ENTREPRISE Fabrication de lait liquide et de produits frais › Mayotte ›
LAITERIE DE MAYOTTE
099 378 564SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 30/07/1992
Zi Kaweni, 97600 Mamoudzou
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
8,5 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
2,0 M€
EBE
2,0 M€
Résultat net
15,6 M€
Capitaux propres
2,6 M€
Dettes financières
trésorerie 529 k€
Dirigeants et associés
- Personne morale LA COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES › (nouvel onglet)
- Personne morale EXA › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,5 M€ | 7,9 M€ | 7,9 M€ | 8,5 M€ | 7,7 M€ | 7,2 M€ | 6,5 M€ | 6,3 M€ | 5,9 M€ |
| Marge brute | 5,6 M€ | 5,4 M€ | 5,3 M€ | 5,6 M€ | 5,4 M€ | 5,0 M€ | 4,6 M€ | 4,6 M€ | 4,4 M€ |
| EBE | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 2,2 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 2,1 M€ |
| Résultat d'exploitation | 1,4 M€ | 810 k€ | 855 k€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 765 k€ | 1,0 M€ | 1,4 M€ |
| Résultat net | 2,0 M€ | 809 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 673 k€ | 865 k€ | 1,5 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -34 k€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 2,9 M€ | 2,4 M€ | 2,2 M€ | 300 k€ | -1,4 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -896 k€ | -2,1 M€ | -896 k€ | -2,4 M€ | -998 k€ | -604 k€ | -244 k€ | -869 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 860 k€ | 220 k€ | -580 k€ | -519 k€ | -1,6 M€ | -1,6 M€ | -58 k€ | 2,5 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 2,6 M€ | 1,6 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 2,4 M€ | 1,9 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 2,2 M€ |
| Taux d'endettement | 16,5 % | 16,1 % | 11,8 % | 5,1 % | 6,2 % | 7,2 % | 7,4 % | 8,7 % | 0,0 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | 46 | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 23,6 % | 1,4 % | 3,8 % | 7,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 334) |
| Marge d'exploitation | 16,0 % | 0,0 % | 1,5 % | 3,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 334) |
| Marge nette | 23,3 % | -0,2 % | 1,5 % | 4,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 275) |
| Marge commerciale | 66,1 % | 21,3 % | 30,2 % | 40,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 334) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 12,7 % | 0,8 % | 6,7 % | 15,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 384) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 7,5 % | 0,1 % | 5,4 % | 14,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 333) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,17 × | 0,09 × | 0,46 × | 1,48 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 444) |
| Capacité de remboursement | 1,0 ans | 0,6 ans | 2,3 ans | 6,8 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 384) |
| Autonomie financière | 78,2 % | 13,8 % | 39,5 % | 56,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 469) |
| Endettement global | 21,8 % | 43,5 % | 59,6 % | 83,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 469) |
| Poids de la CAF dans le CA | 31,1 % | 0,2 % | 4,3 % | 8,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 334) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 378 j | 3 j | 29 j | 72 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 334) |
| Trésorerie en jours de CA | 22 j | 0 j | 9 j | 46 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 334) |
| Délai clients | 35 j | 32 j | 41 j | 58 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 334) |
| Délai fournisseurs | 61 j | 33 j | 49 j | 70 j | — |
| Jours de stock | 85 j | 19 j | 31 j | 54 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 334) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 53,7 % | 49,2 % | 67,2 % | 85,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 327) |
