ENTREPRISE Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment › Hautes-Pyrénées ›
ENTREPRISE GALLEGO
572 780 310SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/1957
22 Rue du Docteur Guinier, 65600 Semeac
100 à 199
Effectif
salariés · 2024
42,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
1,3 M€
EBE
1,0 M€
Résultat net
5,1 M€
Capitaux propres
203 k€
Dettes financières
trésorerie 4,5 M€
Dirigeants et associés
- Commissaire aux comptes Alain PECHMAGRE-CAMINADE › (nouvel onglet) (74 ans)
- Personne morale @COM. AUDIT, SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES › (nouvel onglet)
- Personne morale CEGE › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 42,4 M€ | 39,8 M€ | 40,6 M€ | 40,2 M€ | 35,6 M€ | 44,4 M€ | 45,5 M€ | 49,4 M€ | 42,8 M€ | 41,6 M€ |
| Marge brute | 36,9 M€ | 32,6 M€ | 35,4 M€ | 35,4 M€ | 30,8 M€ | 37,6 M€ | 39,9 M€ | 45,5 M€ | 35,4 M€ | 36,0 M€ |
| EBE | 1,3 M€ | 733 k€ | 435 k€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 660 k€ | 901 k€ | 1,9 M€ | 1,2 M€ | 867 k€ |
| Résultat d'exploitation | 919 k€ | 655 k€ | 565 k€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 718 k€ | 1,1 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 619 k€ |
| Résultat net | 1,0 M€ | 773 k€ | 566 k€ | 731 k€ | 1,1 M€ | 766 k€ | 992 k€ | 1,0 M€ | 889 k€ | 567 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 1,8 M€ | 6,1 M€ | -3,8 M€ | 10,1 M€ | 6,5 M€ | -4,8 M€ | 10,7 M€ | -9,3 M€ | 1,5 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 822 k€ | -2,7 M€ | 3,9 M€ | -8,8 M€ | -259 k€ | -130 k€ | -156 k€ | -87 k€ | -58 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -1,3 M€ | -1,2 M€ | -1,4 M€ | -3,8 M€ | -3,0 M€ | 5,3 M€ | -8,0 M€ | 8,5 M€ | -1,4 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 658 k€ | 1,1 M€ | 1,7 M€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| Taux d'endettement | 4,0 % | 16,3 % | 50,5 % | 2,6 % | 41,2 % | 98,1 % | 11,8 % | 204,7 % | 3,7 % | 23,8 % |
| Effectif | — | 111 | — | — | — | — | 92 | 91 | 90 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 3,0 % | 1,3 % | 5,5 % | 10,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
| Marge d'exploitation | 2,2 % | 0,7 % | 4,0 % | 7,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
| Marge nette | 2,4 % | 0,6 % | 3,1 % | 6,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
| Marge commerciale | 87,1 % | 71,0 % | 78,1 % | 87,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 67) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 20,0 % | 7,0 % | 18,2 % | 28,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 69) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 17,3 % | 5,3 % | 18,6 % | 29,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 65) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,04 × | 0,03 × | 0,16 × | 0,64 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 69) |
| Capacité de remboursement | 0,1 ans | 0,1 ans | 0,6 ans | 1,8 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 65) |
| Autonomie financière | 18,7 % | 15,9 % | 27,4 % | 41,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 75) |
| Endettement global | 79,3 % | 53,2 % | 67,2 % | 83,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 75) |
| Poids de la CAF dans le CA | 3,8 % | 1,7 % | 4,8 % | 10,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -45 j | -12 j | 4 j | 35 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
