ENTREPRISE Transports routiers de fret interurbains › Aisne ›
TRANSPORTEURS PICARDIE REUNIS AFFRETEMEN
586 980 310SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/1969
95 Rue Jean Jaures, 02230 Fresnoy-le-Grand
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
7,9 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
-126 k€
EBE
348 k€
Résultat net
1,3 M€
Capitaux propres
317 €
Dettes financières
trésorerie 941 k€
Dirigeants et associés
- Président Hugues HOUTCH › (nouvel onglet) (64 ans)
- Directeur général Alain HOUTCH › (nouvel onglet) (62 ans)
- Personne morale SARL DE COMMISSAIRES AUX COMPTES BDL AUDIT › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,9 M€ | 8,2 M€ | 9,1 M€ | 9,7 M€ | 9,0 M€ | 7,8 M€ | 8,3 M€ | 8,2 M€ | 7,2 M€ | 6,5 M€ |
| Marge brute | 7,9 M€ | 8,2 M€ | 9,1 M€ | 9,7 M€ | 9,0 M€ | 7,8 M€ | 8,3 M€ | 8,2 M€ | 7,2 M€ | 6,5 M€ |
| EBE | -126 k€ | -54 k€ | -191 k€ | 268 k€ | 14 k€ | 137 k€ | 330 k€ | 181 k€ | -141 k€ | -61 k€ |
| Résultat d'exploitation | -126 k€ | -3 855 € | -118 k€ | 350 k€ | 154 k€ | 290 k€ | 722 k€ | 383 k€ | 234 € | 39 k€ |
| Résultat net | 348 k€ | 442 k€ | 360 k€ | 516 k€ | 280 k€ | 434 k€ | 690 k€ | 532 k€ | 162 k€ | 159 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -214 k€ | 149 k€ | 159 k€ | 1,3 M€ | 876 k€ | -79 k€ | 963 k€ | 122 k€ | 589 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -130 € | 2 520 € | -2 271 € | 10 k€ | -1 147 € | 2 285 € | -531 € | -1 323 € | 81 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -386 k€ | -258 k€ | -561 k€ | -240 k€ | -494 k€ | -718 k€ | -240 k€ | -185 k€ | -150 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 365 k€ | 460 k€ | 367 k€ | 516 k€ | 281 k€ | 437 k€ | 694 k€ | 529 k€ | 176 k€ | 160 k€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,6 % | 1,5 % | 0,5 % | 9,0 % | 1,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Effectif | 45 | 46 | 47 | — | — | 47 | — | 46 | 44 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -1,6 % | -1,8 % | 2,5 % | 7,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 308) |
| Marge d'exploitation | -1,6 % | -1,4 % | 0,9 % | 4,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 308) |
| Marge nette | 4,4 % | -0,1 % | 1,0 % | 3,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 308) |
| Marge commerciale | 100,5 % | 83,1 % | 99,4 % | 100,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 308) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 27,8 % | 0,5 % | 8,2 % | 24,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 517) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -10,0 % | -3,8 % | 5,3 % | 18,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 297) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,08 × | 0,38 × | 0,93 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 517) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,4 ans | 1,3 ans | 2,6 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 456) |
| Autonomie financière | 38,9 % | 19,6 % | 34,1 % | 51,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 549) |
| Endettement global | 60,6 % | 48,1 % | 65,0 % | 79,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 549) |
| Poids de la CAF dans le CA | 4,6 % | 1,2 % | 3,6 % | 8,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 308) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 14 j | -5 j | 13 j | 33 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 308) |
| Trésorerie en jours de CA | 43 j | 4 j | 20 j | 45 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 308) |
| Délai clients | 54 j | 45 j | 59 j | 76 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 308) |
| Délai fournisseurs | 75 j | 30 j | 46 j | 67 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 3 j | égale à la médiane du secteur (n = 308) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 176 k€ | 91 k€ | 135 k€ | 193 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 104,3 % | 79,8 % | 91,0 % | 102,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 307) |
