ENTREPRISE Services auxiliaires des transports terrestres › Paris ›

CEGEP ET COMPAGNIE

332 139 708Société en nom collectifactive depuis 22/06/1984

35 Avenue Victor Hugo, 75016 Paris

10 à 49 Effectif salariés · estimé
3,4 M€ Chiffre d'affaires exercice 2025 provisoire
1,5 M€ EBE
276 k€ Résultat net
-3,1 M€ Capitaux propres
4 893 € Dettes financières trésorerie 241 k€
  • siège
  • actif
  • fermé

Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.

› Comptes annuels

Indicateur 2025202420232022202120202019201820172016
Chiffre d'affaires 3,4 M€2,4 M€2,1 M€1,9 M€1,7 M€2,0 M€2,2 M€2,4 M€2,4 M€2,4 M€
Marge brute 3,3 M€2,1 M€1,8 M€1,8 M€1,7 M€1,9 M€2,1 M€2,3 M€2,3 M€2,2 M€
EBE 1,5 M€-43 k€524 k€141 k€-140 k€138 k€451 k€692 k€747 k€727 k€
Résultat d'exploitation 445 k€-307 k€-407 k€-347 k€-732 k€-432 k€373 k€116 k€643 k€470 k€
Résultat net 276 k€-511 k€-502 k€-1,6 M€-780 k€-471 k€336 k€78 k€618 k€431 k€
Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit 6,1 M€-1,1 M€1,8 M€-280 k€-855 k€-311 k€1,1 M€420 k€681 k€—
Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit -31 k€340 k€-1,9 M€-315 k€83 k€-74 k€-299 k€-339 k€-251 k€—
Flux de trésorerie de financement · reconstruit -5,8 M€1,0 M€41 k€1,8 M€697 k€-1,3 M€843 k€43 k€37 k€—
Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit 842 k€-247 k€430 k€-778 k€-188 k€-166 k€413 k€654 k€773 k€575 k€
Taux d'endettement ——————980,2 %2 284,3 %325,4 %355,0 %
Effectif ——————————

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.

› Positionnement dans le secteur

exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible

Rentabilité

Ratio Entreprise P25 secteur Médiane P75 secteur Position
Marge d'EBE 43,4 % 3,7 % 19,4 % 47,6 % au-dessus de la médiane du secteur (n = 368)
Marge d'exploitation 12,9 % -1,8 % 6,2 % 20,2 % au-dessus de la médiane du secteur (n = 381)
Marge nette 8,0 % -2,3 % 4,9 % 17,5 % au-dessus de la médiane du secteur (n = 378)
Marge commerciale 96,6 % 99,3 % 100,0 % 100,0 % en dessous de la médiane du secteur (n = 368)

Endettement

Ratio Entreprise P25 secteur Médiane P75 secteur Position
Capacité de remboursement 0,0 ans 0,0 ans 0,7 ans 3,1 ans en dessous de la médiane du secteur (n = 478)
Autonomie financière -77,9 % 11,6 % 37,9 % 61,7 % en dessous de la médiane du secteur (n = 630)
Endettement global 177,9 % 36,4 % 59,1 % 84,9 % au-dessus de la médiane du secteur (n = 630)
Poids de la CAF dans le CA 24,4 % 3,4 % 14,1 % 33,3 % au-dessus de la médiane du secteur (n = 381)

Trésorerie et BFR

Ratio Entreprise P25 secteur Médiane P75 secteur Position
BFR en jours de CA -581 j -107 j -9 j 60 j en dessous de la médiane du secteur (n = 381)
Trésorerie en jours de CA 25 j 8 j 38 j 117 j en dessous de la médiane du secteur (n = 381)
Délai clients 47 j 22 j 54 j 107 j en dessous de la médiane du secteur (n = 381)
Délai fournisseurs 95 j 56 j 119 j 243 j —
Jours de stock 0 j 0 j 0 j 0 j égale à la médiane du secteur (n = 381)

Activité

Ratio Entreprise P25 secteur Médiane P75 secteur Position
Poids du personnel dans la valeur ajoutée 0,0 % 0,0 % 33,9 % 79,2 % en dessous de la médiane du secteur (n = 344)
Croissance du CA 44,6 % -0,7 % 5,4 % 14,5 % au-dessus de la médiane du secteur (n = 319)

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.