| Trésorerie en jours de CA | 38 j | 18 j | 41 j | 66 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
| Délai clients | 115 j | 68 j | 93 j | 114 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 67) |
| Délai fournisseurs | 112 j | 60 j | 86 j | 111 j | — |
| Jours de stock | 1 j | 1 j | 3 j | 13 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 83,2 % | 69,6 % | 79,5 % | 91,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 67) |
| Croissance du CA | 6,5 % | -5,6 % | 2,3 % | 16,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 62) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 094 € | 6 099 € | 0 € | 1 256 € | 2 656 € | — | — | 428 € | 4 634 € | 8 673 € |
| Constructions | 92 k€ | 84 k€ | 96 k€ | 52 k€ | 4 752 € | 7 502 € | 10 k€ | 13 k€ | 16 k€ | 19 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 k€ | 269 k€ | 350 k€ | 336 k€ | 310 k€ | 256 k€ | 238 k€ | 184 k€ | 209 k€ | 297 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 125 k€ | 127 k€ | 152 k€ | 116 k€ | 122 k€ | 97 k€ | 99 k€ | 99 k€ | 109 k€ | 116 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | — | — | 37 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 € |
| Autres titres immobilisés | 1 250 € | 1 250 € | 57 k€ | 107 k€ | 107 k€ | 107 k€ | 107 k€ | 107 k€ | 107 k€ | 107 k€ |
| Prêts | — | — | — | — | — | — | 2 025 € | 8 867 € | 23 k€ | 23 k€ |
| Autres immobilisations financières | 6,2 M€ | 7,2 M€ | 4,5 M€ | 8,7 M€ | 11 k€ | 1 317 € | 1 298 € | 1 279 € | 1 260 € | 1 223 € |
| TOTAL (I) | 6,6 M€ | 7,7 M€ | 5,2 M€ | 9,3 M€ | 595 k€ | 469 k€ | 458 k€ | 414 k€ | 470 k€ | 572 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 117 k€ | 181 k€ | 195 k€ | 232 k€ | 175 k€ | 132 k€ | 301 k€ | 164 k€ | 150 k€ | 190 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | — | — | 0 € | 132 k€ | 5 522 € | 520 k€ | 194 k€ | 144 k€ | — | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | — | — | — | 1 000 € | 6 050 € | 15 k€ | — |
| Clients et comptes rattachés | 13,6 M€ | 14,2 M€ | 14,4 M€ | 12,4 M€ | 14,8 M€ | 16,1 M€ | 21,5 M€ | 33,1 M€ | 12,5 M€ | 13,1 M€ |
| Autres créances | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 10,4 M€ | 11,0 M€ | 10,3 M€ | 6,2 M€ | 6,0 M€ | 7,4 M€ |
| Disponibilités | 4,5 M€ | 3,5 M€ | 1,8 M€ | 3,1 M€ | 5,7 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 786 k€ | 1,9 M€ | 2,1 M€ |
| Charges constatées d’avance | 632 k€ | 68 k€ | 82 k€ | 92 k€ | 28 k€ | 47 k€ | 84 k€ | 231 k€ | 234 k€ | 50 k€ |
| TOTAL (II) | 20,7 M€ | 19,5 M€ | 18,3 M€ | 17,9 M€ | 31,1 M€ | 30,7 M€ | 35,2 M€ | 40,6 M€ | 20,7 M€ | 22,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 27,3 M€ | 27,2 M€ | 23,5 M€ | 27,2 M€ | 31,7 M€ | 31,1 M€ | 35,6 M€ | 41,0 M€ | 21,2 M€ | 23,5 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | 8 400 € | — | 9 800 € | — | — | — | — | — | — |
| Parts à plus d’un an | 676 k€ | 542 k€ | — | 721 k€ | — | — | — | — | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 k€ | — | 15 k€ | 8 718 € | 8 867 € | 13 k€ | 37 k€ | 41 k€ | 47 k€ | 42 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | — | — | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 24 k€ | — | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 42,4 M€ | 39,8 M€ | 40,6 M€ | 40,2 M€ | 35,6 M€ | 44,4 M€ | 45,5 M€ | 49,4 M€ | 42,8 M€ | 41,6 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 42,4 M€ | 39,8 M€ | 40,6 M€ | 40,2 M€ | 35,6 M€ | 44,4 M€ | 45,5 M€ | 49,4 M€ | 42,8 M€ | 41,6 M€ |
