
| Production vendue biens | 4,2 M€ | 3,7 M€ | 3,5 M€ | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ |
| Production vendue services | 272 k€ | 303 k€ | 230 k€ | 251 k€ | 240 k€ | 176 k€ | 183 k€ | 76 k€ | 210 k€ | 189 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 13,1 M€ | 9,9 M€ | 9,5 M€ | 9,8 M€ | 9,1 M€ | 11,2 M€ | 9,7 M€ | 9,1 M€ | 8,1 M€ | 8,7 M€ |
| Production stockée | -84 k€ | 39 k€ | 108 k€ | -35 k€ | -43 k€ | -232 k€ | 197 k€ | 150 k€ | 109 k€ | -27 k€ |
| Production immobilisée | 30 k€ | 15 k€ | — | — | — | 23 k€ | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 200 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 k€ | 89 k€ | 108 k€ | 45 k€ | 150 k€ | 69 k€ | 34 k€ | 53 k€ | 194 k€ | 44 k€ |
| Autres produits | 4 570 € | 4 653 € | 9 564 € | 1 371 € | 2 625 € | 8 755 € | 211 € | 188 € | 840 € | 201 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 13,4 M€ | 10,1 M€ | 9,7 M€ | 9,8 M€ | 9,2 M€ | 11,1 M€ | 10,0 M€ | 9,3 M€ | 8,4 M€ | 8,7 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8,3 M€ | 6,2 M€ | 6,7 M€ | 5,7 M€ | 5,1 M€ | 7,2 M€ | 7,2 M€ | 7,0 M€ | 5,9 M€ | 5,1 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 449 k€ | -300 k€ | -757 k€ | 619 k€ | 413 k€ | 305 k€ | -698 k€ | -627 k€ | -536 k€ | 692 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 k€ | 84 k€ | 287 k€ | 210 k€ | 212 k€ | 214 k€ | 173 k€ | 201 k€ | 177 k€ | 167 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -231 k€ | 5 828 € | -205 k€ | -157 k€ | -75 k€ | -53 k€ | -144 k€ | -110 k€ | 28 k€ | 2 224 € |
| Autres achats et charges externes | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 114 k€ | 74 k€ | 68 k€ | 71 k€ | 82 k€ | 95 k€ | 93 k€ | 87 k€ | 76 k€ | 76 k€ |
| Salaires et traitements | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 988 k€ | 971 k€ | 977 k€ | 906 k€ | 820 k€ |
| Charges sociales | 636 k€ | 577 k€ | 510 k€ | 441 k€ | 454 k€ | 417 k€ | 408 k€ | 419 k€ | 385 k€ | 397 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 k€ | 93 k€ | 88 k€ | 71 k€ | 68 k€ | 62 k€ | 52 k€ | 51 k€ | 45 k€ | 47 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 k€ | 32 k€ | 26 k€ | 24 k€ | 22 k€ | 37 k€ | 95 k€ | 42 k€ | — | 56 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | 33 k€ | — | 90 k€ | 5 000 € | — | — | — |
| Autres charges | 103 € | 100 € | 60 € | 13 € | 2 253 € | 3 047 € | 808 € | 160 € | 1 619 € | 1 636 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 13,0 M€ | 9,7 M€ | 9,6 M€ | 9,5 M€ | 8,8 M€ | 10,9 M€ | 9,7 M€ | 9,3 M€ | 8,2 M€ | 8,4 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 334 k€ | 439 k€ | 183 k€ | 349 k€ | 424 k€ | 184 k€ | 295 k€ | 18 k€ | 227 k€ | 233 k€ |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | — | — | — | 1 € | — | — | — | — | — | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 € | 9 € | 9 € | — | 9 € | 16 € | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | — | — | — | — | — | 3 114 € | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 26 € | 9 € | 9 € | — | 9 € | 16 € | — | 3 114 € | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 71 k€ | 29 k€ | 19 k€ | 3 027 € | 11 k€ | 25 k€ | 12 k€ | 17 k€ | 5 712 € | 6 874 € |
| Total des charges financières (VI) | 71 k€ | 29 k€ | 19 k€ | 3 027 € | 11 k€ | 25 k€ | 12 k€ | 17 k€ | 5 712 € | 6 874 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 k€ | -29 k€ | -19 k€ | -3 027 € | -11 k€ | -25 k€ | -12 k€ | -14 k€ | -5 712 € | -6 874 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 k€ | 411 k€ | 163 k€ | 346 k€ | 413 k€ | 159 k€ | 283 k€ | 4 412 € | 222 k€ | 226 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 1 000 € | 18 € | — | — | 1 € | 3 480 € | 6 879 € | 8 136 € | 6 797 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 k€ | 3 920 € | 6 598 € | — | — | 2 331 € | 1 000 € | 777 € | 27 k€ | 10 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 107 € | 2 173 € | 1 423 € | 1 019 € | 327 € | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 47 k€ | 7 093 € | 8 040 € | 1 019 € | 327 € | 2 332 € | 4 480 € | 7 656 € | 35 k€ | 17 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 k€ | — | — | — | 35 € | 450 € | 28 € | 4 627 € | 900 € | 1 253 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 k€ | — | 224 € | — | — | 572 € | — | 768 € | 27 k€ | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 57 € | 226 € | 550 € | 3 499 € | 3 567 € | 1 337 € | 383 € | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 k€ | 57 € | 450 € | 550 € | 3 534 € | 4 590 € | 1 366 € | 5 778 € | 28 k€ | 1 253 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 k€ | 7 036 € | 7 589 € | 469 € | -3 207 € | -2 257 € | 3 114 € | 1 878 € | 7 236 € | 16 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | — | 43 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 32 k€ | 105 k€ | 44 k€ | 93 k€ | 116 k€ | 45 k€ | 72 k€ | — | 45 k€ | 44 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13,4 M€ | 10,1 M€ | 9,8 M€ | 9,8 M€ | 9,2 M€ | 11,1 M€ | 10,0 M€ | 9,3 M€ | 8,4 M€ | 8,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13,3 M€ | 9,8 M€ | 9,6 M€ | 9,6 M€ | 8,9 M€ | 11,0 M€ | 9,8 M€ | 9,3 M€ | 8,3 M€ | 8,5 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 k€ | 270 k€ | 127 k€ | 253 k€ | 294 k€ | 112 k€ | 214 k€ | 6 290 € | 184 k€ | 198 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | 65 k€ | 70 k€ | 73 k€ | 40 k€ | 57 k€ | 28 k€ | 21 k€ | 53 k€ | 52 k€ | 35 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 32 | 29 | 28 | 26 | — | 31 | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | 1 008 € | — | 1 403 € | — | — | 905 € | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 5 230 € | 22 k€ | 21 k€ | 20 k€ | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 27 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | 795 € | 330 € | 1 307 € | 4 952 € | 3 821 € | 3 852 € | 3 939 € |
| Autres créances clients | 3,5 M€ | 2,3 M€ | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 3,2 M€ | 2,2 M€ | 2,7 M€ | 2,0 M€ | 2,5 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | 95 € | 2 431 € | — | 193 € | 7 713 € | 2 888 € | 2 752 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | 16 k€ | — | 28 k€ | — | — | — | — |
| T. V. A. | — | — | — | 27 k€ | 25 k€ | 31 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 14 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | — | — | 2 327 € | — | — | — | — | — |
| Divers | — | — | — | 4 107 € | 2 517 € | 14 k€ | 3 487 € | 32 k€ | 45 k€ | 24 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | 3 577 € | 89 k€ | 82 k€ | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 k€ | 393 k€ | 273 k€ | 127 k€ | 115 k€ | 183 k€ | 153 k€ | 760 € | 17 k€ | 522 € |
| Charges constatées d’avance | 94 k€ | 31 k€ | 30 k€ | 60 k€ | 11 k€ | 7 237 € | 20 k€ | 12 k€ | 4 638 € | 7 816 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4,0 M€ | 2,7 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 3,5 M€ | 2,4 M€ | 2,8 M€ | 2,2 M€ | 2,5 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 k€ | 4 920 € | 3 € | 59 € | 2 722 € | — | 191 k€ | 4 991 € | — | 76 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 3,0 M€ | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 501 k€ | 960 k€ | 2,8 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,2 M€ | 970 k€ | 1,3 M€ | 933 k€ | 877 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 799 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | 303 k€ | 107 k€ | 106 k€ | 85 k€ | 91 k€ | 96 k€ | 93 k€ | 97 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 k€ | 506 k€ | — | 123 k€ | 126 k€ | 127 k€ | 120 k€ | 132 k€ | 135 k€ | 130 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | 70 k€ | — | 33 k€ | — | — | — |
| T.V.A. | — | — | — | 94 k€ | 87 k€ | 28 k€ | 72 k€ | 88 k€ | 50 k€ | 85 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | 23 k€ | 21 k€ | 22 k€ | 32 k€ | 31 k€ | 29 k€ | 28 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 k€ | 234 k€ | — | 10 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | 2 € | 2 € | — | 782 k€ | 540 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 € | 329 k€ | 4 282 € | 212 € | 18 € | 2 232 € | 9 293 € | 26 k€ | 7 634 € | 5 841 € |
