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SOCIETE DE GESTION ET D'EXPLOITATION DU BAKOUA
539 130 310SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 25/07/2011
Pointe du Bout, 97229 Trois Ilets
100 à 199
Effectif
salariés · 2024
7,6 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
336 k€
EBE
-174 k€
Résultat net
3,1 M€
Capitaux propres
51 k€
Dettes financières
trésorerie 326 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale STRATOM › (nouvel onglet)
- Personne morale Provence Expertise Conseil Audit › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,6 M€ | 7,8 M€ | 7,5 M€ | 7,2 M€ | 5,3 M€ | 0 € | 0 € | -47 k€ | 200 k€ | 173 k€ |
| Marge brute | 6,5 M€ | 6,7 M€ | 6,5 M€ | 6,3 M€ | 4,7 M€ | — | 0 € | — | 200 k€ | 173 k€ |
| EBE | 336 k€ | 526 k€ | 47 k€ | 675 k€ | 680 k€ | — | -2 867 € | — | 40 k€ | 14 k€ |
| Résultat d'exploitation | -221 k€ | -14 k€ | -392 k€ | 189 k€ | 411 k€ | -81 k€ | -2 847 € | -1 493 € | 1 249 € | 373 € |
| Résultat net | -174 k€ | -92 k€ | -415 k€ | 212 k€ | 350 k€ | -77 k€ | -2 847 € | -1 249 € | 678 € | 237 € |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 365 k€ | 164 k€ | 325 k€ | 237 k€ | 315 k€ | -56 k€ | -646 € | -13 k€ | 36 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -151 k€ | -130 k€ | -237 k€ | -73 k€ | -4,3 M€ | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -89 k€ | -121 k€ | -192 k€ | -165 k€ | 3,9 M€ | 3 610 € | 0 € | 1 € | -1 € | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -142 k€ | -136 k€ | -357 k€ | 247 k€ | 354 k€ | -131 k€ | -2 847 € | -1 249 € | 34 k€ | 20 k€ |
| Taux d'endettement | 1,6 % | 5,3 % | 8,7 % | 12,9 % | 18,3 % | — | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | 82 | 76 | — | — | 57 | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · EBE et marge brute 2018 non calculés : les postes d'exploitation du dépôt ne correspondent pas aux totaux qu'il déclare · EBE et marge brute 2020 non calculés : le dépôt porte plus de la moitié de ses charges d'exploitation en « autres charges », que l'EBE ne déduit pas.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 4,4 % | 2,7 % | 14,2 % | 27,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4410) |
| Marge d'exploitation | -2,9 % | -5,0 % | 5,3 % | 16,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Marge nette | -2,3 % | -5,5 % | 4,7 % | 14,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Marge commerciale | 84,8 % | 89,8 % | 94,8 % | 97,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4410) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -5,6 % | 1,4 % | 12,8 % | 31,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 5995) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -7,0 % | -2,4 % | 4,1 % | 15,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4497) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,02 × | 0,14 × | 0,55 × | 1,91 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 6008) |
| Autonomie financière | 45,8 % | 3,1 % | 33,2 % | 62,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 7684) |
| Endettement global | 51,0 % | 37,3 % | 66,1 % | 96,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 7684) |
| Poids de la CAF dans le CA | -1,9 % | 1,9 % | 12,2 % | 23,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -72 j | -68 j | -26 j | 40 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Trésorerie en jours de CA | 15 j | 10 j | 36 j | 107 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Délai clients | 32 j | 1 j | 6 j | 16 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
| Délai fournisseurs | 168 j | 39 j | 71 j | 132 j | — |
| Jours de stock | 3 j | 0 j | 1 j | 3 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4418) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 93 k€ | 100 k€ | 137 k€ | 194 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 88,4 % | 39,2 % | 60,0 % | 82,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4185) |
| Croissance du CA | -2,6 % | -5,3 % | 1,1 % | 7,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3667) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 20 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 950 € | 8 339 € | 2 439 € | 2 439 € | 2 439 € | — | — | — | — | — |
| Fonds commercial | 4,1 M€ | 4,1 M€ | 4,1 M€ | 4,1 M€ | 4,1 M€ | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | — | 1 015 € | — | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 k€ | 88 k€ | 105 k€ | 105 k€ | 108 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 370 k€ | 280 k€ | 176 k€ | 67 k€ | 9 351 € | — | — | — | — | — |
