ENTREPRISE Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires › Morbihan ›
TRAVAUX PUBLICS 56 SERVICES LOCATION
344 129 432Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 22/02/1988
615 Rue Jacques Ange Gabriel, 56850 Caudan
20 à 49
Effectif
salariés · 2024
4,2 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2018
635 k€
EBE
471 k€
Résultat net
572 k€
Capitaux propres
498 k€
Dettes financières
trésorerie 61 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Norbert GUILLOU › (nouvel onglet) (64 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,2 M€ | 4,0 M€ | 3,4 M€ |
| Marge brute | 3,5 M€ | 3,5 M€ | 3,0 M€ |
| EBE | 635 k€ | 287 k€ | 214 k€ |
| Résultat d'exploitation | 435 k€ | 302 k€ | 184 k€ |
| Résultat net | 471 k€ | 464 k€ | 171 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 821 k€ | 396 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -711 k€ | -82 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -385 k€ | -215 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 712 k€ | 504 k€ | 243 k€ |
| Taux d'endettement | 87,1 % | 0,5 % | 2,9 % |
| Effectif | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2018 · 3 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2018
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 15,3 % | 2,2 % | 6,9 % | 14,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2640) |
| Marge d'exploitation | 10,5 % | 0,2 % | 3,5 % | 9,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2652) |
| Marge nette | 11,3 % | 0,9 % | 3,7 % | 8,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2649) |
| Marge commerciale | 84,8 % | 73,2 % | 81,9 % | 92,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2640) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 82,3 % | 5,6 % | 16,0 % | 33,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3985) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 40,6 % | 0,5 % | 10,2 % | 27,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2633) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,87 × | 0,06 × | 0,32 × | 0,86 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 3990) |
| Capacité de remboursement | 0,7 ans | 0,3 ans | 1,1 ans | 2,4 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 3699) |
| Autonomie financière | 40,9 % | 21,7 % | 39,4 % | 56,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 4217) |
| Endettement global | 54,7 % | 42,7 % | 60,0 % | 77,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 4217) |
| Poids de la CAF dans le CA | 17,1 % | 3,6 % | 8,1 % | 14,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2652) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 43 j | -6 j | 25 j | 57 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2652) |
| Trésorerie en jours de CA | 5 j | 9 j | 32 j | 80 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 2652) |
| Délai clients | 45 j | 45 j | 78 j | 113 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 2652) |
| Délai fournisseurs | 9 j | 34 j | 60 j | 94 j | — |
| Jours de stock | 9 j | 0 j | 2 j | 13 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 2652) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 52,7 % | 58,5 % | 76,5 % | 89,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 2607) |
| Croissance du CA | 3,4 % | -5,9 % | 8,2 % | 25,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 2027) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2018 · 3 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Constructions | — | — | 1 812 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 k€ | 58 k€ | 54 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 63 k€ | 61 k€ | 32 k€ |
| Autres participations | 15 € | 15 € | 15 € |
| Autres immobilisations financières | 180 € | 180 € | 180 € |
| TOTAL (I) | 576 k€ | 119 k€ | 88 k€ |
| Matières premières, approvisionnements | 11 k€ | 19 k€ | 9 430 € |
| En cours de production de biens | 92 k€ | 76 k€ | 44 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 069 € | 79 k€ | 14 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 515 k€ | 545 k€ | 621 k€ |
| Autres créances | 47 k€ | 53 k€ | 64 k€ |
| Valeurs mobilières de placement | 2 189 € | 2 189 € | 2 162 € |
| Disponibilités | 58 k€ | 320 k€ | 229 k€ |
| Charges constatées d’avance | 90 k€ | 112 k€ | 110 k€ |
| TOTAL (II) | 822 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ |
| Parts à plus d’un an | 63 k€ | 63 k€ | — |
Amortissements
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 € | 453 € | 453 € |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 k€ | 698 k€ | 687 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 910 k€ | 699 k€ | 688 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 431 € | 5 514 € | 2 513 € |
| Production vendue services | 4,2 M€ | 4,0 M€ | 3,4 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 4,2 M€ | 4,0 M€ | 3,4 M€ |
| Production stockée | 17 k€ | 32 k€ | -27 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 k€ | 75 k€ | 65 k€ |
| Autres produits | 62 € | 224 € | 429 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 4,3 M€ | 4,1 M€ | 3,5 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 k€ | 512 k€ | 472 k€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 640 € | -9 180 € | -3 650 € |
| Autres achats et charges externes | 2,1 M€ | 2,5 M€ | 2,0 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 k€ | 42 k€ | 34 k€ |
