ENTREPRISE Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin › Landes ›
MAT'X
897 350 310SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/01/1978
Rd1, 40090 Bougue
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
1,5 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
61 k€
EBE
19 k€
Résultat net
91 k€
Capitaux propres
1,0 M€
Dettes financières
trésorerie 17 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale HOLDING ROY › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
Rechercher « MAT'X » sur internet : DuckDuckGo ↗ (nouvel onglet)Google ↗ (nouvel onglet)LinkedIn ↗ (nouvel onglet)
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 637 k€ | 665 k€ | 847 k€ | 227 k€ | 880 k€ | 763 k€ | 884 k€ |
| Marge brute | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 490 k€ | 562 k€ | 819 k€ | 203 k€ | 827 k€ | 741 k€ | 866 k€ |
| EBE | 61 k€ | 10 k€ | 96 k€ | -285 k€ | -66 k€ | -14 k€ | -173 k€ | -120 k€ | 81 k€ |
| Résultat d'exploitation | 31 k€ | 22 k€ | 19 k€ | -355 k€ | -145 k€ | -31 k€ | -15 k€ | -383 k€ | 22 k€ |
| Résultat net | 19 k€ | 6 047 € | 19 k€ | -315 k€ | -139 k€ | 1 733 € | 30 k€ | -385 k€ | 19 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 602 k€ | -1,6 M€ | 23 k€ | -57 k€ | -855 € | -84 k€ | 151 k€ | 321 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -167 k€ | -5 138 € | -3 195 € | -10 k€ | -26 k€ | -0 € | -0 € | -16 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -416 k€ | 1,5 M€ | -1 014 € | 63 k€ | 22 k€ | 24 k€ | -111 k€ | -103 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 43 k€ | 15 k€ | 98 k€ | -238 k€ | -63 k€ | 22 k€ | 92 k€ | -107 k€ | 99 k€ |
| Taux d'endettement | 1 128,3 % | — | — | — | 39,1 % | 11,0 % | 2,1 % | 46,4 % | 36,0 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 4,0 % | 4,7 % | 13,4 % | 20,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 398) |
| Marge d'exploitation | 2,0 % | 0,6 % | 5,9 % | 12,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 401) |
| Marge nette | 1,2 % | 0,4 % | 5,1 % | 10,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 401) |
| Marge commerciale | 92,9 % | 79,8 % | 87,8 % | 94,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 398) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 20,9 % | 2,1 % | 10,2 % | 22,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 513) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 2,8 % | 0,1 % | 7,3 % | 16,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 408) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 11,28 × | 0,01 × | 0,20 × | 0,70 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 519) |
| Capacité de remboursement | 24,1 ans | 0,0 ans | 0,9 ans | 3,5 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 486) |
| Autonomie financière | 5,4 % | 20,9 % | 43,7 % | 64,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 577) |
| Endettement global | 94,6 % | 25,5 % | 42,3 % | 67,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 577) |
| Poids de la CAF dans le CA | 2,8 % | 6,1 % | 12,9 % | 20,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 401) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 218 j | 20 j | 71 j | 151 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 401) |
| Trésorerie en jours de CA | 4 j | 3 j | 30 j | 104 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 401) |
| Délai clients | 57 j | 52 j | 66 j | 87 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 401) |
| Délai fournisseurs | 151 j | 60 j | 85 j | 118 j | — |
| Jours de stock | 280 j | 19 j | 48 j | 97 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 401) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 79,3 % | 27,4 % | 46,2 % | 63,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 375) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Terrains | — | — | — | — | — | 7 € | — | — | — |
