ENTREPRISE Fonds de placement et entités financières similaires › Paris ›
GROUPE LELIEVRE
562 093 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/1956
61 Boulevard de Vaugirard, 75015 Paris
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
33,4 M€
CA consolidé
exercice 2025
—
EBE consolidé
-2,4 M€
Résultat net consolidé
13,3 M€
Capitaux propres consolidés
36,5 M€
Dettes financières consolidées
trésorerie 10,1 M€
Dirigeants et associés
- Président Xavier LELIEVRE › (nouvel onglet) (38 ans)
- Personne morale Baker Tilly STREGO › (nouvel onglet)
- Personne morale ALTEXA › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ |
| Marge brute | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ |
| EBE | -12 k€ | -357 k€ | -381 k€ | -435 k€ | -526 k€ | -699 k€ | -630 k€ | -900 k€ | -790 k€ |
| Résultat d'exploitation | 32 k€ | 17 k€ | -3 298 € | -31 k€ | -353 k€ | -479 k€ | -465 k€ | -725 k€ | 26 k€ |
| Résultat net | 116 k€ | -1,5 M€ | -1,6 M€ | 1,1 M€ | 862 k€ | 157 k€ | -3,5 M€ | -2,8 M€ | 9,3 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 18,6 M€ | -364 k€ | 3,6 M€ | 1,7 M€ | 400 k€ | 675 k€ | -1,4 M€ | -4,4 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -22,8 M€ | -233 k€ | -1,1 M€ | -2,7 M€ | 755 k€ | -3,6 M€ | -209 k€ | 687 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 5,5 M€ | -285 k€ | -641 k€ | 2,4 M€ | -1,8 M€ | 4,2 M€ | 2,6 M€ | -15,8 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,8 M€ | -903 k€ | 203 k€ | 1,5 M€ | 1,0 M€ | 685 k€ | -2,7 M€ | -1,3 M€ | 13,2 M€ |
| Taux d'endettement | 103,2 % | 73,4 % | 69,4 % | 67,1 % | 63,9 % | 76,4 % | 32,2 % | 17,3 % | 72,7 % |
| Effectif | 15 | — | — | — | 17 | 18 | 16 | 16 | 13 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -0,6 % | — | — | — | — |
| Marge d'exploitation | 1,8 % | — | — | — | — |
| Marge nette | 6,4 % | — | — | — | — |
| Marge commerciale | 100,0 % | — | — | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 0,6 % | — | — | — | — |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 0,1 % | — | — | — | — |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 1,03 × | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 10,3 ans | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 47,6 % | — | — | — | — |
| Endettement global | 50,0 % | — | — | — | — |
| Poids de la CAF dans le CA | 100,2 % | — | — | — | — |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -6 j | — | — | — | — |
| Trésorerie en jours de CA | 140 j | — | — | — | — |
| Délai clients | 41 j | — | — | — | — |
| Délai fournisseurs | 59 j | — | — | — | — |
| Jours de stock | 0 j | — | — | — | — |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 121 k€ | — | — | — | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 96,2 % | — | — | — | — |
| Croissance du CA | 14,7 % | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 k€ | 37 k€ | 40 k€ | 50 k€ | — | 1 469 € | 3 232 € | 4 994 € | 336 € |
| Autres immobilisations incorporelles | — | 36 k€ | 26 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terrains | 218 k€ | 232 k€ | 232 k€ | 250 k€ | 236 k€ | 107 k€ | 110 k€ | 110 k€ | 110 k€ |
| Constructions | 790 k€ | 900 k€ | 947 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 396 k€ | 425 k€ | 447 k€ | 470 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | — | 315 k€ | 277 k€ | 296 k€ | 236 k€ | 286 k€ | 235 k€ | 115 k€ | 77 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 0 € | 28 k€ | — | — | 7 250 € | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 10,5 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | 7,5 M€ | 7,6 M€ | 6,6 M€ | 6,6 M€ | 8,3 M€ | 7,3 M€ | 7,2 M€ | 8,0 M€ |
| Créances rattachées à des participations | 22,2 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | — | — | — | — | — |
| Autres titres immobilisés | 3,0 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 42 k€ | 419 k€ | 272 k€ | 162 k€ | 94 k€ | 57 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ |
| TOTAL (I) | 37,2 M€ | 14,5 M€ | 14,4 M€ | 13,4 M€ | 10,8 M€ | 11,6 M€ | 8,1 M€ | 7,9 M€ | 8,7 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687 € | 4 810 € | 31 k€ | 76 € | 689 € | 1 529 € | — | 2 254 € | 8 837 € |
| Clients et comptes rattachés | 208 k€ | 63 k€ | 101 k€ | 210 k€ | 159 k€ | 349 k€ | 268 k€ | 186 k€ | 73 k€ |
| Autres créances | 28 k€ | 18,7 M€ | 17,6 M€ | 21,0 M€ | 21,4 M€ | 23,6 M€ | 20,6 M€ | 21,8 M€ | 18,7 M€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | 0 € | 300 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Disponibilités | 704 k€ | 86 k€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 144 k€ | 826 k€ | 11 k€ | 303 k€ | 21,2 M€ |
| Charges constatées d’avance | 89 k€ | 50 k€ | 48 k€ | 77 k€ | 65 k€ | 73 k€ | 81 k€ | 171 k€ | 108 k€ |
| TOTAL (II) | 1,0 M€ | 18,9 M€ | 19,1 M€ | 22,4 M€ | 21,8 M€ | 24,8 M€ | 21,0 M€ | 22,5 M€ | 40,1 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 38,2 M€ | 33,4 M€ | 33,5 M€ | 35,9 M€ | 32,6 M€ | 36,5 M€ | 29,0 M€ | 30,5 M€ | 48,8 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | — | 62 k€ | — | — | — | — |
| Parts à plus d’un an | — | 18,8 M€ | — | 23,0 M€ | — | — | 21,4 M€ | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-traitance | — | — | — | — | 2 159 € | 6 235 € | — | — | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | 273 k€ | 306 k€ | — | — | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | — | 31 k€ | 6 000 € | — | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | 271 k€ | 128 k€ | — | — | — |
| Autres comptes | — | — | — | — | 285 k€ | 408 k€ | — | — | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | 862 k€ | 854 k€ | — | — | — |
| Taxe professionnelle | — | — | — | — | 18 k€ | 16 k€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | 36 k€ | 48 k€ | — | — | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | 54 k€ | 64 k€ | — | — | — |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | — | 316 k€ | 271 k€ | — | — | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | — | 159 k€ | 140 k€ | — | — | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 13 |
| Filiales et participations | — | — | — | — | 1 € | 1 € | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 k€ | 42 k€ | 56 k€ | 75 k€ | 64 k€ | 83 k€ | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 971 k€ | 978 k€ | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | — | — | — |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 1,2 M€ | 862 k€ | 853 k€ | 935 k€ | 504 k€ | 324 k€ | 346 k€ | 250 k€ | 203 k€ |
| Production vendue services | 606 k€ | 718 k€ | 552 k€ | 528 k€ | 789 k€ | 823 k€ | 882 k€ | 784 k€ | 806 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ |
| Production immobilisée | — | — | — | — | — | — | -200 € | 7 250 € | — |
| Subventions d’exploitation | 1 666 € | 0 € | 7 100 € | 12 k€ | — | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 k€ | 15 k€ | 9 387 € | 11 k€ | 37 k€ | 72 k€ | 14 k€ | 44 k€ | 671 k€ |
| Autres produits | 155 k€ | 507 k€ | 500 k€ | 515 k€ | 225 k€ | 214 k€ | 219 k€ | 207 k€ | 210 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,9 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | — | — | 127 € | — |
| Autres achats et charges externes | 862 k€ | 892 k€ | 784 k€ | 937 k€ | 862 k€ | 854 k€ | 871 k€ | 869 k€ | 901 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49 k€ | 49 k€ | 45 k€ | 44 k€ | 54 k€ | 64 k€ | 61 k€ | 31 k€ | 64 k€ |
| Salaires et traitements | 636 k€ | 695 k€ | 697 k€ | 668 k€ | 639 k€ | 666 k€ | 661 k€ | 741 k€ | 580 k€ |
| Charges sociales | 277 k€ | 301 k€ | 267 k€ | 260 k€ | 263 k€ | 261 k€ | 265 k€ | 302 k€ | 253 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 k€ | 148 k€ | 131 k€ | 122 k€ | 89 k€ | 66 k€ | 68 k€ | 60 k€ | 61 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | 1 000 € | 13 k€ | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 24 € | 17 € | 58 € | 27 € | 10 € | 10 € | 16 € | 3 016 € | 3 506 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 k€ | 17 k€ | -3 298 € | -31 k€ | -353 k€ | -479 k€ | -465 k€ | -725 k€ | 26 k€ |
