ENTREPRISE Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons › Côte-d'Or ›
ROUX PERE ET FILS
329 058 853SA à conseil d'administration (s.a.i.)active depuis 16/01/1984
42 Rue des Lavieres, 21190 Saint-Aubin
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
7,7 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
709 k€
EBE
209 k€
Résultat net
5,2 M€
Capitaux propres
4,5 M€
Dettes financières
trésorerie 161 k€
Dirigeants et associés
- Président Sebastien ROUX › (nouvel onglet) (48 ans)
- Directeur général Emmanuel ROUX › (nouvel onglet) (56 ans)
- Directeur général Matthieu ROUX › (nouvel onglet) (47 ans)
- Administrateur Regis ROUX › (nouvel onglet) (58 ans)
- Administrateur Christian ROUX › (nouvel onglet) (74 ans)
- Personne morale BRICOLA-AUDIT › (nouvel onglet)
- Personne morale ARIANE AUDIT › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,7 M€ | 7,0 M€ | 6,7 M€ | 8,3 M€ | 5,0 M€ | 6,7 M€ | 5,9 M€ | 6,5 M€ | 6,3 M€ |
| Marge brute | 833 k€ | 2,1 M€ | 2,3 M€ | 3,4 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 3,0 M€ | 2,1 M€ |
| EBE | 709 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 965 k€ | 84 k€ | 1,1 M€ | 831 k€ | 669 k€ | 701 k€ |
| Résultat d'exploitation | 741 k€ | 779 k€ | 883 k€ | 935 k€ | -83 k€ | 167 k€ | 718 k€ | 550 k€ | 206 k€ |
| Résultat net | 209 k€ | 515 k€ | 261 k€ | 153 k€ | -119 k€ | 100 k€ | 451 k€ | 363 k€ | 140 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 495 k€ | -429 k€ | 529 k€ | -161 k€ | -545 k€ | 544 k€ | -6 694 € | 742 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -154 k€ | -254 k€ | -134 k€ | 43 k€ | -45 k€ | -68 k€ | -269 k€ | -115 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -422 k€ | -8 525 € | 107 k€ | 709 k€ | 1,9 M€ | 312 k€ | 24 k€ | -566 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 176 k€ | 882 k€ | 1,0 M€ | 890 k€ | 60 k€ | 991 k€ | 575 k€ | 497 k€ | 277 k€ |
| Taux d'endettement | 85,6 % | 97,5 % | 108,8 % | 140,3 % | 181,0 % | 112,2 % | 105,4 % | 123,7 % | 171,5 % |
| Effectif | 17 | 15 | — | — | — | — | — | 9 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 9,2 % | 1,4 % | 4,7 % | 7,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 67) |
| Marge d'exploitation | 9,6 % | 0,6 % | 3,0 % | 6,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 67) |
| Marge nette | 2,7 % | 0,4 % | 2,7 % | 5,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
| Marge commerciale | 10,8 % | 23,7 % | 30,3 % | 40,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 4,0 % | 2,5 % | 7,9 % | 15,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 80) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 7,6 % | 2,0 % | 6,3 % | 13,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 66) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,86 × | 0,10 × | 0,32 × | 1,33 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 80) |
| Capacité de remboursement | 25,5 ans | 0,5 ans | 1,5 ans | 4,2 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 70) |
| Autonomie financière | 41,3 % | 17,4 % | 39,0 % | 59,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 87) |
| Endettement global | 58,7 % | 39,5 % | 59,6 % | 82,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 87) |
| Poids de la CAF dans le CA | 2,3 % | 1,3 % | 4,8 % | 9,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 390 j | 33 j | 126 j | 326 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 67) |
| Trésorerie en jours de CA | 8 j | 8 j | 19 j | 35 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
| Délai clients | 32 j | 30 j | 53 j | 73 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
| Délai fournisseurs | 161 j | 53 j | 67 j | 99 j | — |