| Immobilisations en cours | 4 825 € | — | 69 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes | — | — | — | — | 17 k€ | — | — | — | — | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 390 € | — | 390 € | 390 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | 390 € | — | — | 390 € | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 37 k€ | 35 k€ | 1 273 € | 1 400 € | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 4,6 M€ | 4,5 M€ | 4,4 M€ | 4,3 M€ | 4,2 M€ | — | — | — | — | — |
| Matières premières, approvisionnements | 8 543 € | 16 k€ | 19 k€ | 35 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Marchandises | 45 k€ | 46 k€ | 46 k€ | 49 k€ | 55 k€ | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 16 k€ | 25 k€ | 4 553 € | — | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 679 k€ | 691 k€ | 472 k€ | 333 k€ | 399 k€ | — | 83 k€ | 131 k€ | 175 k€ | 76 k€ |
| Autres créances | 1,2 M€ | 782 k€ | 864 k€ | 876 k€ | 841 k€ | 5 522 € | 2 147 € | 2 147 € | 8 154 € | 3 607 € |
| Disponibilités | 326 k€ | 207 k€ | 180 k€ | 337 k€ | 340 k€ | 798 € | 22 € | 667 € | 14 k€ | 12 k€ |
| Charges constatées d’avance | 14 k€ | 7 848 € | 11 k€ | 14 k€ | 24 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL (II) | 2,2 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 6 320 € | 85 k€ | 134 k€ | 197 k€ | 92 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 6,8 M€ | 6,3 M€ | 6,1 M€ | 5,9 M€ | 5,9 M€ | 6 320 € | 85 k€ | 134 k€ | 197 k€ | 92 k€ |
Passif (bilan) · 18 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | — | — | — | — | — |
| Réserve légale (1) | 328 k€ | 328 k€ | 328 k€ | 328 k€ | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Report à nouveau | -352 k€ | -260 k€ | 155 k€ | -57 k€ | -79 k€ | -2 216 € | 631 € | 1 879 € | 1 202 € | 965 € |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 k€ | -92 k€ | -415 k€ | 212 k€ | 350 k€ | -77 k€ | -2 847 € | -1 249 € | 678 € | 237 € |
| Subventions d’investissement | 33 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,8 M€ | 3,5 M€ | -78 k€ | -1 116 € | 1 731 € | 2 979 € | 2 302 € |
| Provisions pour charges | 215 k€ | 274 k€ | 277 k€ | 331 k€ | 333 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL (III) | 215 k€ | 274 k€ | 277 k€ | 331 k€ | 333 k€ | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 k€ | 172 k€ | 293 k€ | 412 k€ | 531 k€ | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | 0 € | 72 k€ | 118 k€ | 3 610 € | — | — | — | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 k€ | 120 k€ | 138 k€ | 160 k€ | 105 k€ | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 481 k€ | 427 k€ | 43 k€ | 47 k€ | 80 k€ | 171 k€ | 89 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 800 k€ | 1,1 M€ | 758 k€ | 448 k€ | 567 k€ | 5 452 € | 6 680 € | 7 711 € | 12 k€ | 261 € |
| Autres dettes | 867 k€ | 149 k€ | 231 k€ | 270 k€ | 261 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 44 k€ | 12 k€ | — |
| TOTAL (IV) | 3,5 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 85 k€ | 86 k€ | 133 k€ | 194 k€ | 90 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 6,8 M€ | 6,3 M€ | 6,1 M€ | 5,9 M€ | 5,9 M€ | 6 320 € | 85 k€ | 134 k€ | 197 k€ | 92 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 2,6 M€ | 2,1 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 85 k€ | 86 k€ | 133 k€ | 194 k€ | 90 k€ |
Compte de résultat · 44 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | — | — | — | 7,2 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | 7,6 M€ | 7,8 M€ | 7,5 M€ | — | 5,3 M€ | — | — | -47 k€ | 200 k€ | 173 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 7,6 M€ | 7,8 M€ | 7,5 M€ | 7,2 M€ | 5,3 M€ | — | — | -47 k€ | 200 k€ | 173 k€ |
| Production immobilisée | — | — | 0 € | 10 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 33 k€ | 14 k€ | 18 k€ | 226 k€ | 981 k€ | — | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 k€ | 116 k€ | 77 k€ | 12 k€ | 104 k€ | 54 k€ | — | — | — | — |
| Autres produits | 9 512 € | 10 k€ | 5 114 € | 1 326 € | 2 160 € | — | 20 € | 116 € | 1 € | 11 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 7,7 M€ | 8,0 M€ | 7,6 M€ | 7,4 M€ | 6,4 M€ | 54 k€ | 20 € | -47 k€ | 200 k€ | 184 k€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1,1 M€ | 959 k€ | 971 k€ | 750 k€ | 564 k€ | — | — | — | — | — |
