ENTREPRISE Travaux de menuiserie bois et PVC › Pyrénées-Atlantiques ›
GLOBAL HABITAT
808 317 366Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 15/12/2014
Global Habitat, 32 Rue de Pitoys, 64600 Anglet
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
11,2 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
812 k€
EBE
500 k€
Résultat net
1,3 M€
Capitaux propres
357 k€
Dettes financières
trésorerie 267 k€
Dirigeants et associés
- Commissaire aux comptes Jerome THORE › (nouvel onglet) (58 ans)
- Personne morale AUDITELM › (nouvel onglet)
- Personne morale LJ INFINITY › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
Rechercher « GLOBAL HABITAT » sur internet : DuckDuckGo ↗ (nouvel onglet)Google ↗ (nouvel onglet)LinkedIn ↗ (nouvel onglet)
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 11,2 M€ | 10,8 M€ | 11,0 M€ | 10,5 M€ | 9,3 M€ | — | — | 7,3 M€ | 5,0 M€ | 2,8 M€ |
| Marge brute | 8,6 M€ | 8,0 M€ | 7,7 M€ | 7,5 M€ | 6,8 M€ | — | — | 5,5 M€ | 3,9 M€ | 2,3 M€ |
| EBE | 812 k€ | 789 k€ | 613 k€ | 435 k€ | 483 k€ | — | — | 374 k€ | 250 k€ | 153 k€ |
| Résultat d'exploitation | 647 k€ | 676 k€ | 523 k€ | 367 k€ | 398 k€ | — | — | 299 k€ | 222 k€ | 131 k€ |
| Résultat net | 500 k€ | 461 k€ | 70 k€ | 45 k€ | -6 304 € | 264 k€ | -193 k€ | 217 k€ | 161 k€ | 91 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 177 k€ | -280 k€ | 61 k€ | 397 k€ | 414 k€ | 37 k€ | 28 k€ | -33 k€ | 460 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -18 k€ | -109 k€ | -137 k€ | -95 k€ | -79 k€ | 65 k€ | -125 k€ | -386 k€ | -163 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -352 k€ | -253 k€ | -107 k€ | -156 k€ | -209 k€ | 700 k€ | 228 k€ | -81 k€ | 61 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 628 k€ | 542 k€ | 192 k€ | 124 k€ | 120 k€ | 397 k€ | -38 k€ | 303 k€ | 204 k€ | 119 k€ |
| Taux d'endettement | 26,5 % | 30,2 % | 84,4 % | 110,2 % | 144,7 % | 178,0 % | 113,5 % | 31,5 % | 79,0 % | 127,1 % |
| Effectif | 58 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 7,3 % | 1,9 % | 5,9 % | 11,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3845) |
| Marge d'exploitation | 5,8 % | 0,7 % | 4,2 % | 9,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3848) |
| Marge nette | 4,5 % | 0,7 % | 3,6 % | 8,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3845) |
| Marge commerciale | 77,2 % | 54,0 % | 65,3 % | 79,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3845) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 37,2 % | 5,9 % | 17,2 % | 32,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8441) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 38,0 % | 2,6 % | 15,3 % | 33,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3806) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,26 × | 0,04 × | 0,20 × | 0,52 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8451) |
| Capacité de remboursement | 0,6 ans | 0,2 ans | 0,8 ans | 2,1 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 7498) |
| Autonomie financière | 44,8 % | 29,3 % | 46,4 % | 61,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 8811) |
| Endettement global | 55,2 % | 37,9 % | 53,2 % | 70,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8811) |
| Poids de la CAF dans le CA | 5,6 % | 2,3 % | 5,7 % | 10,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3848) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 33 j | -11 j | 17 j | 49 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3848) |
| Trésorerie en jours de CA | 9 j | 15 j | 43 j | 87 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 3848) |
| Délai clients | 23 j | 20 j | 48 j | 83 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 3848) |
| Délai fournisseurs | 18 j | 23 j | 42 j | 66 j | — |
| Jours de stock | 3 j | 0 j | 10 j | 27 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 3848) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 192 k€ | 106 k€ | 162 k€ | 241 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 79,0 % | 64,4 % | 80,1 % | 91,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3807) |
