ENTREPRISE Arts du spectacle vivant › Paris ›
SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES
592 028 310SA à conseil d'administration (s.a.i.)active depuis 01/01/1959
15 Avenue Montaigne, 75008 Paris
100 à 199
Effectif
salariés · 2024
9,7 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
1,0 M€
EBE
31 k€
Résultat net
7,5 M€
Capitaux propres
1 616 €
Dettes financières
trésorerie 7,9 M€
Dirigeants et associés
- Directeur général Baptiste CHARROING › (nouvel onglet) (46 ans)
- Administrateur Claire VISENTINI › (nouvel onglet) (43 ans)
- Administrateur Pierre-Alain MICHE DE MALLERAY › (nouvel onglet) (49 ans)
- Administrateur Loic BONHOURE › (nouvel onglet) (47 ans)
- Administrateur Marc VOINCHET › (nouvel onglet) (60 ans)
- Administrateur Annabelle BEUGIN › (nouvel onglet) (51 ans)
- Administrateur Sophie QUATREHOMME › (nouvel onglet) (50 ans)
- Administrateur Michel ORIER › (nouvel onglet) (68 ans)
- Administrateur Marie-Michele CAZENAVE GUESNE › (nouvel onglet) (57 ans)
- Administrateur Raymond SOUBIE › (nouvel onglet) (86 ans)
- Administrateur Sylvie CROUZET › (nouvel onglet) (70 ans)
- Administrateur Dominique MEYER › (nouvel onglet) (71 ans)
- Personne morale SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE › (nouvel onglet) · représentée par PATRICK COLLARD
- Personne morale GRANT THORNTON › (nouvel onglet)
- Personne morale CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS · représentée par Marie-Laure GADRAT
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9,7 M€ | 10,3 M€ | 8,8 M€ | 9,4 M€ | 2,7 M€ | 7,0 M€ | 8,6 M€ | 11,3 M€ | 10,4 M€ | 9,3 M€ |
| Marge brute | 9,6 M€ | 10,3 M€ | 8,8 M€ | 9,4 M€ | 2,7 M€ | 7,0 M€ | 8,6 M€ | 11,3 M€ | 10,4 M€ | 9,3 M€ |
| EBE | 1,0 M€ | 918 k€ | 1,3 M€ | 106 k€ | -6,2 M€ | -2,8 M€ | 705 k€ | 1,4 M€ | 709 k€ | 746 k€ |
| Résultat d'exploitation | -98 k€ | -45 k€ | 229 k€ | -944 k€ | -7,1 M€ | -3,8 M€ | 11 k€ | 235 k€ | 82 k€ | 33 k€ |
| Résultat net | 31 k€ | 31 k€ | 8 823 € | 9 174 € | 8 077 € | 7 019 € | 11 k€ | 9 578 € | 66 k€ | 23 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 5,1 M€ | 1,9 M€ | -4,1 M€ | 3,7 M€ | 1,0 M€ | 748 k€ | 1,6 M€ | -292 k€ | 682 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -2,9 M€ | -818 k€ | -1,0 M€ | -1,1 M€ | -2,8 M€ | -501 k€ | -771 k€ | -1,0 M€ | -1,1 M€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -344 k€ | -41 k€ | 3,1 M€ | -86 k€ | 2,3 M€ | 22 k€ | -26 k€ | -26 k€ | -29 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 925 k€ | 806 k€ | 848 k€ | 635 k€ | 563 k€ | 612 k€ | 457 k€ | 309 k€ | 363 k€ | 303 k€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Effectif | 122 | 94 | — | — | — | 106 | — | 112 | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 10,4 % | -5,2 % | 5,5 % | 16,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 451) |
| Marge d'exploitation | -1,0 % | -9,0 % | 0,8 % | 9,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 456) |
| Marge nette | 0,3 % | -4,6 % | 1,3 % | 8,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 454) |