| Constructions | 0 € | — | 1 202 € | 3 896 € | 6 612 € | 9 360 € | 10 k€ | 13 k€ | — |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 087 € | 24 k€ | 26 k€ | 98 k€ | 162 k€ | 209 k€ | 228 k€ | 285 k€ | 357 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 160 k€ | 506 € | 1 141 € | 1 777 € | 2 412 € | 1 719 € | 1 845 € | 2 518 € | 626 € |
| Autres immobilisations financières | — | — | — | 332 € | 332 € | 332 € | 332 € | 332 € | 332 € |
| TOTAL (I) | 168 k€ | 24 k€ | 29 k€ | 104 k€ | 171 k€ | 220 k€ | 241 k€ | 301 k€ | 358 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 25 k€ | 22 k€ | 26 k€ | — | — | — | 9 327 € | 6 100 € | 12 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 710 k€ | 611 k€ | 177 k€ | 73 k€ | 173 k€ | 462 k€ |
| Marchandises | — | — | — | — | — | — | 2 543 € | 3 636 € | 2 084 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | — | — | — | — | — | — | — | 2 118 € | — |
| Clients et comptes rattachés | 245 k€ | 491 k€ | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 908 k€ | 564 k€ | 405 k€ | 177 k€ | 178 k€ |
| Autres créances | 56 k€ | 526 k€ | 573 k€ | 378 k€ | 253 k€ | 139 k€ | 78 k€ | 68 k€ | 50 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 k€ |
| Disponibilités | 17 k€ | 8 128 € | 26 k€ | 7 318 € | 12 k€ | 16 k€ | 76 k€ | 38 k€ | 16 k€ |
| Charges constatées d’avance | 1 886 € | 1 053 € | 409 € | 438 € | 2 442 € | 1 733 € | 1 069 € | 1 205 € | 7 556 € |
| TOTAL (II) | 1,5 M€ | 2,3 M€ | 3,6 M€ | 2,3 M€ | 1,8 M€ | 897 k€ | 645 k€ | 469 k€ | 753 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,7 M€ | 2,3 M€ | 3,7 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ | 1,1 M€ | 885 k€ | 770 k€ | 1,1 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | 332 € | 332 € | 332 € | 332 € | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 € | 850 € | 850 € | — | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | — | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | — | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,0 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | — | — | 56 k€ | 45 k€ | 20 k€ | 115 k€ | 45 k€ | 53 k€ |
| Production vendue biens | 793 k€ | 1,4 M€ | 466 k€ | 486 k€ | 639 k€ | 164 k€ | 628 k€ | 719 k€ | 658 k€ |
| Production vendue services | 747 k€ | 284 k€ | 171 k€ | 123 k€ | 163 k€ | 44 k€ | 137 k€ | — | 172 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 637 k€ | 665 k€ | 847 k€ | 227 k€ | 880 k€ | 763 k€ | 884 k€ |
| Production stockée | -5 916 € | -300 k€ | 836 k€ | 99 k€ | 434 k€ | 104 k€ | -300 k€ | -89 k€ | 2 523 € |
| Subventions d’exploitation | — | 2 710 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 412 € | 22 k€ | 1 112 € | 7 674 € | — | 54 € | 200 k€ | — | 265 € |
| Autres produits | 133 € | 20 € | 637 € | 23 € | -3 204 € | 3 563 € | 24 k€ | 22 k€ | 21 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 771 k€ | 1,3 M€ | 335 k€ | 804 k€ | 696 k€ | 908 k€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 0 € | 11 k€ | 159 € | 11 k€ | 28 k€ | 12 k€ | 55 k€ | 17 k€ | 21 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | — | — | — | — | — | 2 543 € | 1 093 € | -1 552 € | 414 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 k€ | 395 k€ | 172 k€ | 92 k€ | — | — | — | — | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 0 € | 3 300 € | -26 k€ | — | — | 9 327 € | -3 227 € | 6 282 € | -2 926 € |
| Autres achats et charges externes | 1,0 M€ | 681 k€ | 979 k€ | 665 k€ | 995 k€ | 252 k€ | 479 k€ | 570 k€ | 585 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 k€ | 14 k€ | 20 k€ | 26 k€ | 16 k€ | 9 548 € | 41 k€ | 27 k€ | 38 k€ |
| Salaires et traitements | 258 k€ | 185 k€ | 172 k€ | 184 k€ | 223 k€ | 45 k€ | 126 k€ | 129 k€ | 117 k€ |
