ENTREPRISE Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions › Rhône ›
DL 42 LOC
832 735 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 02/10/2017
12 Quai Tilsitt, 69002 Lyon
1 ou 2
Effectif
salariés · 2024
2,0 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
1,0 M€
EBE
-105 k€
Résultat net
652 k€
Capitaux propres
2,0 M€
Dettes financières
trésorerie 109 k€
Dirigeants et associés
- Président Isabelle DESPINASSE › (nouvel onglet) (54 ans)
- Personne morale CABINET ROYET › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 806 k€ | 726 k€ |
| Marge brute | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 806 k€ | 726 k€ |
| EBE | 1,0 M€ | 966 k€ | 660 k€ | 596 k€ | 541 k€ | 464 k€ |
| Résultat d'exploitation | -246 k€ | -32 k€ | -140 k€ | -88 k€ | -42 k€ | -43 k€ |
| Résultat net | -105 k€ | -56 k€ | -107 k€ | -47 k€ | -21 k€ | -27 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 951 k€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 755 k€ | -833 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -1,1 M€ | -2,3 M€ | -1,6 M€ | -901 k€ | -966 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 33 k€ | 703 k€ | 185 k€ | 17 k€ | 1,9 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,2 M€ | 957 k€ | 715 k€ | 677 k€ | 579 k€ | 495 k€ |
| Taux d'endettement | 302,0 % | 255,7 % | 859,6 % | 515,1 % | 2 873,9 % | 0,1 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2020 → 2025 · 6 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 50,3 % | 1,3 % | 14,2 % | 100,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 235) |
| Marge d'exploitation | -12,1 % | -17,1 % | -2,1 % | 6,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 238) |
| Marge nette | -5,2 % | -21,7 % | -3,6 % | 5,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 238) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 81,2 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 236) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -16,1 % | 1,1 % | 13,7 % | 32,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 242) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -9,4 % | -8,3 % | -2,3 % | 10,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 259) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 3,02 × | 0,00 × | 0,03 × | 0,34 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 242) |
| Capacité de remboursement | 1,7 ans | 0,0 ans | 1,1 ans | 3,9 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 282) |
| Autonomie financière | 12,5 % | -3,3 % | 32,4 % | 65,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 366) |
| Endettement global | 87,5 % | 32,4 % | 66,9 % | 103,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 366) |
| Poids de la CAF dans le CA | 58,6 % | 2,9 % | 14,2 % | 82,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 238) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -271 j | -723 j | -18 j | 60 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 238) |
| Trésorerie en jours de CA | 19 j | 0 j | 15 j | 93 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 238) |
| Délai clients | 66 j | 0 j | 13 j | 68 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 238) |
| Délai fournisseurs | 45 j | 10 j | 41 j | 111 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 238) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 1,2 % | 0,0 % | 29,7 % | 88,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 216) |
| Croissance du CA | 34,6 % | -10,2 % | 6,3 % | 22,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 165) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2020 → 2025 · 6 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 k€ | 158 k€ | 211 k€ | 50 k€ | 90 k€ | 129 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 3,9 M€ | 3,5 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ |
| Immobilisations en cours | 0 € | 18 k€ | 70 k€ | — | — | — |
| Avances et acomptes | 0 € | 552 k€ | 213 k€ | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 10 k€ | 8 326 € | 6 728 € | 6 748 € | 6 450 € | 6 450 € |
| TOTAL (I) | 4,0 M€ | 4,2 M€ | 3,0 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 78 k€ | 14 k€ | 0 € | 6 300 € | 30 k€ | 2 160 € |
| Clients et comptes rattachés | 370 k€ | 270 k€ | 135 k€ | 132 k€ | 143 k€ | 105 k€ |
| Autres créances | 305 k€ | 171 k€ | 116 k€ | 44 k€ | 146 k€ | 22 k€ |
| Disponibilités | 109 k€ | 207 k€ | 27 k€ | 157 k€ | 285 k€ | 152 k€ |
| Charges constatées d’avance | 306 k€ | 123 k€ | 130 k€ | 97 k€ | 68 k€ | 48 k€ |
| TOTAL (II) | 1,2 M€ | 785 k€ | 408 k€ | 436 k€ | 673 k€ | 330 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 5,2 M€ | 5,0 M€ | 3,4 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,0 M€ |
| Parts à plus d’un an | 10 k€ | — | — | — | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 1,8 M€ | 1,3 M€ | 920 k€ | 613 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 1,8 M€ | 1,3 M€ | 920 k€ | 613 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 806 k€ | 726 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 806 k€ | 726 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 k€ | 15 k€ | 22 k€ | 40 k€ | 17 k€ | 16 k€ |
| Autres produits | 3 € | 2 € | 5 € | 6 € | 2 € | 1 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 2,1 M€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 823 k€ | 743 k€ |
| Autres achats et charges externes | 800 k€ | 496 k€ | 380 k€ | 278 k€ | 198 k€ | 205 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 194 k€ | 39 k€ | 113 k€ | 69 k€ | 67 k€ | 57 k€ |
| Salaires et traitements | 5 383 € | 4 697 € | 32 k€ | 41 k€ | — | — |
| Charges sociales | 8 972 € | 1 175 € | 13 k€ | 16 k€ | — | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 822 k€ | 724 k€ | 600 k€ | 523 k€ |