| Marge commerciale | 99,8 % | 97,4 % | 100,0 % | 100,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 451) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 0,4 % | -1,6 % | 11,0 % | 38,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 716) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -1,3 % | -16,9 % | 2,7 % | 25,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 470) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,09 × | 0,52 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 720) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,0 ans | 0,4 ans | 1,9 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 569) |
| Autonomie financière | 35,8 % | 10,6 % | 38,6 % | 65,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 858) |
| Endettement global | 63,2 % | 33,7 % | 60,6 % | 88,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 858) |
| Poids de la CAF dans le CA | 9,6 % | -0,7 % | 5,1 % | 13,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 456) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -348 j | -72 j | -10 j | 26 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 456) |
| Trésorerie en jours de CA | 295 j | 21 j | 68 j | 158 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 456) |
| Délai clients | 24 j | 7 j | 29 j | 63 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 456) |
| Délai fournisseurs | 91 j | 12 j | 41 j | 97 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 1 j | égale à la médiane du secteur (n = 456) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 79 k€ | 40 k€ | 113 k€ | 289 k€ | — |
| Croissance du CA | -6,2 % | -11,7 % | 5,0 % | 28,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 337) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 410 k€ | 410 k€ | 410 k€ | 410 k€ | 410 k€ | 410 k€ | 410 k€ | 410 k€ | 410 k€ | 410 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 5 609 € | 11 k€ | 12 k€ | 18 k€ | 36 k€ | 68 k€ | 103 k€ | 114 k€ | 144 k€ | 91 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5,3 M€ | 4,4 M€ | 4,2 M€ | 3,9 M€ | 696 k€ | 818 k€ | 873 k€ | 835 k€ | 653 k€ | 519 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 1,2 M€ | 907 k€ |
| Immobilisations en cours | — | 14 k€ | 98 k€ | 17 k€ | 2,6 M€ | 42 k€ | 361 k€ | 9 797 € | 265 k€ | — |
| Avances et acomptes | 1,2 M€ | 0 € | 164 k€ | — | — | 14 k€ | 117 k€ | — | 49 k€ | — |
| Prêts | 511 k€ | 491 k€ | 469 k€ | 456 k€ | 423 k€ | 410 k€ | 395 k€ | 388 k€ | 357 k€ | 338 k€ |
| Autres immobilisations financières | 119 k€ | 117 k€ | 112 k€ | 105 k€ | 103 k€ | 98 k€ | 95 k€ | 95 k€ | 94 k€ | 133 k€ |
| TOTAL (I) | 9,1 M€ | 7,3 M€ | 7,2 M€ | 6,9 M€ | 6,4 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 3,8 M€ | 3,2 M€ | 2,4 M€ |
| Marchandises | — | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 0 € | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 636 k€ | 907 k€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ |
| Autres créances | 1,8 M€ | 2,8 M€ | 3,8 M€ | 1,4 M€ | 4,0 M€ | 1,8 M€ | 1,3 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,5 M€ |
| Disponibilités | 7,9 M€ | 5,7 M€ | 4,7 M€ | 6,9 M€ | 4,4 M€ | 3,9 M€ | 3,7 M€ | 2,8 M€ | 4,1 M€ | 162 k€ |
| Charges constatées d’avance | 1,5 M€ | 800 k€ | 673 k€ | 842 k€ | 688 k€ | 525 k€ | 1,1 M€ | 1 000 k€ | 706 k€ | 910 k€ |
