ENTREPRISE Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport › Savoie ›
SR SPORTS
807 774 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 13/11/2014
695 Avenue Paul Louis Merlin, 73800 Montmelian
3 à 5
Effectif
salariés · 2024
1,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
51 k€
EBE
17 k€
Résultat net
-171 k€
Capitaux propres
169 k€
Dettes financières
trésorerie 23 k€
Dirigeants et associés
- Commissaire aux comptes Eric GABORIAUD › (nouvel onglet)
- Personne morale EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT › (nouvel onglet)
- Personne morale DANI SPORTS › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 501 k€ | 2,2 M€ | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 413 k€ | 519 k€ |
| Marge brute | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 501 k€ | — | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 413 k€ | 519 k€ |
| EBE | 51 k€ | 69 k€ | -43 k€ | 246 k€ | -133 k€ | — | 299 k€ | 338 k€ | -149 k€ | 125 k€ |
| Résultat d'exploitation | 15 k€ | 168 k€ | -197 k€ | 222 k€ | -204 k€ | -157 k€ | 194 k€ | 153 k€ | -226 k€ | 95 k€ |
| Résultat net | 17 k€ | 193 k€ | -186 k€ | 190 k€ | -203 k€ | -113 k€ | 123 k€ | -113 k€ | -231 k€ | 46 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 206 k€ | -376 k€ | 374 k€ | 621 k€ | -902 k€ | 2,2 M€ | -1,9 M€ | 2,7 M€ | -823 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -7 230 € | 66 k€ | -108 k€ | -57 k€ | 144 k€ | -159 k€ | -112 k€ | -82 k€ | -66 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -250 k€ | 297 k€ | -53 k€ | -572 k€ | 747 k€ | -2,0 M€ | 2,0 M€ | -2,6 M€ | 928 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 58 k€ | 231 k€ | -31 k€ | 218 k€ | -140 k€ | -38 k€ | 187 k€ | -56 k€ | -154 k€ | 63 k€ |
| Taux d'endettement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 120,5 % |
| Effectif | — | — | — | 8 | — | — | — | 21 | 8 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · EBE et marge brute 2020 non calculés : les postes d'exploitation du dépôt ne correspondent pas aux totaux qu'il déclare.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 3,8 % | -5,3 % | 11,4 % | 26,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 253) |
| Marge d'exploitation | 1,1 % | -39,9 % | -0,1 % | 7,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 256) |
| Marge nette | 1,3 % | -24,4 % | 1,4 % | 11,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 254) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 84,4 % | 100,0 % | 100,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 253) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de remboursement | 2,9 ans | 0,2 ans | 1,5 ans | 3,5 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 352) |
| Autonomie financière | -55,1 % | -8,3 % | 26,0 % | 60,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 543) |
| Endettement global | 155,1 % | 37,0 % | 73,4 % | 106,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 543) |
| Poids de la CAF dans le CA | 4,2 % | 1,1 % | 15,0 % | 31,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 256) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -20 j | -111 j | -8 j | 52 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 256) |
| Trésorerie en jours de CA | 6 j | 13 j | 57 j | 133 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 256) |
| Délai clients | 15 j | 0 j | 3 j | 48 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 256) |
| Délai fournisseurs | 87 j | 9 j | 33 j | 93 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 17 j | égale à la médiane du secteur (n = 256) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 77,3 % | 0,0 % | 46,2 % | 75,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 212) |
| Croissance du CA | -2,9 % | -10,3 % | 1,2 % | 17,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 180) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles – Autres | — | — | — | — | — | 65 k€ | — | — | — | — |
| Immobilisations corporelles | — | — | — | — | — | 164 k€ | — | — | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 46 k€ | 79 k€ | 1 931 € | 16 k€ | 41 k€ | — | 85 k€ | — | 95 k€ | 60 k€ |
| Immobilisations financières | — | — | — | — | — | 22 k€ | — | — | — | — |
| Total Actif Immobilisé | — | — | — | — | — | 251 k€ | — | — | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | — | — | 160 k€ | 51 k€ | — | — | — | 48 k€ | — | — |
