ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail › Eure-et-Loir ›
OIGNONS DE BEAUCE
800 987 919SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 11/03/2014
1 Impasse des Roches, 28800 Bonneval
3 à 5
Effectif
salariés · 2024
3,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
35 k€
EBE
-64 k€
Résultat net
519 k€
Capitaux propres
697 k€
Dettes financières
trésorerie 789 k€
Dirigeants et associés
- Président Pierre-Emmanuel LHUILLERY › (nouvel onglet) (53 ans)
- Directeur général Patrick IMBAULT › (nouvel onglet) (69 ans)
- Directeur général Thomas VOYET › (nouvel onglet) (42 ans)
- siège
- actif
- fermé
Rechercher « OIGNONS DE BEAUCE » sur internet : DuckDuckGo ↗ (nouvel onglet)Google ↗ (nouvel onglet)LinkedIn ↗ (nouvel onglet)
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,4 M€ | 5,8 M€ | 4,8 M€ | 3,1 M€ | 2,2 M€ | 1,7 M€ | 3,2 M€ | 1,4 M€ | 794 k€ | 1,3 M€ |
| Marge brute | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 970 k€ | 1,1 M€ | 855 k€ | 1,0 M€ | 879 k€ | 528 k€ | 663 k€ |
| EBE | 35 k€ | 189 k€ | 80 k€ | 117 k€ | 331 k€ | 125 k€ | 326 k€ | 215 k€ | -53 k€ | 153 k€ |
| Résultat d'exploitation | -65 k€ | 74 k€ | -3 135 € | -5 862 € | 210 k€ | 11 k€ | 212 k€ | 98 k€ | -157 k€ | 66 k€ |
| Résultat net | -64 k€ | 9 625 € | 12 k€ | 17 k€ | 160 k€ | — | 159 k€ | 86 k€ | -173 k€ | 47 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 207 k€ | 50 k€ | 408 k€ | 142 k€ | -69 k€ | 244 k€ | 569 k€ | 67 k€ | 61 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -210 k€ | -169 k€ | -331 k€ | -129 k€ | -34 k€ | -12 k€ | 1 € | -28 k€ | -1 622 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 107 k€ | 516 k€ | -104 k€ | -88 k€ | -87 k€ | — | -91 k€ | -193 k€ | 21 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 27 k€ | 224 k€ | 112 k€ | 143 k€ | 294 k€ | 126 k€ | 315 k€ | 211 k€ | -53 k€ | 138 k€ |
| Taux d'endettement | 134,3 % | 96,4 % | 31,1 % | 47,5 % | 41,7 % | 80,5 % | 121,9 % | 394,0 % | 1 120,9 % | 324,8 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 1,0 % | 0,2 % | 2,0 % | 5,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 483) |
| Marge d'exploitation | -1,9 % | -0,2 % | 1,0 % | 3,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 485) |
| Marge nette | -1,9 % | 0,0 % | 0,6 % | 3,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 476) |
| Marge commerciale | 33,6 % | 12,0 % | 16,5 % | 28,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 483) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -12,4 % | 1,4 % | 6,7 % | 18,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 845) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -5,3 % | -0,7 % | 3,0 % | 10,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 504) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 1,34 × | 0,07 × | 0,47 × | 1,22 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 859) |
| Capacité de remboursement | 26,1 ans | 0,6 ans | 2,5 ans | 7,4 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 737) |
| Autonomie financière | 17,3 % | 21,2 % | 41,1 % | 60,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 904) |
| Endettement global | 82,7 % | 39,8 % | 58,4 % | 78,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 904) |
| Poids de la CAF dans le CA | 0,8 % | 0,3 % | 2,3 % | 5,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 485) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -24 j | 16 j | 54 j | 92 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 485) |
| Trésorerie en jours de CA | 84 j | 3 j | 10 j | 35 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 485) |
| Délai clients | 139 j | 30 j | 53 j | 79 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 485) |
| Délai fournisseurs | 177 j | 23 j | 36 j | 66 j | — |
| Jours de stock | 4 j | 4 j | 27 j | 49 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 485) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 68,5 % | 38,0 % | 59,3 % | 79,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 438) |
