ENTREPRISE Fabrication d'emballages en matières plastiques › Nord ›
RKW REMY S.A
568 800 981SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/1956
63 Avenue Henri Barbusse, 59990 Saultain
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
43,2 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
3,4 M€
EBE
3,5 M€
Résultat net
9,8 M€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 3,0 M€
Dirigeants et associés
- Directeur général Arnaud STIBLING › (nouvel onglet) (52 ans)
- Personne morale COFIME › (nouvel onglet)
- Personne morale RKW France › (nouvel onglet)
- Personne morale COFIME AUDIT › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 43,2 M€ | 43,7 M€ | 58,2 M€ | 59,1 M€ | 39,8 M€ | 43,3 M€ | 51,1 M€ | 52,1 M€ |
| Marge brute | 16,4 M€ | 17,5 M€ | 18,8 M€ | 17,4 M€ | 14,6 M€ | 13,8 M€ | 13,6 M€ | 13,2 M€ |
| EBE | 3,4 M€ | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 4,8 M€ | 3,5 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,1 M€ |
| Résultat d'exploitation | 4,6 M€ | 4,1 M€ | 4,2 M€ | 4,9 M€ | 3,2 M€ | 2,2 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ |
| Résultat net | 3,5 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ | 3,5 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 9,1 M€ | 5,5 M€ | 5,0 M€ | 4,1 M€ | 5,3 M€ | 257 k€ | 4,5 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 4,2 M€ | -7,2 M€ | -281 k€ | -3,6 M€ | -36 k€ | -713 k€ | -843 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -13,5 M€ | 0 € | -1,3 M€ | -1,4 M€ | -2,1 M€ | -1,9 M€ | -1,3 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 4,2 M€ | 3,8 M€ | 4,0 M€ | 4,5 M€ | 3,4 M€ | 2,6 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | — | — | — | 78 | 84 | — | 85 | 86 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2024 · 8 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 7,8 % | 2,4 % | 8,1 % | 11,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 34) |
| Marge d'exploitation | 10,6 % | -1,6 % | 4,9 % | 9,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 34) |
| Marge nette | 8,1 % | -0,2 % | 3,9 % | 6,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 34) |
| Marge commerciale | 37,9 % | 40,2 % | 55,0 % | 69,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 34) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 35,7 % | 0,8 % | 10,2 % | 19,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 32) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 46,5 % | -0,9 % | 8,4 % | 21,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 33) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,15 × | 0,66 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 32) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 49,7 % | 30,1 % | 47,7 % | 65,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 35) |
| Endettement global | 47,4 % | 34,2 % | 51,0 % | 65,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 35) |
| Poids de la CAF dans le CA | 9,7 % | 3,4 % | 7,9 % | 10,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 34) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -27 j | 25 j | 67 j | 93 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 34) |
| Trésorerie en jours de CA | 25 j | 0 j | 6 j | 37 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 34) |
| Délai clients | 14 j | 33 j | 57 j | 70 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 34) |
| Délai fournisseurs | 70 j | 57 j | 72 j | 86 j | — |