| Charges sociales | 64 k€ | 63 k€ | 59 k€ | 71 k€ | 85 k€ | 15 k€ | 53 k€ | 47 k€ | 47 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 k€ | 9 301 € | 79 k€ | 78 k€ | 75 k€ | 20 k€ | 61 k€ | 73 k€ | 80 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 408 € | — | — | — | 361 € | — | 1 877 € | 205 k€ | — |
| Autres charges | 7 613 € | 975 € | 82 € | 1 € | 161 € | — | 4 461 € | 6 623 € | 318 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 366 k€ | 819 k€ | 1,1 M€ | 886 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 k€ | 22 k€ | 19 k€ | -355 k€ | -145 k€ | -31 k€ | -15 k€ | -383 k€ | 22 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | — | 898 € | 3 614 € |
| Total des produits financiers (V) | — | — | — | — | — | — | — | 898 € | 3 614 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 k€ | 21 k€ | 203 € | 137 € | — | — | 451 € | 5 314 € | 11 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 10 k€ | 21 k€ | 203 € | 137 € | — | — | 451 € | 5 314 € | 11 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 k€ | -21 k€ | -203 € | -137 € | — | — | -451 € | -4 416 € | -7 712 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 k€ | 1 309 € | 19 k€ | -355 k€ | -145 k€ | -31 k€ | -16 k€ | -387 k€ | 14 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 944 € | 3 582 € | 8 € | 20 € | 4 832 € | 7 € | 14 € | 24 € | 86 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 11 k€ | 1 750 € | 40 k€ | 1 250 € | 32 k€ | 45 k€ | 625 € | 15 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944 € | 15 k€ | 1 758 € | 40 k€ | 6 082 € | 32 k€ | 45 k€ | 649 € | 15 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104 € | 10 k€ | 1 073 € | 21 € | 63 € | 7 € | 5 € | 10 € | 1 722 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | 332 € | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104 € | 10 k€ | 1 405 € | 21 € | 63 € | 7 € | 5 € | 10 € | 1 722 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 160 € | 4 738 € | 352 € | 40 k€ | 6 019 € | 32 k€ | 45 k€ | 639 € | 13 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | — | — | — | — | -1 677 € | 8 432 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 811 k€ | 1,3 M€ | 367 k€ | 849 k€ | 698 k€ | 926 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 366 k€ | 820 k€ | 1,1 M€ | 907 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 k€ | 6 047 € | 19 k€ | -315 k€ | -139 k€ | 1 733 € | 30 k€ | -385 k€ | 19 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | 951 € | — | — | 7 674 € | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | — | — | — | — | 332 € | 332 € | 332 € | 332 € | 332 € |
| Clients douteux ou litigieux | 22 k€ | 7 050 € | 7 368 € | — | 7 685 € | 7 253 € | 7 317 € | 5 615 € | — |
| Autres créances clients | 237 k€ | 490 k€ | 1,5 M€ | — | 907 k€ | 562 k€ | 404 k€ | 176 k€ | 178 k€ |
| T. V. A. | 48 k€ | 521 k€ | 563 k€ | — | 247 k€ | 132 k€ | 78 k€ | 50 k€ | 40 k€ |
| Divers | 380 € | 664 € | 1 643 € | — | 6 345 € | — | — | — | — |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | 7 000 € | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323 € | 4 086 € | 8 849 € | — | — | — | 650 € | 20 k€ | 11 k€ |
| Charges constatées d’avance | 1 886 € | 1 053 € | 410 € | — | 2 442 € | 1 733 € | 1 069 € | 1 205 € | 7 556 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 k€ | 1,0 M€ | 2,1 M€ | — | 1,2 M€ | 710 k€ | 491 k€ | 253 k€ | 236 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | 221 € | — | 60 € | 41 € | 152 € | — | 78 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | — | — | — | — | — | 65 k€ | 218 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 473 k€ | 542 k€ | 3,5 M€ | — | 1,7 M€ | 734 k€ | 534 k€ | 327 k€ | 199 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 21 k€ | 12 k€ | 25 k€ | — | 15 k€ | 14 k€ | 6 806 € | 12 k€ | 9 239 € |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 k€ | 68 k€ | 45 k€ | — | 42 k€ | 11 k€ | 31 k€ | 32 k€ | 33 k€ |
