ENTREPRISE Laboratoires d'analyses médicales › Mayenne ›
CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE
786 254 607Société d'exercice libéral par action simplifiéeactive depuis 26/03/1984
9 Avenue Robert Buron, 53000 Laval
100 à 199
Effectif
salariés · 2024
28,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
4,8 M€
EBE
7,7 M€
Résultat net
79,6 M€
Capitaux propres
3,7 M€
Dettes financières
trésorerie 511 k€
Dirigeants et associés
- Président Pierre BRUNENGO › (nouvel onglet) (64 ans)
- Personne morale CIFRALEX COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT LEGAL ET D'EXPERTISE COMPTABLE › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 28,4 M€ | 30,5 M€ | 30,8 M€ | 37,9 M€ | 43,0 M€ | 33,5 M€ | 25,8 M€ | 25,6 M€ | 27,7 M€ | 10,1 M€ |
| Marge brute | 24,1 M€ | 25,4 M€ | 26,1 M€ | 30,6 M€ | 35,2 M€ | 27,8 M€ | 22,3 M€ | 21,8 M€ | 23,5 M€ | 8,5 M€ |
| EBE | 4,8 M€ | 5,4 M€ | 8,4 M€ | 10,4 M€ | 8,9 M€ | 6,3 M€ | 5,2 M€ | 4,3 M€ | 2,5 M€ | 1,2 M€ |
| Résultat d'exploitation | 4,0 M€ | 4,5 M€ | 7,2 M€ | 10,6 M€ | 8,0 M€ | 5,2 M€ | 4,7 M€ | 3,8 M€ | 2,1 M€ | 966 k€ |
| Résultat net | 7,7 M€ | 7,5 M€ | 14,6 M€ | 7,3 M€ | 9,6 M€ | 5,3 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 677 k€ | 905 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 34,0 M€ | 7,2 M€ | 17,6 M€ | 8,7 M€ | 8,7 M€ | 6,2 M€ | 4,0 M€ | 4,3 M€ | 518 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -506 k€ | -484 k€ | -1,8 M€ | -41,1 M€ | -3,4 M€ | -23,2 M€ | -24,8 M€ | -575 k€ | -984 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -33,5 M€ | -7,0 M€ | -18,6 M€ | 24,3 M€ | 298 k€ | 19,3 M€ | 21,9 M€ | -5,1 M€ | 2,7 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 8,3 M€ | 8,5 M€ | 15,9 M€ | 8,4 M€ | 10,7 M€ | 6,5 M€ | 3,4 M€ | 3,1 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| Taux d'endettement | 4,7 % | 37,4 % | 26,0 % | 42,8 % | 28,7 % | 19,9 % | 5,1 % | 11,3 % | 39,3 % | 23,3 % |
| Effectif | 167 | — | — | 190 | 195 | — | — | 170 | 183 | 131 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 16,8 % | — | — | — | — |
| Marge d'exploitation | 14,0 % | — | — | — | — |
| Marge nette | 27,0 % | — | — | — | — |
| Marge commerciale | 84,8 % | — | — | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 9,6 % | — | — | — | — |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 4,8 % | — | — | — | — |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,05 × | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 0,4 ans | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 71,8 % | — | — | — | — |
| Endettement global | 27,8 % | — | — | — | — |
| Poids de la CAF dans le CA | 29,2 % | — | — | — | — |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -320 j | — | — | — | — |
| Trésorerie en jours de CA | 6 j | — | — | — | — |
| Délai clients | 19 j | — | — | — | — |
| Délai fournisseurs | 55 j | — | — | — | — |
| Jours de stock | 2 j | — | — | — | — |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 170 k€ | — | — | — | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 55,9 % | — | — | — | — |
| Croissance du CA | -7,1 % | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 24 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 82 k€ | 67 k€ | 42 k€ | 6 019 € | 31 k€ | 57 k€ | 34 k€ | 35 k€ | 5 558 € | 3 150 € |
| Fonds commercial | 17,5 M€ | 17,6 M€ | 17,6 M€ | 17,6 M€ | 17,6 M€ | 17,6 M€ | 17,6 M€ | 17,6 M€ | 17,6 M€ | 13,8 M€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 80 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | — | — | — | — | — | — | 15 k€ | — | — | — |