| Croissance du CA | 3,0 % | -13,1 % | 0,1 % | 14,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2920) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 143 € | 548 € | 1 811 € | 3 920 € | 5 171 € | 4 490 € | — | 229 € |
| Fonds commercial | 57 k€ | 57 k€ | 57 k€ | 57 k€ | 57 k€ | 57 k€ | 57 k€ | 57 k€ | — | — |
| Terrains | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ | 23 k€ |
| Constructions | 116 k€ | 126 k€ | 135 k€ | 145 k€ | 155 k€ | 164 k€ | 170 k€ | 180 k€ | 189 k€ | 198 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 k€ | 29 k€ | 27 k€ | 27 k€ | 15 k€ | 5 478 € | 3 779 € | 281 € | 500 € | 719 € |
| Autres immobilisations corporelles | 132 k€ | 211 k€ | 224 k€ | 172 k€ | 149 k€ | 172 k€ | 334 k€ | 377 k€ | 160 k€ | 52 k€ |
| Immobilisations en cours | 0 € | 580 € | 580 € | 580 € | 580 € | — | — | 1 250 € | — | — |
| Autres participations | — | — | — | — | — | 4 000 € | — | — | — | — |
| Prêts | 21 k€ | 22 k€ | 25 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 29 k€ | 31 k€ | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 40 k€ | 44 k€ | 41 k€ | 37 k€ | 43 k€ | 36 k€ | 66 k€ | 76 k€ | 36 k€ | 12 k€ |
| TOTAL (I) | 407 k€ | 512 k€ | 532 k€ | 486 k€ | 468 k€ | 494 k€ | 691 k€ | 718 k€ | 408 k€ | 286 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 0 € | 4 014 € | 3 810 € | 44 k€ | 43 k€ | 53 k€ | 49 k€ | — | — | — |
| En cours de production de biens | 81 k€ | 85 k€ | 21 k€ | 265 k€ | 189 k€ | 27 k€ | 201 k€ | — | — | — |
| Marchandises | — | — | — | — | — | — | — | 6 500 € | 2 590 € | 1 837 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 222 € | 202 € | 7 190 € | 0 € | 13 k€ | — | 3 000 € | 3 000 € | 15 k€ | 120 € |
| Clients et comptes rattachés | 699 k€ | 654 k€ | 600 k€ | 1,0 M€ | 657 k€ | 556 k€ | 845 k€ | 634 k€ | 297 k€ | 168 k€ |
| Autres créances | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 969 k€ | 919 k€ | 476 k€ | 654 k€ | 77 k€ | 11 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | 0 € | 300 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Disponibilités | 267 k€ | 465 k€ | 810 k€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 224 k€ | 95 k€ | 605 k€ | 249 k€ |
| Charges constatées d’avance | 12 k€ | 52 k€ | 16 k€ | 21 k€ | 68 k€ | 27 k€ | 48 k€ | 3 061 € | 4 643 € | 1 814 € |
| TOTAL (II) | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 3,8 M€ | 3,1 M€ | 2,6 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ | 432 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 3,0 M€ | 3,2 M€ | 3,5 M€ | 4,3 M€ | 3,6 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ | 717 k€ |
| Parts à moins d’un an | — | 66 k€ | 1 € | — | 67 k€ | 11 k€ | 97 k€ | 76 k€ | 36 k€ | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823 € | 5 823 € | 8 683 € | 10 k€ | 8 945 € | 5 911 € | 2 730 € | 708 € | 300 € | 71 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 k€ | 543 k€ | 506 k€ | 458 k€ | 416 k€ | 319 k€ | 267 k€ | 129 k€ | 65 k€ | 25 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 653 k€ | 549 k€ | 515 k€ | 468 k€ | 425 k€ | 325 k€ | 269 k€ | 129 k€ | 66 k€ | 25 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | 0 € | 2 015 € | — | — | — | 6,9 M€ | 5,0 M€ | 2,8 M€ |
| Production vendue biens | 11,2 M€ | — | — | — | — | — | — | -451 € | — | — |
| Production vendue services | — | 10,8 M€ | 11,0 M€ | 10,5 M€ | 9,3 M€ | — | — | 383 k€ | — | 833 € |
| Chiffres d’affaires nets | 11,2 M€ | 10,8 M€ | 11,0 M€ | 10,5 M€ | 9,3 M€ | — | — | 7,3 M€ | 5,0 M€ | 2,8 M€ |
| Production stockée | -3 076 € | 64 k€ | -244 k€ | 76 k€ | 162 k€ | — | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 11 k€ | 6 500 € | 7 133 € | 16 k€ | 49 k€ | — | — | 770 € | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 0 € | 37 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 23 k€ | — | — | 9 510 € | 13 k€ | 348 € |