| T.V.A. | 11 k€ | — | 72 k€ | — | 17 k€ | 33 k€ | 19 k€ | 21 k€ | 4 459 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886 € | 11 k€ | 3 702 € | — | 1 645 € | 6 596 € | 1 837 € | -2 045 € | 2 979 € |
| Groupe et associés | 1,0 M€ | 1,7 M€ | 118 k€ | — | 54 k€ | 31 k€ | 5 700 € | 50 k€ | 8 294 € |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 k€ | 160 k€ | 30 k€ | — | — | — | — | 5 775 € | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,6 M€ | 2,5 M€ | 3,8 M€ | — | 1,8 M€ | 829 k€ | 598 k€ | 511 k€ | 474 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | — | 151 k€ | 166 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 € | 850 € | 1 019 € | — | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | — | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | — | 332 € | — | 332 € | 332 € | 332 € | 332 € | 332 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | — | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 € | 850 € | 850 € | — | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € | 1 019 € |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | — | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | 332 € | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | — | — | — | 332 € | 332 € | 332 € | 332 € | 332 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 2,1 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | — | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ | 2,4 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ |
| Réserve légale (1) | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ |
| Autres réserves | 1 999 € | — | — | — | 54 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 407 k€ | 388 k€ |
| Report à nouveau | 0 € | -381 k€ | -400 k€ | -85 k€ | — | 30 k€ | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 k€ | 6 047 € | 19 k€ | -315 k€ | -139 k€ | 1 733 € | 30 k€ | -385 k€ | 19 k€ |
| Subventions d’investissement | — | 208 € | 1 458 € | 2 708 € | 3 958 € | 5 208 € | 5 625 € | 6 875 € | — |
| TOTAL (I) | 91 k€ | -155 k€ | -159 k€ | -178 k€ | 139 k€ | 279 k€ | 278 k€ | 249 k€ | 627 k€ |
| Provisions pour risques | — | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| TOTAL (III) | — | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | — | 221 € | 98 € | 60 € | 41 € | 152 € | 65 k€ | 218 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 1,0 M€ | 1,7 M€ | 118 k€ | 118 k€ | 54 k€ | 31 k€ | 5 700 € | 50 k€ | 8 294 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 € | 224 € | — | — | — | — | — | 5 775 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 k€ | 542 k€ | 3,5 M€ | 2,4 M€ | 1,7 M€ | 734 k€ | 534 k€ | 327 k€ | 199 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 59 k€ | 91 k€ | 146 k€ | 119 k€ | 75 k€ | 64 k€ | 58 k€ | 62 k€ | 50 k€ |
| Autres dettes | 36 k€ | 160 k€ | 30 k€ | 157 € | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 1,6 M€ | 2,5 M€ | 3,8 M€ | 2,6 M€ | 1,8 M€ | 829 k€ | 598 k€ | 511 k€ | 474 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,7 M€ | 2,3 M€ | 3,7 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ | 1,1 M€ | 885 k€ | 770 k€ | 1,1 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,6 M€ | 2,5 M€ | 3,8 M€ | 2,6 M€ | 1,8 M€ | 829 k€ | 598 k€ | 461 k€ | 411 k€ |
Provisions
| Poste | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | — | — | 10 k€ | 10 k€ | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | 10 k€ | 10 k€ | — | — | — |
| Sur comptes clients | 14 k€ | — | — | — | 6 405 € | 6 044 € | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 14 k€ | — | — | — | 6 405 € | 6 044 € | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 14 k€ | — | — | — | 16 k€ | 16 k€ | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exploitation | 4 461 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.