| Autres charges | 25 € | 7 € | 6 € | 11 € | 87 € | 3 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 2,3 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 865 k€ | 785 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -246 k€ | -32 k€ | -140 k€ | -88 k€ | -42 k€ | -43 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 142 k€ | 125 k€ | 22 k€ | 10 k€ | 5 441 € | 2 166 € |
| Total des charges financières (VI) | 142 k€ | 125 k€ | 22 k€ | 10 k€ | 5 441 € | 2 166 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 k€ | -125 k€ | -22 k€ | -10 k€ | -5 441 € | -2 166 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -388 k€ | -158 k€ | -162 k€ | -98 k€ | -47 k€ | -45 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 € | — | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2,3 M€ | 440 k€ | 209 k€ | 217 k€ | 233 k€ | 193 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 2,3 M€ | 440 k€ | 209 k€ | 217 k€ | 233 k€ | 193 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 € | 250 € | 13 € | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2,0 M€ | 294 k€ | 134 k€ | 131 k€ | 180 k€ | 175 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2,0 M€ | 294 k€ | 134 k€ | 131 k€ | 180 k€ | 175 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 k€ | 146 k€ | 75 k€ | 85 k€ | 53 k€ | 17 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 24 k€ | 44 k€ | 20 k€ | 34 k€ | 27 k€ | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4,4 M€ | 2,0 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 935 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4,5 M€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 963 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 k€ | -56 k€ | -107 k€ | -47 k€ | -21 k€ | -27 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 141 k€ | — | — | — | — | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | 15 k€ | 22 k€ | 1 € | 1 € | 16 k€ |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | 2 € | 2 € | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | — | — | — | 3 € | 3 € | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | 4 € | 4 € | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 10 k€ | 8 326 € | 6 729 € | 6 749 € | 6 450 € | 6 450 € |
| Autres créances clients | 370 k€ | 270 k€ | 135 k€ | 132 k€ | 143 k€ | 105 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 20 k€ | — | 12 k€ | — | — | — |
| T. V. A. | 15 k€ | 133 k€ | 102 k€ | 27 k€ | 107 k€ | 6 999 € |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 k€ | 38 k€ | 1 476 € | 17 k€ | 39 k€ | 15 k€ |
| Charges constatées d’avance | 306 k€ | 123 k€ | 130 k€ | 97 k€ | 68 k€ | 48 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 k€ | 572 k€ | 387 k€ | 280 k€ | 364 k€ | 182 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144 € | 695 € | 677 € | 93 € | 80 € | 48 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 100 k€ | 80 k€ | 89 k€ | 70 k€ | 101 k€ | 16 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 6 957 € | 4 797 € | 467 € | 2 435 € | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 € | 710 € | 156 € | 3 520 € | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 24 k€ | — | 8 715 € | 27 k€ | — |
| T.V.A. | 56 k€ | 21 k€ | 1 317 € | 10 k€ | 134 € | 15 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650 € | 1 596 € | 9 639 € | 14 k€ | 9 108 € | 2 800 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500 € | 119 k€ | 11 k€ | 122 k€ | 372 k€ | 24 k€ |
| Groupe et associés | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,2 M€ | 457 k€ | — | 1,9 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 € | 245 € | 450 € | 145 € | 210 k€ | 419 € |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 4,6 M€ | 4,3 M€ | 3,2 M€ | 2,3 M€ | 2,7 M€ | 1,9 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 500 k€ | 500 k€ | — | 2,0 M€ | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | 400 k€ | 317 k€ | 282 k€ | 73 k€ | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6,5 M€ | 4,8 M€ | 3,6 M€ | 3,0 M€ | 2,3 M€ | 1,5 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 326 € | 6 729 € | 6 749 € | 6 450 € | 6 450 € | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 6,5 M€ | 4,8 M€ | 3,6 M€ | 3,0 M€ | 2,3 M€ | 1,5 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6,8 M€ | 6,5 M€ | 4,8 M€ | 3,6 M€ | 3,0 M€ | 2,3 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 k€ | 8 326 € | 6 729 € | 6 749 € | 6 450 € | 6 450 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 6,8 M€ | 6,5 M€ | 4,8 M€ | 3,6 M€ | 3,0 M€ | 2,3 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 820 k€ | 820 k€ | 370 k€ | 370 k€ | 120 k€ | 120 k€ |
| Réserve légale (1) | 3 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| Autres réserves | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Report à nouveau | -63 k€ | -6 670 € | -50 k€ | -2 829 € | -32 k€ | -4 935 € |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 k€ | -56 k€ | -107 k€ | -47 k€ | -21 k€ | -27 k€ |
| TOTAL (I) | 652 k€ | 757 k€ | 213 k€ | 320 k€ | 67 k€ | 88 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 48 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 k€ | 80 k€ | 89 k€ | 70 k€ | 101 k€ | 16 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 66 k€ | 52 k€ | 12 k€ | 39 k€ | 36 k€ | 18 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500 € | 119 k€ | 11 k€ | 122 k€ | 372 k€ | 24 k€ |
| Autres dettes | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,2 M€ | 457 k€ | 210 k€ | 1,9 M€ |
| TOTAL (IV) | 4,6 M€ | 4,3 M€ | 3,2 M€ | 2,3 M€ | 2,7 M€ | 1,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 5,2 M€ | 5,0 M€ | 3,4 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,0 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 k€ | 773 k€ | 1,7 M€ | 518 k€ | 1,0 M€ | 1,9 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144 € | 694 € | 677 € | 92 € | 80 € | 48 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2020 → 2025 · 6 exercices.