| Autres produits | 29 k€ | 7 852 € | 673 € | 77 € | 45 € | — | — | 44 € | 9 € | 177 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 11,2 M€ | 11,0 M€ | 10,8 M€ | 10,6 M€ | 9,6 M€ | — | — | 7,3 M€ | 5,0 M€ | 2,8 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | — | — | 1,8 M€ | 1,1 M€ | 524 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | — | — | — | — | — | — | — | -3 910 € | -754 € | -983 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2,5 M€ | 2,9 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 2,5 M€ | — | — | — | — | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 014 € | -204 € | 41 k€ | -1 579 € | 10 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 4,2 M€ | 3,4 M€ | 3,1 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | — | — | 3,8 M€ | 2,3 M€ | 1,4 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 126 k€ | 135 k€ | 106 k€ | 111 k€ | 100 k€ | — | — | 46 k€ | 39 k€ | 32 k€ |
| Salaires et traitements | 2,6 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | — | — | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 528 k€ |
| Charges sociales | 929 k€ | 1,0 M€ | 985 k€ | 1,0 M€ | 895 k€ | — | — | 227 k€ | 303 k€ | 172 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 k€ | 129 k€ | 91 k€ | 77 k€ | 105 k€ | — | — | 76 k€ | 41 k€ | 23 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 273 € | — | — | — | — | — | — | 2 943 € | — | — |
| Autres charges | 67 k€ | 28 k€ | 15 k€ | 6 384 € | 3 074 € | — | — | 5 047 € | 59 € | 17 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 10,5 M€ | 10,3 M€ | 10,3 M€ | 10,2 M€ | 9,2 M€ | — | — | 7,0 M€ | 4,8 M€ | 2,6 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 647 k€ | 676 k€ | 523 k€ | 367 k€ | 398 k€ | — | — | 299 k€ | 222 k€ | 131 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 51 k€ | 72 k€ | 62 k€ | 22 k€ | 9 824 € | — | — | 81 € | 180 € | 48 € |
| Total des produits financiers (V) | 51 k€ | 72 k€ | 62 k€ | 22 k€ | 9 824 € | — | — | 81 € | 180 € | 48 € |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 631 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 610 € | 9 646 € | 7 850 € | 5 595 € | 5 123 € | — | — | 2 522 € | 3 348 € | — |
| Total des charges financières (VI) | 5 610 € | 9 646 € | 7 850 € | 5 595 € | 5 123 € | — | — | 2 522 € | 3 348 € | 3 631 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 k€ | 62 k€ | 54 k€ | 17 k€ | 4 700 € | — | — | -2 441 € | -3 168 € | -3 584 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 692 k€ | 738 k€ | 578 k€ | 384 k€ | 403 k€ | — | — | 297 k€ | 219 k€ | 128 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 20 k€ | 4 233 € | 36 k€ | 16 k€ | — | — | 4 928 € | 1 326 € | 92 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 83 k€ | 11 k€ | 15 k€ | 14 k€ | — | — | 9 300 € | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 51 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 154 k€ | 15 k€ | 50 k€ | 30 k€ | — | — | 14 k€ | 1 326 € | 92 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 214 k€ | 346 k€ | 359 k€ | 43 k€ | — | — | 9 889 € | 4 191 € | 2 136 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 4 090 € | 5 913 € | 7 054 € | 11 k€ | — | — | 12 k€ | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 2 070 € | 31 k€ | 2 070 € | 25 k€ | — | — | 6 795 € | 2 652 € | 1 961 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052 € | 220 k€ | 382 k€ | 368 k€ | 78 k€ | — | — | 28 k€ | 6 843 € | 4 097 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 052 € | -65 k€ | -367 k€ | -318 k€ | -48 k€ | — | — | -14 k€ | -5 517 € | -4 004 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 188 k€ | 211 k€ | 141 k€ | 21 k€ | 361 k€ | — | — | 65 k€ | 53 k€ | 33 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11,2 M€ | 11,2 M€ | 10,9 M€ | 10,7 M€ | 9,6 M€ | — | — | 7,3 M€ | 5,0 