ENTREPRISE Activités des sièges sociaux › Hérault ›
VALLE HOLDING
794 837 310Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 08/08/2013
940 Avenue de la Justice de Castelnau, 34090 Montpellier
1 ou 2
Effectif
salariés · 2024
360 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
-56 k€
EBE
57 k€
Résultat net
2,9 M€
Capitaux propres
1,2 M€
Dettes financières
trésorerie 7 092 €
Dirigeants et associés
- Gérant David VALLE › (nouvel onglet) (49 ans)
- Personne morale AUGEFI AUDIT › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 360 k€ | 364 k€ | 312 k€ | 372 k€ | 279 k€ | 360 k€ | 311 k€ |
| Marge brute | 360 k€ | 364 k€ | 312 k€ | 372 k€ | 279 k€ | 360 k€ | 311 k€ |
| EBE | -56 k€ | -19 k€ | 29 k€ | -85 k€ | 53 k€ | 5 003 € | -15 k€ |
| Résultat d'exploitation | -58 k€ | -18 k€ | 30 k€ | -81 k€ | 57 k€ | 4 226 € | -16 k€ |
| Résultat net | 57 k€ | -46 k€ | -189 k€ | 122 k€ | -87 k€ | 206 k€ | 626 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -98 k€ | -96 k€ | 475 k€ | -22 k€ | 256 k€ | 202 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -8 € | -2 589 € | 13 k€ | 297 k€ | -301 k€ | -910 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 130 k€ | 216 k€ | 66 k€ | -217 k€ | 129 k€ | 262 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 90 k€ | 67 k€ | 375 k€ | 250 k€ | 45 k€ | 310 k€ | 627 k€ |
| Taux d'endettement | 43,0 % | 39,8 % | 32,1 % | 28,4 % | 37,5 % | 22,2 % | 15,1 % |
| Effectif | 1 | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2013 → 2025 · 13 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -15,5 % | -6,6 % | 6,0 % | 25,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 13043) |
| Marge d'exploitation | -16,0 % | -7,8 % | 5,0 % | 22,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 13106) |
| Marge nette | 15,9 % | 2,9 % | 32,6 % | 96,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 13090) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 13046) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 2,0 % | 0,0 % | 8,9 % | 27,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 24236) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -1,4 % | -1,7 % | -0,3 % | 1,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 24026) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,43 × | 0,00 × | 0,18 × | 0,97 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 24394) |
| Capacité de remboursement | 13,8 ans | 0,0 ans | 1,6 ans | 5,9 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 19004) |
| Autonomie financière | 65,5 % | 28,3 % | 65,4 % | 91,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 26781) |
| Endettement global | 34,5 % | 8,5 % | 34,3 % | 71,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 26781) |
| Poids de la CAF dans le CA | 24,9 % | 7,3 % | 40,9 % | 106,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 13106) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 70 j | -27 j | 97 j | 480 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 13106) |
| Trésorerie en jours de CA | 7 j | 22 j | 107 j | 463 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 13106) |
| Délai clients | 0 j | 3 j | 61 j | 165 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 13106) |
| Délai fournisseurs | 178 j | 27 j | 86 j | 210 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 13106) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 360 k€ | 105 k€ | 186 k€ | 347 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 116,0 % | 49,4 % | 84,4 % | 99,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 12415) |
| Croissance du CA | -1,1 % | -4,3 % | 3,4 % | 20,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 9709) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2013 → 2025 · 13 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 4 268 € | 6 004 € | 4 948 € | 2 729 € | 2 € | 236 € | 1 008 € |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 4,0 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | — | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 3,1 M€ |
| Prêts | — | — | 0 € | 1 383 € | 301 k€ | — | — |
| Autres immobilisations financières | — | 0 € | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € |
| TOTAL (I) | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,1 M€ | 4,3 M€ | 4,0 M€ | 3,1 M€ |
| Clients et comptes rattachés | — | — | — | 0 € | 76 k€ | 259 k€ | — |
| Autres créances | 346 k€ | 212 k€ | 163 k€ | 319 k€ | 147 k€ | 133 k€ | 232 k€ |
| Disponibilités | 7 092 € | 5 836 € | 0 € | 8 426 € | 78 k€ | 127 k€ | 675 k€ |
| Charges constatées d’avance | 1 305 € | 1 193 € | 21 k€ | 16 k€ | 11 k€ | 3 650 € | 3 170 € |
| TOTAL (II) | 355 k€ | 219 k€ | 184 k€ | 343 k€ | 313 k€ | 522 k€ | 910 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 4,4 M€ | 4,3 M€ | 4,2 M€ | 4,4 M€ | 4,7 M€ | 4,6 M€ | 4,0 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | 1 383 € | 301 k€ | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 563 € | — | — | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 9 563 € | — | — | — | — | — | — |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 360 k€ | 364 k€ | 312 k€ | 372 k€ | 279 k€ | 360 k€ | 311 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 360 k€ | 364 k€ | 312 k€ | 372 k€ | 279 k€ | 360 k€ | 311 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 0 € | 3 060 € | 2 805 € | 4 686 € | 4 176 € | — | — |
| Autres produits | 0 € | 735 € | 1 € | 25 € | 1 € | 0 € | 148 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 360 k€ | 368 k€ | 315 k€ | 377 k€ | 283 k€ | 360 k€ | 311 k€ |