| TOTAL (II) | 11,9 M€ | 10,2 M€ | 10,5 M€ | 10,8 M€ | 10,2 M€ | 7,4 M€ | 7,2 M€ | 7,1 M€ | 7,8 M€ | 8,3 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 21,0 M€ | 17,5 M€ | 17,7 M€ | 17,7 M€ | 16,6 M€ | 11,5 M€ | 11,4 M€ | 11,0 M€ | 11,0 M€ | 10,7 M€ |
| Parts à plus d’un an | 141 k€ | 224 k€ | 1,6 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 k€ | 215 k€ | 262 k€ | 253 k€ | 235 k€ | 196 k€ | 155 k€ | 117 k€ | 151 k€ | 112 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6,7 M€ | 6,2 M€ | 5,6 M€ | 4,9 M€ | 4,3 M€ | 3,8 M€ | 3,3 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 6,9 M€ | 6,4 M€ | 5,8 M€ | 5,1 M€ | 4,5 M€ | 4,0 M€ | 3,5 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 61 k€ | 53 k€ | 52 k€ | 70 k€ | 38 k€ | 20 k€ | 46 k€ | — | — | 224 € |
| Production vendue services | 9,6 M€ | 10,2 M€ | 8,8 M€ | 9,3 M€ | 2,7 M€ | 7,0 M€ | 8,6 M€ | 11,3 M€ | 10,4 M€ | 9,3 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 9,7 M€ | 10,3 M€ | 8,8 M€ | 9,4 M€ | 2,7 M€ | 7,0 M€ | 8,6 M€ | 11,3 M€ | 10,4 M€ | 9,3 M€ |
| Subventions d’exploitation | 15,8 M€ | 15,8 M€ | 15,2 M€ | 12,1 M€ | 5,6 M€ | 7,0 M€ | 11,0 M€ | 10,5 M€ | 9,8 M€ | 9,3 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 k€ | 70 k€ | 0 € | 15 k€ | 50 k€ | -2 461 € | 3 088 € | 99 k€ | 69 k€ | 25 k€ |
| Autres produits | 379 k€ | 190 k€ | 164 k€ | 87 k€ | 6 298 € | 63 k€ | 99 k€ | 71 k€ | 130 k€ | 48 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 26,0 M€ | 26,4 M€ | 24,2 M€ | 21,6 M€ | 8,4 M€ | 14,1 M€ | 19,8 M€ | 22,0 M€ | 20,4 M€ | 18,7 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 k€ | 20 k€ | 13 k€ | 8 003 € | — | — | — | — | — | — |
| Variation de stock (marchandises) | 0 € | 9 159 € | — | — | — | — | — | — | — | 8 861 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | — | — | — | — | — | 1 170 € | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 12,0 M€ | 12,8 M€ | 10,9 M€ | 10,4 M€ | 7,0 M€ | 8,9 M€ | 9,2 M€ | 9,8 M€ | 10,1 M€ | 9,5 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 378 k€ | 392 k€ | 315 k€ | 247 k€ | 196 k€ | 240 k€ | 185 k€ | 313 k€ | 199 k€ | 175 k€ |
| Salaires et traitements | 8,2 M€ | 8,1 M€ | 7,8 M€ | 7,7 M€ | 5,6 M€ | 5,4 M€ | 6,6 M€ | 7,1 M€ | 6,4 M€ | 5,5 M€ |
| Charges sociales | 3,8 M€ | 3,9 M€ | 3,7 M€ | 3,0 M€ | 1,8 M€ | 2,3 M€ | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1,0 M€ | 775 k€ | 692 k€ | 633 k€ | 529 k€ | 506 k€ | 447 k€ | 398 k€ | 303 k€ | 257 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | 0 € | 3 750 € | — | 76 k€ | 99 k€ | — | — | 63 k€ | 36 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | 0 € | 56 k€ | — | — | — | — | — | — | 2 000 € |
| Autres charges | 588 k€ | 447 k€ | 522 k€ | 518 k€ | 327 k€ | 399 k€ | 350 k€ | 910 k€ | 459 k€ | 492 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 26,0 M€ | 26,4 M€ | 24,0 M€ | 22,5 M€ | 15,5 M€ | 17,9 M€ | 19,8 M€ | 21,7 M€ | 20,3 M€ | 18,7 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 k€ | -45 k€ | 229 k€ | -944 k€ | -7,1 M€ | -3,8 M€ | 11 k€ | 235 k€ | 82 k€ | 33 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 72 k€ | 12 k€ | — | — | 1 080 € | — | — | — | 284 € |
| Différences positives de change | 6 € | 0 € | 72 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 132 k€ | 72 k€ | 12 k€ | — | — | 1 080 € | — | — | — | 284 € |
| Différences négatives de change | 443 € | 144 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 730 € | — |
| Total des charges financières (VI) | 443 € | 144 € | — | — | — | — | — | — | 1 730 € | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 131 k€ | 72 k€ | 12 k€ | — | — | 1 080 € | — | — | -1 730 € | 284 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 k€ | 27 k€ | 241 k€ | -944 k€ | -7,1 M€ | -3,8 M€ | 11 k€ | 235 k€ | 81 k€ | 33 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | 955 k€ | 7,1 M€ | 3,8 M€ | — | 60 k€ | — | -463 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 9 648 € | 8 396 € | — | — | — | — | — | — | 463 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 9 648 € | 8 396 € | 955 k€ | 7,1 M€ | 3,8 M€ | — | 60 k€ | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 0 € | 45 k€ | — | — | — | — | 266 k€ | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 5 355 € | 108 k€ | — | — | — | — | 20 k€ | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 0 € | 88 k€ | 1 349 € | — | — | — | — | — | 9 579 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960 € | 5 355 € | 241 k€ | 1 349 € | — | — | — | 286 k€ | — | 9 579 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 960 € | 4 293 € | -232 k€ | 954 k€ | 7,1 M€ | 3,8 M€ | — | -226 k€ | — | -9 579 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 k€ | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26,1 M€ | 26,5 M€ | 24,2 M€ | 22,6 M€ | 15,5 M€ | 17,9 M€ | 19,8 M€ | 22,0 M€ | 20,4 M€ | 18,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26,1 M€ | 26,4 M€ | 24,2 M€ | 22,6 M€ | 15,5 M€ | 17,9 M€ | 19,8 M€ | 22,0 M€ | 20,3 M€ | 18,7 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 k€ | 31 k€ | 8 823 € | 9 174 € | 8 077 € | 7 019 € | 11 k€ | 9 578 € | 66 k€ | 23 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 122 | 94 | — | — | — | 106 | — | 112 | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | 511 k€ | 491 k€ | 469 k€ | 456 k€ | 423 k€ | 410 k€ | 395 k€ | 388 k€ | 357 k€ | 338 k€ |
| Autres immobilisations financières | 119 k€ | 117 k€ | 112 k€ | 105 k€ | 103 k€ | 98 k€ | 95 k€ | 95 k€ | 94 k€ | 133 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 163 k€ | 224 k€ | 235 k€ | 226 k€ | 236 k€ | 109 k€ | — | 4 349 € | 155 k€ | 4 349 € |
| Autres créances clients | 540 k€ | 798 k€ | 1,1 M€ | 1,5 M€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 23 k€ | 905 € | 19 k€ | 13 k€ | 12 k€ | 5 896 € | 3 125 € | 7 685 € | 6 870 € | 10 k€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | 224 k€ | 92 k€ | 46 k€ | 127 k€ | 349 € | 255 € | 6 813 € | 497 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | 81 k€ | 181 k€ | 263 k€ | 353 k€ | 343 k€ | 301 k€ | 234 k€ |
| T. V. A. | 944 k€ | 1,2 M€ | 665 k€ | 658 k€ | 780 k€ | 530 k€ | 458 k€ | 813 k€ | 512 k€ | 915 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 k€ | 14 k€ | — | 2 006 € | — | — | — | — | — | — |
| Divers | 499 k€ | 1,5 M€ | 2,7 M€ | 51 k€ | 2,4 M€ | 601 k€ | — | 55 k€ | 62 k€ | 56 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 k€ | 66 k€ | 360 k€ | 471 k€ | 536 k€ | 254 k€ | 463 k€ | 588 k€ | 330 k€ | 336 k€ |
| Charges constatées d’avance | 1,5 M€ | 800 k€ | 673 k€ | 842 k€ | 688 k€ | 525 k€ | 1,1 M€ | 1 000 k€ | 706 k€ | 910 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4,6 M€ | 5,3 M€ | 6,5 M€ | 4,5 M€ | 6,4 M€ | 4,1 M€ | 4,0 M€ | 4,8 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616 € | 901 € | — | — | — | 49 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 500 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3,0 M€ | 1,1 M€ | — | 1,8 M€ | 3,2 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 864 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 338 k€ | 276 k€ | — | 351 k€ | 290 k€ | 265 k€ | 295 k€ | 288 k€ | 306 k€ | 280 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 k€ | 527 k€ | — | 312 k€ | 357 k€ | 271 k€ | 538 k€ | 507 k€ | 489 k€ | 535 k€ |
| T.V.A. | 46 k€ | 45 k€ | — | 39 k€ | 34 k€ | 7 070 € | 59 k€ | 64 k€ | 65 k€ | 299 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 52 k€ | 45 k€ | — | 41 k€ | 106 k€ | 94 k€ | 66 k€ | 41 k€ | 24 k€ | 34 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 19 k€ | — | 6 222 € | 1 920 € | 49 k€ | 121 k€ | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 € | 23 k€ | — | 73 k€ | 2,0 M€ | 433 k€ | 302 k€ | 395 k€ | 288 k€ | 745 k€ |
| Produits constatés d’avance | 755 k€ | 266 k€ | — | 292 k€ | 85 k€ | 62 k€ | 69 k€ | 108 k€ | 222 k€ | 285 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 4,9 M€ | 2,3 M€ | — | 2,9 M€ | 6,0 M€ | 2,8 M€ | 3,1 M€ | 3,6 M€ | 3,2 M€ | 2,7 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 k€ | 685 k€ | 681 k€ | 681 k€ | 674 k€ | 668 k€ | 641 k€ | 705 k€ | 613 k€ | 544 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12,4 M€ | 11,8 M€ | 10,8 M€ | 9,7 M€ | 6,9 M€ | 6,5 M€ | 5,7 M€ | 4,9 M€ | 4,0 M€ | 3,7 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 k€ | 581 k€ | 560 k€ | 525 k€ | 508 k€ | 490 k€ | 482 k€ | 451 k€ | 471 k€ | 471 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 13,7 M€ | 13,1 M€ | 12,0 M€ | 10,9 M€ | 8,1 M€ | 7,6 M€ | 6,8 M€ | 6,1 M€ | 5,1 M€ | 4,8 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 k€ | 636 k€ | 685 k€ | 681 k€ | 681 k€ | 674 k€ | 668 k€ | 641 k€ | 705 k€ | 613 k€ |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | — | 17 k€ | — | 361 k€ | 9 797 € | 9 797 € | — | — |
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | — | — | — | — | — | 117 k€ | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14,7 M€ | 12,4 M€ | 11,8 M€ | 10,8 M€ | 9,7 M€ | 6,9 M€ | 6,5 M€ | 5,7 M€ | 4,9 M€ | 4,0 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 k€ | — | — | — | — | — | 27 k€ | — | 47 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 631 k€ | 607 k€ | 581 k€ | 560 k€ | 525 k€ | 508 k€ | 490 k€ | 482 k€ | 451 k€ | 471 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 16,0 M€ | 13,7 M€ | 13,1 M€ | 12,0 M€ | 10,9 M€ | 8,1 M€ | 7,6 M€ | 6,8 M€ | 6,1 M€ | 5,1 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 720 k€ | 720 k€ | 720 k€ | 720 k€ | 720 k€ | 720 k€ | 720 k€ | 720 k€ | 720 k€ | 720 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 k€ | 75 k€ | 75 k€ | 75 k€ | 75 k€ | 75 k€ | 75 k€ | 75 k€ | 75 k€ | 75 k€ |