› Comptes déposés

Actif (bilan)

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
Terrains -411 k€—————————
Constructions 0 €39 k€122 k€211 k€301 k€323 k€345 k€819 k€641 k€786 k€
Installations techniques, matériel et outillage industriels 349 k€465 k€646 k€847 k€1,0 M€459 k€584 k€258 k€590 k€599 k€
Autres immobilisations corporelles 0 €0 €0 €———————
Immobilisations en cours —1,9 M€2,2 M€315 k€—1,4 M€1,3 M€1,0 M€703 k€452 k€
Avances et acomptes 2,3 M€—————————
TOTAL (I) 2,2 M€2,4 M€3,0 M€1,4 M€1,4 M€2,2 M€2,3 M€2,1 M€1,9 M€1,8 M€
Avances et acomptes versés sur commandes 0 €189 €189 €189 €189 €189 €189 €189 €241 €835 €
Clients et comptes rattachés 447 k€2,2 M€901 k€563 k€943 k€296 k€244 k€371 k€1,0 M€605 k€
Autres créances 1,0 M€1,4 M€782 k€464 k€1,4 M€371 k€369 k€1,2 M€1,5 M€1,8 M€
Disponibilités 241 k€428 k€187 k€874 k€217 k€121 k€2,0 M€287 k€585 k€117 k€
Charges constatées d’avance ————7 620 €—5 486 €———
TOTAL (II) 1,7 M€4,0 M€1,9 M€1,9 M€2,5 M€788 k€2,6 M€1,8 M€3,1 M€2,5 M€
TOTAL GENERAL (0 à V) 3,9 M€6,3 M€4,8 M€3,3 M€3,9 M€3,0 M€4,9 M€3,9 M€5,1 M€4,3 M€

Amortissements

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5,9 M€5,7 M€5,5 M€5,2 M€4,9 M€4,1 M€4,0 M€3,8 M€3,7 M€3,5 M€
AMORTISSEMENTS Total Général 5,9 M€5,7 M€5,5 M€5,2 M€4,9 M€4,1 M€4,0 M€3,8 M€3,7 M€3,5 M€

Compte de résultat

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
Production vendue services 3,4 M€2,4 M€2,1 M€1,9 M€1,7 M€2,0 M€2,2 M€2,4 M€2,4 M€2,4 M€
Chiffres d’affaires nets 3,4 M€2,4 M€2,1 M€1,9 M€1,7 M€2,0 M€2,2 M€2,4 M€2,4 M€2,4 M€
Production stockée —0 €22 k€———————
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1,2 M€—0 €339 k€172 k€148 k€162 k€———
Autres produits 2 371 €5 €3 €4 €1 €4 €137 €2 €50 k€17 k€
Total des produits d’exploitation (I) 4,6 M€2,4 M€2,2 M€2,3 M€1,9 M€2,1 M€2,3 M€2,4 M€2,4 M€2,4 M€
Achats de matières premières et autres approvisionnements 117 k€235 k€311 k€121 k€78 k€110 k€106 k€84 k€105 k€128 k€
Autres achats et charges externes 1,6 M€1,6 M€1,3 M€1,3 M€1,5 M€1,5 M€1,4 M€1,4 M€1,3 M€1,4 M€
Impôts, taxes et versements assimilés 282 k€622 k€74 k€325 k€273 k€265 k€244 k€205 k€191 k€166 k€
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 155 k€263 k€291 k€292 k€764 k€147 k€147 k€155 k€155 k€144 k€
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 411 k€—————————
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions —0 €640 k€536 k€—307 k€92 k€421 k€——
Autres charges 1,7 M€1 €185 €1 €-726 €263 k€1 419 €1 €1 €130 k€
Total des charges d’exploitation (II) 4,2 M€2,7 M€2,6 M€2,6 M€2,6 M€2,5 M€2,0 M€2,3 M€1,8 M€1,9 M€
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 445 k€-307 k€-407 k€-347 k€-732 k€-432 k€373 k€116 k€643 k€470 k€
Intérêts et charges assimilées 169 k€196 k€170 k€87 k€48 k€39 k€37 k€37 k€37 k€38 k€
Total des charges financières (VI) 169 k€196 k€170 k€87 k€48 k€39 k€37 k€37 k€37 k€38 k€
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -169 k€-196 k€-170 k€-87 k€-48 k€-39 k€-37 k€-37 k€-37 k€-38 k€
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 276 k€-503 k€-578 k€-435 k€-780 k€-471 k€336 k€79 k€606 k€432 k€
Produits exceptionnels sur opérations en capital —0 €225 k€———————
Total des produits exceptionnels (VII) —0 €225 k€———————
Charges exceptionnelles sur opérations en capital —7 855 €149 k€1,2 M€———797 €-12 k€992 €
Total des charges exceptionnelles (VIII) 0 €7 855 €149 k€1,2 M€———797 €-12 k€992 €
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 0 €-7 855 €76 k€-1,2 M€———-797 €12 k€-992 €
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4,6 M€2,4 M€2,4 M€2,3 M€1,9 M€2,1 M€2,3 M€2,4 M€2,4 M€2,4 M€
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4,3 M€2,9 M€2,9 M€3,9 M€2,7 M€2,6 M€2,0 M€2,3 M€1,8 M€2,0 M€
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) 276 k€-511 k€-502 k€-1,6 M€-780 k€-471 k€336 k€78 k€618 k€431 k€

