ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers › Seine-Maritime ›
LECHEVALIER
640 501 524SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/1964
56 Rue Jean Mermoz, 76230 Bois-Guillaume
100 à 199
Effectif
salariés · 2024
55,2 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
2,8 M€
EBE
1,3 M€
Résultat net
11,0 M€
Capitaux propres
1,2 M€
Dettes financières
trésorerie 2,2 M€
Dirigeants et associés
- Directeur général Claire LECHEVALIER › (nouvel onglet) (34 ans)
- Personne morale AGICOM › (nouvel onglet)
- Personne morale SFIPL › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 55,2 M€ | 53,5 M€ | 53,1 M€ | 35,0 M€ | 30,1 M€ | 26,1 M€ | 26,3 M€ | 25,0 M€ | 22,7 M€ | 21,1 M€ |
| Marge brute | 18,3 M€ | 18,1 M€ | 17,6 M€ | 11,5 M€ | 10,0 M€ | 8,7 M€ | 8,9 M€ | 8,4 M€ | 7,4 M€ | 7,2 M€ |
| EBE | 2,8 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 773 k€ | 854 k€ | 873 k€ | 712 k€ | 817 k€ |
| Résultat d'exploitation | 2,2 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 681 k€ | 759 k€ | 762 k€ | 628 k€ | 702 k€ |
| Résultat net | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 708 k€ | 451 k€ | 508 k€ | 525 k€ | 408 k€ | 384 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 209 k€ | 759 k€ | 525 k€ | 516 k€ | 428 k€ | 835 k€ | 862 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -282 k€ | -2,1 M€ | -957 k€ | -375 k€ | -188 k€ | -91 k€ | -114 k€ | -59 k€ | -108 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -1,0 M€ | 558 k€ | 1,6 M€ | -2,5 M€ | -82 k€ | 1,7 M€ | -359 k€ | -482 k€ | -584 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 856 k€ | 606 k€ | 689 k€ | 698 k€ | 570 k€ | 518 k€ |
| Taux d'endettement | 10,9 % | 16,8 % | 7,2 % | 10,3 % | 43,4 % | 43,3 % | 6,9 % | 6,9 % | 9,6 % | 17,0 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 5,0 % | 1,5 % | 5,3 % | 10,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3170) |
| Marge d'exploitation | 4,0 % | 1,0 % | 4,5 % | 9,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3179) |
| Marge nette | 2,3 % | 0,8 % | 3,6 % | 7,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3175) |
| Marge commerciale | 33,1 % | 30,9 % | 41,0 % | 57,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3171) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,6 % | 4,9 % | 14,6 % | 28,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 5790) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 18,1 % | 2,3 % | 13,0 % | 27,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3195) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,11 × | 0,00 × | 0,11 × | 0,44 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 5797) |
| Capacité de remboursement | 0,7 ans | 0,0 ans | 0,6 ans | 2,1 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 5133) |
| Autonomie financière | 48,0 % | 30,3 % | 49,6 % | 66,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6103) |
| Endettement global | 52,0 % | 32,4 % | 49,5 % | 68,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6103) |
| Poids de la CAF dans le CA | 3,3 % | 2,1 % | 5,1 % | 9,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3179) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 45 j | 16 j | 52 j | 96 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 3179) |
| Trésorerie en jours de CA | 14 j | 10 j | 32 j | 74 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 3179) |
| Délai clients | 58 j | 42 j | 65 j | 88 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 3179) |
