ENTREPRISE Edition de logiciels applicatifs › Hauts-de-Seine ›
OPEN TEXT
337 950 737Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 06/06/1986
100 Esplanade du General de Gaulle, 92400 Courbevoie
200 à 249
Effectif
salariés · 2024
110,7 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
47,5 M€
EBE
-475 k€
Résultat net
24,5 M€
Capitaux propres
15,2 M€
Dettes financières
trésorerie 169 €
Dirigeants et associés
- Gérant Michael ACEDO › (nouvel onglet) (45 ans)
- Gérant Tazewell ROWE › (nouvel onglet) (54 ans)
- Personne morale KPMG S.A › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 110,7 M€ | 106,8 M€ | 110,6 M€ | 105,2 M€ | 101,5 M€ | 93,5 M€ | 98,1 M€ | 75,0 M€ | 56,9 M€ | 36,4 M€ | 30,5 M€ |
| Marge brute | 110,7 M€ | 106,8 M€ | 110,6 M€ | 105,2 M€ | 101,5 M€ | 93,5 M€ | 98,1 M€ | 75,0 M€ | 56,9 M€ | 36,4 M€ | 30,5 M€ |
| EBE | 47,5 M€ | 45,1 M€ | 52,6 M€ | 52,4 M€ | 50,5 M€ | 43,5 M€ | 42,8 M€ | 32,8 M€ | 21,1 M€ | 17,3 M€ | 13,3 M€ |
| Résultat d'exploitation | 2,7 M€ | 3,6 M€ | 4,7 M€ | 4,1 M€ | 3,8 M€ | 4,3 M€ | 3,5 M€ | 2,4 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ |
| Résultat net | -475 k€ | 2,0 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 1,0 M€ | 2,5 M€ | -3,1 M€ | 1,2 M€ | -545 € | 1,4 M€ | 1,1 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -6,7 M€ | 2,4 M€ | 3,7 M€ | 6,7 M€ | -6,0 M€ | -8,3 M€ | 13,1 M€ | -2,5 M€ | -4,5 M€ | 3,4 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 2,9 M€ | 153 k€ | -436 k€ | -1,7 M€ | -865 k€ | -1,2 M€ | -8,6 M€ | -861 k€ | -12,1 M€ | -143 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 4,4 M€ | -2,3 M€ | -3,0 M€ | -7,7 M€ | 7,4 M€ | 9,2 M€ | -662 k€ | 1,4 M€ | 9,8 M€ | -19 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 2,1 M€ | 3,9 M€ | 2,8 M€ | 4,1 M€ | 2,4 M€ | 4,1 M€ | -1,4 M€ | 5,5 M€ | 1,5 M€ | 566 k€ | 2,3 M€ |
| Taux d'endettement | 62,2 % | 47,5 % | 62,3 % | 88,6 % | 111,0 % | 76,2 % | 29,8 % | 52,8 % | 85,0 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Effectif | — | — | 214 | — | 198 | — | 191 | 159 | 163 | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2025 · 11 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 42,9 % | 1,1 % | 11,0 % | 21,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 72) |
| Marge d'exploitation | 2,4 % | -6,3 % | 4,9 % | 15,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 73) |
| Marge nette | -0,4 % | -6,1 % | 3,4 % | 14,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 73) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 97,0 % | 100,0 % | 100,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 72) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -1,9 % | -11,2 % | 16,2 % | 38,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 67) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 6,7 % | -5,8 % | 11,9 % | 47,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 70) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,62 × | 0,00 × | 0,15 × | 0,59 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 67) |
| Capacité de remboursement | 7,3 ans | 0,0 ans | 0,2 ans | 1,7 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 57) |
| Autonomie financière | 24,1 % | 12,6 % | 31,9 % | 50,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 77) |
| Endettement global | 69,9 % | 46,0 % | 66,5 % | 82,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 77) |