| Jours de stock | 477 j | 30 j | 47 j | 203 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 67) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 452 k€ | 352 k€ | 713 k€ | 1,1 M€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 47,2 % | 47,2 % | 61,4 % | 82,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
| Croissance du CA | 10,1 % | -7,9 % | -1,6 % | 4,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 64) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 257 € | 1 297 € | 2 338 € | — | 458 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | — | — | — | 0 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | — | — |
| Terrains | 515 k€ | 519 k€ | 523 k€ | 516 k€ | 506 k€ | 509 k€ | 511 k€ | 513 k€ | 496 k€ |
| Constructions | 411 k€ | 399 k€ | 308 k€ | 311 k€ | 330 k€ | 337 k€ | 352 k€ | 372 k€ | 381 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 k€ | 237 k€ | 218 k€ | 212 k€ | 236 k€ | 296 k€ | 338 k€ | 190 k€ | 206 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 33 k€ | 47 k€ | 26 k€ | 22 k€ | 24 k€ | 32 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 34 k€ |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 2 827 € | 2 827 € | 2 827 € | 2 827 € | 2 827 € | — | — | — | — |
| Autres participations | — | — | — | — | — | 2 827 € | 2 827 € | 1 227 € | 1 227 € |
| Autres titres immobilisés | 998 € | 998 € | 998 € | 998 € | 998 € | 999 € | 7 495 € | 7 495 € | 7 495 € |
| Autres immobilisations financières | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| TOTAL (I) | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 456 k€ | 3,4 M€ | 3,5 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 1,5 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 879 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | 9,7 M€ | 7,2 M€ | 6,0 M€ | 5,2 M€ | 5,6 M€ | 5,8 M€ | 5,6 M€ | 5,0 M€ | 5,5 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000 € | 11 k€ | 43 k€ | 55 k€ | 44 k€ | 16 k€ | 30 k€ | 69 k€ | 58 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 676 k€ | 745 k€ | 755 k€ | 879 k€ | 513 k€ | 548 k€ | 394 k€ | 421 k€ | 419 k€ |
| Autres créances | 405 k€ | 3,0 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 1,4 M€ | 806 k€ | 781 k€ | 752 k€ | 339 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | 0 € | 464 k€ | 590 k€ | 590 k€ | — | — | — | — |
| Disponibilités | 161 k€ | 72 k€ | 540 k€ | 534 k€ | 681 k€ | 77 k€ | 43 k€ | 286 k€ | 234 k€ |
| Charges constatées d’avance | 30 k€ | 25 k€ | 18 k€ | 15 k€ | 8 783 € | 20 k€ | 12 k€ | 8 528 € | 7 955 € |
| TOTAL (II) | 11,5 M€ | 14,4 M€ | 13,8 M€ | 12,2 M€ | 11,2 M€ | 8,8 M€ | 9,1 M€ | 8,4 M€ | 7,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 12,7 M€ | 15,6 M€ | 14,8 M€ | 13,3 M€ | 12,3 M€ | 10,0 M€ | 10,3 M€ | 9,5 M€ | 8,6 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460 € | 32 k€ | 32 k€ | 0 € | 32 k€ | — | — | 29 k€ | 28 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2,3 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 0 € | 2,2 M€ | — | — | 1,8 M€ | 1,7 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 2,3 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 0 € | 2,2 M€ | — | — | 1,8 M€ | 1,7 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 7,7 M€ | 7,0 M€ | 6,7 M€ | 8,3 M€ | 5,0 M€ | 6,6 M€ | 5,8 M€ | 6,4 M€ | 6,3 M€ |
| Production vendue services | — | — | — | — | — | 101 k€ | 46 k€ | 30 k€ | 31 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 7,7 M€ | 7,0 M€ | 6,7 M€ | 8,3 M€ | 5,0 M€ | 6,7 M€ | 5,9 M€ | 6,5 M€ | 6,3 M€ |
| Production stockée | 2,4 M€ | 1,4 M€ | 922 k€ | -448 k€ | -137 k€ | 993 k€ | 553 k€ | -490 k€ | 223 k€ |
| Production immobilisée | — | — | — | 0 € | 11 k€ | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | — | — | 0 € | 2 966 € | — | — | — | — | 1 425 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1,1 M€ | 890 k€ | 769 k€ | 849 k€ | 808 k€ | 35 k€ | 37 k€ | 32 k€ | 12 k€ |