| Autres achats et charges externes | 28 k€ | 20 k€ | 28 k€ | 27 k€ | 35 k€ | 49 k€ | 37 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555 € | 5 409 € | 3 029 € | 814 € | 513 € | 682 € | 231 € |
| Salaires et traitements | 268 k€ | 259 k€ | 181 k€ | 319 k€ | 146 k€ | 175 k€ | 188 k€ |
| Charges sociales | 117 k€ | 98 k€ | 71 k€ | 110 k€ | 45 k€ | 131 k€ | 101 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 744 € | 1 973 € | 1 461 € | 767 € | 234 € | 772 € | 829 € |
| Autres charges | 0 € | 9 € | 2 € | 3 € | 0 € | 4 € | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | 418 k€ | 385 k€ | 285 k€ | 458 k€ | 226 k€ | 356 k€ | 327 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 k€ | -18 k€ | 30 k€ | -81 k€ | 57 k€ | 4 226 € | -16 k€ |
| Produits financiers de participations | 86 k€ | 90 k€ | 365 k€ | 307 k€ | 822 € | 212 k€ | 200 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | — | 0 € | 1 383 € | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 86 k€ | 90 k€ | 365 k€ | 307 k€ | 2 204 € | 212 k€ | 200 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | 0 € | 15 k€ | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 22 k€ | 20 k€ | 14 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 1 707 € |
| Total des charges financières (VI) | 22 k€ | 20 k€ | 29 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 1 707 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 64 k€ | 71 k€ | 336 k€ | 291 k€ | -12 k€ | 201 k€ | 198 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 514 € | 53 k€ | 366 k€ | 210 k€ | 45 k€ | 205 k€ | 182 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | 0 € | 501 € | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | 0 € | 104 k€ | 604 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | — | — | 0 € | 104 k€ | 604 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 0 € | 7 388 € | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | 0 € | 161 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 k€ | 111 k€ | 547 k€ | 127 k€ | 132 k€ | 103 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 k€ | 111 k€ | 555 k€ | 127 k€ | 132 k€ | 103 k€ | 161 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 k€ | -111 k€ | -555 k€ | -127 k€ | -132 k€ | 1 688 € | 444 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -81 k€ | -12 k€ | 0 € | -40 k€ | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 k€ | 458 k€ | 680 k€ | 683 k€ | 285 k€ | 676 k€ | 1,1 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 k€ | 504 k€ | 869 k€ | 561 k€ | 373 k€ | 470 k€ | 489 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 k€ | -46 k€ | -189 k€ | 122 k€ | -87 k€ | 206 k€ | 626 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 3 060 € | 2 805 € | 4 686 € | 4 176 € | — | — |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | 72 k€ | 43 k€ | 83 k€ | 24 k€ | 103 k€ | 65 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 1 | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956 € | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 38 k€ | — | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 1 806 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 800 € | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 1,3 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 1 305 € | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,3 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 14 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | 6 440 € | — | — | — | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 519 € | — | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 5 981 € | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 € | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 559 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 k€ | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,5 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 k€ | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 k€ | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4,0 M€ | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 4,1 M€ | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 k€ | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4,0 M€ | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 4,1 M€ | — | — | — | — | — | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ |
| Réserve légale (1) | 185 k€ | 185 k€ | 185 k€ | 185 k€ | 185 k€ | 185 k€ | 13 k€ |
| Autres réserves | 734 k€ | 780 k€ | 969 k€ | 847 k€ | 934 k€ | 977 k€ | 523 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 k€ | -46 k€ | -189 k€ | 122 k€ | -87 k€ | 206 k€ | 626 k€ |
| Provisions réglementées | 52 k€ | 41 k€ | 30 k€ | 20 k€ | 12 k€ | 892 € | — |
| TOTAL (I) | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 k€ | 737 k€ | 801 k€ | 853 k€ | 908 k€ | 0 € | 50 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 k€ | 381 k€ | 112 k€ | 3 877 € | 174 k€ | 714 k€ | 403 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 k€ | 2 518 € | 5 922 € | 4 088 € | 5 590 € | 8 467 € | 6 581 € |
| Dettes fiscales et sociales | 20 k€ | 29 k€ | 33 k€ | 104 k€ | 216 k€ | 128 k€ | 25 k€ |
| Autres dettes | 244 k€ | 299 k€ | 427 k€ | 409 k€ | 467 k€ | 502 k€ | 555 k€ |
| TOTAL (IV) | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 4,4 M€ | 4,3 M€ | 4,2 M€ | 4,4 M€ | 4,7 M€ | 4,6 M€ | 4,0 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 1,4 M€ | 639 k€ | 579 k€ | 919 k€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 0 € | 3 680 € | 1 539 € | — | 0 € | 284 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2013 → 2025 · 13 exercices.