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AUX BERGES DE PARELOUP
753 471 663Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 01/07/2012
Saint Martin des Faux, 12410 Salles-Curan
3 à 5
Effectif
salariés · 2024
386 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2017
22 k€
EBE
-15 k€
Résultat net
329 k€
Capitaux propres
31 k€
Dettes financières
trésorerie 112 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Martine COSTES › (nouvel onglet) (66 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 386 k€ |
| Marge brute | 267 k€ |
| EBE | 22 k€ |
| Résultat d'exploitation | -4 437 € |
| Résultat net | -15 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 19 k€ |
| Taux d'endettement | 9,5 % |
| Effectif | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2017 · 1 exercice.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2017
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 5,6 % | 3,0 % | 12,0 % | 22,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6837) |
| Marge d'exploitation | -1,2 % | -3,6 % | 4,0 % | 11,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6907) |
| Marge nette | -4,0 % | -3,6 % | 3,3 % | 9,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6887) |
| Marge commerciale | 69,3 % | 86,1 % | 94,4 % | 97,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6839) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -4,7 % | 0,1 % | 9,6 % | 26,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 7222) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -1,2 % | -2,8 % | 3,8 % | 13,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 7012) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,09 × | 0,09 × | 0,57 × | 1,97 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 7246) |
| Capacité de remboursement | 1,6 ans | 0,5 ans | 2,5 ans | 7,0 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 7059) |
| Autonomie financière | 77,4 % | 3,6 % | 30,7 % | 58,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9173) |
| Endettement global | 22,6 % | 40,5 % | 68,4 % | 96,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 9173) |
| Poids de la CAF dans le CA | 4,9 % | 3,2 % | 10,9 % | 19,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6907) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -8 j | -72 j | -28 j | 6 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6907) |
| Trésorerie en jours de CA | 105 j | 10 j | 33 j | 86 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6907) |
| Délai clients | 13 j | 0 j | 6 j | 16 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6907) |
| Délai fournisseurs | 35 j | 33 j | 61 j | 108 j | — |
| Jours de stock | 25 j | 0 j | 1 j | 4 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6907) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 80,9 % | 46,1 % | 65,0 % | 83,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6590) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2017 · 1 exercice.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2017 |
|---|---|
| Fonds commercial | 41 k€ |
| Terrains | 147 k€ |
| Constructions | 23 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 k€ |
| Autres immobilisations financières | 1 375 € |
| TOTAL (I) | 256 k€ |
| Marchandises | 26 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 054 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 k€ |
| Autres créances | 10 k€ |
| Disponibilités | 112 k€ |
| Charges constatées d’avance | 1 639 € |
| TOTAL (II) | 168 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 k€ |
Amortissements
| Poste | 2017 |
|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 165 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2017 |
|---|---|
| Production vendue services | 386 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 386 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 103 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 395 k€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | -463 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 € |
| Autres achats et charges externes | 99 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 k€ |
| Salaires et traitements | 107 k€ |
| Charges sociales | 29 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 k€ |
| Autres charges | 1 621 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 399 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 437 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 142 € |
| Total des produits financiers (V) | 142 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 758 € |
| Total des charges financières (VI) | 1 758 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 617 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 054 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 439 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 972 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 411 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 411 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 k€ |
Créances et dettes
| Poste | 2017 |
|---|---|
| Autres immobilisations financières | 1 375 € |
| Autres créances clients | 13 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 5 136 € |
| T. V. A. | 552 € |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 546 € |
| Charges constatées d’avance | 1 639 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 13 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 k€ |
| T.V.A. | 5 512 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975 € |
| Groupe et associés | 4 705 € |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2017 |
|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 408 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2017 |
|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 375 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 421 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2017 |
|---|---|
| Capital social ou individuel | 306 k€ |
| Réserve légale (1) | 31 k€ |
| Autres réserves | 18 k€ |
| Report à nouveau | -16 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 k€ |
| Provisions réglementées | 5 031 € |
| TOTAL (I) | 329 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 43 k€ |
| Autres dettes | 737 € |
| TOTAL (IV) | 96 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 424 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 k€ |
Provisions
| Poste | 2017 |
|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 5 031 € |
| Total Provisions réglementées | 5 031 € |
| TOTAL GENERAL | 5 031 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2017 · 1 exercice.