| Créances – Clients et comptes rattachés | — | — | — | — | — | 549 k€ | — | — | — | — |
| Créances – Autres | — | — | — | — | — | 249 k€ | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | 51 k€ | — | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 108 € | 469 € | 830 € | — | — | 9 974 € | 71 k€ | — | — |
| Disponibilités | — | — | — | — | — | 53 k€ | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | — | — | — | — | — | 14 k€ | — | — | — | — |
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | — | — | — | — | — | 865 k€ | — | — | — | — |
| Total général Actif | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | — | — | — | — |
| Autres titres immobilisés | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | — | 160 € | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 1 772 € | 1 772 € | 23 k€ | 23 k€ | 22 k€ | — | 22 k€ | 320 € | — | — |
| TOTAL (I) | 48 k€ | 81 k€ | 185 k€ | 92 k€ | 63 k€ | — | 168 k€ | 120 k€ | 95 k€ | 60 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 56 k€ | 147 k€ | 803 k€ | 817 k€ | 331 k€ | — | 720 k€ | 1,3 M€ | 35 k€ | 116 k€ |
| Autres créances | 172 k€ | 340 k€ | 52 k€ | 124 k€ | 377 k€ | — | 3,0 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 1,8 M€ |
| Disponibilités | 23 k€ | 74 k€ | 224 k€ | 15 k€ | 23 k€ | — | 6 035 € | 2 083 € | 2 238 € | 1 522 € |
| Charges constatées d’avance | 12 k€ | 7 213 € | 3 357 € | 1 868 € | 6 661 € | — | 40 k€ | 927 € | 2 340 € | 89 € |
| TOTAL (II) | 263 k€ | 569 k€ | 1,1 M€ | 958 k€ | 737 k€ | — | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 2,6 M€ | 1,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 k€ | 650 k€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 800 k€ | — | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 2,7 M€ | 2,0 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 M€ | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | 8 | — | — | — | 21 | 8 | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | — | — | 264 k€ | — | — | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | — | — | — | 14 k€ | — | — | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | — | — | — | 278 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Total Immobilisations (Diminutions) | — | — | — | — | — | 42 k€ | — | — | — | — |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | 142 € | — | 55 € | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 501 k€ | — | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 413 k€ | 519 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 501 k€ | — | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 413 k€ | 519 k€ |
| Production vendue de services | — | — | — | — | — | 2,2 M€ | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | — | — | 0 € | 261 k€ | 137 k€ | — | 2 028 € | 4 276 € | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 120 € | 160 k€ | 2 000 € | 128 € | 55 € | — | 45 k€ | 1 150 € | 5 668 € | 602 € |
| Autres produits | 8 € | 67 € | 4 685 € | 4 212 € | 50 € | — | 4 301 € | 1 227 € | 32 € | 5 029 € |
| Autres produits | — | — | — | — | — | 92 € | — | — | — | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 638 k€ | — | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 419 k€ | 525 k€ |
| Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | — | — | — | — | — | 2,2 M€ | — | — | — | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | — | — | — | — | — | 220 € | — | — | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | 15 k€ | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 860 k€ | 797 k€ | 389 k€ | — | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 280 k€ | 289 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 k€ | 17 k€ | 16 k€ | 27 k€ | 14 k€ | — | 39 k€ | 27 k€ | 3 005 € | 1 969 € |
| Salaires et traitements | 175 k€ | 197 k€ | 238 k€ | 386 k€ | 442 k€ | — | 748 k€ | 587 k€ | 220 k€ | 80 k€ |
| Charges sociales | 50 k€ | 82 k€ | 73 k€ | 90 k€ | -73 k€ | — | 237 k€ | 131 k€ | 59 k€ | 23 k€ |
| Autres charges externes | — | — | — | — | — | 1,4 M€ | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 k€ | 38 k€ | 15 k€ | 28 k€ | 44 k€ | — | 64 k€ | 57 k€ | 32 k€ | 17 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | 26 k€ | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | 4 130 € | — | 20 k€ | — | — | — | 37 k€ | — |