| Croissance du CA | 7,2 % | -1,2 % | 2,3 % | 6,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 297) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de développement ou de recherche et développement | 0 € | — | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — |
| Concessions, brevets et droits similaires | 72 k€ | — | 11 k€ | 14 k€ | 20 k€ | 34 k€ | 57 k€ | 128 k€ | 228 k€ |
| Fonds commercial | 76 k€ | 76 k€ | 76 k€ | 76 k€ | 76 k€ | 76 k€ | 76 k€ | 76 k€ | 76 k€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 k€ | 100 k€ | 8 957 € | 984 € | 10 k€ | 25 k€ | 43 k€ | 33 k€ | 11 k€ |
| Terrains | 489 k€ | 451 k€ | 460 k€ | 335 k€ | 339 k€ | 342 k€ | 346 k€ | 351 k€ | 335 k€ |
| Constructions | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 3,2 M€ | 770 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6,1 M€ | 3,2 M€ | 3,4 M€ | 2,2 M€ | 2,5 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 2,0 M€ |
| Autres immobilisations corporelles | 395 k€ | 249 k€ | 325 k€ | 274 k€ | 294 k€ | 371 k€ | 402 k€ | 438 k€ | 490 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | 1,1 M€ | 2,2 M€ | — | — | 29 k€ | 666 € | 2,1 M€ |
| Avances et acomptes | 0 € | 2,9 M€ | — | — | — | — | 5 € | — | — |
| Participations évaluées - mise en équivalence | — | — | — | — | 6 € | — | — | — | — |
| Prêts | 24 k€ | — | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 19 k€ | 8 612 € |
| Autres immobilisations financières | 6 681 € | 29 k€ | 4 278 € | 5 754 € | 3 876 € | 3 376 € | 3 376 € | 3 376 € | 3 303 € |
| TOTAL (I) | 8,7 M€ | 8,6 M€ | 7,3 M€ | 7,2 M€ | 5,5 M€ | 5,3 M€ | 5,4 M€ | 6,0 M€ | 6,0 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,1 M€ | 1,8 M€ | 1,1 M€ | 948 k€ | 834 k€ | 677 k€ | 760 k€ |
| En cours de production de biens | 30 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Produits intermédiaires et finis | — | 23 k€ | 61 k€ | 62 k€ | 39 k€ | 25 k€ | 8 771 € | 33 k€ | 34 k€ |
| Marchandises | 104 k€ | 77 k€ | 75 k€ | 91 k€ | 109 k€ | 48 k€ | 62 k€ | 20 k€ | 33 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 300 € | 11 k€ | 31 k€ | 62 k€ | 118 k€ | 43 k€ | 38 k€ | 11 k€ | 41 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 833 k€ | 364 k€ | 375 k€ | 855 k€ | 573 k€ | 411 k€ | 511 k€ | 596 k€ | 362 k€ |
| Autres créances | 7,8 M€ | 5,6 M€ | 5,6 M€ | 4,9 M€ | 6,7 M€ | 7,2 M€ | 7,2 M€ | 5,8 M€ | 3,4 M€ |
| Disponibilités | 529 k€ | 453 k€ | 552 k€ | 37 k€ | 40 k€ | 306 k€ | 259 k€ | 294 k€ | 41 k€ |
| Charges constatées d’avance | 29 k€ | 29 k€ | 761 k€ | 403 k€ | 471 k€ | 463 k€ | 334 k€ | 409 k€ | 165 k€ |
| TOTAL (II) | 11,2 M€ | 8,3 M€ | 8,5 M€ | 8,2 M€ | 9,2 M€ | 9,4 M€ | 9,3 M€ | 7,8 M€ | 4,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 19,9 M€ | 16,9 M€ | 15,8 M€ | 15,3 M€ | 14,7 M€ | 14,7 M€ | 14,7 M€ | 13,8 M€ | 10,8 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | 46 | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 k€ | — | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 k€ | 445 k€ | 488 k€ | 597 k€ | 606 k€ | 576 k€ | 524 k€ | 433 k€ | 273 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8,4 M€ | 8,5 M€ | 7,9 M€ | 7,7 M€ | 7,9 M€ | 7,3 M€ | 6,6 M€ | 5,9 M€ | 4,7 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 8,9 M€ | 8,9 M€ | 8,4 M€ | 8,4 M€ | 8,6 M€ | 7,9 M€ | 7,2 M€ | 6,4 M€ | 5,0 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 508 k€ | 303 k€ | 312 k€ | 755 k€ | 731 k€ | 641 k€ | 525 k€ | 467 k€ | 488 k€ |
| Production vendue biens | 8,0 M€ | 7,6 M€ | 7,6 M€ | 7,7 M€ | 7,0 M€ | 6,6 M€ | 6,0 M€ | 5,8 M€ | 5,4 M€ |
| Production vendue services | 3 614 € | — | 2 723 € | 2 607 € | 3 813 € | 2 429 € | 1 320 € | — | — |