| Constructions | — | 4 066 € | 4 522 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 k€ | 806 k€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 400 k€ | 550 k€ | 605 k€ | 706 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 1,9 M€ | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 891 k€ | 822 k€ |
| Immobilisations en cours | 19 k€ | 0 € | 225 k€ | 0 € | 46 k€ | — | 199 k€ | 24 k€ | 20 k€ | — |
| Avances et acomptes | — | — | — | — | — | — | — | 17 k€ | 17 k€ | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 87,8 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | 87,8 M€ | 87,9 M€ | 87,9 M€ | 47,8 M€ | 44,8 M€ | 24,0 M€ | 59 k€ | 58 k€ | 3,5 M€ |
| Autres titres immobilisés | 6 000 € | 28 k€ | 72 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 71 k€ | 72 k€ | 72 k€ | 73 k€ | 345 € |
| Prêts | 175 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | — | 180 k€ | 170 k€ | 161 k€ | 67 k€ | 86 k€ | 63 k€ | 49 k€ | 46 k€ | 50 k€ |
| TOTAL (I) | 108,5 M€ | 108,8 M€ | 109,3 M€ | 108,5 M€ | 68,3 M€ | 65,8 M€ | 43,8 M€ | 19,5 M€ | 19,3 M€ | 18,9 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 196 k€ | 352 k€ | 472 k€ | 554 k€ | 658 k€ | 588 k€ | 259 k€ | 281 k€ | 308 k€ | 285 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 24 k€ | 37 k€ | 44 k€ | 13 k€ | 26 k€ | 11 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 1,5 M€ | 2,3 M€ | 2,9 M€ | 4,9 M€ | 5,4 M€ | 3,1 M€ | 1,0 M€ | 847 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Autres créances | 83 k€ | 1,0 M€ | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 69 k€ | 87 k€ | 482 k€ | 594 k€ | 2,8 M€ | 469 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | 0 € | 50 k€ | 50 k€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 612 k€ |
| Disponibilités | 511 k€ | 380 k€ | 605 k€ | 3,6 M€ | 11,0 M€ | 5,5 M€ | 3,3 M€ | 1,8 M€ | 2,9 M€ | 2,0 M€ |
| Charges constatées d’avance | 96 k€ | 194 k€ | 157 k€ | 87 k€ | 184 k€ | 142 k€ | 152 k€ | 156 k€ | 180 k€ | 188 k€ |
| TOTAL (II) | 2,4 M€ | 4,3 M€ | 7,0 M€ | 10,8 M€ | 18,5 M€ | 10,8 M€ | 6,6 M€ | 5,4 M€ | 9,4 M€ | 4,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 111,0 M€ | 113,1 M€ | 116,3 M€ | 119,3 M€ | 86,8 M€ | 76,6 M€ | 50,4 M€ | 24,9 M€ | 28,7 M€ | 23,6 M€ |
Passif (bilan) · 22 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7,1 M€ | 7,1 M€ | 7,1 M€ | 7,1 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 2,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58,3 M€ | 58,3 M€ | 58,3 M€ | 58,3 M€ | 49,7 M€ | 49,9 M€ | 36,6 M€ | 13,6 M€ | 13,6 M€ | 10,3 M€ |
| Réserve légale (1) | 714 k€ | 714 k€ | 346 k€ | 346 k€ | 346 k€ | 279 k€ | 156 k€ | 156 k€ | 156 k€ | 156 k€ |
| Autres réserves | 5,9 M€ | 5,9 M€ | 5,9 M€ | 5,9 M€ | — | 552 k€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ |
| Report à nouveau | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7,7 M€ | 7,5 M€ | 14,6 M€ | 7,3 M€ | 9,6 M€ | 5,3 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 677 k€ | 905 k€ |
| TOTAL (I) | 79,6 M€ | 79,5 M€ | 86,3 M€ | 78,9 M€ | 63,1 M€ | 59,5 M€ | 44,5 M€ | 19,7 M€ | 17,6 M€ | 17,2 M€ |
| Provisions pour risques | — | — | — | 0 € | 64 k€ | — | 100 k€ | 100 k€ | 70 k€ | — |
| Provisions pour charges | 487 k€ | 519 k€ | 488 k€ | 428 k€ | 554 k€ | 669 k€ | 585 k€ | 582 k€ | 524 k€ | 546 k€ |
