ENTREPRISE Activités comptables › Pyrénées-Atlantiques ›
CAP AVENIR CONSEIL
801 288 564SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 25/03/2014
3 Chemin de la Marouette, 64100 Bayonne
6 à 9
Effectif
salariés · 2024
1,6 M€
Total du bilan
exercice 2024 provisoire
non publié
EBE
127 k€
Résultat net
774 k€
Capitaux propres
199 k€
Dettes financières
trésorerie 189 k€
Dirigeants et associés
- Président Pierre ARANGOITS › (nouvel onglet) (52 ans)
- Directeur général Christophe CASTAINGS › (nouvel onglet) (54 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | — | 395 k€ | 561 k€ |
| Marge brute | — | — | 395 k€ | 561 k€ |
| EBE | — | — | 88 k€ | 105 k€ |
| Résultat d'exploitation | — | — | 87 k€ | 97 k€ |
| Résultat net | 127 k€ | 412 k€ | 59 k€ | 79 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 179 k€ | 377 k€ | 64 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -1 735 € | -113 k€ | 84 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -184 k€ | -205 k€ | -56 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 157 k€ | 444 k€ | 75 k€ | 102 k€ |
| Taux d'endettement | 25,7 % | 47,7 % | 188,0 % | 261,4 % |
| Effectif | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2021 → 2024 · 4 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 16,4 % | 7,8 % | 17,9 % | 33,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 5751) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,26 × | 0,02 × | 0,15 × | 0,50 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 5757) |
| Capacité de remboursement | 1,3 ans | 0,1 ans | 0,8 ans | 2,5 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 5358) |
| Autonomie financière | 49,1 % | 31,7 % | 48,4 % | 66,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 5837) |
| Endettement global | 50,9 % | 33,3 % | 50,8 % | 67,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 5837) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2021 → 2024 · 4 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | — | — |
| Fonds commercial | 368 k€ | 368 k€ | 29 k€ | 29 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 1 758 € | 1 566 € | 2 616 € | 98 k€ |
| Autres participations | — | 0 € | 258 k€ | 258 k€ |
| Autres immobilisations financières | 4 835 € | 4 835 € | 3 795 € | 925 € |
| TOTAL (I) | 374 k€ | 374 k€ | 293 k€ | 385 k€ |
| En cours de production de services | 0 € | 46 k€ | — | 6 700 € |
| Clients et comptes rattachés | 890 k€ | 708 k€ | 493 k€ | 417 k€ |
| Autres créances | 116 k€ | 91 k€ | 119 k€ | 206 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 13 k€ |
| Disponibilités | 177 k€ | 211 k€ | 152 k€ | 69 k€ |
| Charges constatées d’avance | 6 210 € | 9 756 € | 6 848 € | 8 879 € |
| TOTAL (II) | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 784 k€ | 720 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Parts à moins d’un an | 4 835 € | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 k€ | 22 k€ | 19 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 k€ | 88 k€ | 60 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 83 k€ | 111 k€ | 78 k€ | — |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | — | — | 395 k€ | 561 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | — | — | 395 k€ | 561 k€ |
| Production stockée | — | — | -6 700 € | -8 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | — | 15 k€ | 15 k€ |
| Autres produits | — | — | 7 € | 816 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | — | — | 403 k€ | 568 k€ |
| Autres achats et charges externes | — | — | 202 k€ | 158 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — | 4 715 € | 4 809 € |
| Salaires et traitements | — | — | 71 k€ | 202 k€ |
| Charges sociales | — | — | 23 k€ | 84 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | — | 7 805 € | 23 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | 9 021 € | — |
| Autres charges | — | — | 8 € | 3 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | — | — | 317 k€ | 471 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | — | — | 87 k€ | 97 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | 226 € | 394 € |
| Total des produits financiers (V) | — | — | 226 € | 394 € |
| Intérêts et charges assimilées | — | — | 3 796 € | 4 498 € |
| Total des charges financières (VI) | — | — | 3 796 € | 4 498 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | — | — | -3 569 € | -4 104 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | — | — | 83 k€ | 93 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | 88 k€ | 12 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | 88 k€ | 12 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | 1 442 € | 65 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | 88 k€ | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | — | 89 k€ | 65 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | — | -1 407 € | 11 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | 23 k€ | 25 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | — | — | 491 k€ | 580 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | — | — | 433 k€ | 501 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | — | — | 59 k€ | 79 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | 6 336 € | 17 k€ |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 5 660 € | 5 660 € | 4 620 € | — |
| Clients douteux ou litigieux | 102 k€ | — | — | — |
| Autres créances clients | 860 k€ | — | — | — |
| T. V. A. | 21 k€ | — | — | — |
| Groupe et associés | 50 k€ | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 k€ | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 6 210 € | 853 k€ | 635 k€ | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,1 M€ | 859 k€ | 640 k€ | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 € | 282 k€ | 365 k€ | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 k€ | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 50 k€ | 172 k€ | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 121 k€ | 88 k€ | 55 k€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | 31 k€ | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 k€ | 198 k€ | 105 k€ | — |
| T.V.A. | 150 k€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437 € | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 k€ | 93 k€ | 67 k€ | — |
| Produits constatés d’avance | 151 k€ | 45 k€ | 28 k€ | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 k€ | 756 k€ | 792 k€ | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 k€ | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 k€ | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 k€ | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660 € | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 485 k€ | — | — | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 k€ | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 k€ | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 660 € | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 458 k€ | — | — | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ |
| Réserve légale (1) | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| Autres réserves | 537 k€ | 176 k€ | 117 k€ | 38 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 k€ | 412 k€ | 59 k€ | 79 k€ |
| TOTAL (I) | 774 k€ | 697 k€ | 286 k€ | 227 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 k€ | 282 k€ | 365 k€ | 451 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 0 € | 50 k€ | 172 k€ | 143 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 k€ | 88 k€ | 55 k€ | 31 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 208 k€ | 198 k€ | 105 k€ | 110 k€ |
| Autres dettes | 122 k€ | 93 k€ | 67 k€ | 102 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 151 k€ | 45 k€ | 28 k€ | 43 k€ |
| TOTAL (IV) | 801 k€ | 756 k€ | 792 k€ | 878 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 k€ | — | — | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 € | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 825 € | — | — | — |
| Sur comptes clients | 73 k€ | — | 16 k€ | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 74 k€ | — | 16 k€ | — |
| TOTAL GENERAL | 74 k€ | — | 16 k€ | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | 5 933 € | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2021 → 2024 · 4 exercices.