| Délai fournisseurs | 65 j | 36 j | 57 j | 87 j | — |
| Jours de stock | 50 j | 5 j | 32 j | 67 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3179) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 73,0 % | 50,2 % | 71,5 % | 88,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3077) |
| Croissance du CA | 3,1 % | -10,4 % | -1,0 % | 9,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2709) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 k€ | 53 k€ | 93 k€ | 95 k€ | 27 k€ | 22 k€ | 17 k€ | 7 320 € | 11 k€ | 44 k€ |
| Fonds commercial | 468 k€ | 468 k€ | 468 k€ | 345 k€ | 345 k€ | 345 k€ | 345 k€ | 345 k€ | 345 k€ | 345 k€ |
| Terrains | 3 894 € | 3 894 € | 3 894 € | 3 894 € | 3 894 € | 3 894 € | 3 894 € | 3 894 € | 3 894 € | 3 894 € |
| Constructions | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 0 € | — | — | 3 113 € | 7 294 € | 11 k€ | 16 k€ | 20 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 k€ | 52 k€ | 75 k€ | 86 k€ | 83 k€ | 87 k€ | 43 k€ | 48 k€ | 32 k€ | 36 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 823 k€ | 896 k€ | 679 k€ | 385 k€ | 247 k€ | 170 k€ | 244 k€ | 235 k€ | 277 k€ | 261 k€ |
| Immobilisations en cours | — | 23 k€ | 198 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | — | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € |
| Autres immobilisations financières | 130 k€ | 122 k€ | 121 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 32 k€ |
| TOTAL (I) | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 1,6 M€ | 956 k€ | 749 k€ | 674 k€ | 701 k€ | 689 k€ | 722 k€ | 741 k€ |
| Marchandises | 7,6 M€ | 7,5 M€ | 7,2 M€ | 5,4 M€ | 4,8 M€ | 4,2 M€ | 4,6 M€ | 4,4 M€ | 4,1 M€ | 4,3 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | 50 k€ | — | 37 k€ | 7 878 € | — | 8 577 € | 1 940 € | 1 551 € |
| Clients et comptes rattachés | 8,9 M€ | 8,3 M€ | 10,0 M€ | 6,8 M€ | 5,2 M€ | 4,8 M€ | 4,6 M€ | 4,4 M€ | 4,5 M€ | 4,1 M€ |
| Autres créances | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 820 k€ | 872 k€ | 889 k€ | 816 k€ | 550 k€ | 749 k€ |
| Disponibilités | 2,2 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 698 k€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 504 k€ | 628 k€ | 414 k€ | 279 k€ |
| Charges constatées d’avance | 94 k€ | 265 k€ | 64 k€ | 31 k€ | 36 k€ | 21 k€ | 39 k€ | 19 k€ | 27 k€ | 30 k€ |
| TOTAL (II) | 19,9 M€ | 19,1 M€ | 19,8 M€ | 13,9 M€ | 13,8 M€ | 12,6 M€ | 10,6 M€ | 10,3 M€ | 9,6 M€ | 9,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 22,9 M€ | 22,3 M€ | 21,5 M€ | 14,9 M€ | 14,5 M€ | 13,3 M€ | 11,3 M€ | 11,0 M€ | 10,4 M€ | 10,2 M€ |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 k€ | 508 k€ | 447 k€ | 372 k€ | 330 k€ | 316 k€ | 305 k€ | 306 k€ | 301 k€ | 256 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 943 k€ | 861 k€ | 773 k€ | 741 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 3,2 M€ | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 997 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 54,0 M€ | 52,4 M€ | 52,0 M€ | 33,9 M€ | 29,1 M€ | 25,2 M€ | 25,4 M€ | 24,2 M€ | 22,0 M€ | 20,4 M€ |
| Production vendue services | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 892 k€ | 880 k€ | 812 k€ | 769 k€ | 704 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 55,2 M€ | 53,5 M€ | 53,1 M€ | 35,0 M€ | 30,1 M€ | 26,1 M€ | 26,3 M€ | 25,0 M€ | 22,7 M€ | 21,1 M€ |
| Subventions d’exploitation | 13 k€ | 12 k€ | 4 667 € | — | 5 267 € | — | 606 € | 10 k€ | 17 k€ | 9 004 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 k€ | 212 k€ | 174 k€ | 41 k€ | 50 k€ | 46 k€ | 77 k€ | 51 k€ | 58 k€ | 25 k€ |