| Produits financiers de participations | 1,7 M€ | 1,0 M€ | 873 k€ | 342 k€ | 69 k€ | 264 k€ | 236 k€ | 220 k€ | 258 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 162 k€ | 144 k€ | 104 k€ | 36 k€ | 32 k€ | 31 k€ | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 38 k€ | 6 142 € | 12 k€ | — | 29 € | — | — | 6 666 € | 29 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 k€ | 1,4 M€ | 2,4 M€ | 645 k€ | 141 k€ | 710 k€ | 63 k€ | 1,5 M€ | — |
| Total des produits financiers (V) | 2,0 M€ | 2,6 M€ | 3,4 M€ | 1,0 M€ | 241 k€ | 1,0 M€ | 299 k€ | 1,8 M€ | 287 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 1,5 M€ | 360 k€ | 1,6 M€ | 241 k€ | 225 k€ | 455 k€ | 730 k€ | 1,4 M€ | 3,3 M€ |
| Intérêts et charges assimilées | 430 k€ | 2,2 M€ | 406 k€ | 350 k€ | 137 k€ | 111 k€ | 70 k€ | 61 k€ | 109 k€ |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 1,9 M€ | 2,5 M€ | 2,0 M€ | 591 k€ | 363 k€ | 565 k€ | 800 k€ | 1,4 M€ | 3,4 M€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 86 k€ | 53 k€ | 1,3 M€ | 432 k€ | -121 k€ | 440 k€ | -501 k€ | 349 k€ | -3,1 M€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 k€ | 70 k€ | 1,3 M€ | 400 k€ | -474 k€ | -39 k€ | -967 k€ | -376 k€ | -3,1 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 14 k€ | 230 k€ | 641 k€ | 808 k€ | 76 k€ | 21 k€ | 11 k€ | 2 190 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 34 k€ | 107 k€ | 400 € | 1,9 M€ | 1 500 € | 20 k€ | 1,3 M€ | 29,6 M€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 0 € | 29 k€ | 13 k€ | — | — | 534 k€ | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 48 k€ | 365 k€ | 654 k€ | 2,8 M€ | 78 k€ | 576 k€ | 1,3 M€ | 29,6 M€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 9 442 € | 3,0 M€ | 195 k€ | 22 k€ | 86 € | 3,3 M€ | 2,7 M€ | 7,7 M€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 1,5 M€ | 297 k€ | 1 163 € | 1,8 M€ | 8 974 € | 21 k€ | 1,3 M€ | 8,8 M€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 69 k€ | 7 850 € | 7 960 € | 7 960 € | 7 960 € | 7 960 € | 7 960 € | 542 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 602 € | 1,6 M€ | 3,3 M€ | 204 k€ | 1,8 M€ | 17 k€ | 3,3 M€ | 4,0 M€ | 17,0 M€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 602 € | -1,6 M€ | -2,9 M€ | 450 k€ | 952 k€ | 61 k€ | -2,7 M€ | -2,7 M€ | 12,6 M€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -3 300 € | -28 k€ | -69 k€ | -254 k€ | -384 k€ | -135 k€ | -193 k€ | -294 k€ | 154 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4,1 M€ | 4,7 M€ | 5,6 M€ | 3,7 M€ | 4,5 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 4,4 M€ | 31,8 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4,0 M€ | 6,2 M€ | 7,2 M€ | 2,6 M€ | 3,7 M€ | 2,4 M€ | 5,8 M€ | 7,4 M€ | 22,4 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 116 k€ | -1,5 M€ | -1,6 M€ | 1,1 M€ | 862 k€ | 157 k€ | -3,5 M€ | -2,8 M€ | 9,3 M€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | 72 k€ | 14 k€ | — | — |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | — | 23 k€ | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 15 | — | — | — | 17 | 18 | 16 | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 23,4 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 579 k€ | 419 k€ | 272 k€ | 162 k€ | 94 k€ | 57 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 26 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | 17 k€ | 17 k€ | 16 k€ | — |
| Autres créances clients | 208 k€ | 63 k€ | 101 k€ | 210 k€ | 159 k€ | 346 k€ | 265 k€ | 183 k€ | 73 k€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | 30 k€ | — | — | 168 € | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 12 k€ | 9 692 € | 9 318 € | 11 k€ | 24 k€ | 21 k€ | 267 k€ | 177 k€ | 173 k€ |
| T. V. A. | 14 k€ | 14 k€ | 20 k€ | 39 k€ | 37 k€ | 56 k€ | 41 k€ | 50 k€ | 42 k€ |
| Divers | 286 € | — | — | — | — | 499 € | — | 27 k€ | 2 673 € |
| Groupe et associés | — | 19,2 M€ | 17,6 M€ | 23,0 M€ | 23,1 M€ | 25,1 M€ | 21,3 M€ | 21,4 M€ | 19,9 M€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 € | 84 k€ | 215 k€ | 127 k€ | 139 k€ | 145 k€ | 363 k€ | 924 k€ | 591 k€ |
