ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction › Bas-Rhin ›
TERRASSES & CO
809 463 565Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 22/12/2014
L'atelier Bosquet, 11 Rue de L'artisanat, 67350 Niedermodern
3 à 5
Effectif
salariés · 2024
1,3 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2023
7 941 €
EBE
2 697 €
Résultat net
131 k€
Capitaux propres
107 k€
Dettes financières
trésorerie 108 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Nicolas SCHEURER › (nouvel onglet) (49 ans)
- Gérant Manuel RIEHL › (nouvel onglet) (46 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,3 M€ | — | — | — | 808 k€ |
| Marge brute | 681 k€ | — | — | — | 339 k€ |
| EBE | 7 941 € | — | — | — | -29 k€ |
| Résultat d'exploitation | 7 330 € | — | — | — | -63 k€ |
| Résultat net | 2 697 € | 33 k€ | 27 k€ | 47 k€ | -53 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -11 k€ | -29 k€ | -88 k€ | 196 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -17 k€ | -3 523 € | -11 k€ | 62 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -124 k€ | -41 k€ | 141 k€ | 51 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 6 195 € | 44 k€ | 32 k€ | 56 k€ | -14 k€ |
| Taux d'endettement | 82,1 % | 86,1 % | 85,8 % | 0,7 % | 41,8 % |
| Effectif | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 5 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2023
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 0,6 % | 1,8 % | 5,0 % | 9,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1866) |
| Marge d'exploitation | 0,6 % | 1,3 % | 4,1 % | 7,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1868) |
| Marge nette | 0,2 % | 1,0 % | 3,3 % | 6,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1865) |
| Marge commerciale | 52,1 % | 27,5 % | 34,8 % | 47,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1866) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 2,1 % | 5,6 % | 14,3 % | 27,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3527) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 3,1 % | 3,1 % | 11,6 % | 23,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1888) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,82 × | 0,03 × | 0,21 × | 0,67 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3535) |
| Capacité de remboursement | 17,3 ans | 0,2 ans | 1,0 ans | 2,9 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3152) |
| Autonomie financière | 28,2 % | 26,6 % | 45,8 % | 63,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 3701) |
| Endettement global | 71,8 % | 36,5 % | 53,4 % | 73,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3701) |
| Poids de la CAF dans le CA | 0,5 % | 2,2 % | 4,9 % | 8,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1868) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 30 j | 16 j | 48 j | 84 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1868) |
| Trésorerie en jours de CA | 30 j | 11 j | 28 j | 63 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1868) |
| Délai clients | 12 j | 30 j | 45 j | 67 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1868) |
| Délai fournisseurs | 36 j | 35 j | 54 j | 74 j | — |
| Jours de stock | 39 j | 13 j | 45 j | 75 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 1868) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 94,8 % | 47,5 % | 65,7 % | 82,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1816) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 5 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Constructions | 6 077 € | — | — | — | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 € | 721 € | 1 408 € | 2 401 € | 13 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 14 k€ | 11 k€ | 13 k€ | 8 781 € | 3 486 € |
| Autres participations | 50 € | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 1 493 € | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 22 k€ | 12 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 16 k€ |
| En cours de production de services | 37 k€ | — | — | — | — |
| Marchandises | 106 k€ | 116 k€ | 112 k€ | 40 k€ | 19 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 470 € | — | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | 44 k€ | 70 k€ | 103 k€ | 79 k€ | 62 k€ |
| Autres créances | 145 k€ | 89 k€ | 56 k€ | 20 k€ | 47 k€ |
| Disponibilités | 108 k€ | 258 k€ | 336 k€ | 291 k€ | 48 k€ |
| Charges constatées d’avance | 828 € | 2 710 € | 123 € | 2 372 € | 2 523 € |
| TOTAL (II) | 441 k€ | 536 k€ | 606 k€ | 433 k€ | 177 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 k€ | 548 k€ | 621 k€ | 444 k€ | 193 k€ |
| Parts à moins d’un an | 1 493 € | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 k€ | 17 k€ | 13 k€ | 18 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 27 k€ | 17 k€ | 13 k€ | 18 k€ | — |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | — | 787 k€ |
| Production vendue services | 1,3 M€ | — | — | — | 21 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 1,3 M€ | — | — | — | 808 k€ |
| Production stockée | 37 k€ | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | 1 072 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 335 € | — | — | — | 5 031 € |
| Autres produits | 1 903 € | — | — | — | 78 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 1,4 M€ | — | — | — | 815 k€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | 469 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | -17 k€ | — | — | — | 692 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 643 k€ | — | — | — | 460 € |
| Autres achats et charges externes | 318 k€ | — | — | — | 198 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 k€ | — | — | — | 3 879 € |
| Salaires et traitements | 312 k€ | — | — | — | 110 k€ |