| Croissance du CA | -3,5 % | -6,3 % | 1,8 % | 10,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 262) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 048 € | 3 048 € | 3 049 € | 3 049 € | 3 049 € | 3 049 € | 3 049 € | 3 049 € | 3 049 € | 3 049 € |
| Constructions | 0 € | 831 € | 1 664 € | 2 497 € | 3 330 € | 4 162 € | 4 995 € | 5 828 € | 6 660 € | 7 493 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € | 499 € | 1 007 € | 1 516 € | 2 024 € | 2 533 € | 3 041 € | 3 550 € | 4 058 € |
| Autres participations | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ |
| Prêts | 1 030 € | 899 € | 3 419 € | 1 147 € | 1 278 € | 131 € | 2 416 € | 1 886 € | 562 € | 643 € |
| TOTAL (I) | 21 k€ | 22 k€ | 26 k€ | 25 k€ | 36 k€ | 37 k€ | 40 k€ | 41 k€ | 41 k€ | 42 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 2,5 M€ | 1,2 M€ | 952 k€ |
| Autres créances | 1,1 M€ | 210 k€ | 420 k€ | 340 k€ | 374 k€ | 486 k€ | 474 k€ | 464 k€ | 631 k€ | 837 k€ |
| Disponibilités | 941 k€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 2,1 M€ | 1,0 M€ | 621 k€ | 1,4 M€ | 887 k€ | 949 k€ | 526 k€ |
| Charges constatées d’avance | 258 € | 4 140 € | 848 € | 3 526 € | 2 986 € | 1 271 € | 1 705 € | 5 877 € | 9 341 € | 5 438 € |
| TOTAL (II) | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 3,7 M€ | 4,1 M€ | 3,4 M€ | 2,7 M€ | 3,1 M€ | 3,8 M€ | 2,8 M€ | 2,3 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 3,8 M€ | 4,1 M€ | 3,4 M€ | 2,8 M€ | 3,2 M€ | 3,9 M€ | 2,8 M€ | 2,4 M€ |
| Parts à moins d’un an | 1 030 € | 899 € | — | 1 147 € | 1 278 € | 131 € | 2 416 € | 1 886 € | 562 € | — |
| Parts à plus d’un an | -3 282 € | — | — | 16 k€ | 21 k€ | 22 k€ | 21 k€ | 17 k€ | 21 k€ | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | 47 | — | — | 44 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 k€ | 43 k€ | 42 k€ | 40 k€ | 39 k€ | 38 k€ | 36 k€ | 35 k€ | 34 k€ | 32 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 62 k€ | 62 k€ | 60 k€ | 59 k€ | 58 k€ | 56 k€ | 55 k€ | 54 k€ | 52 k€ | 51 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | — | — | 43 € | 128 € | 57 € | 170 € | 227 € |
| Production vendue biens | 0 € | 3 403 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | 7,9 M€ | 8,2 M€ | 9,1 M€ | 9,7 M€ | 9,0 M€ | 7,8 M€ | 8,3 M€ | 8,2 M€ | 7,2 M€ | 6,5 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 7,9 M€ | 8,2 M€ | 9,1 M€ | 9,7 M€ | 9,0 M€ | 7,8 M€ | 8,3 M€ | 8,2 M€ | 7,2 M€ | 6,5 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 k€ | 69 k€ | 80 k€ | 90 k€ | 142 k€ | 157 k€ | 396 k€ | 204 k€ | 169 k€ | 99 k€ |
| Autres produits | 155 k€ | 146 k€ | 150 k€ | 227 k€ | 155 k€ | 105 k€ | 71 k€ | 70 k€ | 83 k€ | 83 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 8,1 M€ | 8,4 M€ | 9,4 M€ | 10,0 M€ | 9,3 M€ | 8,1 M€ | 8,7 M€ | 8,5 M€ | 7,4 M€ | 6,7 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | — | — | 18 € | 1 036 € | 329 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | -37 k€ | 1 644 € | 1 € | 106 € | 81 € | 70 € | 134 € | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 6,1 M€ | 6,2 M€ | 7,3 M€ | 7,4 M€ | 7,0 M€ | 5,8 M€ | 6,0 M€ | 6,1 M€ | 5,6 M€ | 4,8 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 k€ | 47 k€ | 49 k€ | 65 k€ | 59 k€ | 79 k€ | 78 k€ | 91 k€ | 68 k€ | 79 k€ |
| Salaires et traitements | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ |
| Charges sociales | 381 k€ | 384 k€ | 367 k€ | 392 k€ | 394 k€ | 337 k€ | 376 k€ | 379 k€ | 327 k€ | 332 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 831 € | 1 331 € | 1 341 € | 1 341 € | 1 341 € | 1 341 € | 1 341 € | 1 341 € | 1 341 € | 1 818 € |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 0 € | 2 416 € | 5 850 € | 2 965 € | — | 1 553 € | 2 513 € | — | 16 k€ | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 k€ | 15 k€ | — | — | — | — | — | — | 10 k€ | — |
| Autres charges | 169 k€ | 146 k€ | 150 k€ | 231 k€ | 155 k€ | 106 k€ | 71 k€ | 70 k€ | 83 k€ | 81 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 8,2 M€ | 8,4 M€ | 9,5 M€ | 9,7 M€ | 9,1 M€ | 7,8 M€ | 8,0 M€ | 8,1 M€ | 7,4 M€ | 6,6 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 k€ | -3 855 € | -118 k€ | 350 k€ | 154 k€ | 290 k€ | 722 k€ | 383 k€ | 234 € | 39 k€ |
