ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires › Val-de-Marne ›
EDELWEISS LESMAYOUX SACS SAS
642 024 921SAS, société par actions simplifiéeactive
16 Place-des-Pecheurs, 94150 Rungis
6 à 9
Effectif
salariés · 2024
2,5 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
219 k€
EBE
136 k€
Résultat net
1,8 M€
Capitaux propres
219 k€
Dettes financières
trésorerie 116 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale MENUELCO › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 3,2 M€ | 2,5 M€ | — | — | — | — |
| Marge brute | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | — | — | — | — |
| EBE | 219 k€ | 395 k€ | 377 k€ | 499 k€ | 617 k€ | 202 k€ | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | 179 k€ | 369 k€ | 343 k€ | 488 k€ | 602 k€ | 215 k€ | — | — | — | — |
| Résultat net | 136 k€ | 275 k€ | 260 k€ | 361 k€ | 436 k€ | 175 k€ | 152 k€ | 120 k€ | 143 k€ | 202 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 232 k€ | 354 k€ | 210 k€ | -146 k€ | 543 k€ | 534 k€ | 182 k€ | 165 k€ | -46 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -8 643 € | -12 k€ | -3 024 € | -9 489 € | -17 k€ | -26 k€ | -14 k€ | -26 k€ | -12 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -306 k€ | -254 k€ | -222 k€ | -199 k€ | -340 k€ | -127 k€ | -141 k€ | -166 k€ | -109 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 188 k€ | 311 k€ | 300 k€ | 389 k€ | 468 k€ | 221 k€ | 167 k€ | 135 k€ | 155 k€ | 211 k€ |
| Taux d'endettement | 11,9 % | 11,2 % | 8,8 % | 4,9 % | 0,0 % | 11,7 % | 11,2 % | 11,0 % | 5,5 % | 0,5 % |
| Effectif | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 8 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 8,9 % | 0,8 % | 4,0 % | 9,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 348) |
| Marge d'exploitation | 7,2 % | 0,4 % | 3,2 % | 9,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 348) |
| Marge nette | 5,5 % | 0,4 % | 2,9 % | 7,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 348) |
| Marge commerciale | 45,6 % | 23,9 % | 35,2 % | 55,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 348) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 7,4 % | 3,8 % | 12,8 % | 26,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 599) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 8,7 % | 0,1 % | 8,5 % | 23,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 369) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,12 × | 0,00 × | 0,13 × | 0,45 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 602) |
| Capacité de remboursement | 1,2 ans | 0,0 ans | 0,7 ans | 2,7 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 507) |
| Autonomie financière | 79,0 % | 30,4 % | 50,8 % | 69,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 628) |
| Endettement global | 21,0 % | 30,0 % | 49,0 % | 68,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 628) |
| Poids de la CAF dans le CA | 7,6 % | 1,3 % | 4,6 % | 9,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 348) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 192 j | 15 j | 50 j | 93 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 348) |
| Trésorerie en jours de CA | 17 j | 9 j | 29 j | 65 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 348) |
| Délai clients | 48 j | 33 j | 54 j | 78 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 348) |
| Délai fournisseurs | 39 j | 28 j | 47 j | 75 j | — |
| Jours de stock | 165 j | 0 j | 27 j | 53 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 348) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 52,5 % | 42,1 % | 68,3 % | 85,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 336) |
| Croissance du CA | -6,3 % | -14,1 % | -4,8 % | 3,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 296) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 044 € | 11 k€ | 17 k€ | 23 k€ | 25 k€ | 3 405 € | 4 871 € | 6 336 € | — | — |
| Fonds commercial | 555 k€ | 555 k€ | 555 k€ | 555 k€ | 555 k€ | 555 k€ | 555 k€ | 555 k€ | 555 k€ | 555 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 516 € | 5 187 € | 5 859 € | 6 530 € | 7 201 € | 15 k€ | 16 k€ | 13 k€ | 9 886 € | 11 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518 € | 5 036 € | 6 555 € | 8 073 € | 9 803 € | 21 k€ | 4 811 € | 7 540 € | 10 k€ | 1 723 € |
| Autres immobilisations corporelles | 20 k€ | 18 k€ | 13 k€ | 19 k€ | 25 k€ | 28 k€ | 31 k€ | 30 k€ | 28 k€ | 36 k€ |
| Autres participations | 1 856 € | 1 856 € | 1 856 € | 1 856 € | 1 856 € | 1 856 € | 2 006 € | 2 006 € | 2 006 € | 2 006 € |
| Autres immobilisations financières | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 39 k€ | 40 k€ |
| TOTAL (I) | 631 k€ | 638 k€ | 641 k€ | 655 k€ | 665 k€ | 666 k€ | 655 k€ | 656 k€ | 645 k€ | 645 k€ |