| Autres produits | 18 k€ | 27 k€ | 31 k€ | 15 k€ | 157 € | 446 € | 10 k€ | 815 € | 2 700 € | 1 253 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 55,3 M€ | 53,8 M€ | 53,3 M€ | 35,0 M€ | 30,1 M€ | 26,1 M€ | 26,4 M€ | 25,1 M€ | 22,8 M€ | 21,2 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36,9 M€ | 35,6 M€ | 35,6 M€ | 24,0 M€ | 20,5 M€ | 16,9 M€ | 17,5 M€ | 16,8 M€ | 15,0 M€ | 14,0 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | -105 k€ | -374 k€ | -255 k€ | -610 k€ | -545 k€ | 363 k€ | -179 k€ | -292 k€ | 191 k€ | -182 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 k€ | 140 k€ | 164 k€ | 135 k€ | 111 k€ | 94 k€ | 99 k€ | 97 k€ | 90 k€ | 90 k€ |
| Autres achats et charges externes | 6,9 M€ | 6,8 M€ | 6,8 M€ | 7,2 M€ | 6,4 M€ | 5,7 M€ | 5,6 M€ | 5,0 M€ | 4,2 M€ | 4,1 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 336 k€ | 304 k€ | 282 k€ | 120 k€ | 116 k€ | 110 k€ | 117 k€ | 136 k€ | 111 k€ | 109 k€ |
| Salaires et traitements | 6,0 M€ | 5,8 M€ | 5,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ |
| Charges sociales | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 575 k€ | 581 k€ | 513 k€ | 553 k€ | 597 k€ | 615 k€ | 585 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 488 k€ | 433 k€ | 274 k€ | 168 k€ | 113 k€ | 118 k€ | 102 k€ | 92 k€ | 127 k€ | 90 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 k€ | 81 k€ | 31 k€ | 67 k€ | 11 k€ | 5 084 € | 47 k€ | 49 k€ | 3 330 € | 45 k€ |
| Autres charges | 30 k€ | 25 k€ | 43 k€ | 26 k€ | 3 528 € | 15 k€ | 33 k€ | 21 k€ | 14 k€ | 7 405 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 53,1 M€ | 51,2 M€ | 50,9 M€ | 33,6 M€ | 29,1 M€ | 25,5 M€ | 25,6 M€ | 24,3 M€ | 22,2 M€ | 20,5 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2,2 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 681 k€ | 759 k€ | 762 k€ | 628 k€ | 702 k€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | 1 000 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 600 € | 600 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 579 € | 58 € | 44 € | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | — | 579 € | 58 € | 1 044 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 600 € | 600 € |
| Intérêts et charges assimilées | 44 k€ | 46 k€ | 80 k€ | 36 k€ | 27 k€ | 23 k€ | 18 k€ | 19 k€ | 21 k€ | 27 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 44 k€ | 46 k€ | 80 k€ | 36 k€ | 27 k€ | 23 k€ | 18 k€ | 19 k€ | 21 k€ | 27 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 k€ | -45 k€ | -80 k€ | -35 k€ | -26 k€ | -22 k€ | -18 k€ | -18 k€ | -20 k€ | -26 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2,2 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 1,4 M€ | 993 k€ | 659 k€ | 741 k€ | 744 k€ | 608 k€ | 676 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | 60 k€ | — | — | 1 666 € | — | 109 € | 1 079 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | — | 60 k€ | — | — | 1 000 € | — | 109 € | 1 079 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 1 209 € | 1 609 € | — | 400 € | — | — | — | 890 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | 152 € | — | — | 1 471 € | — | 127 € | 317 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | 24 k€ | 31 k€ | 31 k€ | 31 k€ | 31 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 1 209 € | 1 609 € | 152 € | 24 k€ | 31 k€ | 33 k€ | 31 k€ | 32 k€ | 317 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | -1 