ENTREPRISE Fabrication d'articles chaussants à mailles › Tarn ›
ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS
775 711 708SA à conseil d'administration (s.a.i.)active depuis 01/01/1959
4 Rue de la Bonneterie, 81390 Briatexte
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
3,9 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
-295 k€
EBE
-351 k€
Résultat net
3,9 M€
Capitaux propres
69 k€
Dettes financières
trésorerie 1,8 M€
Dirigeants et associés
- Président Olivier GUILLE › (nouvel onglet) (62 ans)
- Administrateur Marc CANARELLI › (nouvel onglet) (64 ans)
- Administrateur Bruno PILLON › (nouvel onglet) (62 ans)
- Commissaire aux comptes Julien DUFFAU › (nouvel onglet)
- Personne morale SALUSTRO REYDEL › (nouvel onglet)
- Personne morale KPMG SA
- Personne morale SOCIETE EURODIT
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,9 M€ | 5,6 M€ | 6,5 M€ | 6,8 M€ | 6,8 M€ | 7,7 M€ | 7,9 M€ | 6,8 M€ |
| Marge brute | 3,1 M€ | 4,5 M€ | 5,2 M€ | 5,5 M€ | 5,4 M€ | 6,1 M€ | 6,2 M€ | 5,4 M€ |
| EBE | -295 k€ | 27 k€ | 341 k€ | 639 k€ | 619 k€ | 702 k€ | 804 k€ | 41 k€ |
| Résultat d'exploitation | -454 k€ | -194 k€ | 419 k€ | 597 k€ | 472 k€ | 587 k€ | 531 k€ | 271 k€ |
| Résultat net | -351 k€ | -307 k€ | 430 k€ | 605 k€ | 496 k€ | 674 k€ | 632 k€ | 279 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -184 k€ | 771 k€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 547 k€ | 1,2 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -56 k€ | -225 k€ | -264 k€ | -160 k€ | -180 k€ | 810 k€ | -212 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -668 k€ | 29 k€ | -21 k€ | -50 k€ | -38 k€ | 199 k€ | -16 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -110 k€ | 1,2 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 859 k€ | 1,5 M€ | 967 k€ |
| Taux d'endettement | 1,8 % | 4,5 % | 3,6 % | 4,4 % | 6,3 % | 8,3 % | 3,3 % | 4,9 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | 125 | — | 117 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -7,5 % | — | — | — | — |
| Marge d'exploitation | -11,5 % | — | — | — | — |
| Marge nette | -8,9 % | — | — | — | — |
| Marge commerciale | 78,3 % | — | — | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -9,0 % | -1,2 % | 4,4 % | 9,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -11,4 % | — | — | — | — |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,02 × | 0,03 × | 0,24 × | 0,53 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 42) |
| Autonomie financière | 85,0 % | 41,4 % | 58,1 % | 67,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 44) |
| Endettement global | 15,0 % | 30,7 % | 41,9 % | 58,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 44) |
| Poids de la CAF dans le CA | -2,8 % | — | — | — | — |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 136 j | — | — | — | — |
| Trésorerie en jours de CA | 164 j | — | — | — | — |
| Délai clients | 14 j | — | — | — | — |
| Délai fournisseurs | 34 j | — | — | — | — |
| Jours de stock | 165 j | — | — | — | — |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 108,4 % | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 73 k€ | 56 k€ | 60 k€ | 68 k€ | 53 k€ | 22 k€ | 45 k€ | 51 k€ |
| Terrains | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ | 171 k€ |
| Constructions | 24 k€ | 50 k€ | 51 k€ | 65 k€ | 82 k€ | 97 k€ | 106 k€ | 100 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 k€ | 437 k€ | 419 k€ | 359 k€ | 368 k€ | 359 k€ | 191 k€ | 118 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 129 k€ | 115 k€ | 124 k€ | 86 k€ | 90 k€ | 87 k€ | 58 k€ | 47 k€ |
| Autres immobilisations financières | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| TOTAL (I) | 694 k€ | 848 k€ | 843 k€ | 768 k€ | 783 k€ | 755 k€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 462 k€ | 604 k€ | 515 k€ | 490 k€ | 512 k€ | 565 k€ | 503 k€ | 491 k€ |
| En cours de production de biens | 35 k€ | 65 k€ | 98 k€ | 104 k€ | 107 k€ | 69 k€ | 154 k€ | 139 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 962 k€ | 1,2 M€ | 982 k€ | 925 k€ | 976 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 156 k€ | 279 k€ | 442 k€ | 356 k€ | 489 k€ | 548 k€ | 546 k€ | 384 k€ |
| Autres créances | 138 k€ | 122 k€ | 134 k€ | 682 k€ | 182 k€ | 385 k€ | 377 k€ | 306 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 938 k€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 1,4 M€ | — | — |