| Chiffres d’affaires nets | 8,5 M€ | 7,9 M€ | 7,9 M€ | 8,5 M€ | 7,7 M€ | 7,2 M€ | 6,5 M€ | 6,3 M€ | 5,9 M€ |
| Production stockée | 7 255 € | -38 k€ | -905 € | 23 k€ | 14 k€ | 16 k€ | -24 k€ | -8 903 € | 7 388 € |
| Subventions d’exploitation | 169 k€ | 93 k€ | 141 k€ | 22 k€ | 21 k€ | 45 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 13 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 0 € | — | 48 k€ | 57 k€ | 110 k€ | 108 k€ | 17 k€ | 163 k€ | 162 k€ |
| Autres produits | 463 k€ | 83 k€ | 37 k€ | 32 k€ | 783 € | 22 k€ | 35 k€ | 66 k€ | 66 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 9,1 M€ | 8,0 M€ | 8,2 M€ | 8,6 M€ | 7,9 M€ | 7,4 M€ | 6,5 M€ | 6,5 M€ | 6,1 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 k€ | 149 k€ | 184 k€ | 352 k€ | 410 k€ | 294 k€ | 310 k€ | 199 k€ | 245 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | -43 k€ | 70 k€ | 16 k€ | 17 k€ | -61 k€ | 14 k€ | -42 k€ | 27 k€ | -1 986 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2,7 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 3,2 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 k€ | 112 k€ | 706 k€ | -663 k€ | -164 k€ | -114 k€ | -157 k€ | 36 k€ | -126 k€ |
| Autres achats et charges externes | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 956 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 k€ | 62 k€ | 51 k€ | 56 k€ | 61 k€ | 85 k€ | 67 k€ | 55 k€ | 155 k€ |
| Salaires et traitements | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ |
| Charges sociales | 390 k€ | 375 k€ | 325 k€ | 300 k€ | 263 k€ | 251 k€ | 202 k€ | 220 k€ | 131 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 807 k€ | 788 k€ | 778 k€ | 768 k€ | 755 k€ | 750 k€ | 829 k€ | 819 k€ | 562 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | 5 544 € | 325 € | — | 4 510 € | 395 € | 53 € | 170 k€ |
| Autres charges | 304 k€ | 214 k€ | 239 k€ | 206 k€ | 166 k€ | 167 k€ | 166 k€ | 306 k€ | 123 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 7,8 M€ | 7,2 M€ | 7,3 M€ | 7,3 M€ | 6,3 M€ | 6,2 M€ | 5,8 M€ | 5,5 M€ | 4,7 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1,4 M€ | 810 k€ | 855 k€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 765 k€ | 1,0 M€ | 1,4 M€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | — | — | — | — | — | — | 6 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 157 k€ | — | 201 k€ | 69 k€ | 60 k€ | 69 k€ | 63 k€ | 47 k€ | 29 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 157 k€ | 221 k€ | 201 k€ | 69 k€ | 60 k€ | 69 k€ | 63 k€ | 47 k€ | 29 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 88 k€ | — | 68 k€ | 29 k€ | 20 k€ | 11 k€ | 24 k€ | 26 k€ | 35 € |
| Total des charges financières (VI) | 88 k€ | 66 k€ | 68 k€ | 29 k€ | 20 k€ | 11 k€ | 24 k€ | 26 k€ | 35 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 k€ | 155 k€ | 133 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 58 k€ | 39 k€ | 21 k€ | 29 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1,4 M€ | 966 k€ | 988 k€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 805 k€ | 1,0 M€ | 1,5 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | 81 k€ | 12 k€ | 9 307 € | 10 k€ | 12 k€ | 38 k€ | 35 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | 116 k€ | 108 k€ | 89 k€ | 69 k€ | 23 k€ | 5 653 € | 2 € |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 145 k€ | 195 k€ | 197 k€ | 120 k€ | 98 k€ | 79 k€ | 35 k€ | 43 k€ | 35 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | 192 € | 90 € | — | — | 528 € | 71 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | 117 k€ | 14 k€ | 8 750 € | 540 € | 2 484 € | 25 k€ | 61 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | 253 k€ | 96 k€ | 65 k€ | 59 k€ | 73 k€ | 94 k€ | 98 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 k€ | 307 k€ | 370 k€ | 110 k€ | 73 k€ | 59 k€ | 76 k€ | 119 k€ | 159 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 