ENTREPRISE Hôtels et hébergement similaire › Rhône ›
HOTEL PARKEST
801 828 310Société en nom collectifactive depuis 08/04/2014
7 Impasse Louis de Broglie, 69740 Genas
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
3,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
-92 k€
EBE
-179 k€
Résultat net
-169 k€
Capitaux propres
976 k€
Dettes financières
trésorerie 1 900 €
Dirigeants et associés
- Personne morale HOTEL DE LYON METROPOLE › (nouvel onglet)
- Personne morale ARTELOGE › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,4 M€ | 3,6 M€ | 3,7 M€ | 3,2 M€ | 2,4 M€ | 1,6 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | — |
| Marge brute | 3,0 M€ | 3,2 M€ | 3,4 M€ | 2,9 M€ | 2,2 M€ | 1,5 M€ | 3,1 M€ | 2,8 M€ | — | — |
| EBE | -92 k€ | 144 k€ | 360 k€ | 102 k€ | 36 k€ | -293 k€ | 168 k€ | 103 k€ | — | — |
| Résultat d'exploitation | -174 k€ | 24 k€ | 247 k€ | 15 k€ | -68 k€ | -412 k€ | 57 k€ | -11 k€ | -40 k€ | — |
| Résultat net | -179 k€ | 46 k€ | 287 k€ | 20 k€ | -67 k€ | -416 k€ | 49 k€ | -27 k€ | -61 k€ | -361 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 1,2 M€ | -171 k€ | 212 k€ | 56 k€ | -255 k€ | -553 k€ | 163 k€ | 122 k€ | -277 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -1,0 M€ | -79 k€ | -35 k€ | -37 k€ | -11 k€ | -2 040 € | 110 k€ | 7 385 € | 115 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -215 k€ | 315 k€ | -219 k€ | 8 963 € | 282 k€ | 541 k€ | -174 k€ | -105 k€ | 156 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -98 k€ | 176 k€ | 414 k€ | 142 k€ | 51 k€ | -297 k€ | 170 k€ | 93 k€ | -61 k€ | -243 k€ |
| Taux d'endettement | — | 2 058,9 % | 183,3 % | 2 442,7 % | — | — | 586,3 % | — | — | — |
| Effectif | 39 | — | 23 | 23 | — | — | 27 | — | 25 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · EBE et marge brute 2017 non calculés : les postes d'exploitation du dépôt ne correspondent pas aux totaux qu'il déclare.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -2,7 % | 5,9 % | 16,7 % | 26,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 341) |
| Marge d'exploitation | -5,2 % | -3,9 % | 6,0 % | 17,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 342) |
| Marge nette | -5,3 % | -6,7 % | 4,9 % | 15,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 342) |
| Marge commerciale | 90,1 % | 89,2 % | 93,7 % | 96,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 341) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -21,6 % | -1,2 % | 5,9 % | 15,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 317) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomie financière | -6,1 % | 0,2 % | 28,5 % | 58,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 449) |
| Endettement global | 106,1 % | 41,9 % | 71,1 % | 99,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 449) |
| Poids de la CAF dans le CA | -2,9 % | 3,3 % | 13,5 % | 23,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 342) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -45 j | -67 j | -31 j | 67 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 342) |
| Trésorerie en jours de CA | 0 j | 6 j | 25 j | 70 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 342) |
| Délai clients | 7 j | 3 j | 7 j | 13 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 342) |
| Délai fournisseurs | 121 j | 57 j | 80 j | 119 j | — |
| Jours de stock | 1 j | 1 j | 2 j | 3 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 342) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 87 k€ | 103 k€ | 132 k€ | 188 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 97,9 % | 44,4 % | 60,2 % | 81,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 338) |
| Croissance du CA | -5,4 % | -3,8 % | 1,3 % | 7,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 304) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d’établissement | — | — | — | — | — | — | — | 2 000 € | 4 001 € | 6 001 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 k€ | 16 k€ | 6 088 € | 6 088 € | 6 088 € | 6 088 € | 6 088 € | 6 088 € | 6 088 € | 6 088 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 k€ | 85 k€ | 179 k€ | 278 k€ | 381 k€ | 484 k€ | 589 k€ | 688 k€ | 802 k€ | 904 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 82 k€ | 102 k€ | 59 k€ | 62 k€ | 43 k€ | 47 k€ | 58 k€ | 67 k€ | 79 k€ | 90 k€ |
| Immobilisations en cours | 872 k€ | — | 10 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Prêts | — | 800 € | — | — | — | — | — | — | 800 € | — |
| Autres immobilisations financières | 231 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ |
| TOTAL (I) | 1,2 M€ | 294 k€ | 344 k€ | 436 k€ | 520 k€ | 627 k€ | 743 k€ | 853 k€ | 981 k€ | 1,1 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 10 k€ | 14 k€ | 18 k€ | 14 k€ | 18 k€ | 11 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 15 k€ | 18 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 287 k€ | 93 € | 524 € | — | 6 568 € | 4 926 € | 60 € | — | — | 58 € |
| Clients et comptes rattachés | 67 k€ | 75 k€ | 115 k€ | 101 k€ | 76 k€ | 38 k€ | 125 k€ | 127 k€ | 138 k€ | 151 k€ |
| Autres créances | 971 k€ | 2,1 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 512 k€ | 79 k€ | 55 k€ | 71 k€ | — |