| Jours de stock | 32 j | 34 j | 45 j | 55 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 34) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 62,8 % | 52,1 % | 69,9 % | 85,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 33) |
| Croissance du CA | -1,0 % | -8,4 % | -4,1 % | 1,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 30) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2024 · 8 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | 1 266 € |
| Terrains | 3 049 € | 3 048 € | 3 048 € | 3 048 € | 3 048 € | 3 048 € | 3 048 € | 42 k€ |
| Constructions | 4 598 € | 12 k€ | 22 k€ | 33 k€ | 49 k€ | 77 k€ | 120 k€ | 182 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 k€ | 524 k€ | 775 k€ | 899 k€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 809 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 40 k€ | 60 k€ | 96 k€ | 85 k€ | 86 k€ | 114 k€ | 52 k€ | 69 k€ |
| Immobilisations en cours | 202 k€ | 208 k€ | 9 899 € | 76 k€ | 8 814 € | 5 902 € | 12 k€ | 12 k€ |
| Avances et acomptes | — | — | — | — | — | — | 128 k€ | 18 k€ |
| Prêts | 9,8 M€ | 14,3 M€ | 7,3 M€ | 7,3 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ |
| Autres immobilisations financières | 1 557 € | 1 536 € | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 30 k€ |
| TOTAL (I) | 10,7 M€ | 15,2 M€ | 8,3 M€ | 8,5 M€ | 5,3 M€ | 5,7 M€ | 5,4 M€ | 5,0 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 2,0 M€ | 1,3 M€ | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 1,8 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ |
| Produits intermédiaires et finis | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 3,8 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,7 M€ | 2,8 M€ |
| Marchandises | 0 € | 16 k€ | 9 543 € | 7 528 € | 197 € | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 1,6 M€ | 6,3 M€ | 8,6 M€ | 9,7 M€ | 7,5 M€ | 7,8 M€ | 5,3 M€ | 5,7 M€ |
| Autres créances | 712 k€ | 403 k€ | 1,4 M€ | 636 k€ | 660 k€ | 665 k€ | 1,0 M€ | 1,9 M€ |
| Disponibilités | 3,0 M€ | 3,4 M€ | 5,5 M€ | 3,1 M€ | 5,0 M€ | 2,4 M€ | 5,2 M€ | 3,3 M€ |
| Charges constatées d’avance | 2 044 € | — | — | — | 9 952 € | 3 406 € | 34 k€ | 74 k€ |
| TOTAL (II) | 9,1 M€ | 13,0 M€ | 19,5 M€ | 19,6 M€ | 17,2 M€ | 15,6 M€ | 16,9 M€ | 16,2 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 19,8 M€ | 28,1 M€ | 27,8 M€ | 28,1 M€ | 22,4 M€ | 21,4 M€ | 22,3 M€ | 21,2 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | — | 3,9 M€ | — | 3,9 M€ | 3,9 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | 85 | 86 |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 k€ | 140 k€ | 140 k€ | — | 140 k€ | 140 k€ | 140 k€ | 139 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31,9 M€ | 31,7 M€ | 31,3 M€ | — | 30,4 M€ | 30,0 M€ | 29,6 M€ | 29,4 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 32,1 M€ | 31,8 M€ | 31,5 M€ | — | 30,6 M€ | 30,1 M€ | 29,7 M€ | 29,5 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 28 k€ | 49 k€ | 65 k€ | 27 k€ | 48 k€ | 194 k€ | 471 k€ | 167 k€ |
| Production vendue biens | 42,9 M€ | 43,6 M€ | 58,1 M€ | 59,0 M€ | 39,7 M€ | 43,1 M€ | 50,5 M€ | 51,9 M€ |
| Production vendue services | 295 k€ | 17 k€ | 55 k€ | 33 k€ | 51 k€ | 17 k€ | 52 k€ | 47 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 43,2 M€ | 43,7 M€ | 58,2 M€ | 59,1 M€ | 39,8 M€ | 43,3 M€ | 51,1 M€ | 52,1 M€ |
| Production stockée | 312 k€ | -403 k€ | -2,0 M€ | 1,5 M€ | 27 k€ | -376 k€ | -175 k€ | 54 k€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | — | — | — | 589 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 813 k€ | 628 k€ | 895 k€ | 1,2 M€ |