| Poids de la CAF dans le CA | 1,9 % | 1,6 % | 10,6 % | 22,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 73) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 35 j | -75 j | -15 j | 59 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 73) |
| Trésorerie en jours de CA | 0 j | 14 j | 57 j | 105 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 73) |
| Délai clients | 79 j | 67 j | 93 j | 139 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 73) |
| Délai fournisseurs | 33 j | 50 j | 90 j | 136 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 1 j | égale à la médiane du secteur (n = 73) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 47,0 % | 63,6 % | 80,1 % | 94,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 70) |
| Croissance du CA | 3,7 % | -0,9 % | 7,8 % | 15,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 65) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2025 · 11 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 0 € | 1 794 € | 8 970 € | 15 k€ | — | — | 8 241 € | 19 k€ | — |
| Fonds commercial | 34,2 M€ | 34,2 M€ | 34,6 M€ | 33,2 M€ | 31,6 M€ | 31,6 M€ | 31,6 M€ | 25,9 M€ | 25,9 M€ | 15,7 M€ | 15,5 M€ |
| Autres immobilisations incorporelles | 80 k€ | 239 k€ | 398 k€ | 557 k€ | 716 k€ | — | — | — | — | — | 204 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 190 k€ | 293 k€ | 263 k€ | 295 k€ | 613 k€ | 962 k€ | 1,4 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 892 k€ | 1,2 M€ |
| Autres participations | — | — | — | — | 48 € | 48 € | — | — | — | — | — |
| Créances rattachées à des participations | — | — | — | — | — | — | 48 € | — | — | — | — |
| Prêts | 0 € | 3,0 M€ | 2,8 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 2,8 M€ | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 656 k€ | 631 k€ | 598 k€ | 569 k€ | 554 k€ | 653 k€ | 653 k€ | 645 k€ | 663 k€ | 282 k€ | 284 k€ |
| TOTAL (I) | 35,1 M€ | 38,3 M€ | 38,7 M€ | 38,5 M€ | 37,4 M€ | 37,1 M€ | 36,4 M€ | 28,6 M€ | 28,6 M€ | 16,9 M€ | 17,2 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 24,4 M€ | 26,0 M€ | 30,9 M€ | 22,3 M€ | 30,1 M€ | 25,4 M€ | 31,4 M€ | 36,4 M€ | 29,6 M€ | 12,6 M€ | 8,9 M€ |
| Autres créances | 42,0 M€ | 30,2 M€ | 18,5 M€ | 25,1 M€ | 21,5 M€ | 13,3 M€ | 20,9 M€ | 10,6 M€ | 8,4 M€ | 437 k€ | 599 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,1 M€ | 4,1 M€ |
| Disponibilités | 169 € | 12 k€ | 28 k€ | 52 k€ | 920 € | 281 k€ | 2,0 M€ | 1,1 M€ | 4,4 M€ | 7,4 M€ | 5,0 M€ |
| Charges constatées d’avance | 278 k€ | 681 k€ | 1,7 M€ | 3,4 M€ | 3,7 M€ | 1,7 M€ | 4,5 M€ | 1,5 M€ | 1,0 M€ | 442 k€ | 418 k€ |
| TOTAL (II) | 66,6 M€ | 56,9 M€ | 51,2 M€ | 50,9 M€ | 55,3 M€ | 40,6 M€ | 58,9 M€ | 49,6 M€ | 43,3 M€ | 24,9 M€ | 19,0 M€ |
| Ecarts de conversion actif (V) | — | — | — | — | — | — | — | 126 k€ | 133 k€ | 7 637 € | 14 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 101,7 M€ | 95,1 M€ | 89,9 M€ | 89,4 M€ | 92,8 M€ | 77,8 M€ | 95,3 M€ | 78,3 M€ | 72,1 M€ | 41,9 M€ | 36,2 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | 144 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | — | — | — | — | — |
| Parts à plus d’un an | — | 183 k€ | — | — | — | 4,1 M€ | — | 4,1 M€ | 7,6 M€ | — | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 159 | 163 | — | — |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 928 k€ | 6 686 € | — | 34 k€ | 26 k€ | 15 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4,5 M€ | 4,6 M€ | 4,7 M€ | 4,7 M€ | 4,3 M€ | 4,1 M€ | 3,6 M€ | 2,6 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 6,1 M€ | 6,0 M€ | 6,0 M€ | 5,8 M€ | 5,2 M€ | 4,1 M€ | 3,6 M€ | 2,6 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,0 M€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 110,7 M€ | 106,8 M€ | 110,6 M€ | 105,2 M€ | 101,5 M€ | 93,5 M€ | 98,1 M€ | 75,0 M€ | 56,9 M€ | 36,4 M€ | 30,5 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 110,7 M€ | 106,8 M€ | 110,6 M€ | 105,2 M€ | 101,5 M€ | 93,5 M€ | 98,1 M€ | 75,0 M€ | 56,9 M€ | 36,4 M€ | 30,5 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 k€ | 366 k€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 4,3 M€ | 793 k€ | 900 k€ | 219 k€ | 354 k€ |
| Autres produits | 803 k€ | 203 k€ | 357 k€ | 139 k€ | 240 k€ | 210 k€ | 260 k€ | 45 k€ | — | 46 k€ | 2 095 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 111,7 M€ | 107,3 M€ | 112,6 M€ | 106,5 M€ | 103,2 M€ | 94,8 M€ | 102,6 M€ | 75,9 M€ | 57,8 M€ | 36,7 M€ | 30,8 M€ |
| Autres achats et charges externes | 19,6 M€ | 18,8 M€ | 14,2 M€ | 10,5 M€ | 9,2 M€ | 12,6 M€ | 14,8 M€ | 10,6 M€ | 9,1 M€ | 5,7 M€ | 4,6 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 733 k€ | 604 k€ | 640 k€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 653 k€ | 620 k€ |
| Salaires et traitements | 27,9 M€ | 28,1 M€ | 28,7 M€ | 28,2 M€ | 28,1 M€ | 24,3 M€ | 27,0 M€ | 20,5 M€ | 16,6 M€ | 8,5 M€ | 8,3 M€ |
| Charges sociales | 14,9 M€ | 14,1 M€ | 14,4 M€ | 12,9 M€ | 12,5 M€ | 11,5 M€ | 11,8 M€ | 9,5 M€ | 8,6 M€ | 4,3 M€ | 3,5 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 k€ | 271 k€ | 259 k€ | 629 k€ | 587 k€ | 548 k€ | 696 k€ | 902 k€ | 451 k€ | 432 k€ | 431 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 191 k€ | 223 k€ | 317 k€ | 627 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 822 k€ | 551 k€ | 141 k€ | 486 k€ | 219 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 34 k€ | — | 142 k€ | — | 840 k€ | 2,9 M€ | 493 k€ | — | — |
| Autres charges | 43,6 M€ | 40,2 M€ | 49,4 M€ | 48,3 M€ | 46,6 M€ | 39,0 M€ | 41,5 M€ | 26,9 M€ | 19,3 M€ | 14,8 M€ | 11,3 M€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 109,0 M€ | 103,8 M€ | 107,9 M€ | 102,3 M€ | 99,4 M€ | 90,5 M€ | 99,1 M€ | 73,5 M€ | 56,2 M€ | 34,9 M€ | 29,1 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2,7 M€ | 3,6 M€ | 4,7 M€ | 4,1 M€ | 3,8 M€ | 4,3 M€ | 3,5 M€ | 2,4 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 973 k€ | 721 k€ | 189 k€ | 7 211 € | 227 k€ | 71 k€ | 494 k€ | 107 k€ | 85 k€ | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 637 € | 14 k€ | 6 775 € |
| Différences positives de change | — | — | — | — | — | — | — | — | 158 k€ | 247 k€ | 289 k€ |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | — | — | — | 99 € | 703 € | 4 551 € |
| Total des produits financiers (V) | 973 k€ | 721 k€ | 189 k€ | 7 211 € | 227 k€ | 71 k€ | 494 k€ | 107 k€ | 251 k€ | 262 k€ | 300 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | 133 k€ | 9 743 € | 14 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 53 € | 100 € | 19 k€ | 107 k€ | 415 k€ | 156 k€ | 704 k€ | 174 k€ | 84 k€ | 484 € | 11 k€ |