| Disponibilités | 1 900 € | 68 k€ | 3 199 € | 46 k€ | 19 k€ | 2 600 € | 17 k€ | 39 k€ | 14 k€ | 21 k€ |
| Charges constatées d’avance | 191 k€ | 34 k€ | 187 k€ | 29 k€ | 23 k€ | 17 k€ | 130 k€ | 128 k€ | 28 k€ | 43 k€ |
| TOTAL (II) | 1,5 M€ | 2,3 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 585 k€ | 368 k€ | 366 k€ | 266 k€ | 295 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | 800 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | 10 k€ | 10 k€ | 8 001 € | 6 001 € | — |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 001 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,2 M€ | — | 1,0 M€ | 883 k€ | 762 k€ | 643 k€ | 525 k€ | 406 k€ | 290 k€ | 171 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,2 M€ | — | 1,0 M€ | 883 k€ | 762 k€ | 653 k€ | 535 k€ | 414 k€ | 296 k€ | 175 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 3,4 M€ | 3,6 M€ | 3,7 M€ | 3,2 M€ | 2,4 M€ | 1,6 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | — |
| Chiffres d’affaires nets | 3,4 M€ | 3,6 M€ | 3,7 M€ | 3,2 M€ | 2,4 M€ | 1,6 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | — |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | 178 k€ | 18 k€ | -1 326 € | 18 k€ | 23 k€ | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | 1 515 € | 1 717 € | 6 616 € | 717 € | 1 153 € | — | — | — | — |
| Autres produits | 3 111 € | 13 k€ | 14 k€ | 32 k€ | 15 k€ | 579 € | 13 k€ | 10 k€ | 11 k€ | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | 3,4 M€ | 3,6 M€ | 3,7 M€ | 3,3 M€ | 2,6 M€ | 1,6 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 k€ | 334 k€ | 343 k€ | 316 k€ | 205 k€ | 165 k€ | 319 k€ | 307 k€ | 315 k€ | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 885 € | 3 772 € | -3 768 € | 4 079 € | -7 359 € | 6 157 € | -182 € | -2 371 € | 3 036 € | — |
| Autres achats et charges externes | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 121 k€ | 108 k€ | 107 k€ | 119 k€ | 116 k€ | 91 k€ | 130 k€ | 131 k€ | 103 k€ | — |
| Salaires et traitements | 1,0 M€ | 834 k€ | 739 k€ | 742 k€ | 618 k€ | 502 k€ | 753 k€ | 762 k€ | 804 k€ | — |
| Charges sociales | 281 k€ | 232 k€ | 207 k€ | 229 k€ | 181 k€ | 50 k€ | 246 k€ | 294 k€ | 309 k€ | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 k€ | 129 k€ | 127 k€ | 121 k€ | 118 k€ | 119 k€ | — | 121 k€ | — | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | 122 k€ | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | 747 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 4 063 € | 4 425 € | 1 486 € | 4 061 € | 2 257 € | 1 824 € | 2 417 € | 3 553 € | 4 519 € | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | 3,6 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,2 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | — |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 k€ | 24 k€ | 247 k€ | 15 k€ | -68 k€ | -412 k€ | 57 k€ | -11 k€ | -40 k€ | — |
| Produits financiers de participations | 31 k€ | 31 k€ | 56 k€ | 20 k€ | 6 310 € | 137 € | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 31 k€ | 31 k€ | 56 k€ | 20 k€ | 6 310 € | 137 € | 147 € | — | 117 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 36 k€ | 7 660 € | 7 051 € | 7 957 € | 4 759 € | 3 719 € | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 36 k€ | 7 660 € | 7 051 € | 7 957 € | 4 759 € | 3 719 € | 8 628 € | 15 k€ | 21 k€ | — |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 810 € | 23 k€ | 49 k€ | 12 k€ | 1 550 € | -3 582 € | -8 481 € | -15 k€ | -20 k€ | — |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 k€ | 47 k€ | 296 k€ | 28 k€ | -67 k€ | -416 k€ | 49 k€ | -26 k€ | -61 k€ | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 3 000 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | 3 000 € | — | — | — | — | 255 € | 5 500 € | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 1 728 € | 9 428 € | 7 170 € | — | — | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 2 882 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | 4 610 € | 9 428 € | 7 170 € | — | — | 114 € | 7 019 € | 1 € | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | -1 610 € | -9 428 € | -7 170 € | — | — | 142 € | -1 519 € | -1 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3,4 M€ | 3,6 M€ | 3,8 M€ | 3,3 M€ | 2,6 M€ | 1,6 M€ | 3,4 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | — |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3,6 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,3 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | — |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -179 k€ | 46 k€ | 287 k€ | 20 k€ | -67 k€ | -416 k€ | 49 k€ | -27 k€ | -61 k€ | — |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | 4 343 € | 5 791 € | 5 791 € | — | — | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | 270 € | 1 717 € | — | 517 € | 1 153 € | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 4 025 € | 2 826 € | 1 482 € | — | 1 853 € | 1 814 € | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 39 | — | 23 | 23 | — | — | 27 | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | — | 800 € | — | — | — | — | — | — | 800 € | — |