| Autres produits | 2 192 € | 12 k€ | 13 k€ | 17 k€ | 155 € | 1 864 € | 455 € | 1 060 € | 4 912 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 11,2 M€ | 9,3 M€ | 8,4 M€ | 8,8 M€ | 5,7 M€ | 7,8 M€ | 6,5 M€ | 6,0 M€ | 6,6 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 k€ | 20 k€ | 13 k€ | 11 k€ | 1 580 € | 754 € | 26 k€ | 1 958 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3,9 M€ | 4,8 M€ | 5,1 M€ | 5,3 M€ | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 4,2 M€ | 4,4 M€ | 3,7 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2,9 M€ | 91 k€ | -792 k€ | -317 k€ | -875 k€ | 756 k€ | -403 k€ | -961 k€ | 534 k€ |
| Autres achats et charges externes | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 k€ | 42 k€ | 44 k€ | 50 k€ | 57 k€ | 66 k€ | 68 k€ | 60 k€ | 62 k€ |
| Salaires et traitements | 512 k€ | 470 k€ | 482 k€ | 371 k€ | 310 k€ | 312 k€ | 280 k€ | 277 k€ | 280 k€ |
| Charges sociales | 161 k€ | 144 k€ | 148 k€ | 110 k€ | 82 k€ | 99 k€ | 92 k€ | 97 k€ | 98 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 k€ | 127 k€ | 119 k€ | — | 122 k€ | 137 k€ | 134 k€ | 124 k€ | 133 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | — | — | 113 k€ | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 948 k€ | 1,1 M€ | 903 k€ | — | 842 k€ | 772 k€ | — | 9 889 € | 4 344 € |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | 766 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 5 316 € | 14 k€ | 13 k€ | 16 k€ | 11 k€ | 31 k€ | 16 k€ | 19 k€ | 374 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 10,4 M€ | 8,5 M€ | 7,5 M€ | 7,8 M€ | 5,8 M€ | 7,6 M€ | 5,8 M€ | 5,5 M€ | 6,4 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 k€ | 779 k€ | 883 k€ | 935 k€ | -83 k€ | 167 k€ | 718 k€ | 550 k€ | 206 k€ |
| Produits financiers de participations | 17 k€ | — | 13 k€ | -3 € | 5 796 € | 7 631 € | 2 744 € | 1 773 € | 1 145 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 690 € | — | 1 215 € | 1 579 € | 633 € | — | — | 2 160 € | 2 480 € |
| Total des produits financiers (V) | 18 k€ | 22 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 6 429 € | 7 631 € | 2 744 € | 3 933 € | 3 625 € |
| Intérêts et charges assimilées | 183 k€ | — | 70 k€ | 76 k€ | 50 k€ | 56 k€ | 54 k€ | 50 k€ | 43 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 183 k€ | 137 k€ | 70 k€ | 76 k€ | 50 k€ | 56 k€ | 54 k€ | 50 k€ | 43 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -166 k€ | -114 k€ | -56 k€ | -65 k€ | -44 k€ | -49 k€ | -52 k€ | -46 k€ | -39 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 575 k€ | 665 k€ | 827 k€ | 870 k€ | -126 k€ | 118 k€ | 666 k€ | 504 k€ | 167 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | 0 € | 3 155 € | 11 k€ | 50 k€ | 7 680 € | 13 k€ | 155 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 19 k€ | — | — | — | 6 497 € | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 19 k€ | 0 € | 3 155 € | 11 k€ | 57 k€ | 7 680 € | 13 k€ | 155 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 k€ | 3 198 € | 2 553 € | 15 k€ | 4 299 € | 29 k€ | 35 k€ | 40 k€ | 89 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 14 k€ | — | — | — | 6 497 € | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 668 € | 0 € | 482 k€ | 700 k€ | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 k€ | 17 k€ | 485 k€ | 714 k€ | 4 299 € | 35 k€ | 35 k€ | 40 k€ | 89 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -302 k€ | 1 963 € | -485 k€ | -711 k€ | 7 036 € | 21 k€ | -27 k€ | -27 k€ | 66 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 64 k€ | 152 k€ | 81 k€ | 5 642 € | — | 39 k€ | 187 k€ | 114 k€ | 94 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11,2 M€ | 9,3 M€ | 8,4 M€ | 8,8 M€ | 5,7 M€ | 7,8 M€ | 6,5 M€ | 6,0 M€ | 6,7 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11,0 M€ | 8,8 M€ | 8,1 M€ | 8,6 M€ | 5,8 M€ | 7,7 M€ | 6,0 M€ | 5,7 M€ | 6,6 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 k€ | 515 k€ | 261 k€ | 153 k€ | -119 k€ | 100 k€ | 451 k€ | 363 k€ | 140 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | — | — | — | 757 € |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | 17 k€ | 27 k€ | 32 k€ | 11 k€ |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 360 k€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 17 | 15 | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
| Clients douteux ou litigieux | 57 k€ | 50 k€ | 45 k€ | 24 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 21 k€ | 31 k€ | 21 k€ |
| Autres créances clients | 670 k€ | 740 k€ | 744 k€ | 875 k€ | 509 k€ | 544 k€ | 391 k€ | 417 k€ | 416 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 53 € | — | — | 100 € | 1 000 € | — | 1 000 € | — | 3 631 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | — | — | — | — | 20 k€ | — |
| T. V. A. | 273 k€ | 234 k€ | 165 k€ | 160 k€ | 122 k€ | 135 k€ | 111 k€ | 227 k€ | 187 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | — | — | 2 516 € | — | — | — | — |
| Divers | — | — | — | — | 1 684 € | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 123 € | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 1,7 M€ | 1,0 M€ | 548 k€ | 533 k€ | 354 k€ | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 k€ | 184 k€ | 276 k€ | 459 k€ | 292 k€ | 140 k€ | 166 k€ | 219 k€ | 206 k€ |
| Charges constatées d’avance | 30 k€ | 25 k€ | 18 k€ | 15 k€ | 8 783 € | 20 k€ | 12 k€ | 8 528 € | 7 954 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,2 M€ | 3,8 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 2,0 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 843 k€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2,2 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 897 k€ | 978 k€ | 372 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 386 k€ | 132 k€ | 29 k€ | 635 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2,6 M€ | 5,3 M€ | 5,1 M€ | 4,1 M€ | 3,9 M€ | 3,0 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 2,1 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 58 k€ | 58 k€ | 40 k€ | 62 k€ | 49 k€ | 36 k€ | 42 k€ | 43 k€ | 36 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 k€ | 42 k€ | 42 k€ | 49 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 175 k€ | 206 k€ | 151 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 185 k€ | 141 k€ | 76 k€ | 5 642 € | — | 234 k€ | 154 k€ | 187 k€ | 148 k€ |
| T.V.A. | 36 k€ | 27 k€ | 69 k€ | 29 k€ | 35 k€ | 56 k€ | 18 k€ | 114 k€ | 109 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 649 € | 888 € | 993 € | 11 k€ | 34 k€ | 52 k€ | 86 k€ | 78 k€ | 88 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | 2,0 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 1,3 M€ | 2,0 M€ | — | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,6 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 k€ | 33 k€ | 96 k€ | — | 49 k€ | 94 k€ | 132 k€ | 188 k€ | 123 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 7,4 M€ | 10,5 M€ | 10,3 M€ | 9,5 M€ | 9,4 M€ | 6,9 M€ | 7,4 M€ | 7,0 M€ | 6,4 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 k€ | 5 990 € | — | 2 100 € | 1,8 M€ | 290 k€ | 112 k€ | — | 39 k€ |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 k€ | 484 k€ | 310 k€ | 67 k€ | 26 k€ | 36 k€ | 9 364 € | 5 435 € | 4 465 € |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 k€ | 32 k€ | 32 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 29 k€ | 29 k€ | 163 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3,7 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 3,3 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325 € | 5 325 € | 5 325 € | 5 325 € | 5 325 € | 12 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 3,8 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 3,5 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460 € | 32 k€ | 32 k€ | 32 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 38 k€ | 29 k€ | 29 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3,5 M€ | 3,7 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 325 € | 5 325 € | 5 325 € | 5 325 € | 5 325 € | 5 325 € | 12 k€ | 10 k€ | 10 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 3,5 M€ | 3,8 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 507 k€ | 507 k€ | 507 k€ | 507 k€ | 507 k€ | 507 k€ | 507 k€ | 507 k€ | 507 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 k€ | 633 k€ | 633 k€ | 633 k€ | 633 k€ | 633 k€ | 633 k€ | 633 k€ | 633 k€ |
| Réserve légale (1) | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 51 k€ |
| Autres réserves | 380 k€ | 380 k€ | 380 k€ | 380 k€ | 380 k€ | 380 k€ | 380 k€ | 380 k€ | 380 k€ |
| Report à nouveau | 2,3 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 913 k€ | 549 k€ | 410 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 k€ | 515 k€ | 261 k€ | 153 k€ | -119 k€ | 100 k€ | 451 k€ | 363 k€ | 140 k€ |
| Provisions réglementées | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 700 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 5,2 M€ | 5,0 M€ | 4,5 M€ | 3,8 M€ | 2,9 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,5 M€ | 2,1 M€ |
| Provisions pour risques | — | — | — | — | — | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ |
| TOTAL (III) | — | — | — | — | — | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3,2 M€ | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ | 1,6 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 1,3 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,6 M€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 k€ | 32 k€ | 75 k€ | 0 € | 49 k€ | 94 k€ | 132 k€ | 184 k€ | 123 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2,6 M€ | 5,3 M€ | 5,1 M€ | 4,1 M€ | 3,9 M€ | 3,0 M€ | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 2,1 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 322 k€ | 269 k€ | 227 k€ | 157 k€ | 157 k€ | 416 k€ | 475 k€ | 628 k€ | 532 k€ |
| Autres dettes | 2 315 € | 1 198 € | 20 k€ | — | — | — | — | 3 470 € | — |
| TOTAL (IV) | 7,4 M€ | 10,5 M€ | 10,3 M€ | 9,5 M€ | 9,4 M€ | 6,9 M€ | 7,4 M€ | 7,0 M€ | 6,4 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 12,7 M€ | 15,6 M€ | 14,8 M€ | 13,3 M€ | 12,3 M€ | 10,0 M€ | 10,3 M€ | 9,5 M€ | 8,6 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7,0 M€ | — | 9,1 M€ | — | 9,0 M€ | 6,5 M€ | 7,3 M€ | 7,0 M€ | 4,6 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2,2 M€ | 1,6 M€ | — | — | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 869 k€ | 949 k€ | 944 k€ |
| Dont emprunts participatifs | — | 2,0 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | — | — | 1,2 M€ | 700 k€ | — | — | — | — | — |
| Total Provisions réglementées | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 700 k€ | — | — | — | — | — |
| Provisions pour litiges | — | — | — | — | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 € | — | 6 € | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ | 30 k€ |
| Sur stocks et en cours | 942 k€ | 1,1 M€ | 890 k€ | 763 k€ | 842 k€ | 755 k€ | — | — | — |
| Sur comptes clients | 50 k€ | 45 k€ | 34 k€ | 21 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 28 k€ | 18 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 992 k€ | 1,2 M€ | 924 k€ | 784 k€ | 859 k€ | 772 k€ | 18 k€ | 28 k€ | 18 k€ |
| TOTAL GENERAL | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 1,5 M€ | 859 k€ | 802 k€ | 48 k€ | 58 k€ | 48 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 1,1 M€ | 890 k€ | 763 k€ | 842 k€ | 785 k€ | 18 k€ | 9 954 € | — | 302 € |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | 0 € | 0 € | — | — | — | — | 1 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.