| Différences négatives de change | — | — | — | — | — | — | — | — | 205 k€ | 38 k€ | 221 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 53 € | 100 € | 19 k€ | 107 k€ | 415 k€ | 156 k€ | 704 k€ | 174 k€ | 422 k€ | 48 k€ | 247 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 973 k€ | 721 k€ | 169 k€ | -100 k€ | -188 k€ | -86 k€ | -210 k€ | -67 k€ | -171 k€ | 214 k€ | 54 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3,6 M€ | 4,3 M€ | 4,9 M€ | 4,0 M€ | 3,7 M€ | 4,2 M€ | 3,3 M€ | 2,3 M€ | 1,5 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | 0 € | 783 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 k€ | 467 k€ | — | — | 221 k€ | 366 k€ | — | — | — | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | 0 € | 209 k€ | — | — | 2,6 M€ | — | — | — | 134 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 97 k€ | 467 k€ | 0 € | 992 k€ | 221 k€ | 366 k€ | 2,6 M€ | — | — | 2,1 M€ | 134 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1,9 M€ | 150 k€ | 17 k€ | 28 k€ | 18 k€ | 236 k€ | 290 k€ | 6 007 € | 94 k€ | 2,0 M€ | 21 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 471 k€ | 0 € | 209 k€ | 1,1 M€ | — | 3,3 M€ | 8 866 € | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 k€ | — | — | — | — | — | 2,6 M€ | — | 244 k€ | 134 k€ | 634 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2,4 M€ | 621 k€ | 17 k€ | 237 k€ | 1,1 M€ | 236 k€ | 6,2 M€ | 15 k€ | 338 k€ | 2,2 M€ | 655 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2,3 M€ | -154 k€ | -17 k€ | 755 k€ | -896 k€ | 130 k€ | -3,6 M€ | -15 k€ | -338 k€ | -99 k€ | -521 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 610 k€ | 775 k€ | 556 k€ | 656 k€ | 603 k€ | 569 k€ | 870 k€ | 250 k€ | 297 k€ | — | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 1,3 M€ | 2,0 M€ | 833 k€ | 822 k€ | 438 k€ | 124 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112,8 M€ | 108,5 M€ | 112,8 M€ | 107,5 M€ | 103,7 M€ | 95,3 M€ | 105,8 M€ | 76,0 M€ | 58,1 M€ | 39,0 M€ | 31,3 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113,2 M€ | 106,5 M€ | 109,5 M€ | 104,5 M€ | 102,6 M€ | 92,8 M€ | 108,9 M€ | 74,8 M€ | 58,1 M€ | 37,6 M€ | 30,1 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -475 k€ | 2,0 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 1,0 M€ | 2,5 M€ | -3,1 M€ | 1,2 M€ | -545 € | 1,4 M€ | 1,1 M€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | 214 | — | 198 | — | 191 | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | — | 3,0 M€ | 2,8 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 2,8 M€ | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 656 k€ | 631 k€ | 598 k€ | 569 k€ | 554 k€ | 653 k€ | 653 k€ | 645 k€ | 663 k€ | 252 k€ | 284 k€ |
| Autres créances clients | 24,6 M€ | 26,2 M€ | 18,5 M€ | 22,9 M€ | 31,1 M€ | 26,5 M€ | 32,3 M€ | 36,8 M€ | 29,7 M€ | 491 k€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | 31,2 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Divers | — | — | — | — | — | — | 20,9 M€ | 10,6 M€ | 8,4 M€ | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42,0 M€ | 30,2 M€ | — | 25,1 M€ | 21,5 M€ | 13,3 M€ | — | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 278 k€ | 681 k€ | 1,7 M€ | 3,4 M€ | 3,7 M€ | 1,7 M€ | 4,5 M€ | 1,5 M€ | 1,0 M€ | 442 k€ | 418 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67,5 M€ | 60,7 M€ | 54,9 M€ | 55,9 M€ | 60,8 M€ | 46,0 M€ | 61,1 M€ | 49,6 M€ | 39,8 M€ | 14,2 M€ | 10,4 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 375 € | 2 € | — | 21 € | — | — | 1,1 M€ | — | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | — | — | — | — | 152 k€ | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1,8 M€ | 2,3 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 18,9 M€ | 13,9 M€ | 16,9 M€ | 6,9 M€ | 4,2 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | 15,4 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15,7 M€ | 15,1 M€ | — | 14,7 M€ | 17,3 M€ | 12,1 M€ | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | — | — | — | 16,1 M€ | 11,4 M€ | 11,6 M€ | — | — |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 1 € | 949 k€ | — | 9 439 € |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15,3 M€ | 12,0 M€ | 13,9 M€ | 16,8 M€ | 21,4 M€ | 14,3 M€ | 12,3 M€ | 8,1 M€ | 10,9 M€ | 4,0 M€ | 3,2 M€ |
| Produits constatés d’avance | 37,9 M€ | 36,7 M€ | 33,3 M€ | 32,9 M€ | 29,8 M€ | 28,1 M€ | 30,7 M€ | 22,9 M€ | 17,8 M€ | 12,4 M€ | 11,7 M€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 70,7 M€ | 66,1 M€ | 64,3 M€ | 65,9 M€ | 71,0 M€ | 56,9 M€ | 78,2 M€ | 57,4 M€ | 58,2 M€ | 29,3 M€ | 22,9 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | 37,7 M€ | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41,9 M€ | 42,4 M€ | 40,9 M€ | 39,4 M€ | 22 k€ | 37,7 M€ | 26,7 M€ | 34 k€ | 34 k€ | 205 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4,9 M€ | 5,0 M€ | 5,0 M€ | 4,9 M€ | 5,0 M€ | 4,9 M€ | 4,6 M€ | 3,8 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3,6 M€ | 3,4 M€ | 4,5 M€ | 4,7 M€ | 4,8 M€ | 3,7 M€ | 645 k€ | 663 k€ | 282 k€ | 284 k€ | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 50,4 M€ | 50,8 M€ | 50,4 M€ | 48,9 M€ | 47,5 M€ | 46,3 M€ | 31,9 M€ | 31,2 M€ | 19,1 M€ | 19,0 M€ | — |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | 37,7 M€ | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41,9 M€ | 41,9 M€ | 42,4 M€ | 40,9 M€ | 1,7 M€ | 37,7 M€ | 37,7 M€ | 34 k€ | 34 k€ | 34 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4,7 M€ | 4,9 M€ | 5,0 M€ | 5,0 M€ | 4,9 M€ | 5,0 M€ | 4,9 M€ | 4,6 M€ | 3,8 M€ | 2,3 M€ | — |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2,9 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 656 k€ | 3,6 M€ | 3,4 M€ | 4,5 M€ | 4,7 M€ | 4,8 M€ | 3,7 M€ | 645 k€ | 663 k€ | 282 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 47,3 M€ | 50,4 M€ | 50,8 M€ | 50,4 M€ | 48,9 M€ | 47,5 M€ | 46,3 M€ | 31,9 M€ | 31,2 M€ | 19,1 M€ | — |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 4,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 3,1 M€ | 133 k€ | 133 k€ | 133 k€ | 133 k€ |
| Réserve légale (1) | 416 k€ | 416 k€ | 357 k€ | 357 k€ | 306 k€ | 180 k€ | 180 k€ | 120 k€ | 120 k€ | 120 k€ | 120 k€ |
| Autres réserves | 16,6 M€ | 14,5 M€ | 11,5 M€ | 11,5 M€ | 10,6 M€ | 8,2 M€ | 11,3 M€ | 10,2 M€ | 10,2 M€ | 8,8 M€ | 7,6 M€ |
| Report à nouveau | 705 k€ | 0 € | -215 k€ | -3,2 M€ | — | — | — | -545 € | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 k€ | 2,0 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 1,0 M€ | 2,5 M€ | -3,1 M€ | 1,2 M€ | -545 € | 1,4 M€ | 1,1 M€ |
| TOTAL (I) | 24,5 M€ | 24,3 M€ | 22,2 M€ | 19,0 M€ | 19,2 M€ | 18,2 M€ | 15,6 M€ | 15,8 M€ | 11,6 M€ | 11,6 M€ | 10,2 M€ |
| Provisions pour risques | — | 0 € | 34 k€ | 763 k€ | 733 k€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 3,4 M€ | 995 k€ | 545 k€ | 1,2 M€ |
| Provisions pour charges | 6,1 M€ | 4,5 M€ | 3,2 M€ | 3,5 M€ | 248 k€ | — | — | — | — | — | 1,2 M€ |