| Produits financiers de participations | — | 445 k€ | 473 k€ | 251 k€ | 169 k€ | 222 k€ | 184 k€ | 165 k€ | 127 k€ | 120 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 246 € | 282 € | 228 € | 249 € | 293 € | 171 € | 208 € | 263 € | 139 € | 131 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | — | — | — | — | — | 58 € | 2 640 € | 40 € |
| Total des produits financiers (V) | 473 k€ | 446 k€ | 474 k€ | 251 k€ | 169 k€ | 222 k€ | 185 k€ | 166 k€ | 130 k€ | 120 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | — | — | — | — | — | — | 33 € | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | — | — | — | — | — | — | 33 € | — | — | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 473 k€ | 446 k€ | 474 k€ | 251 k€ | 169 k€ | 222 k€ | 185 k€ | 166 k€ | 130 k€ | 120 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 k€ | 442 k€ | 356 k€ | 601 k€ | 323 k€ | 512 k€ | 907 k€ | 549 k€ | 130 k€ | 159 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | 3 699 € | 3 211 € | 5 409 € | 13 k€ | 1 149 € | 387 € | 33 k€ | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | 10 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | 3 699 € | 13 k€ | 5 409 € | 13 k€ | 1 149 € | 387 € | 33 k€ | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | 500 € | 1 985 € | 1 670 € | 6 605 € | -66 € | 1 118 € | 45 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | 10 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | — | — | 10 k€ | 1 985 € | 1 670 € | 6 605 € | -66 € | 1 118 € | 45 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | — | 3 699 € | 2 711 € | 3 424 € | 12 k€ | -5 456 € | 453 € | 32 k€ | -45 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | 88 k€ | 47 k€ | 90 k€ | 211 k€ | 18 k€ | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8,6 M€ | 8,8 M€ | 9,8 M€ | 10,3 M€ | 9,4 M€ | 8,3 M€ | 8,9 M€ | 8,6 M€ | 7,6 M€ | 6,8 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8,2 M€ | 8,4 M€ | 9,5 M€ | 9,8 M€ | 9,2 M€ | 7,9 M€ | 8,2 M€ | 8,1 M€ | 7,4 M€ | 6,6 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 k€ | 442 k€ | 360 k€ | 516 k€ | 280 k€ | 434 k€ | 690 k€ | 532 k€ | 162 k€ | 159 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 69 k€ | 77 k€ | 86 k€ | 142 k€ | 157 k€ | 206 k€ | 200 k€ | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 45 | 46 | 47 | — | — | — | — | 46 | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | — | 900 € | 3 419 € | 1 147 € | 1 278 € | 131 € | 2 416 € | 1 886 € | 562 € | 643 € |
| Clients douteux ou litigieux | — | 26 k€ | 23 k€ | 16 k€ | 21 k€ | 22 k€ | 21 k€ | 17 k€ | 21 k€ | 1 382 € |
| Autres créances clients | — | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 2,4 M€ | 1,2 M€ | 952 k€ |
| Créances représentatives de titres prêtés | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | 50 € | — | — | 90 € |
| T. V. A. | — | 170 k€ | 294 k€ | 309 k€ | 291 k€ | 281 k€ | 157 k€ | 289 k€ | 231 k€ | 168 k€ |
| Divers | — | — | 1 830 € | — | — | 9 218 € | — | — | 36 k€ | 1 675 € |
| Groupe et associés | — | 27 k€ | 104 k€ | 15 k€ | 45 k€ | 118 k€ | 221 k€ | 70 k€ | 241 k€ | 574 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | 13 k€ | 21 k€ | 17 k€ | 38 k€ | 77 k€ | 96 k€ | 105 k€ | 123 k€ | 94 k€ |
| Charges constatées d’avance | — | 4 140 € | 848 € | 3 526 € | 2 986 € | 1 271 € | 1 705 € | 5 877 € | 9 341 € | 5 438 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | — | 1,5 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,7 M€ | 2,9 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 26 € | 102 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | 1,0 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 846 k€ | 955 k€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 917 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 264 k€ | 255 k€ | 258 k€ | 270 k€ | 247 k€ | 249 k€ | 192 k€ | 230 k€ | 169 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | 124 k€ | 134 k€ | 122 k€ | 134 k€ | 112 k€ | 136 k€ | 130 k€ | 125 k€ | 122 k€ |