| TOTAL (III) | 487 k€ | 519 k€ | 488 k€ | 428 k€ | 618 k€ | 669 k€ | 685 k€ | 682 k€ | 594 k€ | 546 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3,7 M€ | 5,5 M€ | 6,3 M€ | 7,6 M€ | 6,0 M€ | 9,2 M€ | 1,2 M€ | 1,7 M€ | 2,4 M€ | 2,9 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 0 € | 24,2 M€ | 16,2 M€ | 26,2 M€ | 12,0 M€ | 2,6 M€ | 1,0 M€ | 562 k€ | 4,5 M€ | 1,1 M€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 k€ | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,4 M€ | 1,8 M€ | 5,3 M€ | 3,0 M€ | 2,5 M€ | 2,8 M€ | 1,1 M€ | 898 k€ | 1,1 M€ | 801 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 3,2 M€ | 2,4 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 2,4 M€ | 922 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 € | 5 934 € | 69 k€ | — | — | 8 424 € | 133 k€ | 4 629 € | 813 € | — |
| Autres dettes | 23,4 M€ | 511 € | 14 k€ | 0 € | 102 k€ | 117 k€ | 101 k€ | 56 k€ | 74 k€ | 171 k€ |
| TOTAL (IV) | 30,8 M€ | 33,1 M€ | 29,6 M€ | 40,0 M€ | 23,1 M€ | 16,5 M€ | 5,3 M€ | 4,5 M€ | 10,5 M€ | 5,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 111,0 M€ | 113,1 M€ | 116,3 M€ | 119,3 M€ | 86,8 M€ | 76,6 M€ | 50,4 M€ | 24,9 M€ | 28,7 M€ | 23,6 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | — | 34,1 M€ | 21,6 M€ | 8,4 M€ | 4,8 M€ | 3,7 M€ | 8,9 M€ | 3,8 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 0 € | 2 811 € | 0 € | — | — | 36 k€ | — | 200 € | — |
| Dont emprunts participatifs | — | 24,2 M€ | 16,2 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
Compte de résultat · 46 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 28,4 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | — | 30,5 M€ | 30,8 M€ | 37,9 M€ | 43,0 M€ | 33,5 M€ | 25,8 M€ | 25,6 M€ | 27,7 M€ | 10,1 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 28,4 M€ | 30,5 M€ | 30,8 M€ | 37,9 M€ | 43,0 M€ | 33,5 M€ | 25,8 M€ | 25,6 M€ | 27,7 M€ | 10,1 M€ |
| Subventions d’exploitation | 11 k€ | 9 000 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 k€ | 305 k€ | 227 k€ | 1,2 M€ | 275 k€ | 150 k€ | 84 k€ | 69 k€ | 212 k€ | 43 k€ |
| Autres produits | 11 k€ | 57 k€ | 306 € | 4 662 € | 2 178 € | 36 k€ | 3 784 € | 3 690 € | 9 070 € | 110 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 28,6 M€ | 30,9 M€ | 31,1 M€ | 39,1 M€ | 43,3 M€ | 33,6 M€ | 25,9 M€ | 25,7 M€ | 27,9 M€ | 10,1 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4,1 M€ | 5,0 M€ | 4,7 M€ | 7,2 M€ | 7,9 M€ | 5,9 M€ | 3,5 M€ | 3,8 M€ | 4,1 M€ | 1,5 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 157 k€ | 180 k€ | 23 k€ | 103 k€ | -69 k€ | -330 k€ | 22 k€ | 27 k€ | 61 k€ | 28 k€ |
| Autres achats et charges externes | 11,6 M€ | 11,8 M€ | 10,0 M€ | 6,9 M€ | 7,4 M€ | 7,7 M€ | 5,0 M€ | 4,9 M€ | 5,5 M€ | 2,1 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 734 k€ | 933 k€ | 806 k€ | 918 k€ | 947 k€ | 939 k€ | 842 k€ | 886 k€ | 890 k€ | 386 k€ |
| Salaires et traitements | 5,2 M€ | 5,5 M€ | 5,2 M€ | 10,5 M€ | 16,1 M€ | 11,3 M€ | 9,7 M€ | 10,0 M€ | 13,0 M€ | 4,3 M€ |
| Charges sociales | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 594 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 816 k€ | 978 k€ | 909 k€ | 898 k€ | 975 k€ | 1,2 M€ | 475 k€ | 464 k€ | 531 k€ | 221 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 k€ | 0 € | 230 k€ | 0 € | 234 k€ | 29 k€ | 3 199 € | 32 k€ | 1 951 € | 373 € |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | 52 k€ | 77 k€ | 29 k€ | — | 84 k€ | 2 640 € | 88 k€ | 70 k€ | 18 k€ |