| Variation de stock (marchandises) | 799 € | 469 € | 2 302 € | 6 108 € | -7 527 € | — | — | — | — | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 k€ | 107 k€ | 95 k€ | 133 k€ | 82 k€ | — | — | — | — | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 343 € | 2 902 € | 16 k€ | -35 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 3,0 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | 2 706 € | 1 951 € | -46 k€ | 159 k€ | 159 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 183 k€ | 176 k€ | 227 k€ | 226 k€ | 336 k€ | — | 916 € | 903 € | 539 € | 128 € |
| Salaires et traitements | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ | — | — | — | — | — |
| Charges sociales | 396 k€ | 386 k€ | 317 k€ | 322 k€ | 325 k€ | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 k€ | 72 k€ | 58 k€ | 35 k€ | 38 k€ | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 902 € | — | — | — | 11 k€ | — | — | — | 34 k€ | 20 k€ |
| Autres charges | 534 k€ | 595 k€ | 462 k€ | 463 k€ | 326 k€ | 132 k€ | — | 190 € | 5 402 € | 4 952 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 7,9 M€ | 8,0 M€ | 8,0 M€ | 7,2 M€ | 6,0 M€ | 135 k€ | 2 867 € | -45 k€ | 198 k€ | 184 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 k€ | -14 k€ | -392 k€ | 189 k€ | 411 k€ | -81 k€ | -2 847 € | -1 493 € | 1 249 € | 373 € |
| Produits financiers de participations | — | 2 387 € | 17 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 € | 12 € | 10 € | 6 € | 5 € | — | — | — | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | 289 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Différences positives de change | — | 929 € | — | 383 € | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 10 € | 3 327 € | 17 k€ | 389 € | 5 € | — | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 3 182 € | 3 829 € | 4 706 € | 5 576 € | 7 461 € | — | — | — | — | — |
| Différences négatives de change | 1 993 € | 262 € | 1 842 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 5 175 € | 4 091 € | 6 548 € | 5 576 € | 7 461 € | — | — | — | — | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 165 € | -764 € | 11 k€ | -5 187 € | -7 455 € | — | — | — | — | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -226 k€ | -15 k€ | -381 k€ | 184 k€ | 403 k€ | -81 k€ | -2 847 € | -1 493 € | 1 249 € | 373 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 77 k€ | 3 484 € | 5 974 € | 43 k€ | 3 824 € | — | 266 € | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | 77 k€ | 3 484 € | 5 974 € | 43 k€ | 3 824 € | — | 266 € | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 209 k€ | 96 k€ | 4 973 € | 145 € | — | — | 21 € | 155 € | 12 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | 130 k€ | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 209 k€ | 96 k€ | 4 973 € | 131 k€ | — | — | 21 € | 155 € | 12 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | -132 k€ | -93 k€ | 1 001 € | -87 k€ | 3 824 € | — | 245 € | -155 € | -12 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -51 k€ | -54 k€ | -59 k€ | -27 k€ | -34 k€ | — | — | — | 416 € | 124 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7,7 M€ | 8,0 M€ | 7,7 M€ | 7,4 M€ | 6,4 M€ | 57 k€ | 20 € | -47 k€ | 200 k€ | 184 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7,9 M€ | 8,1 M€ | 8,1 M€ | 7,2 M€ | 6,1 M€ | 135 k€ | 2 867 € | -45 k€ | 199 k€ | 184 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -174 k€ | -92 k€ | -415 k€ | 212 k€ | 350 k€ | -77 k€ | -2 847 € | -1 249 € | 678 € | 237 € |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | 11 k€ | — | — | — | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | 59 k€ | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 468 k€ | 476 k€ | — | — | 323 k€ | — | — | 190 € | 5 402 € | 4 952 € |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4,1 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 k€ | 828 k€ | 591 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 k€ | 1 663 € | 1 790 € | — | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 5,1 M€ | 5,0 M€ | 4,8 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations – diminutions · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4,1 M€ | 4,1 M€ | 4,2 M€ | — | 4,2 M€ | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1,1 M€ | 915 k€ | 828 k€ | — | 519 k€ | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 k€ | 36 k€ | 1 663 € | — | 390 € | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 5,2 M€ | 5,1 M€ | 5,0 M€ | — | 4,7 M€ | — | — | — | — | — |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 k€ | 47 k€ | 90 k€ | — | 89 k€ | — | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 k€ | 546 k€ | 478 k€ | — | 385 k€ | — | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 674 k€ | 593 k€ | 568 k€ | — | 475 k€ | — | — | — | — | — |
