ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers › Rhône ›
CLAREL
794 555 607SAS, société par actions simplifiéecessée le 02/07/2024
151 Impasse de la Balme, 69800 Saint-Priest
0 salarié (au 31/12)
Effectif
2024
9,6 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2023
219 k€
EBE
170 k€
Résultat net
1,3 M€
Capitaux propres
1,5 M€
Dettes financières
trésorerie 348 k€
Dirigeants et associés
- Administrateur Julien GAUTHIER › (nouvel onglet) (47 ans) · jusqu'à la cessation
- Administrateur Mikael ARKEVRET › (nouvel onglet) (61 ans) · jusqu'à la cessation
- Administrateur Arnt SKEI › (nouvel onglet) (49 ans) · jusqu'à la cessation
- Personne morale SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE SOFAGEC › (nouvel onglet)
- Personne morale HYDROSCAND › (nouvel onglet)
- Personne morale AUROFI › (nouvel onglet)
- Personne morale HYDROSCAND GROUP AB
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9,6 M€ | 9,3 M€ | — | — | — | 5,0 M€ | 5,4 M€ | 2,9 M€ |
| Marge brute | 4,0 M€ | 4,1 M€ | — | — | — | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 1,0 M€ |
| EBE | 219 k€ | 350 k€ | — | — | — | 214 k€ | 382 k€ | 87 k€ |
| Résultat d'exploitation | 74 k€ | 247 k€ | — | — | — | 132 k€ | 230 k€ | 61 k€ |
| Résultat net | 170 k€ | 157 k€ | 111 k€ | 165 k€ | 151 k€ | 96 k€ | 230 k€ | 37 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 91 k€ | -84 k€ | 50 k€ | 196 k€ | 93 k€ | -231 k€ | 287 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -47 k€ | -107 k€ | -444 k€ | -45 k€ | -161 k€ | -48 k€ | 10 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 134 k€ | 52 k€ | 552 k€ | -155 k€ | 299 k€ | 125 k€ | -58 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 351 k€ | 297 k€ | 145 k€ | 279 k€ | 239 k€ | 209 k€ | 408 k€ | 94 k€ |
| Taux d'endettement | 120,9 % | 127,4 % | 145,2 % | 98,3 % | 145,8 % | 130,6 % | 130,5 % | 345,5 % |
| Effectif | — | 35 | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 8 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2023
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 2,3 % | 1,9 % | 5,7 % | 10,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3509) |
| Marge d'exploitation | 0,8 % | 1,5 % | 4,9 % | 9,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3524) |
| Marge nette | 1,8 % | 1,3 % | 4,0 % | 7,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3522) |
| Marge commerciale | 41,3 % | 30,0 % | 40,1 % | 56,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3511) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 13,3 % | 6,2 % | 16,7 % | 30,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6289) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 2,6 % | 3,6 % | 14,2 % | 29,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3548) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 1,21 × | 0,00 × | 0,15 × | 0,53 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6294) |
| Capacité de remboursement | 4,4 ans | 0,0 ans | 0,6 ans | 2,3 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 5618) |
| Autonomie financière | 28,3 % | 28,6 % | 47,1 % | 64,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6643) |
| Endettement global | 71,7 % | 34,5 % | 52,0 % | 70,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6643) |
| Poids de la CAF dans le CA | 3,6 % | 2,3 % | 5,4 % | 9,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3524) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 68 j | 15 j | 50 j | 92 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3524) |
| Trésorerie en jours de CA | 13 j | 10 j | 33 j | 75 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 3524) |
| Délai clients | 77 j | 43 j | 67 j | 91 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3524) |
| Délai fournisseurs | 65 j | 37 j | 59 j | 87 j | — |
| Jours de stock | 51 j | 5 j | 32 j | 66 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3524) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 88,1 % | 48,9 % | 68,9 % | 85,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3406) |
