SIMONNET PATRICE

878 064 708SAS, société par actions simplifiéecessée le 28/01/2025

Balcony, 1 Rue Saint - Dominique, 43200 Yssingeaux

Unités non employeuses Effectif 2024

89 k€ Chiffre d'affaires exercice 2021

67 k€ EBE

58 k€ Résultat net

77 k€ Capitaux propres

23 k€ Dettes financières trésorerie 81 k€

Dirigeants et associés

libellés

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.

Indicateur	2021	2020
Chiffre d'affaires	89 k€	78 k€
Marge brute	42 k€	35 k€
EBE	67 k€	24 k€
Résultat d'exploitation	59 k€	17 k€
Résultat net	58 k€	17 k€
Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit	72 k€	—
Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit	-4 968 €	—
Flux de trésorerie de financement · reconstruit	-5 907 €	—
Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit	66 k€	24 k€
Taux d'endettement	29,5 %	151,4 %
Effectif	2	2

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2020 → 2021 · 2 exercices.

exercice 2021

Rentabilité

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
Marge d'EBE	74,9 %	3,8 %	17,6 %	35,3 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 428)
Marge d'exploitation	66,2 %	3,0 %	17,4 %	33,8 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 435)
Marge nette	65,2 %	3,7 %	17,2 %	33,0 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 434)
Marge commerciale	47,8 %	58,9 %	67,1 %	73,6 %	en dessous de la médiane du secteur (n = 434)
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	75,5 %	15,8 %	36,0 %	65,4 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 438)
Rentabilité des capitaux employés (ROCE)	59,1 %	3,9 %	18,5 %	33,8 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 425)

Endettement

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
Gearing	0,29 ×	0,08 ×	0,45 ×	1,51 ×	en dessous de la médiane du secteur (n = 439)
Capacité de remboursement	0,3 ans	0,2 ans	1,2 ans	3,2 ans	en dessous de la médiane du secteur (n = 401)
Autonomie financière	43,3 %	13,7 %	37,0 %	60,9 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 513)
Endettement global	56,7 %	39,1 %	63,0 %	86,1 %	en dessous de la médiane du secteur (n = 513)
Poids de la CAF dans le CA	74,3 %	8,8 %	22,7 %	38,0 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 435)

Trésorerie et BFR

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
BFR en jours de CA	-246 j	-170 j	-65 j	-17 j	en dessous de la médiane du secteur (n = 435)
Trésorerie en jours de CA	329 j	44 j	115 j	217 j	au-dessus de la médiane du secteur (n = 435)
Délai clients	0 j	0 j	0 j	0 j	égale à la médiane du secteur (n = 435)
Délai fournisseurs	22 j	17 j	36 j	75 j	—
Jours de stock	15 j	4 j	10 j	19 j	au-dessus de la médiane du secteur (n = 435)

Activité

Ratio	Entreprise	P25 secteur	Médiane	P75 secteur	Position
CA par salarié	44 k€	33 k€	51 k€	81 k€	—
Poids du personnel dans la valeur ajoutée	104,5 %	74,7 %	114,4 %	228,1 %	en dessous de la médiane du secteur (n = 374)
Croissance du CA	43,0 %	-23,1 %	1,6 %	23,8 %	au-dessus de la médiane du secteur (n = 331)

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2020 → 2021 · 2 exercices.

Actif (bilan) · 12 postes

Poste	2021	2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20 k€	20 k€
Immobilisations incorporelles – Autres	—	73 €
Immobilisations corporelles	59 k€	62 k€
Immobilisations financières	15 €	15 €
Total Actif Immobilisé	79 k€	82 k€
Stock marchandises	3 733 €	4 486 €
Créances – Autres	14 k€	32 k€
Valeurs mobilières de placement	72 k€	15 k€
Disponibilités	8 657 €	5 005 €
Charges constatées d’avance	96 €	—
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99 k€	57 k€
Total général Actif	178 k€	139 k€

Passif (bilan) · 14 postes

Poste	2021	2020
Capital social ou individuel	2 000 €	2 000 €
Réserve légale	200 €	—
Autres réserves	17 k€	—
Résultat de l’exercice	58 k€	17 k€
Total des capitaux propres - Total I	77 k€	19 k€
Emprunts et dettes assimilées	23 k€	29 k€
Fournisseurs et comptes rattachés	4 230 €	2 167 €
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N	71 k€	87 k€
Autres dettes	74 k€	89 k€
Total des dettes	101 k€	120 k€
Total général Passif	178 k€	139 k€
Dont dettes à plus d’un an	17 k€	23 k€
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice	4 968 €	89 k€
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice	4 968 €	—

Compte de résultat · 19 postes

Poste	2021	2020
Ventes de marchandises	89 k€	78 k€
Subventions d’exploitation reçues	68 k€	35 k€
Autres produits	776 €	636 €
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158 k€	113 k€
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45 k€	46 k€
Variation de stock (marchandises)	753 €	-4 486 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	634 €	1 044 €
Autres charges externes	23 k€	34 k€
(dont taxe professionnelle)	363 €	366 €
Impôts, taxes et versements assimilés	665 €	529 €
Rémunérations du personnel	17 k€	9 751 €
Charges sociales	2 622 €	1 407 €
Dotations aux amortissements	8 118 €	7 090 €
Autres charges	452 €	5 €
Total des charges d’exploitation	99 k€	96 k€
Résultat d’exploitation	59 k€	17 k€
Charges financières	502 €	625 €
Charges exceptionnelles	336 €	—
Bénéfice ou perte	58 k€	17 k€

Immobilisations – augmentations · 5 postes

Poste	2021	2020
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial	—	20 k€
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations	—	279 €
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage	800 €	8 633 €
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers	4 168 €	60 k€
AUGMENTATIONS Immobilisations financières	—	15 €

Amortissements · 2 postes

Poste	2021	2020
Total Immobilisations (Valeur brute)	89 k€	—
Total Immobilisations (Augmentations)	4 968 €	89 k€

Provisions · 2 postes

Poste	2021	2020
DIVERS Montant de la TVA collectée	18 k€	15 k€
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	13 k€	13 k€

Contribution économique territoriale · 1 poste

Poste	2021	2020
Effectif moyen du personnel	2	2

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2020 → 2021 · 2 exercices.