| Autres charges | 148 k€ | 186 k€ | 193 k€ | 4 109 € | 12 k€ | 6 005 € | 22 k€ | 21 k€ | 33 k€ | 11 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 24,6 M€ | 26,4 M€ | 23,9 M€ | 28,5 M€ | 35,3 M€ | 28,4 M€ | 21,1 M€ | 21,9 M€ | 25,8 M€ | 9,1 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4,0 M€ | 4,5 M€ | 7,2 M€ | 10,6 M€ | 8,0 M€ | 5,2 M€ | 4,7 M€ | 3,8 M€ | 2,1 M€ | 966 k€ |
| Produits financiers de participations | 5,3 M€ | 5,1 M€ | 11,1 M€ | 0 € | 4,2 M€ | 1,9 M€ | — | 1 080 € | 168 k€ | 178 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | — | — | 0 € | 2 822 € | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | 5 977 € | 0 € | 1 357 € | 8 592 € | 5 249 € | 6 774 € | 9 831 € | 14 k€ | 14 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | 56 € | — | — | 1,2 M€ | — |
| Total des produits financiers (V) | 5,3 M€ | 5,1 M€ | 11,1 M€ | 1 357 € | 4,3 M€ | 1,9 M€ | 6 774 € | 11 k€ | 1,3 M€ | 192 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | 56 € | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 615 k€ | 709 k€ | 425 k€ | 58 k€ | 147 k€ | 50 k€ | 22 k€ | 48 k€ | 1,2 M€ | 27 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 638 k€ | 709 k€ | 425 k€ | 58 k€ | 147 k€ | 50 k€ | 22 k€ | 48 k€ | 1,2 M€ | 27 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4,6 M€ | 4,4 M€ | 10,7 M€ | -57 k€ | 4,1 M€ | 1,8 M€ | -15 k€ | -37 k€ | 119 k€ | 165 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8,6 M€ | 8,9 M€ | 17,9 M€ | 10,6 M€ | 12,1 M€ | 7,1 M€ | 4,7 M€ | 3,8 M€ | 2,2 M€ | 1,1 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | 75 k€ | — | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 230 k€ | 7 275 € | 50 k€ | — | — | 5,4 M€ | 1 000 € | 2,3 M€ | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 0 € | 329 k€ | 146 k€ | — | 70 k€ | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 230 k€ | 337 k€ | 196 k€ | 75 k€ | 70 k€ | 5,4 M€ | 1 000 € | 2,3 M€ | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 8 937 € | 1,8 M€ | 90 € | 25 € | — | — | 18 k€ | 587 € | 1 702 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 688 k€ | 12 k€ | 42 k€ | 78 k€ | 26 k€ | 5,6 M€ | 340 € | 2,3 M€ | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 0 € | 28 k€ | 146 k€ | 81 k€ | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 697 k€ | 1,8 M€ | 187 k€ | 160 k€ | 26 k€ | 5,6 M€ | 18 k€ | 2,3 M€ | 1 702 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | -467 k€ | -1,5 M€ | 8 875 € | -84 k€ | 44 k€ | -212 k€ | -17 k€ | 29 k€ | -1 702 € |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 k€ | 182 k€ | 387 k€ | 654 k€ | 401 k€ | 313 k€ | 224 k€ | 187 k€ | 235 k€ | 4 483 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 825 k€ | 783 k€ | 1,4 M€ | 2,6 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 220 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33,9 M€ | 36,3 M€ | 42,5 M€ | 39,3 M€ | 47,6 M€ | 35,6 M€ | 31,3 M€ | 25,7 M€ | 31,5 M€ | 10,3 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26,2 M€ | 28,8 M€ | 27,9 M€ | 32,0 M€ | 38,1 M€ | 30,3 M€ | 28,3 M€ | 23,2 M€ | 30,8 M€ | 9,4 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7,7 M€ | 7,5 M€ | 14,6 M€ | 7,3 M€ | 9,6 M€ | 5,3 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 677 k€ | 905 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | 277 k€ | 273 k€ | 279 k€ | — | 51 k€ | 65 k€ | 122 k€ | 269 k€ | 106 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | 54 k€ | 62 k€ | — | 18 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | — | 721 € | 626 € | — | — |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18,2 M€ | 18,1 M€ | 18,0 M€ | 18,0 M€ | 18,2 M€ | 18,2 M€ | 18,2 M€ | 18,1 M€ | 463 k€ | 14,1 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8,3 M€ | 9,1 M€ | 7,9 M€ | 7,3 M€ | 8,1 M€ | 6,4 M€ | 5,9 M€ | 5,4 M€ | 4,5 M€ | 4,4 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88,1 M€ | 88,1 M€ | 88,1 M€ | 47,9 M€ | 45,0 M€ | 24,2 M€ | 179 k€ | 177 k€ | 3,6 M€ | 3,6 M€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 114,5 M€ | 115,3 M€ | 114,1 M€ | 73,2 M€ | 71,3 M€ | 48,7 M€ | 24,2 M€ | 23,7 M€ | 22,2 M€ | 22,1 M€ |
