ENTREPRISE Activités des sociétés holding › Val-de-Marne ›
FINANCE GESTION ADMINISTRATION CONTROLE
344 316 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/04/1988
123 Quai Jules Guesde, 94400 Vitry-sur-Seine
3
Effectif
salariés · comptes 2021
4 139 €
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
-55 k€
EBE
-3,9 M€
Résultat net
-2,1 M€
Capitaux propres
6,4 M€
Dettes financières
trésorerie 0 €
Dirigeants et associés
- Président Steeve RIGAULT › (nouvel onglet) (50 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 139 € | -377 € | 274 k€ | 357 k€ | 602 k€ | 873 k€ | -811 k€ | 3,6 M€ | 4,1 M€ |
| Marge brute | 4 139 € | -377 € | 274 k€ | 357 k€ | 602 k€ | 873 k€ | -811 k€ | 3,6 M€ | 4,1 M€ |
| EBE | -55 k€ | -174 k€ | -34 k€ | -86 k€ | 96 k€ | 242 k€ | -2,8 M€ | 404 k€ | -242 k€ |
| Résultat d'exploitation | 18 k€ | -239 k€ | -2 657 € | 236 k€ | -49 k€ | 97 k€ | -2,2 M€ | 192 k€ | -370 k€ |
| Résultat net | -3,9 M€ | -535 k€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | -118 k€ | -707 k€ | 1,0 M€ | 3,7 M€ | 2,4 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 1,9 M€ | 6,4 M€ | -89 k€ | 3,5 M€ | -573 k€ | 2,2 M€ | 4,5 M€ | 3,7 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 3,6 M€ | -3,4 M€ | 2,2 M€ | -1,8 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | -877 k€ | 777 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 1 801 € | 0 € | -131 € | 5 753 € | 6,4 M€ | -1,0 M€ | -3,7 M€ | -2,6 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 2,9 M€ | 2,4 M€ | 3,8 M€ | 3,3 M€ | 5,1 M€ | 4,2 M€ | 1,0 M€ | 5,1 M€ | 2,7 M€ |
| Taux d'endettement | — | 358,5 % | 275,3 % | 570,7 % | — | — | 0,6 % | 0,0 % | 1,8 % |
| Effectif | — | — | — | 3 | 4 | — | 19 | 27 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 0,4 % | -1,1 % | 0,1 % | 2,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1229) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de remboursement | 2,2 ans | 0,1 ans | 1,6 ans | 6,2 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1043) |
| Autonomie financière | -32,5 % | 45,7 % | 71,8 % | 89,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1320) |
| Endettement global | 99,7 % | 10,7 % | 27,8 % | 54,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1320) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Délai fournisseurs | 76 j | 34 j | 75 j | 153 j | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | — | — | — | — | — | 256 € | 3 389 € | 6 523 € | 9 657 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | — | — | — | — | — | — | 3 662 € | 8 148 € | 13 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | — | — | 0 € | 1 762 € | 3 922 € | 6 273 € | 11 k€ | 14 k€ | 19 k€ |
| Autres participations | — | — | 4,1 M€ | — | 4,5 M€ | 5,8 M€ | 7,4 M€ | 6,5 M€ | 7,1 M€ |
| Autres titres immobilisés | 3,9 M€ | 7,5 M€ | — | 6,3 M€ | — | — | — | — | — |
| Prêts | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 42 k€ | 31 k€ |
| Autres immobilisations financières | 5 987 € | 5 642 € | 5 354 € | 5 175 € | — | — | — | — | 246 k€ |
| TOTAL (I) | 3,9 M€ | 7,5 M€ | 4,1 M€ | 6,4 M€ | 4,6 M€ | 5,8 M€ | 7,5 M€ | 6,6 M€ | 7,4 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 31 k€ | 94 k€ | 193 k€ | 789 k€ | 835 k€ | 144 k€ | 700 k€ | 3,1 M€ | 849 k€ |