| Produits constatés d’avance | — | 26 k€ | 36 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 4,7 M€ | 3,4 M€ | 3,5 M€ | 1,8 M€ | 2,2 M€ | 4,2 M€ | 3,8 M€ | 3,5 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,4 M€ | — | 792 k€ | 715 k€ | 692 k€ | 651 k€ | 604 k€ | 520 k€ | 502 k€ | 498 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 k€ | — | 20 k€ | 230 € | 1 136 € | 230 € | 230 € | 230 € | 27 k€ | 27 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,4 M€ | — | 812 k€ | 716 k€ | 694 k€ | 651 k€ | 604 k€ | 520 k€ | 529 k€ | 525 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | — | — | — | 5 577 € | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2,1 M€ | — | 1,1 M€ | 792 k€ | 715 k€ | 692 k€ | 651 k€ | 604 k€ | 520 k€ | 502 k€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 k€ | — | — | — | 905 € | 594 € | — | — | 27 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 239 € | — | 22 k€ | 20 k€ | 230 € | 1 136 € | 230 € | 230 € | 230 € | 27 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 2,1 M€ | — | 1,1 M€ | 812 k€ | 716 k€ | 694 k€ | 651 k€ | 604 k€ | 520 k€ | 529 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| Réserve légale (1) | 104 k€ | 91 k€ | 85 k€ | 72 k€ | 57 k€ | 52 k€ | 41 k€ | 41 k€ | 31 k€ | 22 k€ |
| Autres réserves | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 946 k€ | 742 k€ | 736 k€ | 561 k€ | 373 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 k€ | 270 k€ | 127 k€ | 253 k€ | 294 k€ | 112 k€ | 214 k€ | 6 290 € | 184 k€ | 198 k€ |
| Subventions d’investissement | 27 k€ | 32 k€ | 22 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions réglementées | 2 570 € | 4 678 € | 6 794 € | 7 991 € | 8 460 € | 5 288 € | 1 721 € | 383 € | — | — |
| TOTAL (I) | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ |
| Provisions pour risques | — | — | — | 33 k€ | 5 000 € | 95 k€ | 5 000 € | — | — | — |
| TOTAL (III) | — | — | — | 33 k€ | 5 000 € | 95 k€ | 5 000 € | — | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 k€ | 4 919 € | 3 € | 59 € | 2 722 € | — | 191 k€ | 4 991 € | — | 76 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 3,0 M€ | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 501 k€ | 960 k€ | 2,8 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | — | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 k€ | 31 k€ | 16 k€ | 58 k€ | 56 k€ | 4 167 € | 37 k€ | 29 k€ | 43 k€ | 34 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,2 M€ | 970 k€ | 1,3 M€ | 933 k€ | 877 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 799 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 485 k€ | 506 k€ | 303 k€ | 347 k€ | 410 k€ | 262 k€ | 347 k€ | 348 k€ | 307 k€ | 338 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 k€ | 234 k€ | — | 10 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes | 1 798 € | 329 k€ | 4 282 € | 212 € | 18 € | 2 232 € | 9 293 € | 26 k€ | 790 k€ | 546 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | — | 26 k€ | 36 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 4,8 M€ | 3,4 M€ | 3,6 M€ | 1,9 M€ | 2,3 M€ | 4,3 M€ | 3,8 M€ | 3,5 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 8,3 M€ | 6,7 M€ | 6,6 M€ | 4,8 M€ | 4,9 M€ | 6,7 M€ | 6,1 M€ | 5,6 M€ | 4,2 M€ | 3,6 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4,7 M€ | 3,4 M€ | 3,5 M€ | 1,8 M€ | 2,2 M€ | 4,2 M€ | 3,8 M€ | 3,5 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 k€ | 4 919 € | 3 € | 59 € | 2 722 € | — | 191 k€ | 4 991 € | — | 76 k€ |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 2 570 € | 4 678 € | 6 794 € | 7 991 € | 8 460 € | 5 288 € | 1 721 € | 383 € | — | — |
| Total Provisions réglementées | 2 570 € | 4 678 € | 6 794 € | 7 991 € | 8 460 € | 5 288 € | 1 721 € | 383 € | — | — |
| Provisions pour garanties données aux clients | — | — | — | 21 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | — | 12 k€ | 5 000 € | 95 k€ | 5 000 € | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | 0 € | 33 k€ | 5 000 € | 95 k€ | 5 000 € | — | — | — |
| Sur stocks et en cours | — | — | — | 190 k€ | 166 k€ | 145 k€ | 114 k€ | 52 k€ | 16 k€ | 107 k€ |
| Sur comptes clients | — | — | — | 566 € | 275 € | 1 089 € | 36 k€ | 14 k€ | 8 795 € | 60 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | 190 k€ | 166 k€ | 146 k€ | 150 k€ | 67 k€ | 25 k€ | 167 k€ |
| TOTAL GENERAL | 2 570 € | 4 678 € | 6 794 € | 232 k€ | 179 k€ | 246 k€ | 156 k€ | 67 k€ | 25 k€ | 167 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | 5 000 € | 92 k€ | 40 k€ | 13 k€ | 19 € | 143 k€ | 8 819 € |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 2 108 € | 2 174 € | 1 424 € | 1 019 € | 327 € | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.