Immobilisations – diminutions · 6 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18,3 M€ | 18,2 M€ | 18,1 M€ | 18,0 M€ | 18,0 M€ | 18,2 M€ | 18,2 M€ | 18,2 M€ | 590 k€ | 14,1 M€ |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | 499 k€ | — | 381 k€ | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8,4 M€ | 8,3 M€ | 9,1 M€ | 7,9 M€ | 7,3 M€ | 8,1 M€ | 6,4 M€ | 5,9 M€ | 5,4 M€ | 4,5 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88,0 M€ | 88,1 M€ | 88,1 M€ | 88,1 M€ | 47,9 M€ | 45,0 M€ | 24,2 M€ | 179 k€ | 177 k€ | 3,6 M€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 114,7 M€ | 114,5 M€ | 115,3 M€ | 114,1 M€ | 73,2 M€ | 71,3 M€ | 48,7 M€ | 24,2 M€ | 23,7 M€ | 22,2 M€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 k€ | 539 k€ | 443 k€ | 407 k€ | 382 k€ | 526 k€ | 507 k€ | 510 k€ | 504 k€ | 380 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5,6 M€ | 5,2 M€ | 5,6 M€ | 5,2 M€ | 4,6 M€ | 4,9 M€ | 4,4 M€ | 4,3 M€ | 3,8 M€ | 3,0 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 6,2 M€ | 5,7 M€ | 6,0 M€ | 5,6 M€ | 5,0 M€ | 5,4 M€ | 4,9 M€ | 4,8 M€ | 4,3 M€ | 3,3 M€ |
Provisions · 9 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | — | — | — | 64 k€ | — | 100 k€ | 100 k€ | 70 k€ | — |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 487 k€ | — | — | — | 554 k€ | 669 k€ | 585 k€ | 582 k€ | 524 k€ | 546 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | 488 k€ | 428 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 487 k€ | — | 488 k€ | 428 k€ | 618 k€ | 669 k€ | 685 k€ | 682 k€ | 594 k€ | 546 k€ |
| Sur comptes clients | 251 k€ | — | — | — | — | — | — | 62 k€ | — | 62 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 251 k€ | — | — | — | — | — | — | 62 k€ | — | 62 k€ |
| TOTAL GENERAL | 737 k€ | — | 488 k€ | 428 k€ | 618 k€ | 669 k€ | 685 k€ | 744 k€ | 594 k€ | 608 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 217 k€ | — | — | — | 115 k€ | 30 k€ | — | 6 930 € | 74 k€ | 25 k€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | — | — | — | 70 k€ | — | — | — | — |
Créances et dettes · 26 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 175 k€ | 180 k€ | 170 k€ | 161 k€ | 67 k€ | 86 k€ | 63 k€ | 49 k€ | 46 k€ | 50 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | — | — | 75 k€ | — | 75 k€ |
| Autres créances clients | 1,8 M€ | 2,7 M€ | 3,4 M€ | 5,1 M€ | 5,7 M€ | 3,1 M€ | 1,1 M€ | 835 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 6 000 € | 2 741 € | 60 k€ | 13 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 k€ | 12 k€ | — | — | — | — | — | — | — | 3 850 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | 598 k€ | 1,1 M€ | — | — | — | — | 485 k€ | — | 439 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000 € | 28 k€ | 61 k€ | 21 k€ | — | — | — | — | — | 9 866 € |
| Divers | — | — | — | — | — | — | — | 22 k€ | 2,4 M€ | — |
| Groupe et associés | — | — | — | 1,0 M€ | — | — | — | — | — | 3 871 € |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 k€ | 360 k€ | 1,6 M€ | 592 k€ | 69 k€ | 87 k€ | 482 k€ | 87 k€ | — | 12 k€ |