| Croissance du CA | 2,9 % | -6,5 % | 4,6 % | 17,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 2891) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 8 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 3 440 € | 3 440 € | 2 575 € | — | — | 1 643 € | — |
| Fonds commercial | 217 k€ | 217 k€ | 217 k€ | 217 k€ | 217 k€ | 142 k€ | 142 k€ | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 k€ | 80 k€ | 121 k€ | 22 k€ | 27 k€ | 13 k€ | 17 k€ | 14 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 283 k€ | 356 k€ | 317 k€ | 150 k€ | 151 k€ | 147 k€ | 167 k€ | 143 k€ |
| Autres participations | — | — | 15 k€ | 5 010 € | — | — | — | 3 € |
| Créances rattachées à des participations | — | — | 50 k€ | — | — | — | — | 266 k€ |
| Autres immobilisations financières | 106 k€ | 112 k€ | 83 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 36 k€ | 36 k€ | 28 k€ |
| TOTAL (I) | 665 k€ | 769 k€ | 806 k€ | 443 k€ | 442 k€ | 337 k€ | 364 k€ | 452 k€ |
| Marchandises | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 699 k€ | 756 k€ | 780 k€ | 662 k€ | 374 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 2,1 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 871 k€ | 645 k€ | 750 k€ | 294 k€ |
| Autres créances | 48 k€ | 308 k€ | 53 k€ | 32 k€ | 234 k€ | 222 k€ | 306 k€ | 105 k€ |
| Disponibilités | 348 k€ | 200 k€ | 334 k€ | 129 k€ | 203 k€ | 2 924 € | 196 k€ | 57 k€ |
| Charges constatées d’avance | 48 k€ | 24 k€ | 31 k€ | 16 k€ | 22 k€ | 7 718 € | 10 k€ | 2 471 € |
| TOTAL (II) | 3,9 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 833 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 4,5 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 1,3 M€ |
Amortissements
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | — | 5 962 € | — |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 860 € | 5 420 € | 5 420 € | 4 275 € | 3 970 € | 3 970 € | 4 091 € | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 k€ | 359 k€ | 251 k€ | 182 k€ | 159 k€ | 169 k€ | 184 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 413 k€ | 364 k€ | 256 k€ | 186 k€ | 163 k€ | 173 k€ | 194 k€ | — |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9,5 M€ | 9,2 M€ | — | — | — | 5,0 M€ | 5,3 M€ | 2,8 M€ |
| Production vendue biens | 110 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | — | 98 k€ | — | — | — | 54 k€ | 68 k€ | 30 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 9,6 M€ | 9,3 M€ | — | — | — | 5,0 M€ | 5,4 M€ | 2,9 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 k€ | 140 k€ | — | — | — | 43 k€ | 26 k€ | 31 k€ |
| Autres produits | 4 801 € | 1 195 € | — | — | — | 399 € | 4 285 € | 11 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 9,8 M€ | 9,5 M€ | — | — | — | 5,1 M€ | 5,4 M€ | 2,9 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5,6 M€ | 5,3 M€ | — | — | — | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 1,9 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 12 k€ | -67 k€ | — | — | — | -149 k€ | 42 k€ | -27 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 k€ | 21 k€ | — | — | — | 236 € | 125 € | 48 € |
| Autres achats et charges externes | 1,6 M€ | 1,4 M€ | — | — | — | 722 k€ | 741 k€ | 434 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 k€ | 88 k€ | — | — | — | 31 k€ | 48 k€ | 15 k€ |
| Salaires et traitements | 1,5 M€ | 1,6 M€ | — | — | — | 856 k€ | 789 k€ | 362 k€ |
| Charges sociales | 610 k€ | 676 k€ | — | — | — | 306 k€ | 282 k€ | 127 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 k€ | 144 k€ | — | — | — | 74 k€ | 78 k€ | 56 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | 100 k€ | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 k€ | 95 k€ | — | — | — | 41 k€ | — | 1 143 € |
| Autres charges | 6 738 € | 5 521 € | — | — | — | 10 k€ | 4 524 € | 11 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 9,7 M€ | 9,2 M€ | — | — | — | 4,9 M€ | 5,2 M€ | 2,8 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 k€ | 247 k€ | — | — | — | 132 k€ | 230 k€ | 61 k€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | — | — | — | — | 6 493 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 269 € | — | — | — | 586 € | 30 k€ | 56 € |