k€ | -112 k€ | -173 k€ | 10 k€ | 25 k€ | 20 k€ | -41 k€ | -75 k€ | -124 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -687 k€ | 44 k€ | -192 k€ | 205 k€ | 11 € | 86 k€ | 91 k€ | 90 k€ | -197 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9,4 M€ | 8,5 M€ | 8,6 M€ | 8,8 M€ | 8,0 M€ | 7,6 M€ | 6,6 M€ | 6,6 M€ | 6,2 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7,4 M€ | 7,6 M€ | 7,6 M€ | 7,7 M€ | 6,4 M€ | 6,4 M€ | 6,0 M€ | 5,7 M€ | 4,7 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2,0 M€ | 809 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 673 k€ | 865 k€ | 1,5 M€ |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 19 k€ | 8 612 € |
| Autres immobilisations financières | 6 681 € | 4 278 € | 4 278 € | 5 754 € | 3 876 € | 3 376 € | 3 376 € | 3 376 € | 3 303 € |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | 11 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 9 047 € | 66 k€ | 32 k€ |
| Autres créances clients | 833 k€ | 364 k€ | 370 k€ | 855 k€ | 573 k€ | 411 k€ | 512 k€ | 557 k€ | 519 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | — | — | 417 € | — | 438 € | 970 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | 96 € | — | 202 € | — | — | — | 259 € |
| Impôts sur les bénéfices | 896 k€ | 151 k€ | 336 k€ | 208 k€ | 326 k€ | 114 k€ | 113 k€ | 382 k€ | 703 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | 119 k€ | 1 358 € | — | — | 27 k€ | 26 k€ | 22 k€ | — |
| Divers | 1,0 M€ | 20 k€ | 571 k€ | 1,1 M€ | 33 k€ | 76 k€ | — | 85 k€ | 30 k€ |
| Groupe et associés | 5,6 M€ | 5,2 M€ | 4,7 M€ | 3,6 M€ | 6,4 M€ | 7,0 M€ | 7,0 M€ | 5,3 M€ | 2,6 M€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 k€ | 84 k€ | — | — | — | 12 k€ | 24 k€ | 280 € | 14 k€ |
| Charges constatées d’avance | 29 k€ | 29 k€ | 761 k€ | 403 k€ | 471 k€ | 463 k€ | 334 k€ | 409 k€ | 165 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8,7 M€ | 6,0 M€ | 6,8 M€ | 6,2 M€ | 7,8 M€ | 8,1 M€ | 8,1 M€ | 6,8 M€ | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 1,7 M€ | 69 € | 428 € | 57 € | 57 € | 343 € | 80 € | 4 632 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1,4 M€ | — | 1,5 M€ | 666 k€ | 772 k€ | 883 k€ | 939 k€ | 1,0 M€ | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 803 k€ | 767 k€ | 796 k€ | 716 k€ | 819 k€ | 798 k€ | 558 k€ | 374 k€ | 736 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 217 k€ | — | 270 k€ | 291 k€ | 225 k€ | 221 k€ | 174 k€ | 135 k€ | 177 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 k€ | 464 k€ | 149 k€ | 139 k€ | 113 k€ | 104 k€ | 96 k€ | 89 k€ | 7 975 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 12 k€ | — | 9 555 € | 11 k€ | 19 k€ | 26 k€ | 7 397 € | 11 k€ | 36 k€ |
| Groupe et associés | 1,1 M€ | — | — | — | — | — | — | — | 9 542 € |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 k€ | 749 k€ | 293 k€ | 348 k€ | 305 k€ | 364 k€ | 256 k€ | 219 k€ | 175 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 4,3 M€ | 3,7 M€ | 3,0 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,1 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | 1,0 M€ | — | — | — | — | 22 k€ | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 k€ | — | 200 k€ | 106 k€ | 111 k€ | 56 k€ | 99 k€ | 120 k€ | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 k€ | — | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 k€ | — | 688 k€ | 713 k€ | 711 k€ | 700 k€ | 670 k€ | 630 k€ | 550 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16,9 M€ | — | 14,8 M€ | 13,3 M€ | 12,4 M€ | 11,8 M€ | 11,6 M€ | 11,5 M€ | 8,2 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 k€ | — | 30 k€ | 28 k€ | 28 k€ | 28 k€ | 22 k€ | 17 k€ | 7 431 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 17,5 M€ | — | 15,5 M€ | 14,1 M€ | 13,2 M€ | 12,6 M€ | 12,4 M€ | 12,2 M€ | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 k€ | — | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ | 58 k€ |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 k€ | — | 585 k€ | 688 k€ | 713 k€ | 711 k€ | 700 k€ | 670 k€ | 588 k€ |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | — | — | — | 29 k€ | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16,9 M€ | — | 15,0 M€ | 14,8 M€ | 13,3 M€ | 12,4 M€ | 11,8 M€ | 11,6 M€ | 10,3 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 k€ | — | 29 k€ | 30 k€ | 28 k€ | 28 k€ | 28 k€ | 22 k€ | 12 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 17,6 M€ | — | 15,7 M€ | 15,5 M€ | 14,1 M€ | 13,2 M€ | 12,6 M€ | 12,4 M€ | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 381 k€ | 381 k€ | 381 k€ | 381 k€ | 381 k€ | 381 k€ | 381 k€ | 381 k€ | 381 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 k€ | 332 k€ | 332 k€ | 332 k€ | 332 k€ | 332 k€ | 332 k€ | 332 k€ | 332 k€ |
| Ecarts de réévaluation | — | — | — | — | 38 k€ | — | 8 € | — | — |
| Réserve légale (1) | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | — | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ |
| Autres réserves | 9,8 M€ | 9,3 M€ | 9,3 M€ | 9,3 M€ | 9,3 M€ | 9,6 M€ | 10,4 M€ | 9,5 M€ | 6,7 M€ |
| Report à nouveau | 0 € | 286 k€ | -221 k€ | 153 k€ | — | — | 20 k€ | 55 k€ | 1 275 € |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2,0 M€ | 809 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 673 k€ | 865 k€ | 1,5 M€ |
| Subventions d’investissement | 1,9 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 57 k€ | 66 k€ | 75 k€ | 84 k€ | 116 k€ |
| Provisions réglementées | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 826 k€ | 690 k€ | 702 k€ | 727 k€ | 737 k€ | 687 k€ | 511 k€ |
| TOTAL (I) | 15,6 M€ | 13,2 M€ | 12,8 M€ | 13,2 M€ | 12,5 M€ | 12,3 M€ | 12,7 M€ | 11,9 M€ | 9,6 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1,4 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 666 k€ | 772 k€ | 883 k€ | 939 k€ | 1,0 M€ | 4 632 € |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 1,1 M€ | 400 k€ | 5 € | 5 € | — | 5 € | 5 € | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 k€ | 767 k€ | 796 k€ | 716 k€ | 819 k€ | 798 k€ | 558 k€ | 374 k€ | 736 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 388 k€ | 464 k€ | 428 k€ | 442 k€ | 356 k€ | 351 k€ | 278 k€ | 235 k€ | 221 k€ |
| Autres dettes | 581 k€ | 349 k€ | 293 k€ | 348 k€ | 305 k€ | 364 k€ | 256 k€ | 219 k€ | 184 k€ |
| TOTAL (IV) | 4,3 M€ | 3,7 M€ | 3,0 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,1 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 19,9 M€ | 16,9 M€ | 15,8 M€ | 15,3 M€ | 14,7 M€ | 14,7 M€ | 14,7 M€ | 13,8 M€ | 10,8 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3,2 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dont emprunts participatifs | 1,1 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 1,1 M€ | — | 826 k€ | 690 k€ | 702 k€ | 727 k€ | 737 k€ | 687 k€ | 511 k€ |
| Total Provisions réglementées | 1,1 M€ | — | 826 k€ | 690 k€ | 702 k€ | 727 k€ | 737 k€ | 687 k€ | 511 k€ |
| Sur stocks et en cours | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 k€ |
| Sur comptes clients | — | — | 5 544 € | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 10 k€ | 27 k€ | 189 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | — | — | 5 544 € | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 10 k€ | 27 k€ | 204 k€ |
| TOTAL GENERAL | 1,1 M€ | — | 832 k€ | 705 k€ | 717 k€ | 741 k€ | 747 k€ | 714 k€ | 714 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | 15 k€ | 0 € | — | — | 17 k€ | 157 k€ | 162 k€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 145 k€ | — | 116 k€ | 108 k€ | 89 k€ | 69 k€ | 23 k€ | 5 653 € | 2 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2025 · 10 exercices.