ENTREPRISE Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage › Hérault ›
SA BALEA
342 024 973SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 10/08/1987
8 Rue du Grand Chene, 34270 Saint-Mathieu-de-Treviers
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
7,0 M€
Total du bilan
exercice 2023
non publié
EBE
581 k€
Résultat net
4,6 M€
Capitaux propres
1,6 M€
Dettes financières
trésorerie 4,1 M€
Dirigeants et associés
- Président Claire BREUGNOT › (nouvel onglet) (78 ans)
- Directeur général Vassili COSMAS › (nouvel onglet) (49 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | — | — | — | — | — | — | 5,1 M€ | 4,2 M€ |
| Marge brute | — | — | — | — | — | — | 3,2 M€ | 2,6 M€ |
| EBE | — | — | — | — | — | — | 652 k€ | 315 k€ |
| Résultat d'exploitation | — | — | — | — | — | — | 600 k€ | 225 k€ |
| Résultat net | 581 k€ | 584 k€ | 1,1 M€ | 806 k€ | -99 k€ | 655 k€ | 510 k€ | 289 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 1,5 M€ | -9 049 € | 785 k€ | 720 k€ | -33 k€ | 511 k€ | 248 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -53 k€ | 32 k€ | -107 k€ | -111 k€ | 108 k€ | -65 k€ | -163 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -516 k€ | 225 k€ | 158 k€ | 199 k€ | 71 k€ | -252 k€ | 495 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 581 k€ | 593 k€ | 1,3 M€ | 959 k€ | -120 k€ | 655 k€ | 620 k€ | 409 k€ |
| Taux d'endettement | 35,3 % | 47,7 % | 41,4 % | 42,5 % | 35,0 % | 30,5 % | 41,8 % | 20,0 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2023
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 12,6 % | 3,8 % | 14,9 % | 27,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 299) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,35 × | 0,04 × | 0,23 × | 0,72 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 300) |
| Capacité de remboursement | 2,8 ans | 0,1 ans | 1,0 ans | 2,3 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 267) |
| Autonomie financière | 66,2 % | 26,2 % | 45,5 % | 65,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 312) |
| Endettement global | 33,8 % | 34,1 % | 52,6 % | 72,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 312) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 23 k€ | 18 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 12 k€ | 14 k€ | 8 439 € | 2 021 € |
| Constructions | 88 k€ | 49 k€ | 85 k€ | 115 k€ | 155 k€ | 184 k€ | 201 k€ | 215 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 k€ | 100 k€ | 147 k€ | 120 k€ | 92 k€ | 142 k€ | 81 k€ | 41 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 68 k€ | 88 k€ | 86 k€ | 107 k€ | 147 k€ | 167 k€ | 150 k€ | 128 k€ |
| Immobilisations en cours | 55 k€ | 37 k€ | — | — | — | 15 k€ | — | — |
| Autres titres immobilisés | 5 924 € | 5 924 € | 5 924 € | 5 924 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Autres immobilisations financières | 11 k€ | 21 k€ | 23 k€ | 33 k€ | 22 k€ | 23 k€ | 39 k€ | 34 k€ |
| TOTAL (I) | 371 k€ | 319 k€ | 359 k€ | 393 k€ | 434 k€ | 550 k€ | 485 k€ | 426 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 579 k€ | 611 k€ | 553 k€ | 476 k€ | 440 k€ |
| En cours de production de biens | 123 k€ | 160 k€ | 133 k€ | 260 k€ | 165 k€ | 212 k€ | 105 k€ | 113 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | 299 k€ | 416 k€ | 347 k€ | 219 k€ | 230 k€ | 141 k€ | 181 k€ | 153 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 089 € | 18 k€ | — | 52 k€ | 5 850 € | 204 € | 27 k€ | 10 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 718 k€ | 890 k€ | 374 k€ | 980 k€ | 637 k€ | 1,1 M€ | 590 k€ | 546 k€ |
| Autres créances | 221 k€ | 301 k€ | 728 k€ | 581 k€ | 403 k€ | 399 k€ | 702 k€ | 393 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | — | — | — | 150 k€ | 150 k€ | 150 k€ |
| Disponibilités | 4,1 M€ | 3,1 M€ | 2,9 M€ | 2,0 M€ | 1,2 M€ | 901 k€ | 706 k€ | 132 k€ |
| Charges constatées d’avance | 46 k€ | 96 k€ | 141 k€ | 47 k€ | 37 k€ | 36 k€ | 31 k€ | 29 k€ |
| TOTAL (II) | 6,6 M€ | 6,6 M€ | 6,1 M€ | 4,8 M€ | 3,3 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 2,0 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 7,0 M€ | 6,9 M€ | 6,5 M€ | 5,1 M€ | 3,7 M€ | 4,0 M€ | 3,5 M€ | 2,4 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | 33 k€ | 22 k€ | 11 k€ | — | — |
Amortissements