| Charges sociales | 67 k€ | — | — | — | 56 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 665 € | — | — | — | 5 138 € |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | — | 35 k€ |
| Autres charges | 182 € | — | — | — | 5 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 1,3 M€ | — | — | — | 878 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 330 € | — | — | — | -63 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0 € | — | — | — | 456 € |
| Total des produits financiers (V) | 0 € | — | — | — | 456 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 069 € | — | — | — | 555 € |
| Total des charges financières (VI) | 2 069 € | — | — | — | 555 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 069 € | — | — | — | -99 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 262 € | — | — | — | -63 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722 € | — | — | — | 5 500 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | 5 990 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722 € | — | — | — | 11 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296 € | — | — | — | 1 456 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | 136 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427 € | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724 € | — | — | — | 1 592 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 002 € | — | — | — | 9 898 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 1 563 € | — | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1,4 M€ | — | — | — | 826 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1,3 M€ | — | — | — | 880 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 697 € | — | — | — | -53 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 k€ | — | — | — | 3 338 € |
| Renvois : Transfert de charges | 741 € | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 1 493 € | — | — | — | — |
| Clients douteux ou litigieux | 53 k€ | 62 k€ | 52 k€ | 55 k€ | — |
| Autres créances clients | 32 k€ | 54 k€ | 92 k€ | 66 k€ | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | 2 190 € | 3 808 € | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 4 555 € | — | 2 855 € | 3 285 € | — |
| T. V. A. | 22 k€ | 14 k€ | 8 354 € | 17 k€ | — |
| Groupe et associés | 3 850 € | 3 850 € | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 k€ | 69 k€ | 41 k€ | — | — |
| Charges constatées d’avance | 828 € | 2 710 € | 123 € | 2 372 € | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 k€ | 208 k€ | 199 k€ | 144 k€ | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 € | 189 € | 138 € | 113 € | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 k€ | 166 k€ | 169 k€ | 1 248 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 96 k€ | 51 k€ | 151 k€ | 102 k€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | 11 k€ | 8 410 € | 4 663 € | 8 609 € | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 k€ | 17 k€ | 28 k€ | 33 k€ | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 1 920 € | — | — | — |
| T.V.A. | 18 k€ | 26 k€ | 21 k€ | 28 k€ | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 487 € | 796 € | 1 232 € | 2 219 € | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602 € | 25 k€ | 5 498 € | 16 k€ | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 k€ | 296 k€ | 381 k€ | 192 k€ | — |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | 172 k€ | 3 447 € | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 k€ | 3 356 € | 3 326 € | 2 199 € | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 k€ | 27 k€ | 30 k€ | 22 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 € | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 48 k€ | 27 k€ | 30 k€ | 22 k€ | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 k€ | 29 k€ | 27 k€ | 30 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 543 € | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 49 k€ | 29 k€ | 27 k€ | 30 k€ | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 85 k€ | 85 k€ | 85 k€ | 85 k€ | 85 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 098 € | 3 098 € | 3 098 € | 3 098 € | 3 098 € |
| Réserve légale (1) | 8 500 € | 8 500 € | 8 500 € | 8 500 € | 1 811 € |
| Autres réserves | — | — | — | — | 34 k€ |
| Report à nouveau | 31 k€ | 64 k€ | 74 k€ | 54 k€ | 402 € |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 € | 33 k€ | 27 k€ | 47 k€ | -53 k€ |
| TOTAL (I) | 131 k€ | 193 k€ | 198 k€ | 198 k€ | 71 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 k€ | 166 k€ | 170 k€ | 1 361 € | 57 € |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | — | — | 30 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 k€ | 59 k€ | 42 k€ | 55 k€ | 40 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 k€ | 51 k€ | 151 k€ | 102 k€ | 22 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 50 k€ | 53 k€ | 55 k€ | 72 k€ | 30 k€ |
| Autres dettes | 2 602 € | 25 k€ | 5 498 € | 16 k€ | 1 150 € |
| TOTAL (IV) | 333 k€ | 355 k€ | 423 k€ | 246 k€ | 122 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 464 k€ | 548 k€ | 621 k€ | 444 k€ | 193 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 k€ | 148 k€ | 381 k€ | 192 k€ | 122 k€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 € | 189 € | 138 € | 113 € | — |
Provisions
| Poste | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur comptes clients | 41 k€ | 46 k€ | 41 k€ | 42 k€ | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 41 k€ | 46 k€ | 41 k€ | 42 k€ | — |
| TOTAL GENERAL | 41 k€ | 46 k€ | 41 k€ | 42 k€ | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | 3 594 € | — | 2 917 € | 790 € | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2023 · 5 exercices.