| Différences positives de change | — | 505 € | — | — | — | — | — | 124 € |
| Total des produits financiers (V) | 2 568 € | 774 € | — | — | — | 586 € | 30 k€ | 6 673 € |
| Intérêts et charges assimilées | — | 19 k€ | — | — | — | 23 k€ | 20 k€ | 17 k€ |
| Différences négatives de change | — | 1 112 € | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 21 k€ | 21 k€ | — | — | — | 23 k€ | 20 k€ | 17 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 k€ | -20 k€ | — | — | — | -22 k€ | 10 k€ | -10 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 k€ | 228 k€ | — | — | — | 110 k€ | 241 k€ | 50 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | 941 € | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 45 k€ | — | — | — | 65 k€ | 30 k€ | 28 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 231 k€ | 45 k€ | — | — | — | 66 k€ | 30 k€ | 28 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 39 € | — | — | — | 1 793 € | 1 779 € | 42 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 40 k€ | — | — | — | 50 k€ | 25 k€ | 22 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 590 € | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 k€ | 41 k€ | — | — | — | 52 k€ | 27 k€ | 22 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 177 k€ | 4 509 € | — | — | — | 14 k€ | 3 673 € | 6 446 € |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 0 € | 6 965 € | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 63 k€ | 69 k€ | — | — | — | 28 k€ | 14 k€ | 20 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10,0 M€ | 9,5 M€ | — | — | — | 5,1 M€ | 5,4 M€ | 2,9 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9,8 M€ | 9,4 M€ | — | — | — | 5,1 M€ | 5,2 M€ | 2,9 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 k€ | 157 k€ | — | — | — | 96 k€ | 230 k€ | 37 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 41 k€ | — | — | — | 42 k€ | — | 31 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | 38 € | — | — | — | 6 000 € | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | 35 | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | — | — | 50 k€ | — | — | — | — | — |
| Prêts | 5 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 106 k€ | 112 k€ | 83 k€ | 47 k€ | 47 k€ | 36 k€ | 36 k€ | — |
| Clients douteux ou litigieux | 13 k€ | 21 k€ | 17 k€ | 23 k€ | 19 k€ | 25 k€ | 22 k€ | — |
| Autres créances clients | 2,1 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 868 k€ | 640 k€ | 741 k€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | 1 000 € | 136 € | 1 277 € | 1 539 € | 4 050 € | 4 200 € | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050 € | — | 76 € | 3 224 € | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 5 448 € | — | 19 k€ | — | — | 45 k€ | 48 k€ | — |
| T. V. A. | 35 k€ | 20 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 15 k€ | 2 860 € | 4 430 € | — |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 902 € | — | — | 9 787 € | — | 683 € | — | — |
| Divers | — | — | — | — | — | — | 3 002 € | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951 € | 287 k€ | 18 k€ | 6 311 € | 215 k€ | 169 k€ | 251 k€ | — |
| Charges constatées d’avance | 48 k€ | 24 k€ | 31 k€ | 16 k€ | 22 k€ | 7 718 € | 10 k€ | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,3 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 932 k€ | 1,1 M€ | 701 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 € | — | 367 k€ | — | — | — | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1,0 M€ | 1,4 M€ | 903 k€ | 816 k€ | 668 k€ | 245 k€ | 238 k€ | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 550 € | 900 € | 900 € | 325 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 654 k€ | 534 k€ | 588 k€ | 515 k€ | 350 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 153 k€ | 127 k€ | 138 k€ | 104 k€ | 129 k€ | 72 k€ | 87 k€ | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 k€ | 138 k€ | 136 k€ | 171 k€ | 103 k€ | 95 k€ | 148 k€ | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 13 k€ | — | 12 k€ | 9 614 € | — | — | — |