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | 113 k€ | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | — | 121 k€ | — | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | — | 87 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 114 k€ | — | 785 k€ | 727 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | — | 87 k€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 114 k€ | — | 883 k€ | 822 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | — | — | — | — | — | — | 4,6 M€ | 3,8 M€ |
| Production vendue services | — | — | — | — | — | — | 524 k€ | 401 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | — | — | — | — | — | — | 5,1 M€ | 4,2 M€ |
| Production stockée | — | — | — | — | — | — | 20 k€ | 57 k€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | — | — | 1 717 € | 700 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | — | — | — | — | — | 60 k€ | 30 k€ |
| Autres produits | — | — | — | — | — | — | 159 € | 1 865 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | — | — | — | — | — | — | 5,2 M€ | 4,3 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | — | — | — | — | — | — | 2,0 M€ | 1,6 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | — | — | — | — | — | — | -42 k€ | -34 k€ |
| Autres achats et charges externes | — | — | — | — | — | — | 682 k€ | 691 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | — | 74 k€ | 67 k€ |
| Salaires et traitements | — | — | — | — | — | — | 1,3 M€ | 1,1 M€ |
| Charges sociales | — | — | — | — | — | — | 500 k€ | 445 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | — | — | — | — | — | 104 k€ | 105 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | 6 246 € | 15 k€ |
| Autres charges | — | — | — | — | — | — | 3 226 € | 2 592 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | — | — | — | — | — | — | 4,6 M€ | 4,0 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | — | — | — | — | — | — | 600 k€ | 225 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | — | — | — | — | — | 6 397 € | 3 006 € |
| Total des produits financiers (V) | — | — | — | — | — | — | 6 397 € | 3 006 € |
| Intérêts et charges assimilées | — | — | — | — | — | — | 13 k€ | 21 k€ |
| Total des charges financières (VI) | — | — | — | — | — | — | 13 k€ | 21 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | — | — | — | — | — | — | -6 227 € | -18 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | — | — | — | — | — | — | 593 k€ | 207 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | 1 500 € | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | — | — | — | — | — | — | 1 500 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | — | 1 320 € | 420 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | 5 748 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | 141 € | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | — | — | — | — | — | — | 7 209 € | 420 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | — | — | — | — | — | — | -5 709 € | -420 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | — | — | — | — | 77 k€ | -82 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | — | — | — | — | — | — | 5,2 M€ | 4,3 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | — | — | — | — | — | — | 4,7 M€ | 4,0 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | — | — | — | — | — | — | 510 k€ | 289 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | — | 1 143 € | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | — | 60 k€ | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | — | — | — | — | — | — | 3 226 € | — |
Créances et dettes
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | — | 21 k€ | 23 k€ | 33 k€ | 22 k€ | 29 k€ | 45 k€ | 34 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | — | — | — | 546 k€ |
| Autres créances clients | — | 890 k€ | 374 k€ | 980 k€ | 637 k€ | — | 590 k€ | — |
| Personnel et comptes rattachés | — | 1 546 € | — | — | — | 1,1 M€ | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | 6 240 € | 691 € | 5 617 € | 955 € | — | — | — |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | 276 k€ | 394 k€ | 129 k€ | 275 k€ | 102 k€ | 221 k€ | 234 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | 101 € | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | 16 k€ | 333 k€ | 446 k€ | 128 k€ | 289 k€ | 481 k€ | 159 k€ |
