ENTREPRISE Activités des sièges sociaux › Moselle ›
LOISIBIKE
791 107 451SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/03/2013
Loisibike, 492 Rue du Prayon, 57685 Augny
3 à 5
Effectif
salariés · 2024
361 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
-6 811 €
EBE
113 k€
Résultat net
1,2 M€
Capitaux propres
100 €
Dettes financières
trésorerie 29 k€
Dirigeants et associés
- Président Julien GAVILLON › (nouvel onglet) (40 ans)
- Personne morale SOGEXCO › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 361 k€ | 345 k€ | 300 k€ | — | — | — |
| Marge brute | 361 k€ | 345 k€ | 300 k€ | — | — | — |
| EBE | -6 811 € | 40 k€ | 3 096 € | — | — | — |
| Résultat d'exploitation | -7 770 € | 37 k€ | 2 248 € | — | — | — |
| Résultat net | 113 k€ | 201 k€ | 8 544 € | 9 350 € | 101 k€ | 53 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -81 k€ | 117 k€ | 1,0 M€ | -723 k€ | 401 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -159 k€ | -2 407 € | -693 k€ | -74 k€ | -19 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 155 k€ | 40 € | -350 k€ | 463 k€ | -106 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 114 k€ | 203 k€ | 9 391 € | 29 k€ | 119 k€ | 69 k€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 260,8 % | 106,3 % | 219,4 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 6 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -1,9 % | -6,6 % | 6,0 % | 25,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 13043) |
| Marge d'exploitation | -2,2 % | -7,8 % | 5,0 % | 22,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 13106) |
| Marge nette | 31,2 % | 2,9 % | 32,6 % | 96,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 13090) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 13046) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 9,5 % | 0,0 % | 8,9 % | 27,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 24236) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -0,7 % | -1,7 % | -0,3 % | 1,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 24026) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,18 × | 0,97 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 24394) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,0 ans | 1,6 ans | 5,9 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 19004) |
| Autonomie financière | 95,4 % | 28,3 % | 65,4 % | 91,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 26781) |
| Endettement global | 4,6 % | 8,5 % | 34,3 % | 71,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 26781) |
| Poids de la CAF dans le CA | 31,5 % | 7,3 % | 40,9 % | 106,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 13106) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 174 j | -27 j | 97 j | 480 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 13106) |
| Trésorerie en jours de CA | 29 j | 22 j | 107 j | 463 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 13106) |
| Délai clients | 92 j | 3 j | 61 j | 165 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 13106) |
| Délai fournisseurs | 16 j | 27 j | 86 j | 210 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 13106) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 101,9 % | 49,4 % | 84,4 % | 99,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 12415) |
| Croissance du CA | 4,5 % | -4,3 % | 3,4 % | 20,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9709) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 6 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | — | 69 € | 695 € | 1 321 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | — | — | — | 7 784 € | 15 k€ | 2 590 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 152 € | 2 101 € | 1 264 € | 108 k€ | 32 k€ | 41 k€ |
| Autres participations | 973 k€ | 814 k€ | 814 k€ | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | — | 14 k€ | 15 k€ |
| Autres immobilisations financières | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ |
| TOTAL (I) | 988 k€ | 830 k€ | 829 k€ | 136 k€ | 82 k€ | 80 k€ |
| Marchandises | — | — | — | 1,3 M€ | 950 k€ | 738 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 93 k€ | 49 k€ | 70 k€ | 351 k€ | 121 k€ | 107 k€ |
| Autres créances | 135 k€ | 2 812 € | 4 020 € | 81 k€ | 40 k€ | 97 k€ |
| Disponibilités | 29 k€ | 114 k€ | — | 10 k€ | 344 k€ | 69 k€ |
| Charges constatées d’avance | 3 782 € | 3 744 € | 5 421 € | 5 432 € | 5 020 € | 2 780 € |
| TOTAL (II) | 260 k€ | 170 k€ | 80 k€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,2 M€ | 1 000 k€ | 909 k€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | — | — | 3 981 € | 3 355 € | 2 729 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 € | 1 912 € | 1 277 € | 66 k€ | 54 k€ | 44 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2 861 € | 1 912 € | 1 277 € | 70 k€ | 57 k€ | 46 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 361 k€ | 345 k€ | 300 k€ | — | — | — |
| Chiffres d’affaires nets | 361 k€ | 345 k€ | 300 k€ | — | — | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | 361 k€ | 345 k€ | 300 k€ | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 146 k€ | 134 k€ | 59 k€ | — | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802 € | 2 983 € | — | — | — | — |
| Salaires et traitements | 161 k€ | 123 k€ | 168 k€ | — | — | — |
| Charges sociales | 59 k€ | 45 k€ | 70 k€ | — | — | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 949 € | 1 570 € | 847 € | — | — | — |