| Croissance du CA | -42,3 % | -18,7 % | -10,4 % | 3,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 408) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 12 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 k€ | 470 k€ | 85 k€ | 146 k€ | 253 k€ | 323 k€ | 437 k€ | 549 k€ | 624 k€ | 747 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 63 k€ | 81 k€ | 100 k€ | 124 k€ | 14 k€ | 21 k€ | 30 k€ | 39 k€ | 47 k€ | 51 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | 318 k€ | — | — | 14 k€ | — | — | 9 000 € | — |
| TOTAL (I) | 656 k€ | 551 k€ | 503 k€ | 271 k€ | 266 k€ | 358 k€ | 466 k€ | 588 k€ | 680 k€ | 799 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 41 k€ | 57 k€ | 56 k€ | 59 k€ | 30 k€ | 28 k€ | 23 k€ | 21 k€ | 44 k€ | 64 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | 2 678 € | 118 k€ | 9 307 € | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 1,3 M€ | 896 k€ | 485 k€ | 405 k€ | 176 k€ | 77 k€ | 369 € | 242 k€ | 156 k€ | 219 k€ |
| Autres créances | 199 k€ | 250 k€ | 231 k€ | 133 k€ | 56 k€ | 118 k€ | 108 k€ | 107 k€ | 64 k€ | 118 k€ |
| Disponibilités | 789 k€ | 671 k€ | 368 k€ | 396 k€ | 472 k€ | 670 k€ | 561 k€ | 118 k€ | 276 k€ | 196 k€ |
| Charges constatées d’avance | 13 k€ | 11 k€ | 12 k€ | 8 791 € | 6 146 € | 7 159 € | 11 k€ | 10 k€ | 9 823 € | 9 593 € |
| TOTAL (II) | 2,3 M€ | 1,9 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 858 k€ | 909 k€ | 703 k€ | 498 k€ | 550 k€ | 605 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 3,0 M€ | 2,4 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ |
Passif (bilan) · 18 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 242 k€ | 242 k€ | 242 k€ | 242 k€ | 240 k€ | 240 k€ | 227 k€ | 199 k€ | 199 k€ | 199 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 407 € | 9 407 € | 9 407 € | 9 407 € | 6 358 € | 6 358 € | — | — | — | — |
| Réserve légale (1) | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 28 € |
| Autres réserves | 228 k€ | 218 k€ | 206 k€ | 190 k€ | 97 k€ | 97 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 535 € |
| Report à nouveau | — | — | — | — | — | — | -87 k€ | -173 k€ | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 k€ | 9 625 € | 12 k€ | 17 k€ | 160 k€ | — | 159 k€ | 86 k€ | -173 k€ | 47 k€ |
| Provisions réglementées | 80 k€ | 95 k€ | 1 319 € | 20 k€ | 47 k€ | 43 k€ | 39 k€ | 94 € | — | — |
| TOTAL (I) | 519 k€ | 598 k€ | 495 k€ | 502 k€ | 572 k€ | 409 k€ | 386 k€ | 159 k€ | 73 k€ | 246 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 k€ | 576 k€ | 154 k€ | 239 k€ | 239 k€ | 329 k€ | 470 k€ | 628 k€ | 821 k€ | 800 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 743 k€ | 386 k€ | 251 k€ | 513 k€ | 299 k€ | 279 k€ | 311 k€ | 282 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 204 k€ | 122 k€ | 78 k€ | 149 k€ | 61 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 17 k€ | 13 k€ | 10 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | 185 k€ | — | — | — | — | — | — | 62 k€ |
| Autres dettes | — | 32 € | — | 528 € | 1 656 € | — | — | 2 412 € | 12 k€ | 2 936 € |
| TOTAL (IV) | 2,5 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 773 k€ | 552 k€ | 859 k€ | 784 k€ | 926 k€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 3,0 M€ | 2,4 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 620 k€ | 453 k€ | 667 k€ | 473 k€ | 469 k€ | 554 k€ | 491 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | 8 414 € | 21 k€ | 34 k€ | — |
Compte de résultat · 42 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2,0 M€ | 4,2 M€ | 3,5 M€ | 1,8 M€ | 2,2 M€ | 1,7 M€ | 3,1 M€ | 1,4 M€ | 790 k€ | 1,3 M€ |
| Production vendue services | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1 893 € | 2 098 € | 3 342 € | 6 769 € | 3 653 € | — |
| Chiffres d’affaires nets | 3,4 M€ | 5,8 M€ | 4,8 M€ | 3,1 M€ | 2,2 M€ | 1,7 M€ | 3,2 M€ | 1,4 M€ | 794 k€ | 1,3 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 709 € | 6 141 € | 15 k€ | 2 609 € | 4 761 € | 5 039 € | 11 k€ | 8 202 € | 16 k€ | 3 792 € |