| Charges constatées d’avance | 89 k€ | 50 k€ | 48 k€ | 77 k€ | 65 k€ | 73 k€ | 81 k€ | 171 k€ | 108 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24,3 M€ | 22,4 M€ | 20,7 M€ | 26,1 M€ | 23,7 M€ | 25,8 M€ | 22,4 M€ | 22,9 M€ | 20,9 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | 1 718 € | 863 € | 520 € | 967 € | 1 303 € | 1 829 € | 2 056 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1,2 M€ | — | 2,1 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 238 k€ | 141 k€ | 172 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 17,5 M€ | — | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 8 044 € | 7 044 € | 7 044 € | 7 044 € | 7 044 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 141 k€ | — | 123 k€ | 181 k€ | 104 k€ | 90 k€ | 152 k€ | 187 k€ | 187 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 64 k€ | — | 56 k€ | 55 k€ | 52 k€ | 44 k€ | 42 k€ | 45 k€ | 37 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 k€ | — | 90 k€ | 86 k€ | 80 k€ | 78 k€ | 90 k€ | 111 k€ | 123 k€ |
| T.V.A. | 36 k€ | — | 39 k€ | 71 k€ | 155 k€ | 58 k€ | 82 k€ | 45 k€ | 99 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 12 k€ | — | 9 247 € | 8 484 € | 32 k€ | 7 182 € | 15 k€ | 8 498 € | 2 784 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | 1 784 € | 242 k€ | 335 k€ | 241 k€ | 235 k€ | 14 k€ |
| Groupe et associés | 2 729 € | — | 8,9 M€ | 9,0 M€ | 9,8 M€ | 11,4 M€ | 6,7 M€ | 4,2 M€ | 19,9 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | 127 k€ | 194 k€ | 133 k€ | 3,2 M€ | 107 k€ | 95 k€ | 70 k€ |
| Produits constatés d’avance | 3 254 € | — | 17 k€ | 4 500 € | — | — | 3 933 € | 8 259 € | 15 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 19,1 M€ | — | 14,0 M€ | 14,8 M€ | 13,2 M€ | 18,0 M€ | 7,6 M€ | 5,0 M€ | 20,6 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | 280 k€ | 2,5 M€ | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | — | 399 k€ | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | — | 85 k€ | 85 k€ | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | 1,8 M€ | 1,7 M€ | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | — | — | — | 19,6 M€ | 16,6 M€ | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | — | — | — | — | 21,4 M€ | 18,4 M€ | — | — | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | — | 64 k€ | 85 k€ | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | — | 2,6 M€ | 1,8 M€ | — | — | — |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | 103 € | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | — | — | — | 17,9 M€ | 19,6 M€ | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | — | — | — | — | 20,5 M€ | 21,4 M€ | — | — | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12,8 M€ | 12,8 M€ | 12,8 M€ | 12,8 M€ | 12,8 M€ | 12,8 M€ | 16,6 M€ | 16,6 M€ | 16,6 M€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 670 k€ | 670 k€ | 670 k€ |
| Réserve légale (1) | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 569 k€ |
| Autres réserves | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 4,5 M€ | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 6,5 M€ | 9,2 M€ | 342 k€ |
| Report à nouveau | -3,1 M€ | -1,6 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 k€ | -1,5 M€ | -1,6 M€ | 1,1 M€ | 862 k€ | 157 k€ | -3,5 M€ | -2,8 M€ | 9,3 M€ |
| Provisions réglementées | 101 k€ | 95 k€ | 90 k€ | 110 k€ | 95 k€ | 87 k€ | 79 k€ | 71 k€ | 63 k€ |
| TOTAL (I) | 18,2 M€ | 18,0 M€ | 19,5 M€ | 21,1 M€ | 19,4 M€ | 18,5 M€ | 21,4 M€ | 24,9 M€ | 27,6 M€ |
| Provisions pour risques | 925 k€ | 63 k€ | — | 0 € | — | — | — | 534 k€ | 534 k€ |