| Production stockée | — | — | -132 k€ | 126 k€ | -514 k€ | 326 k€ | 50 k€ | 144 k€ | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 k€ | 524 k€ | 550 k€ | 489 k€ | 397 k€ | 412 k€ | 569 k€ | 212 k€ | 410 k€ | 314 k€ |
| Autres produits | 203 k€ | 2 069 € | 507 € | 495 € | 16 k€ | 8 301 € | 11 k€ | 12 k€ | 2 822 € | 5 351 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 42,8 M€ | 40,3 M€ | 41,0 M€ | 40,8 M€ | 35,5 M€ | 45,2 M€ | 46,2 M€ | 49,8 M€ | 43,2 M€ | 41,9 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | — | — | 28 k€ | 2,4 M€ | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5,4 M€ | 7,2 M€ | 5,1 M€ | 4,9 M€ | 4,8 M€ | 6,7 M€ | 5,8 M€ | 4,0 M€ | 4,9 M€ | 5,6 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 k€ | 14 k€ | 37 k€ | -57 k€ | -42 k€ | 169 k€ | -137 k€ | -14 k€ | 41 k€ | -76 k€ |
| Autres achats et charges externes | 28,0 M€ | 24,4 M€ | 27,7 M€ | 27,8 M€ | 23,2 M€ | 31,9 M€ | 33,2 M€ | 38,3 M€ | 28,7 M€ | 29,7 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 228 k€ | 224 k€ | 227 k€ | 262 k€ | 230 k€ | 266 k€ | 262 k€ | 342 k€ | 368 k€ | 255 k€ |
| Salaires et traitements | 4,7 M€ | 4,6 M€ | 4,5 M€ | 4,0 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ |
| Charges sociales | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 k€ | 179 k€ | 208 k€ | 149 k€ | 134 k€ | 118 k€ | 112 k€ | 144 k€ | 159 k€ | 174 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | — | — | 419 k€ | — | 237 k€ | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 k€ | 157 k€ | 4 200 € | 154 k€ | 200 k€ | 4 285 € | 3 008 € | 2 225 € | 4 715 € | 4 427 € |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 k€ | 236 k€ | 199 k€ | — | 261 k€ | — | 309 k€ | 451 k€ | 185 k€ | 383 k€ |
| Autres charges | 164 k€ | 33 k€ | 9 398 € | 60 k€ | 480 € | 2 748 € | 6 625 € | 7 466 € | 67 k€ | 5 983 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 41,9 M€ | 39,7 M€ | 40,4 M€ | 39,8 M€ | 34,2 M€ | 44,5 M€ | 45,1 M€ | 48,3 M€ | 41,9 M€ | 41,3 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 919 k€ | 655 k€ | 565 k€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 718 k€ | 1,1 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 619 k€ |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 512 € | 30 k€ | 8 555 € | 53 k€ | 59 k€ | 206 k€ | 1 752 € | 262 € | 323 k€ | 283 k€ |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 026 € | 43 k€ | 42 k€ | 413 € | 27 k€ | 16 k€ | 513 k€ | 17 k€ | 423 k€ | 1 353 € |
| Produits financiers de participations | 66 k€ | 80 k€ | 49 k€ | 80 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | — | — | — | — | — | 152 k€ | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 € | 183 k€ | 79 € | 62 € | — | 6 076 € | 3 443 € | 66 k€ | 14 k€ | 27 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 66 k€ | 263 k€ | 49 k€ | 80 k€ | 5 107 € | 6 076 € | 156 k€ | 66 k€ | 14 k€ | 27 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | 56 k€ | 50 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 16 k€ | 84 k€ | 126 k€ | 33 k€ | — | 16 k€ | 120 k€ | 106 k€ | 44 k€ | 73 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 16 k€ | 140 k€ | 176 k€ | 33 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 120 k€ | 106 k€ | 44 k€ | 73 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 k€ | 123 k€ | -127 k€ | 47 k€ | -11 k€ | -9 878 € | 35 k€ | -40 k€ | -30 