| Charges constatées d’avance | 96 k€ | 194 k€ | 157 k€ | 87 k€ | 184 k€ | 142 k€ | 152 k€ | 156 k€ | 180 k€ | 188 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,1 M€ | 4,1 M€ | 6,5 M€ | 7,1 M€ | 6,0 M€ | 3,4 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 3,8 M€ | 1,9 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 0 € | 391 k€ | 2 811 € | — | 4,1 M€ | — | 36 k€ | — | 200 € | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3,7 M€ | 5,2 M€ | 6,2 M€ | 7,6 M€ | 1,9 M€ | 9,2 M€ | 1,2 M€ | 1,7 M€ | 2,4 M€ | 2,9 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2,4 M€ | 1,8 M€ | 5,3 M€ | 3,0 M€ | 2,5 M€ | 2,8 M€ | 1,1 M€ | 898 k€ | 1,1 M€ | 801 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 637 k€ | 802 k€ | 917 k€ | 1,2 M€ | — | — | — | 626 k€ | — | 318 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 k€ | 613 k€ | 587 k€ | 626 k€ | 2,4 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 478 k€ | — | 389 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 33 k€ | — | — | 1,2 M€ | — | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | — | 32 k€ | — | — | — | — | — | — | — | 1 684 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 122 k€ | 148 k€ | 188 k€ | 168 k€ | — | — | — | 253 k€ | 1,9 M€ | 212 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 € | 5 934 € | 69 k€ | — | — | 8 424 € | 133 k€ | 4 629 € | 813 € | — |
| Groupe et associés | 23,4 M€ | 24,2 M€ | 16,2 M€ | 26,2 M€ | — | 2,6 M€ | 1,0 M€ | 562 k€ | — | 1,1 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | 511 € | 14 k€ | — | 12,1 M€ | 117 k€ | 101 k€ | 56 k€ | 4,7 M€ | 171 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 30,8 M€ | 33,1 M€ | 29,6 M€ | 40,0 M€ | 23,1 M€ | 16,5 M€ | 5,3 M€ | 4,5 M€ | 10,1 M€ | 5,9 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 672 k€ | — | 6,8 M€ | 3,0 M€ | 8,7 M€ | 456 k€ | 60 k€ | 273 k€ | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1,4 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 10,3 M€ | 715 k€ | 917 k€ | 828 k€ | 841 k€ | 683 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers · 14 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendes | — | — | — | — | — | — | — | 430 k€ | — | — |
| Engagement de crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | — | — | 343 k€ | — | 173 k€ |
| Sous-traitance | — | — | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | — | 441 k€ |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | — | — | — | 789 k€ | — | 306 k€ |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | — | — | — | — | 62 k€ | — | 16 k€ |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | — | — | — | 635 k€ | — | 292 k€ |
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | — | — | — | — | — | — | — | 33 k€ | — | — |
| Autres comptes | — | — | — | — | — | — | — | 2,3 M€ | — | 996 k€ |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | — | 4,9 M€ | — | 2,1 M€ |
| Taxe professionnelle | — | — | — | — | — | — | — | 289 k€ | — | 111 k€ |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | 597 k€ | — | 275 k€ |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | — | — | 886 k€ | — | 386 k€ |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 131 |
| Filiales et participations | — | — | — | — | — | — | — | 1 € | — | — |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 167 | — | — | 190 | 195 | — | — | 170 | 183 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.