| Disponibilités | 847 k€ | 1,1 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 622 k€ | 543 k€ | 305 k€ |
| Charges constatées d’avance | 15 k€ | 20 k€ | 9 974 € | 6 260 € | 18 k€ | 11 k€ | 5 357 € | 13 k€ |
| TOTAL (II) | 3,9 M€ | 4,9 M€ | 5,6 M€ | 5,3 M€ | 4,7 M€ | 4,6 M€ | 3,1 M€ | 2,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 4,6 M€ | 5,7 M€ | 6,5 M€ | 6,1 M€ | 5,5 M€ | 5,3 M€ | 4,7 M€ | 4,2 M€ |
| Parts à plus d’un an | 15 k€ | 15 k€ | 25 k€ | — | — | — | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-traitance | 21 k€ | 23 k€ | 26 k€ | 27 k€ | 23 k€ | 36 k€ | 56 k€ | 44 k€ |
| Location, charges locatives et de copropriété | 18 k€ | 30 k€ | 33 k€ | 44 k€ | 25 k€ | 34 k€ | 24 k€ | 31 k€ |
| Personnel extérieur à l’entreprise | 4 051 € | 3 534 € | — | 475 € | 271 € | — | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 k€ | 72 k€ | 63 k€ | 62 k€ | 49 k€ | 78 k€ | 102 k€ | 213 k€ |
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 885 € | 6 118 € | 10 k€ | 10 k€ | 11 k€ | 23 k€ | 32 k€ | 85 k€ |
| Autres comptes | 784 k€ | 944 k€ | 912 k€ | 893 k€ | 981 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 963 k€ |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ |
| Taxe professionnelle | 32 k€ | 42 k€ | 51 k€ | 99 k€ | 111 k€ | 105 k€ | 106 k€ | 87 k€ |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 k€ | 94 k€ | 102 k€ | 114 k€ | 94 k€ | 122 k€ | 134 k€ | 148 k€ |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 k€ | 136 k€ | 153 k€ | 213 k€ | 205 k€ | 227 k€ | 240 k€ | 235 k€ |
| Montant de la TVA. collectée | 341 k€ | 670 k€ | 868 k€ | 873 k€ | 816 k€ | 892 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| Total TVA. déductible sur biens et services | 279 k€ | 429 k€ | 432 k€ | 416 k€ | 403 k€ | 490 k€ | 519 k€ | 462 k€ |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 117 |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 k€ | 438 k€ | 394 k€ | 352 k€ | 315 k€ | 291 k€ | 329 k€ | 296 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8,5 M€ | 8,1 M€ | 8,0 M€ | 7,8 M€ | 7,7 M€ | 7,6 M€ | 7,7 M€ | 7,6 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 9,0 M€ | 8,6 M€ | 8,4 M€ | 8,2 M€ | 8,0 M€ | 7,8 M€ | 8,0 M€ | 7,9 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 3,8 M€ | 5,5 M€ | 6,3 M€ | 6,6 M€ | 6,6 M€ | 7,5 M€ | 7,7 M€ | 6,6 M€ |
| Production vendue services | 135 k€ | 180 k€ | 204 k€ | 211 k€ | 187 k€ | 202 k€ | 201 k€ | 188 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 3,9 M€ | 5,6 M€ | 6,5 M€ | 6,8 M€ | 6,8 M€ | 7,7 M€ | 7,9 M€ | 6,8 M€ |
| Production stockée | 224 k€ | 62 k€ | 92 k€ | -52 k€ | 260 k€ | 59 k€ | 140 k€ | -258 k€ |
| Subventions d’exploitation | 20 k€ | 20 k€ | 23 k€ | 4 000 € | — | 4 500 € | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 904 k€ | 850 k€ | 796 k€ | 620 k€ | 896 k€ |
| Autres produits | 111 k€ | 70 k€ | 294 k€ | 287 k€ | 72 k€ | 91 k€ | 83 k€ | 77 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 5,4 M€ | 6,8 M€ | 8,0 M€ | 7,9 M€ | 8,0 M€ | 8,6 M€ | 8,7 M€ | 7,5 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | 18 € | — | 5 € | 89 € | 16 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 809 k€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 k€ | -82 k€ | -27 k€ | 30 k€ | 46 k€ | -56 k€ | -18 k€ | -51 k€ |
| Autres achats et charges externes | 963 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 117 k€ | 136 k€ | 153 k€ | 213 k€ | 205 k€ | 227 k€ | 240 k€ | 235 k€ |
| Salaires et traitements | 1,9 M€ | 2,5 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ |
| Charges sociales | 591 k€ | 750 k€ | 838 k€ | 791 k€ | 847 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 946 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 k€ | 221 k€ | 188 k€ | 175 k€ | 151 k€ | 129 k€ | 111 k€ | 103 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 900 k€ | 844 k€ | 764 k€ | 585 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | 20 k€ | — |
| Autres charges | 8 643 € | 14 k€ | 12 k€ | 21 k€ | 19 k€ | 30 k€ | 81 k€ | 55 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 5,9 M€ | 7,0 M€ | 7,6 M€ | 7,3 M€ | 7,5 M€ | 8,0 M€ | 8,2 M€ | 7,2 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -454 k€ | -194 k€ | 419 k€ | 597 k€ | 472 k€ | 587 k€ | 531 k€ | 271 k€ |