k€ | -46 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 977 k€ | 765 k€ | 405 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 898 k€ | 575 k€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 855 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 157 k€ | 228 k€ | 69 k€ | — | 50 k€ | 109 k€ | 244 k€ | 70 k€ | 19 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 40 k€ | 42 k€ | 50 k€ | — | 833 € | 715 k€ | 25 k€ | 17 k€ | 2 283 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | 52 k€ | 125 k€ | 55 k€ | 29 k€ | 123 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | 197 k€ | 270 k€ | 119 k€ | 291 k€ | 103 k€ | 949 k€ | 325 k€ | 115 k€ | 145 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 99 k€ | 46 k€ | 64 k€ | — | 102 k€ | — | 15 k€ | 38 k€ | 36 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 132 k€ | 114 k€ | 90 k€ | — | 15 k€ | — | 27 k€ | 4 111 € | 94 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 232 k€ | 160 k€ | 154 k€ | 35 k€ | 117 k€ | 67 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 129 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | -35 k€ | 110 k€ | -35 k€ | 256 k€ | -13 k€ | 882 k€ | 283 k€ | 73 k€ | 15 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | — | — | 0 € | 139 k€ | 187 k€ | 61 k€ | 182 k€ | 218 k€ | 94 k€ | 114 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -47 k€ | -43 k€ | -51 k€ | 202 k€ | 310 k€ | 57 k€ | 283 k€ | 465 k€ | 184 k€ | 189 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42,9 M€ | 40,8 M€ | 41,3 M€ | 41,1 M€ | 35,8 M€ | 45,5 M€ | 47,3 M€ | 50,2 M€ | 43,6 M€ | 42,4 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41,8 M€ | 40,0 M€ | 40,8 M€ | 40,4 M€ | 34,7 M€ | 44,7 M€ | 46,3 M€ | 49,2 M€ | 42,7 M€ | 41,8 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1,0 M€ | 773 k€ | 566 k€ | 731 k€ | 1,1 M€ | 766 k€ | 992 k€ | 1,0 M€ | 889 k€ | 567 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 488 k€ | 400 k€ | 401 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | 241 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | 49 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | 111 | — | — | — | — | 92 | 91 | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | — | — | — | — | — | — | 2 025 € | 8 867 € | 23 k€ | 23 k€ |
| Autres immobilisations financières | — | 7,2 M€ | 4,5 M€ | 8,7 M€ | 11 k€ | 1 317 € | 1 298 € | 1 279 € | 1 260 € | 1 223 € |
| Clients douteux ou litigieux | — | 542 k€ | 445 k€ | 431 k€ | 254 k€ | 54 k€ | 57 k€ | 64 k€ | 180 k€ | — |
| Autres créances clients | — | 14,2 M€ | 14,4 M€ | 12,3 M€ | 14,8 M€ | 16,1 M€ | 21,4 M€ | 33,1 M€ | 12,4 M€ | 13,2 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 2 800 € | 1 183 € | 11 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 61 k€ | 61 k€ | 11 k€ | 13 k€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | 43 k€ | 1 512 € | 4 617 € | 659 € | 27 k€ | 58 k€ | 1 269 € | 2 134 € | 6 005 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | 200 k€ | — | 380 k€ | 319 k€ | 167 k€ | 326 k€ | — |
| T. V. A. | — | — | 961 k€ | 1,2 M€ | 966 k€ | 1,6 M€ | 2,1 M€ | 2,5 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | 1,3 M€ | 2 715 € | — | — | — | 14 k€ | — | — | — |
| Groupe et associés | — | 233 k€ | 792 k€ | 386 k€ | 4,7 M€ | 8,1 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 5,0 M€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | 110 k€ | 104 k€ | 4,7 M€ | 817 k€ | 4,5 M€ | 186 k€ | 302 k€ | 325 k€ |