M€ | 2,8 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10,7 M€ | 10,7 M€ | 10,8 M€ | 10,6 M€ | 9,6 M€ | — | — | 7,1 M€ | 4,9 M€ | 2,7 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 500 k€ | 461 k€ | 70 k€ | 45 k€ | -6 304 € | — | — | 217 k€ | 161 k€ | 91 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 k€ | — | 5 270 € | — | — | — | — | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 58 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | 21 k€ | — | 25 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 29 k€ | 31 k€ | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 40 k€ | — | 41 k€ | 37 k€ | 43 k€ | 36 k€ | 66 k€ | 76 k€ | 36 k€ | 12 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 12 k€ | — | — | — | — | 3 237 € | 3 237 € | 3 237 € | — | — |
| Autres créances clients | 693 k€ | — | 600 k€ | 1,0 M€ | 657 k€ | 556 k€ | 845 k€ | 634 k€ | 297 k€ | 168 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 7 925 € | — | 64 € | 4 408 € | 2 990 € | 890 € | 8 550 € | 4 870 € | 4 100 € | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | — | 10 k€ | — | — | 44 € | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 23 k€ | — | — | — | — | — | 96 k€ | 47 k€ | 19 k€ | — |
| T. V. A. | 13 k€ | — | 11 k€ | 11 k€ | 17 k€ | 63 k€ | 309 k€ | 437 k€ | 42 k€ | 11 k€ |
| Divers | 1 529 € | — | — | — | 4 896 € | 20 k€ | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 1,4 M€ | — | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 834 k€ | 810 k€ | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 k€ | — | 17 k€ | 81 k€ | 100 k€ | 26 k€ | 62 k€ | 166 k€ | 12 k€ | — |
| Charges constatées d’avance | 12 k€ | — | 16 k€ | 21 k€ | 68 k€ | 27 k€ | 48 k€ | 3 061 € | 4 643 € | 1 814 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,3 M€ | — | 1,9 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 414 k€ | 193 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | 997 € | — | — | 56 k€ | 6 118 € | 600 € | 51 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 k€ | — | 616 k€ | 724 k€ | — | 1,1 M€ | 311 k€ | 163 k€ | 244 k€ | 194 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 780 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 337 k€ | — | 515 k€ | 678 k€ | — | 417 k€ | 581 k€ | 582 k€ | 298 k€ | 74 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 95 k€ | — | 247 k€ | 280 k€ | — | 57 k€ | 117 k€ | 65 k€ | 70 k€ | 56 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 k€ | — | 192 k€ | 213 k€ | — | 215 k€ | 188 k€ | 111 k€ | 268 k€ | 121 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 27 k€ | 96 k€ | — | 34 k€ | — | — | — | 8 080 € |
| T.V.A. | 54 k€ | — | 26 k€ | 19 k€ | — | 65 k€ | 99 k€ | 23 k€ | 11 k€ | 20 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 37 k€ | — | 409 k€ | 304 k€ | — | 20 k€ | 82 k€ | 29 k€ | 21 k€ | 10 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | 184 € | 29 k€ | 1 585 € | 2 442 € | 2 923 € |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 k€ | — | 306 k€ | 628 k€ | — | 312 k€ | 370 k€ | 555 k€ | 4 582 € | — |
| Produits constatés d’avance | — | — | 43 k€ | 17 k€ | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,4 M€ | — | 2,4 M€ | 3,0 M€ | — | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 927 k€ | 487 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 k€ | — | — | 92 k€ | — | 901 k€ | 355 k€ | 35 k€ | 111 k€ | 237 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 k€ | — | — | 250 k€ | 224 k€ | 173 k€ | 151 k€ | 122 k€ | 71 k€ | 43 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 k€ | 65 k€ | 67 k€ | 67 k€ | 66 k€ | 65 k€ | 62 k€ | 300 € | 300 € | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 k€ | 916 k€ | 825 k€ | 758 k€ | 684 k€ | 798 k€ | 709 k€ | 437 k€ | 298 k€ | 24 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 k€ | 65 k€ | 62 k€ | 67 k€ | 69 k€ | 97 k€ | 76 k€ | 36 k€ | 12 k€ | 27 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 