| Salaires et traitements | 479 k€ | 455 k€ | 493 k€ |
| Charges sociales | 277 k€ | 257 k€ | 233 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 k€ | 51 k€ | 71 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 093 € | 8 325 € | 24 k€ |
| Autres charges | 19 k€ | 543 € | 64 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,3 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 435 k€ | 302 k€ | 184 k€ |
| Produits financiers de participations | 2 302 € | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 165 € | 34 € | 7 093 € |
| Différences positives de change | — | 126 € | — |
| Total des produits financiers (V) | 2 467 € | 161 € | 7 093 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 851 € | 1 703 € | 159 € |
| Total des charges financières (VI) | 2 851 € | 1 703 € | 159 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -384 € | -1 542 € | 6 934 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 k€ | 301 k€ | 191 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 4 652 € | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 k€ | 226 k€ | 21 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 20 k€ | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 119 k€ | 250 k€ | 21 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 € | 4 507 € | 423 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 005 € | 35 k€ | 12 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085 € | 39 k€ | 12 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 k€ | 211 k€ | 8 665 € |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 80 k€ | 47 k€ | 29 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4,4 M€ | 4,4 M€ | 3,5 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3,9 M€ | 3,9 M€ | 3,3 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 471 k€ | 464 k€ | 171 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | 346 k€ | — |
Créances et dettes
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 180 € | 180 € | 180 € |
| Clients douteux ou litigieux | 63 k€ | 63 k€ | 54 k€ |
| Autres créances clients | 486 k€ | 529 k€ | 605 k€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462 € | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 4 708 € | 13 k€ |
| T. V. A. | 6 256 € | 8 249 € | 17 k€ |
| Divers | 21 k€ | 23 k€ | 19 k€ |
| Groupe et associés | 1 356 € | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 k€ | 18 k€ | 16 k€ |
| Charges constatées d’avance | 90 k€ | 112 k€ | 110 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 k€ | 757 k€ | 834 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 k€ | — | 38 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 72 k€ | 55 k€ | 166 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 3 516 € | 44 k€ | 30 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 k€ | 19 k€ | 21 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | 8 095 € | — | — |
| T.V.A. | 141 k€ | 131 k€ | 106 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 17 k€ | 22 k€ | 14 k€ |
| Groupe et associés | — | 5 277 € | 21 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295 € | 8 119 € | 29 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 k€ | 285 k€ | 387 k€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 k€ | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 k€ | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 € | 453 € | 453 € |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 k€ | 776 k€ | 754 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 € | 195 € | 195 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 818 k€ | 776 k€ | 755 k€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | 453 € | 453 € |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | — | 818 k€ | 776 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | 195 € | 195 € |
| DIMINUTIONS Total Général | — | 818 k€ | 776 k€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 92 k€ | 92 k€ | 92 k€ |
| Réserve légale (1) | 9 180 € | 9 180 € | 9 180 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | — | 11 k€ | — |
| Réserves réglementées (1) | — | — | 11 k€ |
| Autres réserves | 464 € | 403 k€ | 432 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 k€ | 464 k€ | 171 k€ |
| TOTAL (I) | 572 k€ | 979 k€ | 715 k€ |
| Provisions pour risques | 61 k€ | 61 k€ | 81 k€ |
| TOTAL (III) | 61 k€ | 61 k€ | 81 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 k€ | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | 5 277 € | 21 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 k€ | 55 k€ | 166 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 188 k€ | 217 k€ | 171 k€ |
| Autres dettes | 6 295 € | 8 119 € | 29 k€ |
| TOTAL (IV) | 764 k€ | 285 k€ | 387 k€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 k€ | 285 k€ | 387 k€ |
Provisions
| Poste | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Autres provisions pour risques et charges | 61 k€ | 61 k€ | 81 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 61 k€ | 61 k€ | 81 k€ |
| Sur comptes clients | 33 k€ | 47 k€ | 39 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 33 k€ | 47 k€ | 39 k€ |
| TOTAL GENERAL | 94 k€ | 108 k€ | 119 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 17 k€ | 519 € | 22 k€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | 20 k€ | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2018 · 3 exercices.