| Rémunérations du personnel | — | — | — | — | — | 649 k€ | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | 136 k€ | — | — | — | — | — | 8 000 € | — |
| Charges sociales | — | — | — | — | — | 178 k€ | — | — | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — | 75 k€ | — | — | — | — |
| Autres charges | 185 € | 24 k€ | 5 511 € | 138 € | 7 200 € | — | 91 k€ | 129 k€ | 6 093 € | 19 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 841 k€ | — | 2,6 M€ | 2,1 M€ | 645 k€ | 429 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 k€ | 168 k€ | -197 k€ | 222 k€ | -204 k€ | — | 194 k€ | 153 k€ | -226 k€ | 95 k€ |
| Autres charges | — | — | — | — | — | 6 663 € | — | — | — | — |
| Total des charges d’exploitation | — | — | — | — | — | 2,4 M€ | — | — | — | — |
| Résultat d’exploitation | — | — | — | — | — | -157 k€ | — | — | — | — |
| Produits financiers de participations | — | — | — | — | — | — | 162 € | 2 € | — | — |
| Produits financiers | — | — | — | — | — | 42 € | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels | — | — | — | — | — | 45 k€ | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 034 € | 5 739 € | 3 961 € | 178 € | 22 € | — | — | 1 € | — | — |
| Charges financières | — | — | — | — | — | 122 € | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | — | — | — | — | 1 007 € | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 2 034 € | 5 739 € | 3 961 € | 178 € | 22 € | — | 162 € | 3 € | — | — |
| Bénéfice ou perte | — | — | — | — | — | -113 k€ | — | — | — | — |
| Intérêts et charges assimilées | — | — | 1 € | — | 54 € | — | 4 007 € | 466 k€ | 497 € | 1 292 € |
| Différences négatives de change | — | — | — | — | — | — | — | 76 € | — | — |
| Total des charges financières (VI) | — | — | 1 € | — | 54 € | — | 4 007 € | 466 k€ | 497 € | 1 292 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 034 € | 5 739 € | 3 960 € | 177 € | -31 € | — | -3 845 € | -466 k€ | -497 € | -1 292 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 k€ | 174 k€ | -193 k€ | 222 k€ | -204 k€ | — | 190 k€ | -312 k€ | -227 k€ | 94 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756 € | 106 k€ | 47 k€ | — | — | — | 248 € | 199 k€ | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 60 k€ | 0 € | 17 k€ | 175 k€ | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756 € | 166 k€ | 47 k€ | 17 k€ | 175 k€ | — | 248 € | 199 k€ | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486 € | 94 k€ | 40 k€ | 49 k€ | — | — | 13 k€ | 116 € | 4 545 € | 27 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 53 k€ | — | — | 175 k€ | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486 € | 147 k€ | 40 k€ | 49 k€ | 175 k€ | — | 13 k€ | 116 € | 4 545 € | 27 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 € | 19 k€ | 7 448 € | -32 k€ | 129 € | — | -13 k€ | 199 k€ | -4 545 € | -27 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | — | — | — | 54 k€ | — | — | 21 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 813 k€ | — | 2,8 M€ | 2,5 M€ | 419 k€ | 525 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | — | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 650 k€ | 478 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 k€ | 193 k€ | -186 k€ | 190 k€ | -203 k€ | — | 123 k€ | -113 k€ | -231 k€ | 46 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 668 € | 602 € |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | — | 87 k€ | — | 6 059 € | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | — | — | — | 23 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres créances clients | — | — | — | 837 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | — | — | 124 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | — | — | — | 1 868 € | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | — | — | — | 985 k€ | — | — | — | 3,8 M€ | 2,6 M€ | 1,9 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | — | — | 23 k€ | 14 k€ | — |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | — | — | — | — | 3,3 M€ | 2,6 M€ | 1,7 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | — | — | 259 k€ | — | — | — | 345 k€ | 81 k€ | 110 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | — | — | 288 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | — | — | — | — | 368 k€ | 58 k€ | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | 34 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | — | — | 664 k€ | — | — | — | 7 894 € | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | — | — | — | 1,2 M€ | — | — | — | 4,1 M€ | 2,8 M€ | 1,8 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | 331 k€ | 276 k€ | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | 15 k€ | 14 k€ | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | — | 23 k€ | 22 k€ | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | — | — | 370 k€ | 313 k€ | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | 440 k€ | 331 k€ | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | 15 k€ | 15 k€ | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | — | 23 k€ | 23 k€ | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | — | — | 478 k€ | 370 k€ | — | — | — | — | — | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | — | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| Capital social ou individuel | — | — | — | — | — | 10 k€ | — | — | — | — |
| Réserve légale | — | — | — | — | — | 1 000 € | — | — | — | — |
| Autres réserves | — | — | — | — | — | 142 k€ | — | — | — | — |
| Réserve légale (1) | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | — | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau | — | — | — | — | — | -221 k€ | — | — | — | — |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 5 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Résultat de l’exercice | — | — | — | — | — | -113 k€ | — | — | — | — |
| Total des capitaux propres - Total I | — | — | — | — | — | -182 k€ | — | — | — | — |
| Autres réserves | 142 k€ | 142 k€ | 142 k€ | 142 k€ | 142 k€ | — | 142 k€ | 142 k€ | 142 k€ | 95 k€ |
| Report à nouveau | -341 k€ | -534 k€ | -348 k€ | -538 k€ | -335 k€ | — | -344 k€ | -231 k€ | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 k€ | 193 k€ | -186 k€ | 190 k€ | -203 k€ | — | 123 k€ | -113 k€ | -231 k€ | 46 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | — | — | — | — | 289 k€ | — | — | — | — |
| Autres dettes | — | — | — | — | — | 1,0 M€ | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | -171 k€ | -189 k€ | -382 k€ | -196 k€ | -386 k€ | — | -69 k€ | -192 k€ | -79 k€ | 153 k€ |
| Total des dettes | — | — | — | — | — | 1,3 M€ | — | — | — | — |
| Total général Passif | — | — | — | — | — | 1,1 M€ | — | — | — | — |
| Provisions pour risques | — | — | 136 k€ | — | — | — | — | 8 000 € | 8 000 € | — |
| TOTAL (III) | — | — | 136 k€ | — | — | — | — | 8 000 € | 8 000 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | — | — | — | — | — | 3 925 € | — | 14 k€ | 8 516 € |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 k€ | 419 k€ | 122 k€ | 175 k€ | 747 k€ | — | 2,0 M€ | — | 2,6 M€ | 1,7 M€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | — | — | 5 701 € | — | 23 k€ | — | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 k€ | 295 k€ | 226 k€ | 259 k€ | 121 k€ | — | 952 k€ | 345 k€ | 81 k€ | 110 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 48 k€ | 111 k€ | 126 k€ | 288 k€ | 263 k€ | — | 214 k€ | — | 58 k€ | 25 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | 7 468 € | 34 k€ | 31 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres dettes | 7 284 € | 13 k€ | 1,0 M€ | 489 k€ | 390 € | — | 781 k€ | 3,7 M€ | — | — |
| Produits constatés d’avance (2) | 1 392 € | 750 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 482 k€ | 839 k€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | — | 4,0 M€ | 4,1 M€ | 2,8 M€ | 1,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 311 k€ | 650 k€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 800 k€ | — | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 2,7 M€ | 2,0 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 k€ | 839 k€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | — | 2,0 M€ | — | 154 k€ | 147 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | 3 925 € | — | 14 k€ | 8 516 € |
| Dont emprunts participatifs | 169 k€ | — | 122 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | — | — | 8 000 € | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | — | — | 8 000 € | — | — |
| Sur comptes clients | — | — | — | — | — | — | — | 37 k€ | 37 k€ | — |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | — | — | — | — | — | 37 k€ | 37 k€ | — |
| TOTAL GENERAL | — | — | — | — | — | — | — | 45 k€ | 37 k€ | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.