954 k€ | 893 k€ | 819 k€ | 960 k€ | 847 k€ | 474 k€ | 311 k€ | 52 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 k€ | 62 k€ | 65 k€ | 67 k€ | 67 k€ | 66 k€ | 65 k€ | 62 k€ | 300 € | 300 € |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936 k€ | 933 k€ | 916 k€ | 825 k€ | 758 k€ | 684 k€ | 798 k€ | 709 k€ | 437 k€ | 298 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 k€ | 66 k€ | 65 k€ | 62 k€ | 67 k€ | 69 k€ | 97 k€ | 76 k€ | 36 k€ | 12 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 954 k€ | 893 k€ | 819 k€ | 960 k€ | 847 k€ | 474 k€ | 311 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ | 60 k€ |
| Réserve légale (1) | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 14 k€ | 6 000 € | 1 500 € |
| Autres réserves | 659 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Report à nouveau | 0 € | 548 k€ | 478 k€ | 433 k€ | 439 k€ | 176 k€ | 369 k€ | 153 k€ | 49 € | 704 € |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 k€ | 461 k€ | 70 k€ | 45 k€ | -6 304 € | 264 k€ | -193 k€ | 217 k€ | 161 k€ | 91 k€ |
| Provisions réglementées | 21 k€ | 19 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 12 k€ | 10 k€ | 8 171 € | 6 101 € | 4 031 € | 1 961 € |
| TOTAL (I) | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 730 k€ | 658 k€ | 610 k€ | 614 k€ | 349 k€ | 540 k€ | 321 k€ | 155 k€ |
| Provisions pour charges | — | 0 € | 51 k€ | 22 k€ | 22 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL (III) | — | 0 € | 51 k€ | 22 k€ | 22 k€ | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 k€ | 361 k€ | 616 k€ | 724 k€ | 883 k€ | 1,1 M€ | 367 k€ | 169 k€ | 244 k€ | 194 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | — | 997 € | — | 184 € | 29 k€ | 1 585 € | 9 222 € | 2 923 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 k€ | 228 k€ | 300 k€ | 611 k€ | 357 k€ | 271 k€ | 355 k€ | 39 k€ | 162 k€ | 76 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 k€ | 502 k€ | 515 k€ | 678 k€ | 453 k€ | 417 k€ | 581 k€ | 582 k€ | 298 k€ | 74 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 377 k€ | 643 k€ | 903 k€ | 911 k€ | 869 k€ | 391 k€ | 486 k€ | 228 k€ | 370 k€ | 216 k€ |
| Autres dettes | 336 k€ | 255 k€ | 306 k€ | 628 k€ | 363 k€ | 312 k€ | 370 k€ | 555 k€ | 4 582 € | — |
| Produits constatés d’avance (2) | 0 € | 2 215 € | 43 k€ | 17 k€ | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 2,7 M€ | 3,6 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 562 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 3,0 M€ | 3,2 M€ | 3,5 M€ | 4,3 M€ | 3,6 M€ | 3,1 M€ | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ | 717 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 1,5 M€ | — | 3,1 M€ | 2,3 M€ | 1,7 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 773 k€ | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | 0 € | — | — | — | — | — | 6 118 € | 600 € | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 222 € | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 21 k€ | 19 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 12 k€ | 10 k€ | — | 6 101 € | 4 031 € | 1 961 € |
| Total Provisions réglementées | 21 k€ | 19 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 12 k€ | 10 k€ | — | 6 101 € | 4 031 € | 1 961 € |
| Provisions pour impôts | — | — | 51 k€ | 22 k€ | 22 k€ | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | — | 0 € | 51 k€ | 22 k€ | 22 k€ | — | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | 5 273 € | — | — | — | — | 2 943 € | — | 2 943 € | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 5 273 € | — | — | — | — | 2 943 € | — | 2 943 € | — | — |
| TOTAL GENERAL | 26 k€ | 19 k€ | 68 k€ | 37 k€ | 35 k€ | 13 k€ | — | 9 043 € | 4 031 € | 1 961 € |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | — | 2 943 € | — | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | 51 k€ | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.