| Produits financiers de participations | 75 k€ | 21 k€ | 1 696 € | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 k€ | 18 k€ | 25 k€ | 20 k€ | 21 k€ | 22 k€ | 23 k€ | 19 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Différences positives de change | 299 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 106 k€ | 38 k€ | 27 k€ | 20 k€ | 21 k€ | 22 k€ | 23 k€ | 19 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | 127 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 2 048 € | 13 k€ | 15 k€ | 16 k€ | 19 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 22 k€ |
| Différences négatives de change | — | — | 16 € | 16 € | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 2 048 € | 140 k€ | 15 k€ | 16 k€ | 19 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 22 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 k€ | -102 k€ | 12 k€ | 4 583 € | 2 083 € | 4 064 € | 4 211 € | -2 725 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -349 k€ | -295 k€ | 431 k€ | 601 k€ | 474 k€ | 591 k€ | 536 k€ | 269 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | — | 6 883 € | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 723 € | 2 187 € | 621 € | 4 576 € | 28 k€ | — | 90 k€ | 88 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723 € | 2 187 € | 621 € | 4 576 € | 28 k€ | 85 k€ | 97 k€ | 88 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 € | 603 € | 822 € | 648 € | 54 € | 1 733 € | 584 € | 1 213 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 783 € | 13 k€ | 180 € | 579 € | 5 360 € | — | — | 77 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 833 € | 14 k€ | 1 002 € | 1 227 € | 5 415 € | 2 103 € | 1 158 € | 78 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 111 € | -12 k€ | -381 € | 3 349 € | 23 k€ | 83 k€ | 96 k€ | 10 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5,5 M€ | 6,9 M€ | 8,0 M€ | 8,0 M€ | 8,0 M€ | 8,7 M€ | 8,8 M€ | 7,6 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5,9 M€ | 7,2 M€ | 7,6 M€ | 7,4 M€ | 7,5 M€ | 8,1 M€ | 8,2 M€ | 7,3 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -351 k€ | -307 k€ | 430 k€ | 605 k€ | 496 k€ | 674 k€ | 632 k€ | 279 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 21 k€ | — | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | 557 € | — | 1 € | 4 623 € | 6 349 € | 8 598 € | 12 k€ | 94 k€ |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | 2 € | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | — | — | 3 € | 207 k€ | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 7 840 € | — | 4 € | 18 k€ | 10 k€ | 11 k€ | 12 k€ | 21 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | 125 | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | — | 2 629 € | 28 k€ |
| Autres créances clients | 169 k€ | 280 k€ | 442 k€ | 358 k€ | 490 k€ | 548 k€ | 546 k€ | 384 k€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | 1 688 € | 1 688 € | 1 688 € | 1 688 € | 1 688 € | 1 688 € | 73 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 103 k€ | 66 k€ | 81 k€ | 66 k€ | 58 k€ | 237 k€ | 256 k€ | 195 k€ |
| T. V. A. | 7 617 € | 1 814 € | 2 350 € | 6 001 € | 3 608 € | 2 698 € | 8 147 € | 3 737 € |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | — | — | 8 946 € | 16 k€ | — | — |
| Groupe et associés | — | — | — | 549 k€ | 43 k€ | 40 k€ | 36 k€ | 32 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 k€ | 52 k€ | 49 k€ | 59 k€ | 66 k€ | 88 k€ | 75 k€ | 1 333 € |
| Charges constatées d’avance | 15 k€ | 20 k€ | 9 974 € | 6 260 € | 18 k€ | 11 k€ | 5 357 € | 13 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 k€ | 441 k€ | 605 k€ | 1,1 M€ | 709 k€ | 963 k€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 k€ | 204 k€ | 166 k€ | 179 k€ | 155 k€ | 184 k€ | 42 k€ | 49 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 9 393 € | 18 k€ | 27 k€ | 101 k€ | 109 k€ | 53 k€ | 62 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 167 k€ | 109 k€ | 386 k€ | 242 k€ | 196 k€ | 363 k€ | 396 k€ | 413 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 245 k€ | 294 k€ | 375 k€ | 399 k€ | 412 k€ | 411 k€ | 484 k€ | 462 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 k€ | 202 k€ | 268 k€ | 311 k€ | 326 k€ | 385 k€ | 455 k€ | 464 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | 33 k€ | 63 k€ | 94 k€ | 125 k€ | 155 k€ | 186 k€ | 216 k€ |