| Ecarts de réévaluation | 187 k€ | 187 k€ | 187 k€ | 187 k€ | 187 k€ | 187 k€ | 187 k€ | 187 k€ | 187 k€ | 187 k€ |
| Réserve légale (1) | 72 k€ | 72 k€ | 72 k€ | 72 k€ | 72 k€ | 72 k€ | 72 k€ | 72 k€ | — | 72 k€ |
| Réserves réglementées (1) | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 k€ | — |
| Report à nouveau | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 k€ | 31 k€ | 8 823 € | 9 174 € | 8 077 € | 7 019 € | 11 k€ | 9 578 € | 66 k€ | 23 k€ |
| Subventions d’investissement | 5,1 M€ | 5,4 M€ | 5,5 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 89 k€ | 116 k€ | 142 k€ | 168 k€ | 195 k€ |
| TOTAL (I) | 7,5 M€ | 7,8 M€ | 7,8 M€ | 4,8 M€ | 4,8 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ |
| Provisions pour risques | 200 k€ | 0 € | 56 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour charges | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 k€ | 78 k€ |
| TOTAL (III) | 200 k€ | 0 € | 56 k€ | — | — | — | — | — | 36 k€ | 78 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 € | 901 € | — | — | — | 49 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 500 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8,4 M€ | 7,3 M€ | 5,8 M€ | 10,0 M€ | 5,8 M€ | 6,2 M€ | 5,8 M€ | 4,9 M€ | 5,3 M€ | 5,4 M€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3,0 M€ | 1,1 M€ | 2,7 M€ | 1,8 M€ | 3,2 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 864 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1,1 M€ | 893 k€ | 913 k€ | 743 k€ | 787 k€ | 636 k€ | 958 k€ | 898 k€ | 883 k€ | 849 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 19 k€ | 40 k€ | 6 222 € | 1 920 € | 49 k€ | 121 k€ | — | — | — |
| Autres dettes | 1 090 € | 23 k€ | 122 k€ | 73 k€ | 2,0 M€ | 433 k€ | 302 k€ | 395 k€ | 288 k€ | 745 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 755 k€ | 266 k€ | 226 k€ | 292 k€ | 85 k€ | 62 k€ | 69 k€ | 108 k€ | 222 k€ | 285 k€ |
| TOTAL (IV) | 13,3 M€ | 9,6 M€ | 9,8 M€ | 12,9 M€ | 11,8 M€ | 9,1 M€ | 8,9 M€ | 8,5 M€ | 8,5 M€ | 8,2 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 21,0 M€ | 17,5 M€ | 17,7 M€ | 17,7 M€ | 16,6 M€ | 11,5 M€ | 11,4 M€ | 11,0 M€ | 11,0 M€ | 10,7 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4,9 M€ | 2,3 M€ | 4,0 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | — | 56 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | 200 k€ | — | — | — | — | — | — | — | 36 k€ | 78 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 200 k€ | 0 € | 56 k€ | — | — | — | — | — | 36 k€ | 78 k€ |
| Sur stocks et en cours | — | — | — | 9 159 € | 9 159 € | 9 159 € | — | 9 159 € | 9 159 € | 9 159 € |
| Sur comptes clients | 67 k€ | — | — | 117 k€ | 125 k€ | 99 k€ | — | 3 088 € | 66 k€ | 30 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 67 k€ | — | — | 126 k€ | 134 k€ | 108 k€ | — | 12 k€ | 75 k€ | 39 k€ |
| TOTAL GENERAL | 267 k€ | 0 € | 56 k€ | 126 k€ | 134 k€ | 108 k€ | — | 12 k€ | 111 k€ | 117 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 137 k€ | — | 0 € | 8 591 € | 50 k€ | — | — | 99 k€ | 69 k€ | 25 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.