ENTREPRISE Préparation de fibres textiles et filature › Ardèche ›
SOCIETE D EXPLOITATION OURDISSAGE VASSAL
340 262 856Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 01/10/1986
le Village, 07340 Charnas
6
Effectif
salariés · comptes 2016
9 160 €
Chiffre d'affaires
exercice 2018
-13 k€
EBE
964 €
Résultat net
-177 k€
Capitaux propres
193 k€
Dettes financières
trésorerie 71 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Jean VASSAL › (nouvel onglet) (76 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 28/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9 160 € | 589 € | 16 k€ |
| Marge brute | 9 160 € | 589 € | 14 k€ |
| EBE | -13 k€ | -32 k€ | -68 k€ |
| Résultat d'exploitation | -12 k€ | -64 k€ | -102 k€ |
| Résultat net | 964 € | 6 227 € | -78 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -22 k€ | 32 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 4 616 € | 961 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -348 € | -20 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1 397 € | 39 k€ | -44 k€ |
| Taux d'endettement | — | — | — |
| Effectif | — | — | 6 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2018 · 4 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2018
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -74,1 % | -3,8 % | 2,4 % | 10,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 50) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de remboursement | 138,2 ans | 0,3 ans | 2,4 ans | 5,5 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 55) |
| Autonomie financière | -189,6 % | 29,8 % | 55,6 % | 73,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 72) |
| Endettement global | 289,7 % | 24,1 % | 44,4 % | 71,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 72) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Délai fournisseurs | 1 475 j | 39 j | 68 j | 119 j | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2018 · 4 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 10 postes
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | — | 2 330 € | 40 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 3 688 € | 4 121 € | — |
| Autres immobilisations financières | 457 € | 2 744 € | 2 744 € |
| TOTAL (I) | 15 k€ | 20 k€ | 53 k€ |
| Autres créances | 5 204 € | 3 008 € | 8 187 € |
| Disponibilités | 71 k€ | 89 k€ | 76 k€ |
| Charges constatées d’avance | 2 066 € | 809 € | 4 374 € |
| TOTAL (II) | 79 k€ | 93 k€ | 88 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 k€ | 113 k€ | 141 k€ |
Passif (bilan) · 13 postes
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 40 k€ | 40 k€ | 40 k€ |
| Réserve légale (1) | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
| Autres réserves | 760 k€ | 760 k€ | 760 k€ |
| Report à nouveau | -982 k€ | -988 k€ | -910 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 € | 6 227 € | -78 k€ |
| TOTAL (I) | -177 k€ | -178 k€ | -185 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | — | 10 € |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 k€ | 193 k€ | 213 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 k€ | 94 k€ | 96 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 3 000 € | 3 545 € | 17 k€ |
| TOTAL (IV) | 271 k€ | 291 k€ | 326 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 94 k€ | 113 k€ | 141 k€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 k€ | 291 k€ | 326 k€ |
Compte de résultat · 31 postes
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Production vendue biens | — | 589 € | 3 092 € |
| Production vendue services | 9 160 € | — | 13 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 9 160 € | 589 € | 16 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 459 € | — | — |
| Autres produits | — | 12 € | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | 11 k€ | 601 € | 16 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | — | 1 615 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | — | — | 183 € |
| Autres achats et charges externes | 18 k€ | 29 k€ | 46 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 433 € | 2 990 € | 1 535 € |
| Salaires et traitements | — | — | 32 k€ |
| Charges sociales | — | — | 3 271 € |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 433 € | 32 k€ | 34 k€ |
| Autres charges | 1 € | 2 € | 1 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 22 k€ | 65 k€ | 118 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 k€ | -64 k€ | -102 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 12 € | 129 € |
| Total des produits financiers (V) | — | 12 € | 129 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | — | 12 € | 129 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 k€ | -64 k€ | -102 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | 14 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 k€ | 77 k€ | 27 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 17 k€ | 77 k€ | 41 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330 € | 1 258 € | 10 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287 € | 5 292 € | 6 425 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617 € | 6 551 € | 17 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 k€ | 70 k€ | 24 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 k€ | 78 k€ | 57 k€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 k€ | 71 k€ | 135 k€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 964 € | 6 227 € | -78 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | 1 459 € | — | — |
Immobilisations – augmentations · 5 postes
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | 7 500 € |
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 k€ | 88 k€ | 88 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 k€ | 654 k€ | 1,0 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 € | 2 744 € | 4 927 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 482 k€ | 745 k€ | 1,1 M€ |
Immobilisations – diminutions · 5 postes
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 k€ | 88 k€ | 88 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 k€ | 391 k€ | 654 k€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 287 € | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457 € | 2 744 € | 2 744 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 169 k€ | 482 k€ | 745 k€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | 77 k€ | 77 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 k€ | 385 k€ | 614 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 154 k€ | 462 k€ | 691 k€ |
Créances et dettes · 13 postes
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 457 € | 2 744 € | 2 744 € |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | 2 369 € |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | 620 € |
| T. V. A. | 5 173 € | 3 008 € | 4 069 € |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 € | — | 1 129 € |
| Charges constatées d’avance | 2 066 € | 809 € | 4 374 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728 € | 6 561 € | 15 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | 10 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 75 k€ | 94 k€ | 96 k€ |
| T.V.A. | 3 000 € | 112 € | 16 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | 3 433 € | 585 € |
| Groupe et associés | 193 k€ | 193 k€ | 213 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 k€ | 291 k€ | 326 k€ |
Affectation du résultat & renseignements divers · 10 postes
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Sous-traitance | — | — | 617 € |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 906 € | 5 370 € | 4 234 € |
| Autres comptes | 16 k€ | 24 k€ | 41 k€ |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 k€ | 29 k€ | 46 k€ |
| Taxe professionnelle | 3 433 € | 3 575 € | 1 501 € |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | -585 € | 34 € |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 433 € | 2 990 € | 1 535 € |
| Montant de la TVA. collectée | 4 299 € | 16 k€ | 9 875 € |
| Total TVA. déductible sur biens et services | 3 337 € | 257 € | 4 685 € |
| Effectif moyen du personnel | — | — | 6 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2015 → 2018 · 4 exercices.