ENTREPRISE Hôtels et hébergement similaire › Rhône ›
SAS DE VALPRE
908 321 508SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 13/12/2021
1 Chemin de Chalin, 69130 Ecully
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
3,5 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2023
324 k€
EBE
33 k€
Résultat net
950 k€
Capitaux propres
790 k€
Dettes financières
trésorerie 1,5 M€
Dirigeants et associés
- Rôle non publié Christophe LUNEAU › (nouvel onglet) (68 ans)
- Rôle non publié Emmanuel JOUSSE › (nouvel onglet) (59 ans)
- Rôle non publié Olivier MOREL DE LACOLOMBE DE LACHAPELLE D'APCHIER › (nouvel onglet) (74 ans)
- Rôle non publié Jean CLAVERY › (nouvel onglet) (63 ans)
- Rôle non publié Bernard LAURENT › (nouvel onglet) (65 ans)
- Personne morale Province de France des Augustins de l'Assomption › (nouvel onglet) · représentée par Matthieu GUIGNARD
- Personne morale COMMUNAUTE ASSOMPTIONNISTE D'ECULLY VALPRE › (nouvel onglet) · représentée par Didier Gabriel Marcel REMIOT
- Personne morale B&S AUDIT › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,5 M€ | 3,0 M€ |
| Marge brute | 2,9 M€ | 2,5 M€ |
| EBE | 324 k€ | 357 k€ |
| Résultat d'exploitation | 146 k€ | 195 k€ |
| Résultat net | 33 k€ | 47 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 378 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -80 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -111 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 219 k€ | 243 k€ |
| Taux d'endettement | 83,2 % | 104,4 % |
| Effectif | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2022 → 2023 · 2 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2023
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 9,4 % | 2,5 % | 14,3 % | 27,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4761) |
| Marge d'exploitation | 4,2 % | -4,6 % | 6,2 % | 17,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4774) |
| Marge nette | 1,0 % | -4,6 % | 5,2 % | 15,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4773) |
| Marge commerciale | 84,2 % | 89,2 % | 94,7 % | 97,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4761) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 3,5 % | 1,7 % | 14,4 % | 36,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 6498) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 8,4 % | -2,8 % | 4,7 % | 16,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4917) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,83 × | 0,17 × | 0,64 × | 2,07 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6507) |
| Capacité de remboursement | 3,6 ans | 0,8 ans | 2,5 ans | 6,6 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6250) |
| Autonomie financière | 33,3 % | 3,0 % | 31,4 % | 60,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 8349) |
| Endettement global | 63,6 % | 39,5 % | 68,2 % | 96,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 8349) |
| Poids de la CAF dans le CA | 6,4 % | 2,2 % | 12,3 % | 24,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4774) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -77 j | -69 j | -27 j | 38 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4774) |
| Trésorerie en jours de CA | 160 j | 13 j | 43 j | 121 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4774) |
| Délai clients | 18 j | 1 j | 6 j | 16 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4774) |
| Délai fournisseurs | 31 j | 39 j | 70 j | 128 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 1 j | 3 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 4774) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 76,5 % | 37,3 % | 59,2 % | 82,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4517) |
| Croissance du CA | 24,4 % | 2,3 % | 10,7 % | 20,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3875) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2022 → 2023 · 2 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 12 postes
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 948 € | 4 635 € |
| Constructions | 205 k€ | 223 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 k€ | 34 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 761 k€ | 890 k€ |
| TOTAL (I) | 1,0 M€ | 1,2 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 168 k€ | 90 k€ |
| Autres créances | 104 k€ | 41 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | 189 € |
| Disponibilités | 1,5 M€ | 1,4 M€ |
| Charges constatées d’avance | 12 k€ | 11 k€ |
| TOTAL (II) | 1,8 M€ | 1,5 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 2,9 M€ | 2,6 M€ |
Passif (bilan) · 15 postes
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 833 k€ | 833 k€ |
| Réserve légale (1) | 47 k€ | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 k€ | 47 k€ |
| Subventions d’investissement | 36 k€ | 8 625 € |
| TOTAL (I) | 950 k€ | 889 k€ |
| Provisions pour risques | 89 k€ | 106 k€ |
| TOTAL (III) | 89 k€ | 106 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 k€ | 742 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 k€ | 187 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 k€ | 147 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 k€ | 152 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 532 k€ | 423 k€ |
| TOTAL (IV) | 1,8 M€ | 1,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 2,9 M€ | 2,6 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1,0 M€ | 910 k€ |
Compte de résultat · 36 postes
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 499 € | 1 252 € |
| Production vendue services | 3,5 M€ | 3,0 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 3,5 M€ | 3,0 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 k€ | 29 k€ |
| Autres produits | 54 € | 5 654 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 3,5 M€ | 3,0 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 547 k€ | 479 k€ |
| Autres achats et charges externes | 1,3 M€ | 1,1 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 k€ | 62 k€ |
| Salaires et traitements | 909 k€ | 778 k€ |
| Charges sociales | 347 k€ | 248 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 k€ | 196 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 705 € | — |
| Autres charges | 403 € | 609 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 3,3 M€ | 2,8 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 k€ | 195 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 k€ | 1 513 € |
| Total des produits financiers (V) | 23 k€ | 1 513 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 k€ | 6 855 € |
| Total des charges financières (VI) | 17 k€ | 6 855 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 410 € | -5 342 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 k€ | 190 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 € | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003 € | 375 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 k€ | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 22 k€ | 375 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 k€ | 38 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 k€ | 38 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 623 € | -37 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 k€ | 97 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 3 431 € | 8 509 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3,5 M€ | 3,0 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3,5 M€ | 3,0 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 k€ | 47 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | 25 k€ | 29 k€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 k€ | 13 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,8 M€ | 2,8 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,9 M€ | 2,8 M€ |
Provisions · 4 postes
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres provisions pour risques et charges | 89 k€ | 106 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 89 k€ | 106 k€ |
| TOTAL GENERAL | 89 k€ | 106 k€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 17 k€ | — |
Créances et dettes · 12 postes
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres créances clients | 170 k€ | 90 k€ |
| Divers | — | 41 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 k€ | — |
| Charges constatées d’avance | 12 k€ | 11 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 k€ | 142 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 k€ | 742 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 158 k€ | 152 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 k€ | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | 423 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 k€ | 187 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 k€ | 57 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2022 → 2023 · 2 exercices.