| Charges constatées d’avance | — | 96 k€ | 141 k€ | — | — | — | — | 29 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | — | 1,3 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 1,0 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 798 k€ | 726 k€ | 798 k€ | 278 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | — | 270 k€ | 390 k€ | — | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | — | 301 k€ | 482 k€ | 502 k€ | 206 k€ | 480 k€ | 392 k€ | 280 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 231 k€ | 325 k€ | 103 k€ | 102 k€ | 93 k€ | 100 k€ | 91 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | — | 187 k€ | 152 k€ | 440 k€ | 182 k€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | — | — | — | 215 k€ | 211 k€ | — |
| Groupe et associés | — | 297 € | 297 € | — | — | 941 € | 150 € | 5 089 € |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | — | 9 944 € | 37 k€ | 10 k€ | 177 k€ | 100 k€ | 41 k€ | 36 k€ |
| Produits constatés d’avance | — | 737 € | 61 k€ | — | — | — | — | 98 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | — | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 974 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 5 111 € | 550 k€ | — | — | — | 600 k€ | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | — | 375 k€ | 190 k€ | — | — | 72 k€ | 80 k€ | 80 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | 124 k€ | 126 k€ | 106 k€ | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | — | 39 k€ | 28 k€ | 29 k€ | — | — | 32 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | — | — | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | — | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | 133 k€ | 124 k€ | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | — | 1,6 M€ | 1,4 M€ | — | — | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | — | 29 k€ | 39 k€ | — | — | — | 40 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | — | — | 1,7 M€ | 1,6 M€ | — | — | 1,3 M€ | 1,2 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 456 k€ | 456 k€ | 456 k€ | 456 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ |
| Réserve légale (1) | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 15 k€ |
| Autres réserves | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,2 M€ | 848 k€ | 614 k€ |
| Report à nouveau | 1,4 M€ | 939 k€ | — | — | — | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 k€ | 584 k€ | 1,1 M€ | 806 k€ | -99 k€ | 655 k€ | 510 k€ | 289 k€ |
| Subventions d’investissement | 0 € | 113 € | 454 € | 795 € | 1 136 € | 1 478 € | — | — |
| TOTAL (I) | 4,6 M€ | 4,2 M€ | 3,8 M€ | 2,9 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 1,9 M€ | 1,4 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 708 k€ | 228 k€ | 126 k€ | 198 k€ | 278 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 k€ | 270 k€ | 390 k€ | 510 k€ | 570 k€ | 601 k€ | 600 k€ | 5 089 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 044 € | 1 932 € | 60 k€ | — | — | 97 k€ | 390 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 k€ | 301 k€ | 482 k€ | 502 k€ | 206 k€ | 384 k€ | 391 k€ | 280 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 394 k€ | 419 k€ | 476 k€ | 543 k€ | 284 k€ | 308 k€ | 312 k€ | 276 k€ |
| Autres dettes | 3 683 € | 9 944 € | 37 k€ | 10 k€ | 177 k€ | 100 k€ | 41 k€ | 36 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 0 € | 737 € | 61 k€ | — | — | — | — | 98 k€ |
| TOTAL (IV) | 2,4 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,3 M€ | 1,5 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 974 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 7,0 M€ | 6,9 M€ | 6,5 M€ | 5,1 M€ | 3,7 M€ | 4,0 M€ | 3,5 M€ | 2,4 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2,4 M€ | — | — | 2,2 M€ | 1,5 M€ | — | 817 k€ | — |
| Dont emprunts participatifs | — | 270 k€ | 390 k€ | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | — | 27 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Sur stocks et en cours | — | — | — | 12 k€ | — | — | 21 k€ | 15 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | — | 27 k€ | — | 12 k€ | — | — | 21 k€ | 15 k€ |
| TOTAL GENERAL | — | 27 k€ | — | 12 k€ | — | — | 21 k€ | 15 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | 12 k€ | — | 29 k€ | — | — | 740 € |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 9 exercices.