| TOTAL (III) | 6,1 M€ | 4,5 M€ | 3,2 M€ | 4,2 M€ | 981 k€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 3,4 M€ | 995 k€ | 545 k€ | 2,5 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 0 € | 375 € | 2 € | — | 21 € | — | 152 k€ | 1,1 M€ | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 15,2 M€ | 11,5 M€ | 13,8 M€ | 16,8 M€ | 21,3 M€ | 13,8 M€ | 4,5 M€ | 7,2 M€ | 9,9 M€ | 30 k€ | 49 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 k€ | 254 k€ | 225 k€ | 323 k€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 828 k€ | 346 k€ | 347 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1,8 M€ | 2,3 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 2,6 M€ | 2,4 M€ | 18,9 M€ | 13,9 M€ | 16,9 M€ | 6,9 M€ | 4,2 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 15,7 M€ | 15,1 M€ | 15,4 M€ | 14,7 M€ | 17,3 M€ | 12,1 M€ | 16,1 M€ | 11,4 M€ | 11,6 M€ | 6,0 M€ | 3,9 M€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | — | — | — | — | — | 1 € | 949 k€ | — | 9 439 € |
| Autres dettes | 88 k€ | 461 k€ | 30 k€ | 9 727 € | 112 k€ | 484 k€ | 6,4 M€ | 956 k€ | 1,1 M€ | 4,0 M€ | 3,1 M€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 37,9 M€ | 36,7 M€ | 33,3 M€ | 32,9 M€ | 29,8 M€ | 28,1 M€ | 30,7 M€ | 22,9 M€ | 17,8 M€ | 12,4 M€ | 11,7 M€ |
| TOTAL (IV) | 71,1 M€ | 66,3 M€ | 64,5 M€ | 66,2 M€ | 72,6 M€ | 58,5 M€ | 78,2 M€ | 59,1 M€ | 59,1 M€ | 29,7 M€ | 23,3 M€ |
| (V) | — | — | — | — | — | — | — | 104 k€ | 387 k€ | 39 k€ | 215 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 101,7 M€ | 95,1 M€ | 89,9 M€ | 89,4 M€ | 92,8 M€ | 77,8 M€ | 95,3 M€ | 78,3 M€ | 72,1 M€ | 41,9 M€ | 36,2 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70,7 M€ | 66,1 M€ | 64,3 M€ | 65,9 M€ | 71,0 M€ | 56,9 M€ | 78,2 M€ | 50,9 M€ | 50,9 M€ | — | 22,9 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 0 € | 375 € | 2 € | — | 21 € | — | 152 k€ | 1,1 M€ | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | — | 34 k€ | 763 k€ | 733 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour amendes et pénalités | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 333 k€ |
| Provisions pour perte de change | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 637 € | 14 k€ |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 6,1 M€ | 4,5 M€ | 3,2 M€ | 3,5 M€ | 248 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Provisions pour impôts | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,2 M€ |
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | — | — | — | — | 1,4 M€ | — | — | 537 k€ | 898 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 6,1 M€ | 4,5 M€ | 3,2 M€ | 4,2 M€ | 981 k€ | — | 1,4 M€ | — | — | 545 k€ | 2,5 M€ |
| sur immobilisations – incorporelles | 6,1 M€ | — | — | — | — | — | — | 751 k€ | — | — | — |
| Sur comptes clients | 191 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total Provisions pour dépréciation | 6,3 M€ | — | — | — | — | — | — | 1,2 M€ | — | — | — |
| TOTAL GENERAL | 12,4 M€ | 4,5 M€ | 3,2 M€ | 4,2 M€ | 981 k€ | — | 1,4 M€ | 1,2 M€ | — | 545 k€ | 2,5 M€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 223 k€ | 48 k€ | 1,1 M€ | 148 k€ | 363 k€ | — | 3,3 M€ | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 k€ | 6 775 € |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 0 € | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,9 M€ | 134 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2025 · 11 exercices.