| Autres produits | 2 746 € | 12 k€ | 1 € | — | — | 15 k€ | 430 k€ | 111 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 45,4 M€ | 44,6 M€ | 57,7 M€ | 61,8 M€ | 40,7 M€ | 43,6 M€ | 52,2 M€ | 53,5 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 k€ | 21 k€ | 3 674 € | 34 k€ | 46 k€ | 170 k€ | 436 k€ | 146 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | 16 k€ | -4 587 € | -3 678 € | -7 331 € | -197 € | — | — | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27,4 M€ | 25,3 M€ | 39,1 M€ | 42,3 M€ | 24,5 M€ | 29,3 M€ | 37,3 M€ | 38,2 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -595 k€ | 779 k€ | 327 k€ | -603 k€ | 656 k€ | 30 k€ | -241 k€ | 588 k€ |
| Autres achats et charges externes | 6,9 M€ | 8,0 M€ | 7,8 M€ | 8,3 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 5,5 M€ | 5,8 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 276 k€ | 263 k€ | 307 k€ | 334 k€ | 433 k€ | 395 k€ | 449 k€ | 449 k€ |
| Salaires et traitements | 4,0 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,7 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ |
| Charges sociales | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 268 k€ | 345 k€ | 471 k€ | 448 k€ | 460 k€ | 429 k€ | 434 k€ | 392 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 210 k€ | 304 k€ | 340 k€ | 544 k€ | 470 k€ | 361 k€ | 185 k€ | 368 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 k€ | 64 k€ | 30 k€ | 71 k€ | 160 k€ | 134 k€ | 116 k€ | 176 k€ |
| Autres charges | 19 k€ | 15 k€ | 14 k€ | 23 k€ | 492 € | 190 € | 1 693 € | 189 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 40,8 M€ | 40,5 M€ | 53,5 M€ | 56,9 M€ | 37,5 M€ | 41,4 M€ | 49,1 M€ | 51,0 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4,6 M€ | 4,1 M€ | 4,2 M€ | 4,9 M€ | 3,2 M€ | 2,2 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 754 k€ | 428 k€ | 126 k€ | 147 k€ | 143 k€ | 413 k€ | 663 k€ | 1 000 k€ |
| Différences positives de change | — | — | 0 € | 15 € | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 754 k€ | 428 k€ | 126 k€ | 147 k€ | 143 k€ | 413 k€ | 663 k€ | 1 000 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 133 k€ | 141 k€ | 196 k€ | 244 k€ | 124 k€ | 140 k€ | 436 k€ | 478 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 133 k€ | 141 k€ | 196 k€ | 244 k€ | 124 k€ | 140 k€ | 436 k€ | 478 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 621 k€ | 287 k€ | -71 k€ | -97 k€ | 18 k€ | 273 k€ | 227 k€ | 521 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5,2 M€ | 4,4 M€ | 4,1 M€ | 4,8 M€ | 3,2 M€ | 2,5 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 k€ | 173 k€ | 28 k€ | 30 k€ | 69 k€ | 18 k€ | 9 645 € | 24 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 28 k€ | 30 k€ | 421 k€ | — | 73 k€ | 168 k€ | 112 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 109 k€ | 202 k€ | 58 k€ | 451 k€ | 69 k€ | 91 k€ | 177 k€ | 136 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264 € | 29 k€ | 634 € | 4 525 € | — | 385 € | 2 601 € | 9 803 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 0 € | 441 k€ | 20 k€ | 365 k€ | — | 52 k€ | 31 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264 € | 29 k€ | 442 k€ | 25 k€ | 365 k€ | 385 € | 55 k€ | 41 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 106 k€ | 172 k€ | -384 k€ | 427 k€ | -296 k€ | 91 k€ | 122 k€ | 95 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 k€ | 390 k€ | 286 k€ | 411 k€ | 240 k€ | 195 k€ | 240 k€ | 191 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 763 k€ | 1,3 M€ | 770 k€ | 718 k€ | 949 k€ | 853 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46,3 