| Marchandises | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 984 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 326 k€ | 430 k€ | 380 k€ | 431 k€ | 329 k€ | 308 k€ | 290 k€ | 286 k€ | 323 k€ | 296 k€ |
| Autres créances | 42 k€ | 22 k€ | 66 k€ | 37 k€ | 35 k€ | 36 k€ | 53 k€ | 56 k€ | 71 k€ | 25 k€ |
| Disponibilités | 116 k€ | 236 k€ | 169 k€ | 206 k€ | 570 k€ | 398 k€ | 48 k€ | 22 k€ | 49 k€ | 216 k€ |
| Charges constatées d’avance | 91 k€ | 8 782 € | 20 k€ | 68 k€ | 15 k€ | 21 k€ | 8 152 € | 7 504 € | 40 k€ | 6 417 € |
| TOTAL (II) | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ |
| Parts à plus d’un an | 73 k€ | 38 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | 48 k€ | — | 34 k€ | 26 k€ | 23 k€ | 0 € | 19 k€ | 17 k€ | 16 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | — | 283 k€ | — | 264 k€ | 254 k€ | 265 k€ | 0 € | 250 k€ | 256 k€ | 244 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | — | 331 k€ | — | 298 k€ | 280 k€ | 288 k€ | 0 € | 269 k€ | 273 k€ | 260 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 3,1 M€ | 2,4 M€ | — | — | — | — |
| Production vendue services | 39 k€ | 43 k€ | 36 k€ | 44 k€ | 49 k€ | 40 k€ | — | — | — | — |
| Chiffres d’affaires nets | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 3,2 M€ | 2,5 M€ | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 k€ | 11 k€ | 18 k€ | 27 k€ | 19 k€ | 55 k€ | — | — | — | — |
| Autres produits | 974 € | 164 € | 141 € | 1 888 € | 1 613 € | 6 708 € | — | — | — | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 2,9 M€ | 3,2 M€ | 2,5 M€ | — | — | — | — |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | — | — | — | — |
| Variation de stock (marchandises) | -24 k€ | 89 k€ | -102 k€ | -107 k€ | 28 k€ | 151 k€ | — | — | — | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 k€ | 12 k€ | 13 k€ | 19 k€ | 23 k€ | 15 k€ | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 558 k€ | 528 k€ | 519 k€ | 544 k€ | 492 k€ | 514 k€ | — | — | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49 k€ | 35 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 44 k€ | 36 k€ | — | — | — | — |
| Salaires et traitements | 219 k€ | 207 k€ | 240 k€ | 246 k€ | 246 k€ | 232 k€ | — | — | — | — |
| Charges sociales | 78 k€ | 72 k€ | 83 k€ | 73 k€ | 85 k€ | 73 k€ | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 k€ | 16 k€ | 17 k€ | 19 k€ | 18 k€ | 16 k€ | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 k€ | 20 k€ | 23 k€ | 9 444 € | 14 k€ | 31 k€ | — | — | — | — |
| Autres charges | 8 005 € | 222 € | 13 k€ | 11 k€ | 3 362 € | 1 424 € | — | — | — | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | — | — | — | — |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 k€ | 369 k€ | 343 k€ | 488 k€ | 602 k€ | 215 k€ | — | — | — | — |
| Produits financiers de participations | — | — | — | 23 € | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | — | — | — | 23 € | — | — | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 8 004 € | 7 868 € | 4 053 € | 1 352 € | 375 € | 1 720 € | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 8 004 € | 7 868 € | 4 053 € | 1 352 € | 375 € | 1 720 € | — | — | — | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 004 € | -7 868 € | -4 053 € | -1 329 € | -375 € | -1 720 € | — | — | — | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 k€ | 361 k€ | 339 k€ | 487 k€ | 601 k€ | 214 k€ | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | 29 € | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | 2 750 € | 21 k€ | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | — | — | 2 750 € | 21 k€ | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 164 € | 1 790 € | 1 203 € | — | 822 € | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | 5 307 € | 1 039 € | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 164 € | 1 790 € | 1 203 € | 5 307 € | 1 862 € | — | — | — | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | -164 € | -1 790 € | -1 203 € | -2 557 € | 19 k€ | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 35 k€ | 86 k€ | 77 k€ | 125 k€ | 163 k€ | 58 k€ | — | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 2,9 M€ | 3,2 M€ | 2,6 M€ | — | — | — | — |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | — | — | — | — |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 k€ | 275 k€ | 260 k€ | 361 k€ | 436 k€ | 175 k€ | — | — | — | — |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 123 € | 7 730 € | 11 k€ | 28 k€ | 17 k€ | 13 k€ | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | — | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 39 k€ | — |
| Clients douteux ou litigieux | — | 38 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres créances clients | — | 423 k€ | 401 k€ | 452 k€ | 357 k€ | 336 k€ | 308 k€ | 297 k€ | 71 k€ | — |