Provisions · 6 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 215 k€ | 274 k€ | — | — | 333 k€ | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 215 k€ | 274 k€ | — | — | 333 k€ | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | 5 902 € | 0 € | — | — | 123 k€ | — | 54 k€ | 54 k€ | 54 k€ | 20 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 5 902 € | 0 € | — | — | 123 k€ | — | 54 k€ | 54 k€ | 54 k€ | 20 k€ |
| TOTAL GENERAL | 221 k€ | 274 k€ | — | — | 455 k€ | — | 54 k€ | 54 k€ | 54 k€ | 20 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 59 k€ | 116 k€ | — | — | 46 k€ | 54 k€ | — | — | — | — |
Créances et dettes · 25 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 37 k€ | 35 k€ | 1 273 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Clients douteux ou litigieux | 23 k€ | — | 115 k€ | — | 125 k€ | — | 79 k€ | 79 k€ | 79 k€ | 40 k€ |
| Autres créances clients | 663 k€ | 691 k€ | 470 k€ | — | 396 k€ | — | 57 k€ | 106 k€ | 149 k€ | 56 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 1 667 € | 6 500 € | — | — | 1 037 € | — | — | — | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 k€ | 23 k€ | 8 804 € | — | 12 k€ | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 34 k€ | — | 34 k€ | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 138 k€ | 276 k€ | 228 k€ | — | 65 k€ | 5 522 € | 2 147 € | 2 147 € | 8 154 € | 3 607 € |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | 13 k€ | — | 84 k€ | — | — | — | — | — |
| Divers | 34 k€ | — | — | — | 9 350 € | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 457 k€ | 422 k€ | 547 k€ | — | 600 k€ | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 k€ | 55 k€ | 33 k€ | — | 35 k€ | — | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 14 k€ | 7 848 € | 11 k€ | — | 24 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | — | 1,4 M€ | 5 522 € | 138 k€ | — | 236 k€ | 100 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 k€ | 172 k€ | 293 k€ | — | 531 k€ | — | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | — | 427 k€ | 43 k€ | 47 k€ | 80 k€ | 171 k€ | 89 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 299 k€ | 253 k€ | 208 k€ | — | 165 k€ | — | — | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 k€ | 586 k€ | 334 k€ | — | 233 k€ | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | — | — | 416 € | 124 € |
| T.V.A. | — | 396 € | — | — | — | 5 452 € | 6 680 € | 6 808 € | 11 k€ | 137 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 237 k€ | 241 k€ | 216 k€ | — | 169 k€ | — | — | 903 € | — | — |
| Groupe et associés | 185 k€ | — | — | — | 118 k€ | 3 610 € | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 k€ | 149 k€ | 231 k€ | — | 261 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 44 k€ | 12 k€ | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 3,3 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | — | 1,9 M€ | 85 k€ | 86 k€ | 133 k€ | 194 k€ | 90 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | 531 k€ | — | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 k€ | 121 k€ | 120 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers · 11 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-traitance | 453 k€ | 558 k€ | — | — | 375 k€ | — | — | — | — | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | 232 k€ | 205 k€ | — | — | 384 k€ | — | — | — | — | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | 240 € | — | — | — | 90 k€ | — | — | -69 k€ | 74 k€ | 80 k€ |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 457 k€ | 455 k€ | — | — | 272 k€ | 2 382 € | 1 705 € | 17 k€ | 3 473 € | 5 195 € |
| Autres comptes | 1,1 M€ | 1,3 M€ | — | — | 1,1 M€ | 324 € | 245 € | 5 647 € | 81 k€ | 74 k€ |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2,3 M€ | 2,5 M€ | — | — | 2,2 M€ | 2 706 € | 1 951 € | -46 k€ | 159 k€ | 159 k€ |
| Taxe professionnelle | 13 k€ | 21 k€ | — | — | 176 k€ | — | 916 € | 903 € | 539 € | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 k€ | 155 k€ | — | — | 160 k€ | — | — | — | — | 128 € |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 k€ | 176 k€ | — | — | 336 k€ | — | 916 € | — | 539 € | 128 € |
| Montant de la TVA. collectée | 206 k€ | 203 k€ | — | — | 235 k€ | — | — | — | 20 k€ | 12 k€ |
| Total TVA. déductible sur biens et services | 192 k€ | 212 k€ | — | — | 167 k€ | 128 € | — | — | 3 863 € | 5 887 € |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 82 | 76 | — | — | 57 | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.