| Autres produits | 55 € | 65 € | 34 € | 499 € | 5 € | 1 443 € | 1 € | 46 € | — | 38 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 3,4 M€ | 5,8 M€ | 4,8 M€ | 3,1 M€ | 2,2 M€ | 1,7 M€ | 3,2 M€ | 1,4 M€ | 810 k€ | 1,3 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2,1 M€ | 4,3 M€ | 3,5 M€ | 2,0 M€ | 973 k€ | 721 k€ | 2,0 M€ | 460 k€ | 150 k€ | 580 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | 9 123 € | 9 527 € | -13 k€ | -918 € | -12 k€ | — | — | — | — | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 k€ | 209 k€ | 167 k€ | 144 k€ | 132 k€ | 131 k€ | 94 k€ | 65 k€ | 95 k€ | 99 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 158 € | -11 k€ | 16 k€ | -28 k€ | 9 704 € | -4 913 € | -1 428 € | 23 k€ | 20 k€ | -53 k€ |
| Autres achats et charges externes | 988 k€ | 1,1 M€ | 909 k€ | 745 k€ | 667 k€ | 603 k€ | 558 k€ | 539 k€ | 505 k€ | 491 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 k€ | 8 319 € | 13 k€ | 7 727 € | 15 k€ | 24 k€ | 29 k€ | 19 k€ | 8 222 € | 4 234 € |
| Salaires et traitements | 78 k€ | 83 k€ | 94 k€ | 89 k€ | 92 k€ | 89 k€ | 85 k€ | 91 k€ | 59 k€ | 13 k€ |
| Charges sociales | 20 k€ | 17 k€ | 14 k€ | 12 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 15 k€ | 8 834 € | 1 704 € |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 k€ | 121 k€ | 98 k€ | 124 k€ | 126 k€ | 120 k€ | 121 k€ | 120 k€ | 120 k€ | 91 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | — | 4 313 € | — | — |
| Autres charges | 1 € | 2 € | 545 € | 1 288 € | 7 € | 1 € | 4 316 € | 473 € | 53 € | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | 3,4 M€ | 5,8 M€ | 4,8 M€ | 3,1 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 3,0 M€ | 1,3 M€ | 967 k€ | 1,2 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -65 k€ | 74 k€ | -3 135 € | -5 862 € | 210 k€ | 11 k€ | 212 k€ | 98 k€ | -157 k€ | 66 k€ |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | — | — | — | — | 1 € | — | — | — | — | — |
| Produits financiers de participations | 1 € | 1 € | 1 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 204 € | 2 875 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 4 205 € | 2 875 € | 1 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | 18 k€ | 5 595 € | 1 581 € | 2 707 € | 4 298 € | 7 386 € | 11 k€ | 12 k€ | 13 k€ | 12 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 18 k€ | 5 595 € | 1 581 € | 2 707 € | 4 298 € | 7 386 € | 11 k€ | 12 k€ | 13 k€ | 12 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 k€ | -2 720 € | -1 581 € | -2 706 € | -4 297 € | -7 386 € | -11 k€ | -12 k€ | -13 k€ | -12 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -79 k€ | 72 k€ | -4 716 € | -8 569 € | 206 k€ | 3 582 € | 200 k€ | 86 k€ | -170 k€ | 54 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 34 k€ | — | — | — | 2 500 € | — | — | 42 k€ | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 k€ | 1 319 € | 20 k€ | 27 k€ | 5 445 € | 1 189 € | 94 € | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 20 k€ | 36 k€ | 20 k€ | 27 k€ | 5 445 € | 3 689 € | 94 € | — | 42 k€ | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | 1 974 € | — | — | 45 k€ | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 240 € | 95 k€ | 1 263 € | 762 € | 9 160 € | 5 298 € | 39 k€ | 94 € | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 240 € | 95 k€ | 1 263 € | 762 € | 9 160 € | 7 271 € | 39 k€ | 94 € | 45 k€ | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 k€ | -59 k€ | 19 k€ | 27 k€ | -3 715 € | -3 582 € | -39 k€ | -94 € | -2 803 € | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | 3 141 € | 2 244 € | 599 € | 43 k€ | — | 2 248 € | — | — | 7 314 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3,4 M€ | 5,9 M€ | 4,9 M€ | 3,1 M€ | 2,2 M€ | 1,7 M€ | 3,2 M€ | 1,4 M€ | 852 k€ | 1,3 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3,5 M€ | 5,9 M€ | 4,9 M€ | 3,1 M€ | 2,1 M€ | 1,7 M€ | 3,0 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 1,2 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 k€ | 9 625 € | 12 k€ | 17 k€ | 160 k€ | — | 159 k€ | 86 k€ | -173 k€ | 47 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 6 141 € | 15 k€ | 2 609 € | 1 € | 5 039 € | 6 768 € | 8 202 € | 16 k€ | 3 792 € |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | — | 2 € | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | — | — | — | — | 3 € | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | 4 € | — | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations · 2 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 996 k€ | — | 952 k€ | 952 k€ | 924 k€ | 944 k€ | 532 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 996 k€ | — | 952 k€ | 952 k€ | 924 k€ | 944 k€ | 532 k€ |