| Créances représentatives de titres prêtés | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 328 € | 22 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 219 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | 66 k€ | 37 k€ | 35 k€ | 36 k€ | 53 k€ | 56 k€ | — | — |
| Charges constatées d’avance | — | 8 782 € | 20 k€ | 68 k€ | 15 k€ | 21 k€ | 8 152 € | 7 504 € | 40 k€ | 6 417 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 k€ | 534 k€ | 529 k€ | 598 k€ | 450 k€ | 436 k€ | 411 k€ | 403 k€ | 482 k€ | 384 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 228 € | 225 € | 226 € | 289 € | 197 € | 301 € | 281 € | 316 € | 402 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | — | — | — | 200 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | — | — | 125 € | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 € | 113 k€ | 148 k€ | 230 k€ | 344 k€ | 256 k€ | 228 k€ | 167 k€ | 175 k€ | 215 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 36 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 k€ | 19 k€ | 102 k€ | 88 k€ | 214 k€ | 103 k€ | 84 k€ | 112 k€ | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 3 112 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 3 141 € | 21 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | 9 924 € | — | — | — | — | — | — | 111 k€ | — |
| Groupe et associés | 366 € | 225 k€ | 179 k€ | 101 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 k€ | 2 202 € | 6 142 € | — | 28 k€ | 160 k€ | 187 k€ | 184 k€ | 100 k€ | 9 031 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 k€ | 430 k€ | 435 k€ | 420 k€ | 586 k€ | 720 k€ | 500 k€ | 463 k€ | 386 k€ | 353 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | — | 200 k€ | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | — | 200 k€ | — | — | — | — | 23 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | 618 k€ | 618 k€ | 613 k€ | 596 k€ | — | 592 k€ | 582 k€ | 27 k€ | 582 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | 294 k€ | 291 k€ | 288 k€ | 314 k€ | — | 288 k€ | 295 k€ | 282 k€ | 268 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1,7 M€ | — | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | — | 44 k€ | 41 k€ | 42 k€ | 29 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,7 M€ | 912 k€ | 953 k€ | 945 k€ | 953 k€ | — | 924 k€ | 918 k€ | 906 k€ | 878 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | 618 k€ | 618 k€ | 618 k€ | 613 k€ | — | 596 k€ | 592 k€ | 27 k€ | 582 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | 306 k€ | 294 k€ | 291 k€ | 288 k€ | — | 299 k€ | 288 k€ | 295 k€ | 282 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1,7 M€ | — | 44 k€ | 44 k€ | 44 k€ | — | 44 k€ | 44 k€ | 41 k€ | 42 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 1,7 M€ | 925 k€ | 956 k€ | 953 k€ | 945 k€ | — | 939 k€ | 924 k€ | 918 k€ | 906 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 195 k€ | 195 k€ | 195 k€ | 195 k€ | 195 k€ | 195 k€ | 195 k€ | 195 k€ | 195 k€ | 195 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 k€ | 114 k€ | 114 k€ | 114 k€ | 114 k€ | 114 k€ | 114 k€ | 114 k€ | 114 k€ | 114 k€ |
| Réserve légale (1) | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ |
| Autres réserves | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 k€ | 275 k€ | 260 k€ | 361 k€ | 436 k€ | 175 k€ | 152 k€ | 120 k€ | 143 k€ | 202 k€ |
| TOTAL (I) | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 € | 228 € | 225 € | 226 € | 289 € | 200 k€ | 301 € | 281 € | 316 € | 402 € |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 k€ | 225 k€ | 179 k€ | 101 k€ | — | 125 € | 187 k€ | 184 k€ | 100 k€ | 8 981 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 k€ | 113 k€ | 148 k€ | 230 k€ | 344 k€ | 256 k€ | 228 k€ | 167 k€ | 175 k€ | 215 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 62 k€ | 89 k€ | 102 k€ | 88 k€ | 214 k€ | 103 k€ | 84 k€ | 112 k€ | 111 k€ | 129 k€ |
| Autres dettes | 0 € | 2 202 € | 6 143 € | — | 28 k€ | 160 k€ | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| TOTAL (IV) | 490 k€ | 430 k€ | 435 k€ | 420 k€ | 586 k€ | 720 k€ | 500 k€ | 463 k€ | 386 k€ | 353 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 k€ | — | 435 k€ | — | 586 k€ | 682 k€ | 500 k€ | 463 k€ | 386 k€ | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | 225 € | 226 € | 289 € | 197 € | 301 € | 281 € | 316 € | — |
| Dont emprunts participatifs | — | 225 k€ | — | 101 k€ | — | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur stocks et en cours | — | 10 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | — | 31 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | 41 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | — | 41 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.