209 € | -1 609 € | 60 k€ | -24 k€ | -31 k€ | -32 k€ | -31 k€ | -32 k€ | 762 € |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 400 k€ | 395 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 489 k€ | 668 k€ | 680 k€ | 360 k€ | 260 k€ | 176 k€ | 201 k€ | 188 k€ | 167 k€ | 293 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55,3 M€ | 53,8 M€ | 53,3 M€ | 35,1 M€ | 30,1 M€ | 26,1 M€ | 26,4 M€ | 25,1 M€ | 22,8 M€ | 21,2 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54,0 M€ | 52,3 M€ | 51,7 M€ | 34,0 M€ | 29,4 M€ | 25,7 M€ | 25,9 M€ | 24,6 M€ | 22,4 M€ | 20,8 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 708 k€ | 451 k€ | 508 k€ | 525 k€ | 408 k€ | 384 k€ |
| Renvois : Crédit-bail immobilier | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 185 k€ | 128 k€ | 14 k€ | — | 30 k€ | 42 k€ | 28 k€ | 41 k€ | 23 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 372 € | 182 € | 174 € | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | — | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € | 152 € |
| Autres immobilisations financières | 130 k€ | 122 k€ | 121 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 32 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 463 k€ | 400 k€ | 335 k€ | 210 k€ | 162 k€ | 151 k€ | 163 k€ | 148 k€ | 117 k€ | 134 k€ |
| Autres créances clients | 8,8 M€ | 8,2 M€ | 10,0 M€ | 6,8 M€ | 5,2 M€ | 4,8 M€ | 4,5 M€ | 4,4 M€ | 4,5 M€ | 4,0 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 3 061 € | 336 € | — | 1 000 € | 300 € | 1 090 € | 50 € | — | 600 € | 977 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 544 € | — | — | — | 29 k€ | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 131 k€ | — | — | — | — | — | — | 31 k€ | 52 k€ | — |
| T. V. A. | 125 k€ | 123 k€ | 91 k€ | 60 k€ | 44 k€ | 172 k€ | 167 k€ | 140 k€ | 25 k€ | 39 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | — | — | — | 2 614 € | — | 500 € | 1 182 € | — |
| Divers | — | — | — | — | 4 800 € | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 k€ | 1,1 M€ | 928 k€ | 950 k€ | 741 k€ | 697 k€ | 722 k€ | 644 k€ | 471 k€ | 709 k€ |
| Charges constatées d’avance | 94 k€ | 265 k€ | 64 k€ | 31 k€ | 36 k€ | 21 k€ | 39 k€ | 19 k€ | 27 k€ | 30 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10,6 M€ | 10,2 M€ | 11,5 M€ | 8,0 M€ | 6,3 M€ | 5,9 M€ | 5,7 M€ | 5,4 M€ | 5,2 M€ | 5,0 M€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 402 k€ | 377 k€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 125 k€ | 174 k€ | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8,0 M€ | 7,8 M€ | 9,1 M€ | 7,1 M€ | 5,5 M€ | 5,1 M€ | 5,4 M€ | 5,2 M€ | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | 1 000 k€ | 948 k€ | 879 k€ | 325 k€ | 296 k€ | 252 k€ | 250 k€ | 265 k€ | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 k€ | 910 k€ | 781 k€ | 224 k€ | 216 k€ | 178 k€ | 177 k€ | 207 k€ | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 111 k€ | 129 k€ | 115 k€ | 93 k€ | 30 k€ | 16 k€ | — | — | — |
| T.V.A. | 324 k€ | 355 k€ | 444 k€ | 226 k€ | 113 k€ | 161 k€ | 116 k€ | 122 k€ | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 165 k€ | 158 k€ | 126 k€ | 44 k€ | 42 k€ | 24 k€ | 28 k€ | 62 k€ | — | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | 9 000 € | — | — | — |
| Groupe et associés | 222 k€ | 230 k€ | 262 k€ | 245 k€ | 235 k€ | 217 k€ | 216 k€ | 158 k€ | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 k€ | 88 k€ | 88 k€ | 188 k€ | 124 k€ | 100 k€ | 77 k€ | 32 k€ | — | — |