| Autres immobilisations financières | 231 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 821 € | — | — | 102 k€ | — | — | 126 k€ | — | — | — |
| Autres créances clients | 67 k€ | 76 k€ | 117 k€ | — | 77 k€ | 39 k€ | — | 129 k€ | 140 k€ | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 708 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 253 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Divers | — | — | 1,3 M€ | — | — | — | — | 55 k€ | 71 k€ | — |
| Groupe et associés | 686 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 k€ | 2,1 M€ | — | 102 k€ | 1,1 M€ | 512 k€ | 79 k€ | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 191 k€ | 34 k€ | 187 k€ | 29 k€ | 23 k€ | 17 k€ | 130 k€ | 128 k€ | 28 k€ | 43 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,5 M€ | 2,3 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 658 k€ | 426 k€ | 401 k€ | 330 k€ | 348 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 k€ | 350 € | 394 € | 403 € | — | 11 k€ | 434 € | 391 € | 466 € | 413 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 1,1 M€ | 544 k€ | 742 k€ | — | 923 k€ | 287 k€ | 502 k€ | 711 k€ | 916 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | — | — | — | 57 k€ | 44 k€ | — | 212 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 677 k€ | 823 k€ | 618 k€ | 410 k€ | — | 269 k€ | 350 k€ | 328 k€ | 239 k€ | 236 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 94 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 609 € |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 k€ | 214 k€ | 196 k€ | 168 k€ | — | 188 k€ | 163 k€ | — | — | — |
| T.V.A. | 1 343 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 32 k€ | — | — | — | — | — | — | 181 k€ | 213 k€ | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 k€ | — | 15 k€ | 2 155 € | — | — | 3 970 € | — | 1 314 € | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 k€ | 28 k€ | 9 690 € | 6 619 € | — | 4 903 € | 5 684 € | 4 615 € | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 2,9 M€ | 2,2 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | — | 1,4 M€ | 867 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 800 k€ | — | — | — | 800 k€ | — | — | — | 111 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 k€ | 200 k€ | — | 58 k€ | — | 164 k€ | 214 k€ | 210 k€ | 205 k€ | 198 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 k€ | 6 088 € | — | — | 16 k€ | 6 088 € | 6 088 € | 6 088 € | 6 088 € | 16 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,3 M€ | 1,3 M€ | — | — | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 k€ | 90 k€ | — | — | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 91 k€ | 90 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,4 M€ | 1,4 M€ | — | — | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 287,3 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | — | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 k€ | 16 k€ | — | — | 6 088 € | 6 088 € | 6 088 € | 6 088 € | 6 088 € | 16 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2,2 M€ | 1,3 M€ | — | — | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | 50 € | 800 € | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 k€ | 91 k€ | — | — | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 90 k€ | 91 k€ | 90 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 2,4 M€ | 1,4 M€ | — | — | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 k€ | 46 k€ | 287 k€ | 20 k€ | -67 k€ | -416 k€ | 49 k€ | -27 k€ | -61 k€ | -361 k€ |
| TOTAL (I) | -169 k€ | 56 k€ | 297 k€ | 30 k€ | -57 k€ | -406 k€ | 59 k€ | -17 k€ | -51 k€ | -351 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 k€ | 1,1 M€ | 544 k€ | 743 k€ | 800 k€ | 934 k€ | 287 k€ | 502 k€ | 711 k€ | 916 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | — | — | — | — | 57 k€ | 44 k€ | — | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 k€ | 360 k€ | 272 k€ | 312 k€ | 151 k€ | 221 k€ | 186 k€ | 177 k€ | 134 k€ | 122 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 k€ | 823 k€ | 618 k€ | 410 k€ | 626 k€ | 269 k€ | 350 k€ | 328 k€ | 239 k€ | 236 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 255 k€ | 214 k€ | 196 k€ | 168 k€ | 186 k€ | 188 k€ | 163 k€ | 181 k€ | 213 k€ | 250 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 k€ | — | 15 k€ | 2 155 € | — | — | 3 970 € | — | 1 314 € | 5 609 € |
| Autres dettes | 457 k€ | 28 k€ | 9 690 € | 6 618 € | 28 k€ | 4 903 € | 5 684 € | 4 615 € | — | — |
| TOTAL (IV) | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2,1 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 785 k€ | 897 k€ | 596 k€ | — | — | — | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 k€ | 350 € | 393 € | 403 € | 486 € | 11 k€ | — | — | 466 € | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 748 € | — | 1 244 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 748 € | — | 1 244 € | — | — | — | — | 1 444 € | — | — |
| TOTAL GENERAL | 748 € | — | 1 244 € | — | — | — | — | 1 444 € | — | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | — | — | — | — | 418 € | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.