| T.V.A. | 51 k€ | 44 k€ | 32 k€ | 49 k€ | 63 k€ | 14 k€ | 37 k€ | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 18 k€ | 24 k€ | 12 k€ | 8 950 € | 35 k€ | 17 k€ | 32 k€ | — |
| Groupe et associés | 512 k€ | 956 € | 101 k€ | 2 071 € | 305 k€ | 429 k€ | 311 k€ | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916 € | 33 k€ | 22 k€ | 15 k€ | 11 k€ | 18 k€ | 496 k€ | 210 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 1,1 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025 € | 464 k€ | 307 k€ | 300 k€ | 581 k€ | 39 k€ | 32 k€ | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 k€ | 323 k€ | 141 k€ | 152 k€ | — | 101 k€ | 88 k€ | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | 5 962 € | 5 962 € | — |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 k€ | 326 k€ | 324 k€ | 321 k€ | 246 k€ | 248 k€ | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 k€ | 689 k€ | 353 k€ | 338 k€ | 329 k€ | 367 k€ | 249 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 k€ | 148 k€ | 52 k€ | 47 k€ | 36 k€ | 36 k€ | 294 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 729 k€ | 706 k€ | 611 k€ | 657 k€ | 549 k€ | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | — | 5 962 € | — |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 k€ | 326 k€ | 326 k€ | 324 k€ | 321 k€ | 246 k€ | 248 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 k€ | 796 k€ | 689 k€ | 353 k€ | 338 k€ | 329 k€ | 367 k€ | — |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 k€ | — | — | — | 828 € | — | 36 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 k€ | 112 k€ | 148 k€ | 52 k€ | 46 k€ | 36 k€ | 36 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 729 k€ | 705 k€ | 611 k€ | 657 k€ | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 k€ | 21 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | — |
| Réserve légale (1) | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 3 964 € | 2 131 € |
| Autres réserves | 979 k€ | 823 k€ | 711 k€ | 546 k€ | 395 k€ | 299 k€ | 75 k€ | 41 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 k€ | 157 k€ | 111 k€ | 165 k€ | 151 k€ | 96 k€ | 230 k€ | 37 k€ |
| TOTAL (I) | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 945 k€ | 833 k€ | 668 k€ | 517 k€ | 421 k€ | 179 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1,0 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 816 k€ | 668 k€ | 245 k€ | 238 k€ | 294 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 k€ | 1 506 € | 102 k€ | 2 621 € | 306 k€ | 430 k€ | 312 k€ | 325 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 669 € | — | 5 248 € | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 654 k€ | 534 k€ | 588 k€ | 515 k€ | 350 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 384 k€ | 347 k€ | 318 k€ | 346 k€ | 340 k€ | 197 k€ | 305 k€ | 135 k€ |
| Autres dettes | 5 916 € | 33 k€ | 22 k€ | 15 k€ | 11 k€ | 18 k€ | 496 k€ | 210 € |
| TOTAL (IV) | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 1,1 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 4,5 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,0 M€ | 2,3 M€ | 1,3 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 3,1 M€ | 2,8 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | — | 897 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | 69 k€ | — | 139 € |
| Dont emprunts participatifs | 550 € | — | — | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 € | 6 € | — | — | — | — | — | — |
| sur immobilisations – incorporelles | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | — |
| Sur stocks et en cours | 122 k€ | 87 k€ | 94 k€ | 135 k€ | 69 k€ | 32 k€ | — | — |
| Sur comptes clients | 11 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 19 k€ | 16 k€ | 21 k€ | 14 k€ | 4 234 € |
| Total Provisions pour dépréciation | 233 k€ | 203 k€ | 208 k€ | 254 k€ | 185 k€ | 153 k€ | 114 k€ | 4 234 € |
| TOTAL GENERAL | 233 k€ | 203 k€ | 208 k€ | 254 k€ | 185 k€ | 153 k€ | 114 k€ | 4 234 € |
| Reprises de provisions – Exploitation | 95 k€ | 99 k€ | 145 k€ | 71 k€ | 38 k€ | 1 143 € | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 8 exercices.