| T.V.A. | 19 k€ | 51 k€ | 33 k€ | 87 k€ | 61 k€ | 38 k€ | 69 k€ | 55 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 11 k€ | 14 k€ | 27 k€ | 43 k€ | 29 k€ | 73 k€ | 98 k€ | 78 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 k€ | 53 k€ | 59 k€ | 60 k€ | 69 k€ | 73 k€ | 72 k€ | 166 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 k€ | 968 k€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 117 k€ | 30 k€ | 50 k€ | — | 150 k€ | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 k€ | 71 k€ | 49 k€ | 34 k€ | 29 k€ | 13 k€ | 7 354 € | 102 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 k€ | 454 k€ | 419 k€ | 368 k€ | 312 k€ | 374 k€ | 348 k€ | 319 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9,0 M€ | 8,7 M€ | 8,5 M€ | 8,4 M€ | 8,3 M€ | 8,2 M€ | 8,0 M€ | 8,0 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 579 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 9,5 M€ | 9,2 M€ | 8,9 M€ | 8,8 M€ | 8,6 M€ | 9,7 M€ | 9,5 M€ | 8,9 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 k€ | 494 k€ | 454 k€ | 419 k€ | 368 k€ | 312 k€ | 374 k€ | 348 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9,1 M€ | 8,9 M€ | 8,7 M€ | 8,5 M€ | 8,4 M€ | 8,3 M€ | 8,2 M€ | 8,0 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | 15 € | — | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 19 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 9,7 M€ | 9,4 M€ | 9,2 M€ | 8,9 M€ | 8,8 M€ | 8,6 M€ | 9,7 M€ | 9,5 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 592 k€ | 592 k€ | 592 k€ | 592 k€ | 592 k€ | 592 k€ | 592 k€ | 592 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 k€ | 827 k€ | 827 k€ | 827 k€ | 827 k€ | 827 k€ | 827 k€ | 827 k€ |
| Ecarts de réévaluation | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Réserve légale (1) | 114 k€ | 114 k€ | 114 k€ | 114 k€ | 114 k€ | 114 k€ | 114 k€ | 114 k€ |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 1,2 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 956 k€ | 459 k€ | 92 k€ | 92 k€ | 92 k€ |
| Réserves réglementées (1) | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ |
| Report à nouveau | — | — | — | — | — | -307 k€ | -939 k€ | -1,2 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 k€ | -307 k€ | 430 k€ | 605 k€ | 496 k€ | 674 k€ | 632 k€ | 279 k€ |
| TOTAL (I) | 3,9 M€ | 4,8 M€ | 5,1 M€ | 4,6 M€ | 4,0 M€ | 3,5 M€ | 2,9 M€ | 2,2 M€ |
| Provisions pour charges | — | — | — | — | — | — | 20 k€ | — |
| TOTAL (III) | — | — | — | — | — | — | 20 k€ | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 k€ | 204 k€ | 166 k€ | 179 k€ | 155 k€ | 184 k€ | 42 k€ | 49 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | 9 393 € | 18 k€ | 27 k€ | 101 k€ | 109 k€ | 53 k€ | 62 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 k€ | 109 k€ | 386 k€ | 242 k€ | 196 k€ | 363 k€ | 396 k€ | 413 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 413 k€ | 593 k€ | 766 k€ | 933 k€ | 952 k€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
| Autres dettes | 38 k€ | 53 k€ | 59 k€ | 60 k€ | 69 k€ | 73 k€ | 72 k€ | 166 k€ |
| TOTAL (IV) | 688 k€ | 968 k€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 4,6 M€ | 5,7 M€ | 6,5 M€ | 6,1 M€ | 5,5 M€ | 5,3 M€ | 4,7 M€ | 4,2 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 k€ | 835 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | 39 € | 30 € |
Provisions
| Poste | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour impôts | — | — | — | — | — | — | 20 k€ | — |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | — | 20 k€ | — |
| Sur stocks et en cours | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 899 k€ | 844 k€ | 764 k€ | 583 k€ |
| Sur comptes clients | 13 k€ | 1 003 € | 542 € | 1 306 € | 963 € | -662 € | 2 629 € | 28 k€ |
| Autres provisions pour dépréciation | 24 k€ | 127 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 900 k€ | 843 k€ | 767 k€ | 611 k€ |
| TOTAL GENERAL | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 900 k€ | 843 k€ | 787 k€ | 611 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 1,1 M€ | — | — | — | — | 788 k€ | — | — |
| Reprises de provisions – Financières | 21 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices.