ENTREPRISE Commerce de détail d'équipements automobiles › Haute-Marne ›
LANGRES PNEUMATIQUES
329 059 943SAS, société par actions simplifiéecessée le 30/06/2024
Langres Pneus, Zae de L'avenir, 52200 Saints-Geosmes
0 salarié (au 31/12)
Effectif
2024
8,7 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2023
722 k€
EBE
-97 k€
Résultat net
-277 k€
Capitaux propres
2,5 M€
Dettes financières
trésorerie 536 k€
Dirigeants et associés
- Commissaire aux comptes Arnaud COLLIN › (nouvel onglet) · jusqu'à la cessation
- Personne morale ARC CECCA FINANCES › (nouvel onglet)
- Personne morale HOLDING GROSJEAN EN ABREGE H.G. › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,7 M€ | 8,6 M€ | 7,6 M€ | 7,0 M€ | 6,9 M€ | — | — | 6,4 M€ | 6,3 M€ |
| Marge brute | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | — | — | 2,0 M€ | 2,0 M€ |
| EBE | 722 k€ | 779 k€ | 605 k€ | 500 k€ | 183 k€ | — | — | 283 k€ | 237 k€ |
| Résultat d'exploitation | 85 k€ | 223 k€ | 47 k€ | -92 k€ | -281 k€ | — | — | -101 k€ | -146 k€ |
| Résultat net | -97 k€ | 105 k€ | 9 456 € | -124 k€ | -379 k€ | -337 k€ | -279 k€ | -130 k€ | -168 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 292 k€ | 241 k€ | -71 k€ | -72 k€ | -308 k€ | -633 k€ | 192 k€ | 108 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -39 k€ | -57 k€ | -160 k€ | 19 k€ | -49 k€ | -97 k€ | -42 k€ | -86 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -11 k€ | -226 k€ | 391 k€ | 250 k€ | 379 k€ | 912 k€ | 41 k€ | -37 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -52 k€ | 304 k€ | 267 k€ | 48 k€ | -223 k€ | -294 k€ | -223 k€ | -97 k€ | -239 k€ |
| Taux d'endettement | — | — | — | — | — | 1 434,2 % | 194,7 % | 116,0 % | 103,1 % |
| Effectif | 31 | 32 | — | — | — | — | 25 | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2023 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2023
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 8,3 % | 0,9 % | 5,7 % | 7,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 34) |
| Marge d'exploitation | 1,0 % | -0,1 % | 3,2 % | 6,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 34) |
| Marge nette | -1,1 % | -0,4 % | 3,2 % | 5,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 34) |
| Marge commerciale | 34,0 % | 37,6 % | 44,9 % | 52,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 34) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 3,8 % | -0,3 % | 10,5 % | 22,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 33) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomie financière | -7,4 % | 16,4 % | 37,0 % | 52,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 62) |
| Endettement global | 105,7 % | 47,9 % | 65,2 % | 83,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 62) |
| Poids de la CAF dans le CA | -0,6 % | 1,0 % | 4,6 % | 6,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 34) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 36 j | 10 j | 36 j | 64 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 34) |
| Trésorerie en jours de CA | 22 j | 13 j | 23 j | 36 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 34) |
| Délai clients | 43 j | 13 j | 43 j | 62 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 34) |
| Délai fournisseurs | 51 j | 53 j | 65 j | 81 j | — |
| Jours de stock | 39 j | 39 j | 49 j | 62 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 34) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 282 k€ | 158 k€ | 199 k€ | 273 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 65,8 % | 68,1 % | 75,4 % | 90,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 33) |
| Croissance du CA | 1,2 % | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2023 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | — | 112 € | — | 357 € | — | 1 010 € | 2 841 € |
| Fonds commercial | 748 k€ | 748 k€ | 748 k€ | 748 k€ | 748 k€ | 748 k€ | 748 k€ | 748 k€ | 748 k€ |
| Constructions | 24 k€ | 23 k€ | 6 224 € | 4 264 € | 3 755 € | — | — | 1 719 € | 6 543 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 k€ | 96 k€ | 117 k€ | 62 k€ | 79 k€ | 98 k€ | 69 k€ | 66 k€ | 70 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 34 k€ | 57 k€ | 83 k€ | 55 k€ | 52 k€ | 45 k€ | 29 k€ | 30 k€ | 42 k€ |
| Autres immobilisations financières | 9 045 € | 9 045 € | 9 045 € | 11 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 71 k€ | 13 k€ |
| TOTAL (I) | 897 k€ | 933 k€ | 964 k€ | 880 k€ | 953 k€ | 960 k€ | 915 k€ | 918 k€ | 882 k€ |
| Marchandises | 945 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 765 k€ | 921 k€ | 938 k€ | 964 k€ | 978 k€ | 1,2 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 1,0 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 756 k€ | 823 k€ | 604 k€ | 900 k€ | 1,2 M€ |
| Autres créances | 277 k€ | 433 k€ | 378 k€ | 316 k€ | 925 k€ | 544 k€ | 844 k€ | 598 k€ | 89 k€ |
| Disponibilités | 536 k€ | 310 k€ | 355 k€ | 385 k€ | 296 k€ | 374 k€ | 183 k€ | 3 486 € | 2 202 € |
| Charges constatées d’avance | 18 k€ | 51 k€ | 10 k€ | 12 k€ | 9 713 € | 9 912 € | 9 176 € | 6 712 € | 4 170 € |
| TOTAL (II) | 2,8 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 3,7 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | 9 045 € | — | — | — | -1 € | -1 € | -1 € | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — |
Amortissements
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 0 € | 4 591 € | — | — | — | 4 009 € | 3 618 € | 18 k€ | 14 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 k€ | 780 k€ | — | — | — | 691 k€ | 641 k€ | 663 k€ | 618 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 823 k€ | 784 k€ | — | — | — | 695 k€ | 645 k€ | 681 k€ | 632 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7,4 M€ | 7,4 M€ | 6,5 M€ | 6,0 M€ | 5,9 M€ | — | — | 5,5 M€ | 5,4 M€ |
| Production vendue biens | 20 k€ | 17 k€ | 16 k€ | 13 k€ | 6 012 € | — | — | — | — |
| Production vendue services | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | — | — | 900 k€ | 855 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 8,7 M€ | 8,6 M€ | 7,6 M€ | 7,0 M€ | 6,9 M€ | — | — | 6,4 M€ | 6,3 M€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | 9 507 € | — | 572 € | — | — | 1 811 € | 436 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 k€ | 203 k€ | 185 k€ | 118 k€ | 91 k€ | — | — | 55 k€ | 193 k€ |
| Autres produits | 22 k€ | 77 k€ | 4 224 € | 28 k€ | 9 540 € | — | — | 2 435 € | 2 340 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 9,0 M€ | 8,9 M€ | 7,8 M€ | 7,2 M€ | 7,0 M€ | — | — | 6,4 M€ | 6,5 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5,5 M€ | 5,9 M€ | 5,4 M€ | 4,6 M€ | 4,7 M€ | — | — | 4,1 M€ | 4,4 M€ |
| Variation de stock (marchandises) | 280 k€ | -122 k€ | -316 k€ | 128 k€ | -35 k€ | — | — | 250 k€ | -142 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | — | — | — | — | — | — | 440 € | 489 € |
| Autres achats et charges externes | 739 k€ | 648 k€ | 562 k€ | 522 k€ | 604 k€ | — | — | 523 k€ | 532 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 k€ | 48 k€ | 50 k€ | 52 k€ | 75 k€ | — | — | 70 k€ | 58 k€ |
| Salaires et traitements | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 951 k€ | 1,1 M€ | — | — | 844 k€ | 863 k€ |
| Charges sociales | 355 k€ | 338 k€ | 321 k€ | 320 k€ | 353 k€ | — | — | 303 k€ | 301 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 k€ | 87 k€ | 76 k€ | 53 k€ | 57 k€ | — | — | 50 k€ | 53 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 k€ | 136 k€ | 181 k€ | 106 k€ | 39 k€ | — | — | 34 k€ | 62 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 758 € | 108 k€ | — | 10 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 665 k€ | 504 k€ | 489 k€ | 567 k€ | 469 k€ | — | — | 358 k€ | 464 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 8,9 M€ | 8,7 M€ | 7,8 M€ | 7,3 M€ | 7,3 M€ | — | — | 6,5 M€ | 6,6 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 k€ | 223 k€ | 47 k€ | -92 k€ | -281 k€ | — | — | -101 k€ | -146 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 359 € | 573 € | 1 196 € | 1 126 € | 732 € | — | — | 51 € | 1 297 € |
| Total des produits financiers (V) | 1 359 € | 573 € | 1 196 € | 1 126 € | 732 € | — | — | 51 € | 1 297 € |
| Intérêts et charges assimilées | 160 k€ | 70 k€ | 40 k€ | 36 k€ | 41 k€ | — | — | 28 k€ | 25 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 160 k€ | 70 k€ | 40 k€ | 36 k€ | 41 k€ | — | — | 28 k€ | 25 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -159 k€ | -70 k€ | -39 k€ | -35 k€ | -41 k€ | — | — | -28 k€ | -23 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 k€ | 154 k€ | 8 623 € | -127 k€ | -322 k€ | — | — | -129 k€ | -170 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | 595 € | — | — | — | 6 650 € | 8 209 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 591 € | 5 312 € | 2 533 € | 1 293 € | 2 846 € | — | — | 41 k€ | 3 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | 8 262 € | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 7 591 € | 5 312 € | 2 533 € | 10 k€ | 2 846 € | — | — | 48 k€ | 12 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 € | — | — | 3 831 € | — | — | — | 9 052 € | 10 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 3 462 € | 1 700 € | 1 271 € | — | — | — | 39 k€ | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 k€ | 51 k€ | — | 1 556 € | 60 k€ | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 k€ | 54 k€ | 1 700 € | 6 659 € | 60 k€ | — | — | 48 k€ | 10 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 k€ | -49 k€ | 833 € | 3 491 € | -58 k€ | — | — | -698 € | 1 311 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -720 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9,0 M€ | 8,9 M€ | 7,8 M€ | 7,2 M€ | 7,0 M€ | — | — | 6,5 M€ | 6,5 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9,1 M€ | 8,8 M€ | 7,8 M€ | 7,3 M€ | 7,4 M€ | — | — | 6,6 M€ | 6,7 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -97 k€ | 105 k€ | 9 456 € | -124 k€ | -379 k€ | — | — | -130 k€ | -168 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 k€ | 47 k€ | 50 k€ | 29 k€ | 47 k€ | — | — | 36 k€ | 36 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | — | 3 825 € | 7 883 € |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 31 | 32 | — | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 9 045 € | 9 045 € | 9 045 € | 11 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 69 k€ | 71 k€ | 13 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 12 k€ | 17 k€ | 11 k€ | 17 k€ | 60 k€ | 71 k€ | 81 k€ | 91 k€ | 116 k€ |
| Autres créances clients | 1,1 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 614 k€ | 811 k€ | 590 k€ | 866 k€ | 1,1 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 21 € | — | — | 70 € | — | — | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | 2 733 € | 199 € | 1 250 € | 2 820 € | 77 € | 1 778 € | — | 198 € |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | 47 k€ | 44 k€ | 45 k€ | 48 k€ |
| T. V. A. | 37 k€ | 44 k€ | 57 k€ | 25 k€ | 55 k€ | 34 k€ | 52 k€ | 53 k€ | 22 k€ |
| Divers | — | — | 17 k€ | 1 068 € | — | — | 4 704 € | — | — |
| Groupe et associés | 720 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 k€ | 386 k€ | 304 k€ | 289 k€ | 867 k€ | 462 k€ | 741 k€ | 500 k€ | 19 k€ |
| Charges constatées d’avance | 18 k€ | 51 k€ | 10 k€ | 12 k€ | 9 713 € | 9 912 € | 9 176 € | 6 712 € | 4 170 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1,4 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218 € | 2 119 € | — | — | 48 k€ | 34 k€ | 70 k€ | 452 k€ | 488 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 40 k€ | 1 763 € | — | — | 2 279 € | 11 k€ | 20 k€ | 29 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 889 k€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | — | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 90 k€ | 89 k€ | 89 k€ | — | 106 k€ | 83 k€ | 61 k€ | 63 k€ | 59 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 k€ | 180 k€ | 259 k€ | — | 108 k€ | 98 k€ | 80 k€ | 100 k€ | 116 k€ |
| T.V.A. | 124 k€ | 122 k€ | 125 k€ | — | 126 k€ | 112 k€ | 41 k€ | 83 k€ | 75 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546 € | 9 382 € | 23 k€ | — | 20 k€ | 29 k€ | 29 k€ | 29 k€ | 37 k€ |
| Groupe et associés | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,8 M€ | — | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 821 k€ | 390 k€ | 382 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 k€ | 196 k€ | 250 k€ | — | 291 k€ | 183 k€ | 156 k€ | 71 k€ | 75 k€ |
| Produits constatés d’avance | 41 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 3,9 M€ | 4,5 M€ | 4,7 M€ | — | 4,0 M€ | 3,5 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 60 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 k€ | 20 k€ | — | — | — | 8 977 € | 8 757 € | 8 541 € | 97 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 k€ | 753 k€ | — | — | — | 752 k€ | 767 k€ | 765 k€ | 757 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 k€ | 921 k€ | — | — | — | 739 k€ | 762 k€ | 737 k€ | 704 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 045 € | 9 045 € | — | — | — | 69 k€ | 71 k€ | 13 k€ | 13 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,7 M€ | 1,7 M€ | — | — | — | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 k€ | 753 k€ | — | — | — | 753 k€ | 752 k€ | 767 k€ | 765 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 962 k€ | 955 k€ | — | — | — | 834 k€ | 739 k€ | 762 k€ | 737 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 045 € | 9 045 € | — | — | — | 69 k€ | 69 k€ | 71 k€ | 13 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 1,7 M€ | 1,7 M€ | — | — | — | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ | 200 k€ |
| Réserve légale (1) | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ | 20 k€ |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 836 k€ | 836 k€ | 836 k€ | 836 k€ | 836 k€ | 836 k€ | 836 k€ | 836 k€ | 836 k€ |
| Report à nouveau | -1,3 M€ | -1,4 M€ | -1,4 M€ | -1,3 M€ | -929 k€ | -592 k€ | -313 k€ | -184 k€ | -15 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 k€ | 105 k€ | 9 456 € | -124 k€ | -379 k€ | -337 k€ | -279 k€ | -130 k€ | -168 k€ |
| Provisions réglementées | 82 k€ | 51 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | -277 k€ | -211 k€ | -367 k€ | -376 k€ | -253 k€ | 126 k€ | 463 k€ | 742 k€ | 872 k€ |
| Provisions pour risques | 63 k€ | 108 k€ | — | 10 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL (III) | 63 k€ | 108 k€ | — | 10 k€ | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 € | 42 k€ | 1 762 € | 1 545 € | 48 k€ | 36 k€ | 81 k€ | 472 k€ | 517 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,8 M€ | 2,4 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 821 k€ | 390 k€ | 382 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 k€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 320 k€ | 400 k€ | 496 k€ | 434 k€ | 360 k€ | 322 k€ | 211 k€ | 276 k€ | 287 k€ |
| Autres dettes | 168 k€ | 196 k€ | 250 k€ | 85 k€ | 414 k€ | 183 k€ | 156 k€ | 71 k€ | 75 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 41 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 3,9 M€ | 4,5 M€ | 4,7 M€ | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 3,5 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 3,7 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,4 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3,9 M€ | 4,5 M€ | — | — | 2,0 M€ | 3,5 M€ | 3,1 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | 32 k€ | 68 k€ | 448 k€ | 333 k€ |
| Dont emprunts participatifs | — | — | 2,8 M€ | 2,4 M€ | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Provisions réglementées | 82 k€ | 51 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour litiges | — | — | — | 10 k€ | — | — | — | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | 63 k€ | 108 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 63 k€ | 108 k€ | — | 10 k€ | — | — | — | — | — |
| Sur stocks et en cours | 83 k€ | 85 k€ | — | — | — | 25 k€ | 26 k€ | 26 k€ | 38 k€ |
| Sur comptes clients | 44 k€ | 58 k€ | — | — | — | 60 k€ | 68 k€ | 57 k€ | 62 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 127 k€ | 143 k€ | — | — | — | 85 k€ | 94 k€ | 83 k€ | 100 k€ |
| TOTAL GENERAL | 272 k€ | 302 k€ | — | — | — | 85 k€ | 94 k€ | 83 k€ | 100 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 185 k€ | 183 k€ | — | — | — | 53 k€ | 23 k€ | 51 k€ | 185 k€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2023 · 9 exercices.