| Produits constatés d’avance | — | — | — | — | — | 6 287 € | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 11,9 M€ | 12,1 M€ | 12,2 M€ | 8,8 M€ | 8,9 M€ | 8,1 M€ | 6,4 M€ | 6,2 M€ | — | — |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 1,3 M€ | 231 k€ | 280 k€ | 200 k€ | 2,0 M€ | 60 k€ | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 k€ | 233 k€ | 219 k€ | 2,1 M€ | 24 k€ | 90 k€ | 109 k€ | 105 k€ | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 811 k€ | 702 k€ | 683 k€ | 667 k€ | 658 k€ | 656 k€ | 644 k€ | 582 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4,9 M€ | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 913 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 k€ | 121 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 32 k€ | 32 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 6,0 M€ | 4,0 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 811 k€ | 702 k€ | 683 k€ | 667 k€ | 658 k€ | 656 k€ | 644 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5,1 M€ | 4,9 M€ | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | 21 k€ | 13 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 k€ | 122 k€ | 121 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 32 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 6,3 M€ | 6,0 M€ | 4,0 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 3,0 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Réserve légale (1) | 299 k€ | 299 k€ | 210 k€ | 210 k€ | 210 k€ | 210 k€ | 210 k€ | 210 k€ | 210 k€ | 210 k€ |
| Réserves statutaires ou contractuelles | — | — | — | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ |
| Autres réserves | 4,9 M€ | 3,9 M€ | 2,9 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 708 k€ | 451 k€ | 508 k€ | 525 k€ | 408 k€ | 384 k€ |
| Provisions réglementées | 149 k€ | 149 k€ | 149 k€ | 149 k€ | 149 k€ | 126 k€ | 94 k€ | 63 k€ | 31 k€ | — |
| TOTAL (I) | 11,0 M€ | 10,2 M€ | 9,2 M€ | 6,0 M€ | 5,6 M€ | 5,2 M€ | 4,9 M€ | 4,8 M€ | 4,6 M€ | 4,5 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 402 k€ | 377 k€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 125 k€ | 174 k€ | 279 k€ | 199 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | 230 k€ | 262 k€ | 245 k€ | 235 k€ | 217 k€ | 216 k€ | 158 k€ | 166 k€ | 561 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | — | — | 8 845 € | 3 038 € | — | 8 437 € | — | 10 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8,0 M€ | 7,8 M€ | 9,1 M€ | 7,1 M€ | 5,5 M€ | 5,1 M€ | 5,4 M€ | 5,2 M€ | 4,7 M€ | 4,1 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 934 k€ | 760 k€ | 646 k€ | 587 k€ | 655 k€ | 624 k€ | 714 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | 9 000 € | — | — | — |
| Autres dettes | 315 k€ | 88 k€ | 88 k€ | 188 k€ | 124 k€ | 100 k€ | 77 k€ | 32 k€ | 28 k€ | 63 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | — | — | — | — | — | 6 287 € | — | — | — | 1 474 € |
| TOTAL (IV) | 11,9 M€ | 12,1 M€ | 12,2 M€ | 8,8 M€ | 8,9 M€ | 8,1 M€ | 6,4 M€ | 6,2 M€ | 5,7 M€ | 5,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 22,9 M€ | 22,3 M€ | 21,5 M€ | 14,9 M€ | 14,5 M€ | 13,3 M€ | 11,3 M€ | 11,0 M€ | 10,4 M€ | 10,2 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11,0 M€ | 10,9 M€ | 12,1 M€ | 8,6 M€ | 8,9 M€ | 8,1 M€ | 6,3 M€ | 6,1 M€ | 5,6 M€ | 5,5 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | 4 910 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | 262 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.