| T.V.A. | — | 323 k€ | 469 k€ | 540 k€ | 346 k€ | 289 k€ | 250 k€ | 437 k€ | 217 k€ | 174 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | 2 087 € | 1 313 € | 3 201 € | 7 188 € | 2 463 € | 14 k€ | 47 k€ | 36 k€ | 32 k€ |
| Groupe et associés | — | 109 € | — | 46 k€ | 15 k€ | 5 796 € | 126 k€ | 15 k€ | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | 34 k€ | 29 k€ | 26 k€ | 17 k€ | 39 k€ | 35 k€ | 26 k€ | 55 k€ | 36 k€ |
| Produits constatés d’avance | — | 2 330 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | — | 1,8 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 2,4 M€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 2,6 M€ | 1,9 M€ | 1,4 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | 21 k€ | — | — | 27 k€ | 30 k€ | 29 k€ | 28 k€ | 28 k€ | 29 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | — | 86 k€ | 66 k€ | 66 k€ | 93 k€ | 95 k€ | 95 k€ | 93 k€ | 93 k€ | 95 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | 3 785 € | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | 18 k€ | — | — | 28 k€ | 27 k€ | 30 k€ | 29 k€ | 28 k€ | 28 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | — | 84 k€ | 66 k€ | 66 k€ | 94 k€ | 93 k€ | 95 k€ | 95 k€ | 93 k€ | 93 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ | 80 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ |
| Réserve légale (1) | 7 988 € | 7 988 € | 7 989 € | 7 989 € | 7 989 € | 7 989 € | 7 989 € | 7 989 € | 7 989 € | 7 989 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 7 718 € | 7 718 € | 7 719 € | 7 719 € | 7 719 € | 7 719 € | 7 719 € | 7 719 € | 7 719 € | 7 719 € |
| Autres réserves | 689 k€ | 634 k€ | 602 k€ | 601 k€ | 592 k€ | 590 k€ | 498 k€ | 417 k€ | 414 k€ | 405 k€ |
| Report à nouveau | 100 k€ | 100 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 100 k€ | 100 k€ | — | 40 k€ | 40 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 k€ | 442 k€ | 360 k€ | 516 k€ | 280 k€ | 434 k€ | 690 k€ | 532 k€ | 162 k€ | 159 k€ |
| TOTAL (I) | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 731 k€ | 719 k€ |
| Provisions pour risques | 16 k€ | 15 k€ | — | — | — | — | — | 190 k€ | 191 k€ | 195 k€ |
| TOTAL (III) | 16 k€ | 15 k€ | — | — | — | — | — | 190 k€ | 191 k€ | 195 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 € | 26 € | 102 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 0 € | 109 € | — | 46 k€ | 15 k€ | 5 796 € | 126 k€ | 15 k€ | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 846 k€ | 955 k€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 917 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 659 k€ | 713 k€ | 859 k€ | 922 k€ | 757 k€ | 650 k€ | 649 k€ | 806 k€ | 607 k€ | 497 k€ |
| Autres dettes | 24 k€ | 34 k€ | 29 k€ | 26 k€ | 17 k€ | 39 k€ | 35 k€ | 26 k€ | 55 k€ | 36 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 2 544 € | 2 329 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 2,4 M€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 2,6 M€ | 1,9 M€ | 1,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 3,8 M€ | 4,1 M€ | 3,4 M€ | 2,8 M€ | 3,2 M€ | 3,9 M€ | 2,8 M€ | 2,4 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 2,4 M€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 2,6 M€ | — | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 26 € | 102 € | — | — | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | — | — | — | 6 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | — | 15 k€ | — | — | — | — | — | 190 k€ | 191 k€ | 195 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | — | 15 k€ | — | — | — | — | — | 190 k€ | 191 k€ | 195 k€ |
| Sur comptes clients | 5 850 € | — | — | 17 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 17 k€ | 1 153 € |
| Total Provisions pour dépréciation | 5 850 € | — | — | 17 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 17 k€ | 1 153 € |
| TOTAL GENERAL | 5 850 € | 15 k€ | — | 17 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 17 k€ | 205 k€ | 208 k€ | 196 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | 3 869 € | 546 € | 560 € | — | 3 755 € | 14 k€ | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.