Immobilisations – diminutions · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | 318 k€ | — | — | — | — | — | 9 000 € | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | — | 963 k€ | 952 k€ | 952 k€ | 924 k€ | 944 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | — | 963 k€ | 952 k€ | 952 k€ | 924 k€ | 944 k€ |
Amortissements · 2 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 953 k€ | 855 k€ | — | 604 k€ | 486 k€ | — | 244 k€ | 145 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 953 k€ | 855 k€ | — | 604 k€ | 486 k€ | — | 244 k€ | 145 k€ |
Provisions · 5 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 80 k€ | 95 k€ | — | — | — | — | 39 k€ | — | — | — |
| Total Provisions réglementées | 80 k€ | 95 k€ | — | — | — | — | 39 k€ | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 80 k€ | 95 k€ | — | — | — | — | 39 k€ | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | — | — | — | 4 313 € | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 20 k€ | 1 319 € | — | — | — | — | 94 € | — | — | — |
Créances et dettes · 25 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | — | — | — | — | — | 5 € | — | — | — | — |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | — | — | 4 550 € | — | — |
| Autres créances clients | 1,3 M€ | 896 k€ | 485 k€ | 405 k€ | — | 77 k€ | 369 € | 241 k€ | 156 k€ | 219 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 83 € | — | 500 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602 € | 741 € | — | 238 € | — | — | — | — | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 3 140 € | — | 7 475 € | 40 k€ | — | — | 2 784 € | 5 889 € | 6 934 € | — |
| T. V. A. | 180 k€ | 241 k€ | 218 k€ | 86 k€ | — | 78 k€ | 102 k€ | 68 k€ | 54 k€ | 115 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | 7 121 € | 3 869 € | — | — | 4 811 € | 2 749 € | 33 k€ | 3 068 € | — |
| Divers | 7 442 € | — | — | — | — | — | — | — | 9 € | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788 € | 1 928 € | 1 177 € | 7 136 € | — | 36 k€ | 320 € | — | — | 2 546 € |
| Charges constatées d’avance | 13 k€ | 11 k€ | 12 k€ | 8 791 € | — | 7 159 € | 11 k€ | 10 k€ | 9 823 € | 9 593 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 728 k€ | 547 k€ | — | 203 k€ | 119 k€ | 363 k€ | 230 k€ | 346 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 k€ | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 k€ | 576 k€ | 154 k€ | 239 k€ | — | 329 k€ | 470 k€ | 628 k€ | 800 k€ | 800 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 743 k€ | 386 k€ | — | 513 k€ | 299 k€ | 279 k€ | 311 k€ | 282 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 7 762 € | 9 033 € | 10 k€ | 10 k€ | — | 8 864 € | 9 025 € | 9 073 € | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287 € | 1 759 € | 1 771 € | 1 427 € | — | 1 422 € | 4 416 € | 1 984 € | 8 797 € | 1 667 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | 3 141 € | — | — | — | — | — | — | — | 7 201 € |
| T.V.A. | 194 k€ | 108 k€ | 66 k€ | 137 k€ | — | 6 086 € | 619 € | 2 397 € | 3 816 € | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | 529 € | — | 604 € | 532 € | 3 571 € | 587 € | 1 400 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | 185 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | 32 € | — | 528 € | — | — | — | 2 412 € | 12 k€ | 2 936 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 2,5 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 773 k€ | — | 859 k€ | 784 k€ | 926 k€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 k€ | 488 k€ | — | 125 k€ | — | — | — | — | 105 k€ | 350 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 k€ | 65 k€ | 84 k€ | 124 k€ | — | 132 k€ | 144 k€ | 177 k€ | 119 k€ | 107 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.