Créances et dettes

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
Clients douteux ou litigieux —1,6 M€1,6 M€—423 k€—————
Autres créances clients 447 k€1,7 M€483 k€1,1 M€859 k€806 k€595 k€792 k€1,0 M€605 k€
T. V. A. 203 k€960 k€719 k€227 k€322 k€333 k€310 k€360 k€268 k€329 k€
Divers 116 k€135 k€7 855 €———————
Groupe et associés 690 k€389 €—120 k€———773 k€1,2 M€1,4 M€
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 530 €293 k€55 k€116 k€1,0 M€39 k€59 k€24 k€2 264 €—
Charges constatées d’avance ————7 620 €—5 486 €———
TOTAL – ETAT DES CREANCES 1,5 M€4,7 M€2,9 M€1,6 M€2,6 M€1,2 M€969 k€2,0 M€2,5 M€2,4 M€
Emprunts à 1 an maximum à l’origine —————726 €726 €774 €726 €903 €
Emprunts et dettes financières divers 4 893 €4 893 €4 893 €4 544 €4 323 €2,8 M€1,5 M€1,5 M€1,5 M€1,5 M€
Fournisseurs et comptes rattachés 440 k€1,8 M€1,6 M€515 k€1,1 M€311 k€376 k€528 k€1,5 M€2,0 M€
T.V.A. 104 k€946 k€617 k€327 k€342 k€344 k€284 k€283 k€240 k€183 k€
Autres impôts, taxes et assimilés —78 k€204 k€2 979 €1 624 €1 589 €3 222 €1 589 €1 332 €1 332 €
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29 k€—————————
Groupe et associés 6,1 M€5,8 M€4,8 M€4,8 M€3,0 M€—2,2 M€1,3 M€654 k€224 k€
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 k€982 k€—5 289 €234 k€1 986 €——454 k€—
Produits constatés d’avance 301 k€18 k€195 k€——1 371 €————
TOTAL – ETAT DES DETTES 7,0 M€9,7 M€7,4 M€5,6 M€4,6 M€3,4 M€4,4 M€3,6 M€4,4 M€3,9 M€
Emprunts souscrits en cours d’exercice —196 k€170 k€87 k€2,6 M€—111 k€———
Emprunts remboursés en cours d’exercice ————4,8 M€—————

Immobilisations – augmentations

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles —8,4 M€6,5 M€6,2 M€6,3 M€6,2 M€5,9 M€5,6 M€5,3 M€5,2 M€
ACQUISITIONS Total Général —8,4 M€6,5 M€6,2 M€6,3 M€6,2 M€5,9 M€5,6 M€5,3 M€5,2 M€

Immobilisations – diminutions

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles —8,1 M€8,4 M€6,5 M€6,2 M€6,3 M€6,2 M€5,9 M€5,6 M€5,3 M€
DIMINUTIONS Total Général —8,1 M€8,4 M€6,5 M€6,2 M€6,3 M€6,2 M€5,9 M€5,6 M€5,3 M€

Passif (bilan)

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
Capital social ou individuel 46 k€46 k€46 k€46 k€46 k€46 k€46 k€46 k€46 k€46 k€
Report à nouveau -3,4 M€-2,9 M€-2,4 M€-780 k€——————
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 276 k€-511 k€-502 k€-1,6 M€-780 k€-471 k€336 k€78 k€618 k€431 k€
TOTAL (I) -3,1 M€-3,4 M€-2,8 M€-2,3 M€-734 k€-425 k€382 k€123 k€664 k€477 k€
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) —————726 €726 €774 €726 €903 €
Emprunts et dettes financières divers (4) 4 893 €5,8 M€4,8 M€4,8 M€3,0 M€2,8 M€3,7 M€2,8 M€2,2 M€1,7 M€
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 440 k€1,8 M€1,6 M€515 k€1,1 M€311 k€376 k€528 k€1,5 M€2,0 M€
Dettes fiscales et sociales 104 k€1,0 M€820 k€330 k€344 k€346 k€287 k€285 k€241 k€184 k€
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29 k€—————————
Autres dettes 6,1 M€982 k€298 k€5 289 €234 k€1 986 €92 k€178 k€454 k€—
Produits constatés d’avance (2) 301 k€18 k€195 k€——1 371 €————
TOTAL (IV) 7,0 M€9,7 M€7,7 M€5,6 M€4,6 M€3,4 M€4,5 M€3,8 M€4,4 M€3,9 M€
TOTAL GENERAL (I à V) 3,9 M€6,3 M€4,8 M€3,3 M€3,9 M€3,0 M€4,9 M€3,9 M€5,1 M€4,3 M€
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7,0 M€——3,2 M€——————
Dont emprunts participatifs —5,8 M€4,8 M€—3,0 M€—————

Provisions

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
sur immobilisations – corporelles 411 k€—————————
Sur comptes clients 0 €1,2 M€1,2 M€536 k€339 k€510 k€351 k€421 k€——
Total Provisions pour dépréciation 411 k€1,2 M€1,2 M€536 k€339 k€510 k€351 k€421 k€——
TOTAL GENERAL 411 k€1,2 M€1,2 M€536 k€339 k€510 k€351 k€421 k€——
Reprises de provisions – Exploitation ——0 €—172 k€150 k€162 k€———

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.