| Charges constatées d’avance | — | 68 k€ | 82 k€ | 92 k€ | 28 k€ | 47 k€ | 84 k€ | 231 k€ | 234 k€ | 50 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | — | 23,6 M€ | 21,2 M€ | 23,4 M€ | 25,5 M€ | 27,2 M€ | 31,9 M€ | 39,6 M€ | 18,8 M€ | 20,8 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 704 k€ | 3 711 € | 3 520 € | — | 5,5 M€ | — | — | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | — | — | 2,6 M€ | — | 613 k€ | 8,6 M€ | 115 k€ | 291 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 79 k€ | 2,0 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | 9,9 M€ | 9,9 M€ | 10,8 M€ | 12,5 M€ | 12,4 M€ | 16,7 M€ | 15,1 M€ | 11,7 M€ | 12,7 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 614 k€ | 513 k€ | 622 k€ | 505 k€ | 346 k€ | 561 k€ | 558 k€ | 428 k€ | 423 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | 580 k€ | 590 k€ | 451 k€ | 421 k€ | 401 k€ | 561 k€ | 489 k€ | 460 k€ | 445 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | 3,4 M€ | — | — | 110 k€ | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | — | — | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,5 M€ | 3,8 M€ | 5,3 M€ | 7,7 M€ | 3,0 M€ | 3,8 M€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | 82 k€ | 64 k€ | 74 k€ | 75 k€ | 59 k€ | 95 k€ | 124 k€ | 88 k€ | 80 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 27 k€ | 8 426 € | 100 k€ | 41 k€ | 26 k€ | 113 k€ | 20 k€ | 12 k€ | — |
| Groupe et associés | — | — | 33 k€ | 172 k€ | 309 k€ | 356 k€ | — | 29 k€ | 3 033 € | 433 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | 63 k€ | 56 k€ | 97 k€ | 95 k€ | 29 k€ | 216 k€ | 283 k€ | 185 k€ | 112 k€ |
| Produits constatés d’avance | — | 4,2 M€ | 2,3 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 1,4 M€ | 4,2 M€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | — | 19,7 M€ | 18,9 M€ | 19,2 M€ | 23,6 M€ | 24,3 M€ | — | 34,0 M€ | 17,4 M€ | 19,9 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | 2,0 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | 2,5 M€ | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 k€ | — | 9 974 € | 12 k€ | 13 k€ | 37 k€ | 41 k€ | 52 k€ | 51 k€ | 40 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,6 M€ | 3,7 M€ | 3,8 M€ | 3,7 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7,3 M€ | 4,6 M€ | 8,8 M€ | 118 k€ | 109 k€ | 109 k€ | 117 k€ | 131 k€ | 131 k€ | 33 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 10,4 M€ | 7,8 M€ | 11,6 M€ | 2,8 M€ | 3,8 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,7 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 k€ | — | 15 k€ | 9 974 € | 12 k€ | 13 k€ | 37 k€ | 41 k€ | 52 k€ | 51 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3,3 M€ | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 3,7 M€ | 3,7 M€ | 3,6 M€ | 3,7 M€ | 3,8 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | 4,4 M€ | — | — | — | 6 842 € | 14 k€ | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6,3 M€ | 7,2 M€ | 4,6 M€ | 8,8 M€ | 118 k€ | 109 k€ | 111 k€ | 117 k€ | 131 k€ | 131 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 9,6 M€ | 10,3 M€ | 7,9 M€ | 11,6 M€ | 2,8 M€ | 3,8 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ |
| Réserve légale (1) | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ |
| Réserves réglementées (1) | — | — | — | 4,9 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres réserves | 3,0 M€ | 5,5 M€ | 4,9 M€ | — | 4,9 M€ | 4,1 M€ | 3,1 M€ | 2,1 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ |
| Report à nouveau | — | -2,6 M€ | -2,6 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1,0 M€ | 773 k€ | 566 k€ | 731 k€ | 1,1 M€ | 766 k€ | 992 k€ | 1,0 M€ | 889 k€ | 567 k€ |
| TOTAL (I) | 5,1 M€ | 4,8 M€ | 4,0 M€ | 6,7 M€ | 7,1 M€ | 6,0 M€ | 5,2 M€ | 4,2 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ |
| Provisions pour risques | 554 k€ | 483 k€ | 504 k€ | 641 k€ | 537 k€ | 505 k€ | 537 k€ | 738 k€ | 467 k€ | 552 k€ |
| TOTAL (III) | 554 k€ | 483 k€ | 504 k€ | 641 k€ | 537 k€ | 505 k€ | 537 k€ | 738 k€ | 467 k€ | 552 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 k€ | 704 k€ | 3 711 € | 3 520 € | 2,6 M€ | 5,5 M€ | 613 k€ | 8,6 M€ | 115 k€ | 291 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | 79 k€ | 2,0 M€ | 172 k€ | 309 k€ | 356 k€ | — | 29 k€ | 3 033 € | 433 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 22 k€ | 597 k€ | 480 k€ | 351 k€ | 1,5 M€ | 2,0 M€ | 169 k€ | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10,4 M€ | 9,9 M€ | 9,9 M€ | 10,8 M€ | 12,5 M€ | 12,4 M€ | 16,7 M€ | 15,1 M€ | 11,7 M€ | 12,7 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 4,7 M€ | 4,7 M€ | 4,6 M€ | 4,4 M€ | 4,7 M€ | 4,6 M€ | 6,5 M€ | 8,9 M€ | 4,0 M€ | 4,8 M€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 € | 27 k€ | 8 426 € | 100 k€ | 41 k€ | 26 k€ | 113 k€ | 20 k€ | 12 k€ | — |
| Autres dettes | 61 k€ | 63 k€ | 56 k€ | 97 k€ | 95 k€ | 29 k€ | 216 k€ | 283 k€ | 185 k€ | 112 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 4,0 M€ | 4,2 M€ | 2,3 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 1,4 M€ | 4,2 M€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ |
| TOTAL (IV) | 21,7 M€ | 21,9 M€ | 19,0 M€ | 19,8 M€ | 24,1 M€ | 24,7 M€ | 29,9 M€ | 36,1 M€ | 17,6 M€ | 19,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 27,3 M€ | 27,2 M€ | 23,5 M€ | 27,2 M€ | 31,7 M€ | 31,1 M€ | 35,6 M€ | 41,0 M€ | 21,2 M€ | 23,5 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19,3 M€ | 21,9 M€ | 18,0 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 k€ | 704 k€ | 371 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | — | — | 356 k€ | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | — | 381 k€ | 362 k€ | 325 k€ | 282 k€ | 320 k€ | 345 k€ | 313 k€ | 281 k€ |
| Provisions pour garanties données aux clients | — | — | — | — | 98 k€ | — | — | — | — | — |
| Provisions pour perte sur marchés à terme | — | — | 123 k€ | 279 k€ | 41 k€ | 222 k€ | 217 k€ | 385 k€ | 124 k€ | 240 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | — | 483 k€ | — | — | 74 k€ | — | — | 8 000 € | 30 k€ | 30 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | — | 483 k€ | 504 k€ | 641 k€ | 537 k€ | 505 k€ | 537 k€ | 738 k€ | 467 k€ | 552 k€ |
| sur immobilisations – titres de participation | 106 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | — | — | 50 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | — | — | 371 k€ | 359 k€ | 241 k€ | 41 k€ | 39 k€ | 46 k€ | 62 k€ | 125 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 106 k€ | — | 421 k€ | 359 k€ | 241 k€ | 41 k€ | 39 k€ | 46 k€ | 62 k€ | 125 k€ |
| TOTAL GENERAL | 106 k€ | 483 k€ | 925 k€ | 1 000 k€ | 778 k€ | 546 k€ | 576 k€ | 784 k€ | 529 k€ | 676 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | 369 k€ | 352 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.