M€ | 45,2 M€ | 57,9 M€ | 62,4 M€ | 40,9 M€ | 44,1 M€ | 53,1 M€ | 54,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42,8 M€ | 42,2 M€ | 55,2 M€ | 58,9 M€ | 39,0 M€ | 42,4 M€ | 50,8 M€ | 52,6 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3,5 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ | 3,5 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | — | 94 k€ | 67 k€ | 60 k€ | 78 k€ | 61 k€ | 40 k€ | 51 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | 358 k€ | — | 349 k€ | 408 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | 78 | 84 | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | 9,8 M€ | 14,3 M€ | 7,3 M€ | 7,3 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ |
| Autres immobilisations financières | 1 557 € | 1 536 € | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 30 k€ |
| Autres créances clients | 1,6 M€ | 6,3 M€ | 8,6 M€ | 9,7 M€ | 7,5 M€ | 7,8 M€ | 5,3 M€ | 5,8 M€ |
| Créances représentatives de titres prêtés | — | — | — | — | — | — | — | 6 € |
| Personnel et comptes rattachés | 8 200 € | 3 200 € | 3 200 € | 3 200 € | 5 138 € | 6 305 € | 6 305 € | 8 646 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | 200 € | 1 300 € | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 292 k€ | 6 213 € | — | — | — | 669 k€ |
| T. V. A. | 266 k€ | 342 k€ | 776 k€ | 387 k€ | 565 k€ | 337 k€ | 438 k€ | 160 k€ |
| Divers | — | — | 11 k€ | — | — | 8 298 € | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 k€ | 58 k€ | 364 k€ | 239 k€ | 90 k€ | 314 k€ | 590 k€ | 1,1 M€ |
| Charges constatées d’avance | 2 044 € | — | — | — | 9 952 € | 3 406 € | 34 k€ | 74 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12,1 M€ | 21,1 M€ | 17,4 M€ | 17,7 M€ | 12,0 M€ | 12,4 M€ | 10,2 M€ | 11,6 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | — | — | 100 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 6,7 M€ | 5,0 M€ | 8,4 M€ | 8,7 M€ | 5,8 M€ | 5,2 M€ | 5,6 M€ | 5,0 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 1,1 M€ | 889 k€ | 701 k€ | 820 k€ | 617 k€ | 572 k€ | 541 k€ | 519 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 k€ | 602 k€ | 522 k€ | 489 k€ | 430 k€ | 448 k€ | 440 k€ | 475 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 167 k€ | 756 k€ | 60 k€ | 854 k€ | 322 k€ | 18 k€ | 212 k€ | — |
| T.V.A. | — | — | 184 k€ | — | 51 k€ | 44 k€ | 66 k€ | 136 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 98 k€ | 82 k€ | 100 k€ | — | 98 k€ | 84 k€ | 153 k€ | 170 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | 133 k€ | — | — | 7 052 € | 73 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | 700 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 k€ | 345 k€ | 617 k€ | 999 k€ | 836 k€ | 900 k€ | 1,0 M€ | 661 k€ |
| Produits constatés d’avance | — | 107 k€ | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 9,4 M€ | 7,8 M€ | 10,5 M€ | 12,0 M€ | 8,1 M€ | 7,3 M€ | 8,1 M€ | 7,8 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | — | 124 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 k€ | 140 k€ | 140 k€ | — | 140 k€ | 140 k€ | 140 k€ | 140 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32,5 M€ | 32,2 M€ | 32,0 M€ | 31,8 M€ | 31,8 M€ | 31,1 M€ | 30,5 M€ | 30,3 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14,4 M€ | 7,4 M€ | 7,4 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 4,6 M€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 47,0 M€ | 39,7 M€ | 39,5 M€ | 35,7 M€ | 35,8 M€ | 35,1 M€ | 34,5 M€ | 35,0 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | 1 € | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 k€ | 140 k€ | 140 k€ | — | 140 k€ | 140 k€ | 140 k€ | 140 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32,9 M€ | 32,5 M€ | 32,2 M€ | 30,6 M€ | 31,8 M€ | 31,8 M€ | 31,1 M€ | 30,5 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | 18 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9,8 M€ | 14,4 M€ | 7,4 M€ | 7,4 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 42,8 M€ | 47,0 M€ | 39,7 M€ | 37,9 M€ | 35,8 M€ | 35,8 M€ | 35,1 M€ | 34,5 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ |
| Réserve légale (1) | 250 k€ | 250 k€ | 250 k€ | 250 k€ | 250 k€ | 250 k€ | 250 k€ | 250 k€ |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ |
| Autres réserves | 641 k€ | 11,1 M€ | 8,4 M€ | 6,6 M€ | 6,0 M€ | 6,4 M€ | 6,0 M€ | 5,1 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3,5 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ | 3,5 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ |
| Provisions réglementées | 416 k€ | 416 k€ | 416 k€ | 30 k€ | 85 k€ | 85 k€ | 126 k€ | 201 k€ |
| TOTAL (I) | 9,8 M€ | 19,8 M€ | 16,8 M€ | 15,4 M€ | 13,3 M€ | 13,5 M€ | 13,7 M€ | 12,7 M€ |
| Provisions pour risques | 85 k€ | 109 k€ | 103 k€ | 103 k€ | 125 k€ | 104 k€ | 177 k€ | 272 k€ |
| Provisions pour charges | 498 k€ | 360 k€ | 374 k€ | 548 k€ | 897 k€ | 487 k€ | 428 k€ | 435 k€ |
| TOTAL (III) | 584 k€ | 469 k€ | 477 k€ | 651 k€ | 1,0 M€ | 591 k€ | 605 k€ | 707 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | — | — | — | — | — | — | 100 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | 0 € | 9 946 € | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6,7 M€ | 5,0 M€ | 8,4 M€ | 8,7 M€ | 5,8 M€ | 5,2 M€ | 5,6 M€ | 5,0 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 2,1 M€ | 2,3 M€ | 1,6 M€ | 2,3 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | 7 051 € | 73 k€ |
| Autres dettes | 620 k€ | 345 k€ | 617 k€ | 999 k€ | 836 k€ | 900 k€ | 1,0 M€ | 1,4 M€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 0 € | 107 k€ | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 9,4 M€ | 7,8 M€ | 10,5 M€ | 12,0 M€ | 8,1 M€ | 7,3 M€ | 8,1 M€ | 7,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 19,8 M€ | 28,1 M€ | 27,8 M€ | 28,1 M€ | 22,4 M€ | 21,4 M€ | 22,3 M€ | 21,2 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | — | 12,0 M€ | 8,1 M€ | 7,3 M€ | 8,1 M€ | 7,8 M€ |
Provisions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | — | 416 k€ | — | 30 k€ | 85 k€ | — | 126 k€ | — |
| Total Provisions réglementées | 416 k€ | 416 k€ | — | 30 k€ | 85 k€ | 85 k€ | 126 k€ | 201 k€ |
| Provisions pour litiges | — | 45 k€ | 73 k€ | 48 k€ | 65 k€ | 28 k€ | 61 k€ | 117 k€ |
| Provisions pour garanties données aux clients | — | 64 k€ | 30 k€ | 55 k€ | 59 k€ | 75 k€ | 116 k€ | 156 k€ |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | — | 295 k€ | 301 k€ | 449 k€ | 439 k€ | 375 k€ | 325 k€ | 331 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | — | 66 k€ | 73 k€ | 99 k€ | 458 k€ | 112 k€ | 103 k€ | 104 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | — | 469 k€ | 477 k€ | 651 k€ | 1,0 M€ | 591 k€ | 605 k€ | 707 k€ |
| Sur stocks et en cours | — | — | — | — | 466 k€ | 361 k€ | 184 k€ | 348 k€ |
| Sur comptes clients | — | — | — | — | 3 422 € | — | 873 € | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | — | 470 k€ | 361 k€ | 185 k€ | 368 k€ |
| TOTAL GENERAL | 416 k€ | 885 k€ | 477 k€ | 651 k€ | 1,6 M€ | 1,0 M€ | 916 k€ | 1,3 M€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2024 · 8 exercices.