| TOTAL (III) | 925 k€ | 63 k€ | — | 0 € | — | — | — | 534 k€ | 534 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1,2 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 239 k€ | 143 k€ | 174 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 17,5 M€ | 11,5 M€ | 11,4 M€ | 11,5 M€ | 9,8 M€ | 11,4 M€ | 6,7 M€ | 4,2 M€ | 19,9 M€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 8 285 € | 3 072 € | — | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 k€ | 89 k€ | 123 k€ | 181 k€ | 104 k€ | 90 k€ | 152 k€ | 187 k€ | 187 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 190 k€ | 213 k€ | 195 k€ | 220 k€ | 319 k€ | 187 k€ | 229 k€ | 209 k€ | 262 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 14 k€ | 0 € | 1 783 € | 242 k€ | 335 k€ | 241 k€ | 235 k€ | 14 k€ |
| Autres dettes | 23 k€ | 1,7 M€ | 127 k€ | 194 k€ | 133 k€ | 3,2 M€ | 107 k€ | 95 k€ | 70 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 3 254 € | 10 k€ | 17 k€ | 4 500 € | — | — | 3 932 € | 8 259 € | 15 k€ |
| TOTAL (IV) | 19,1 M€ | 15,3 M€ | 14,0 M€ | 14,8 M€ | 13,2 M€ | 18,0 M€ | 7,6 M€ | 5,0 M€ | 20,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 38,2 M€ | 33,4 M€ | 33,5 M€ | 35,9 M€ | 32,6 M€ | 36,5 M€ | 29,0 M€ | 30,5 M€ | 48,8 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | — | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 13,5 M€ | 822 k€ | 1,4 M€ | 20,0 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Dont emprunts participatifs | 17,5 M€ | — | 1 € | 11,5 M€ | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Provisions réglementées | — | — | — | — | 95 k€ | 87 k€ | — | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | — | — | — | 534 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | — | — | — | 534 k€ |
| sur immobilisations – titres de participation | — | — | — | — | 8,6 M€ | 8,7 M€ | 9,3 M€ | 9,4 M€ | — |
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 8,8 M€ | 7,7 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Sur stocks et en cours | — | — | — | 2,2 M€ | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | — | — | — | — | — | 14 k€ | 14 k€ | — | — |
| Autres provisions pour dépréciation | 0 € | 588 k€ | — | 7,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 708 k€ | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 8,8 M€ | 8,3 M€ | — | 10,0 M€ | 10,6 M€ | 10,5 M€ | 10,7 M€ | 10,1 M€ | — |
| TOTAL GENERAL | 8,8 M€ | 8,3 M€ | — | 10,0 M€ | 10,7 M€ | 10,6 M€ | 10,7 M€ | 10,1 M€ | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | — | 14 k€ | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | — | — | 141 k€ | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Comptes consolidés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 450 € | 450 € | 450 € | 700 € | 700 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 5,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ |
| Autres immobilisations corporelles | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ |
| Autres immobilisations financières | 1,2 M€ | 806 k€ | 806 k€ | 358 k€ | 358 k€ |
| Titres mis en équivalence | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ |
| TOTAL (I) | 10,6 M€ | 9,4 M€ | 9,4 M€ | 8,9 M€ | 8,9 M€ |
| En cours de production de biens | 40,5 M€ | 53,0 M€ | 53,0 M€ | 37,5 M€ | — |
| Marchandises | — | — | — | — | 37,5 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 13,7 M€ | 19,8 M€ | 19,8 M€ | 18,4 M€ | 18,4 M€ |
| Autres créances | 23,5 M€ | 28,7 M€ | 28,7 M€ | 25,3 M€ | 25,3 M€ |
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | — | — | — | — |
| Disponibilités | 10,1 M€ | 14,3 M€ | 14,3 M€ | 10,4 M€ | 10,4 M€ |
| TOTAL (II) | 87,8 M€ | 115,8 M€ | 115,8 M€ | 91,6 M€ | 91,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 98,4 M€ | 125,2 M€ | 125,2 M€ | 100,4 M€ | 100,4 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 33,4 M€ | 45,6 M€ | 45,6 M€ | 49,2 M€ | 48,0 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 33,4 M€ | 45,6 M€ | 45,6 M€ | 49,2 M€ | 48,0 M€ |
| Production stockée | — | — | — | — | -1,1 M€ |
| Production immobilisée | — | — | — | — | 42 k€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | 172 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | — | — | — | 1,6 M€ |
| Autres produits | -3,8 M€ | 7,4 M€ | 7,4 M€ | 11,3 M€ | 38 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 29,6 M€ | 53,0 M€ | 53,0 M€ | 60,4 M€ | 48,7 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10,0 M€ | 16,0 M€ | 16,0 M€ | 17,0 M€ | 558 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | — | — | — | — | -3 312 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | — | — | — | 9,2 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | — | — | — | — | 702 k€ |
| Autres achats et charges externes | — | 23,3 M€ | 23,3 M€ | 27,2 M€ | 22,7 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 351 k€ | 372 k€ | 372 k€ | — | — |
| Salaires et traitements | — | — | — | — | 11,4 M€ |
| Charges sociales | 10,0 M€ | 11,9 M€ | 11,9 M€ | — | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -54 k€ | 545 k€ | 545 k€ | 1,0 M€ | 762 k€ |
| Autres charges | 12,2 M€ | 243 k€ | 243 k€ | 12,7 M€ | 495 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 32,5 M€ | 52,3 M€ | 52,3 M€ | 57,8 M€ | 45,8 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2,9 M€ | 690 k€ | 690 k€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 213 k€ | — | — | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 119 k€ | — | 213 k€ | 35 k€ | 25 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 119 k€ | 213 k€ | 213 k€ | 35 k€ | 25 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | — | 752 k€ | — | — | — |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 190 k€ | — | 752 k€ | 459 k€ | 170 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 190 k€ | 752 k€ | 752 k€ | 459 k€ | 170 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 k€ | -539 k€ | -539 k€ | -424 k€ | -145 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3,0 M€ | 151 k€ | 151 k€ | 2,2 M€ | 2,7 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 842 k€ | — | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | — | 842 k€ | 0 € | 386 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 842 k€ | 842 k€ | 0 € | 386 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 0 € | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | — | 9 298 € | 134 k€ | 521 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 0 € | 9 298 € | 134 k€ | 521 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | 842 k€ | 833 k€ | -134 k€ | -134 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 56 k€ | -9 298 € | — | -276 k€ | -443 k€ |
| Résultat net des sociétés mises en équivalence | — | 551 k€ | — | — | — |
| Résultat net des entreprises intégrées | -2,9 M€ | 984 k€ | — | — | — |
| Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2,4 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | — | — |
| Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1,1 M€ | -79 k€ | -79 k€ | — | — |
| Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 12,8 M€ | 12,8 M€ | 12,8 M€ | 12,8 M€ | 12,8 M€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Réserve légale (1) | — | — | — | — | 4,4 M€ |
| Autres réserves | -947 k€ | 6,0 M€ | 6,0 M€ | 2,6 M€ | 4 815 € |
| Résultat consolidé part du groupe | — | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | — |
| Subventions d’investissement | — | 2 416 € | 2 416 € | 4 815 € | — |
| TOTAL (I) | 13,3 M€ | 21,9 M€ | 21,9 M€ | 18,7 M€ | 18,7 M€ |
| Avances conditionnées | 662 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL (II) | 662 k€ | — | — | — | — |
| Dans les réserves | — | — | 2,3 M€ | 2,5 M€ | — |
| Dans les résultats | — | 2,3 M€ | — | — | 2,5 M€ |
| TOTAL (III) | — | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ |
| Provisions pour risques | 1,8 M€ | — | — | 1,6 M€ | 1,6 M€ |
| Provisions pour charges | — | 1,0 M€ | 1,0 M€ | — | — |
| TOTAL (IV) | 1,8 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 36,5 M€ | 32,1 M€ | 32,1 M€ | 16,8 M€ | 16,8 M€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9,4 M€ | 14,3 M€ | 14,3 M€ | 9,9 M€ | 10,2 M€ |
| Autres dettes | 36,8 M€ | 53,6 M€ | 53,6 M€ | 51,0 M€ | 50,8 M€ |
| TOTAL (IV) | 82,7 M€ | 99,9 M€ | 99,9 M€ | 77,7 M€ | 77,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 98,4 M€ | 125,2 M€ | 125,2 M€ | 100,4 M€ | 100,4 M€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.