| Autres charges | 10 € | 1 801 € | 1 € | — | — | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | 369 k€ | 309 k€ | 298 k€ | — | — | — |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 770 € | 37 k€ | 2 248 € | — | — | — |
| Produits financiers de participations | 120 k€ | 170 k€ | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 467 € | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 120 k€ | 170 k€ | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 56 € | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 0 € | 56 € | — | — | — | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 120 k€ | 170 k€ | — | — | — | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 k€ | 207 k€ | 2 248 € | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 1 337 € | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 0 € | 9 378 € | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 1 337 € | 9 378 € | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 439 € | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 0 € | 439 € | — | — | — | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 0 € | 898 € | 9 378 € | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 0 € | 6 974 € | 3 081 € | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 k€ | 517 k€ | 309 k€ | — | — | — |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 k€ | 316 k€ | 301 k€ | — | — | — |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 k€ | 201 k€ | 8 544 € | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | — | 14 k€ | 15 k€ |
| Autres immobilisations financières | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ |
| Autres créances clients | — | — | — | 351 k€ | 121 k€ | — |
| Divers | — | — | — | — | 40 k€ | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | — | 81 k€ | — | — |
| Charges constatées d’avance | 231 k€ | 56 k€ | 80 k€ | 5 433 € | 5 020 € | 2 780 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 k€ | 70 k€ | 94 k€ | 451 k€ | 193 k€ | 235 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 € | 40 € | — | 344 k€ | 1 600 € | 662 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | — | 315 k€ | 250 k€ | 328 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | 60 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 € | 5 760 € | 24 k€ | 658 k€ | 791 k€ | 425 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | 60 k€ | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 k€ | 33 k€ | — | 88 k€ | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | — | 103 k€ | — |
| Groupe et associés | — | — | — | 51 k€ | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 k€ | 37 k€ | 102 k€ | 40 k€ | 73 k€ | 71 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 k€ | 76 k€ | 186 k€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 907 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | 204 k€ | — | 304 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | 89 k€ | 78 k€ | 62 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | 7 051 € | 4 051 € | 4 051 € | 2 173 € |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 € | 2 541 € | 223 k€ | 101 k€ | 88 k€ | 83 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 k€ | 828 k€ | 50 k€ | 34 k€ | 35 k€ | 22 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 832 k€ | 830 k€ | 279 k€ | 139 k€ | 127 k€ | 108 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | — | 4 051 € | 4 051 € | 4 051 € |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 € | 4 013 € | 2 541 € | 182 k€ | 101 k€ | 88 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 987 k€ | 828 k€ | 828 k€ | 20 k€ | 34 k€ | 35 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 991 k€ | 832 k€ | 830 k€ | 206 k€ | 139 k€ | 127 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 23 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 k€ | — | — | — | — | — |
| Réserve légale (1) | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves | 901 k€ | 700 k€ | 650 k€ | 250 k€ | 150 k€ | 100 k€ |
| Report à nouveau | 0 € | 733 € | 42 k€ | 11 k€ | 9 193 € | 5 829 € |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 k€ | 201 k€ | 8 544 € | 9 350 € | 101 k€ | 53 k€ |
| Subventions d’investissement | — | — | — | 3 179 € | 4 366 € | 5 552 € |
| TOTAL (I) | 1,2 M€ | 923 k€ | 723 k€ | 295 k€ | 287 k€ | 187 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 € | 40 € | — | 659 k€ | 252 k€ | 329 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | — | 111 k€ | 53 k€ | 81 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | — | 19 k€ | 26 k€ | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 € | 5 760 € | 24 k€ | 658 k€ | 791 k€ | 425 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 33 k€ | 33 k€ | 60 k€ | 88 k€ | 103 k€ | 72 k€ |
| Autres dettes | 17 k€ | 37 k€ | 102 k€ | 40 k€ | 29 k€ | — |
| TOTAL (IV) | 57 k€ | 76 k€ | 186 k€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 907 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,2 M€ | 1 000 k€ | 909 k€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 k€ | 76 k€ | 186 k€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 648 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 € | 40 € | — | 344 k€ | 1 600 € | 662 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 6 exercices.