| Autres créances | 2,6 M€ | 1,7 M€ | 6,3 M€ | 4,6 M€ | 5,2 M€ | 6,2 M€ | 5,1 M€ | 6,1 M€ | 6,3 M€ |
| Disponibilités | 0 € | 91 k€ | — | — | — | — | — | 535 k€ | — |
| Charges constatées d’avance | 334 € | — | — | — | 3 274 € | — | — | 5 890 € | 5 643 € |
| TOTAL (II) | 2,7 M€ | 1,9 M€ | 6,5 M€ | 5,4 M€ | 6,1 M€ | 6,3 M€ | 5,8 M€ | 9,7 M€ | 7,1 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 6,6 M€ | 9,4 M€ | 10,6 M€ | 11,7 M€ | 10,7 M€ | 12,2 M€ | 13,2 M€ | 16,3 M€ | 14,5 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | 27 | — |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | — | 0 € | 16 k€ | 16 k€ | 15 k€ | 12 k€ | 9 146 € | 60 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | — | — | 0 € | 29 k€ | 27 k€ | 24 k€ | 45 k€ | 33 k€ | 72 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | — | — | 0 € | 44 k€ | 42 k€ | 40 k€ | 57 k€ | 43 k€ | 132 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue services | 4 139 € | -377 € | 274 k€ | 357 k€ | 602 k€ | 873 k€ | -811 k€ | 3,6 M€ | 4,1 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 4 139 € | -377 € | 274 k€ | 357 k€ | 602 k€ | 873 k€ | -811 k€ | 3,6 M€ | 4,1 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 k€ | 12 k€ | 22 k€ | 402 k€ | 44 k€ | 107 k€ | 669 k€ | 321 k€ | 91 k€ |
| Autres produits | 188 € | 483 € | 32 k€ | 104 k€ | 10 k€ | 160 € | 55 k€ | 59 k€ | 2 697 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 88 k€ | 12 k€ | 328 k€ | 863 k€ | 656 k€ | 980 k€ | -87 k€ | 4,0 M€ | 4,2 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 k€ |
| Autres achats et charges externes | 50 k€ | 184 k€ | 125 k€ | 207 k€ | 148 k€ | 297 k€ | 727 k€ | 528 k€ | 689 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628 € | -5 328 € | 5 847 € | 15 k€ | 14 k€ | 15 k€ | 80 k€ | 7 002 € | 147 k€ |
| Salaires et traitements | 2 691 € | -4 796 € | 124 k€ | 173 k€ | 270 k€ | 223 k€ | 757 k€ | 1,8 M€ | 2,4 M€ |
| Charges sociales | 3 136 € | -79 € | 53 k€ | 48 k€ | 74 k€ | 96 k€ | 446 k€ | 843 k€ | 1,0 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | — | 0 € | 1 762 € | 2 160 € | 2 607 € | 12 k€ | 15 k€ | 19 k€ | 19 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 0 € | 0 € | 8 500 € | 90 k€ | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | 8 214 € | 6 434 € | — | — | — | — | 199 k€ | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | — | 196 k€ | 210 k€ | 38 k€ | 366 k€ | 146 k€ |
| Autres charges | 11 k€ | 69 k€ | 5 741 € | 91 k€ | 1 098 € | 30 k€ | 67 k€ | 7 563 € | 56 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 70 k€ | 250 k€ | 331 k€ | 627 k€ | 705 k€ | 883 k€ | 2,1 M€ | 3,8 M€ | 4,6 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 k€ | -239 k€ | -2 657 € | 236 k€ | -49 k€ | 97 k€ | -2,2 M€ | 192 k€ | -370 k€ |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | — | — | 0 € | 440 € | — | — | — | — | — |
| Produits financiers de participations | 3,0 M€ | 1,2 M€ | 3,8 M€ | 3,6 M€ | 4,2 M€ | 5,4 M€ | 4,5 M€ | 5,8 M€ | 3,5 M€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 74 k€ | 73 k€ | 29 k€ | 5 875 € | 2 394 € | 4 694 € | 14 k€ | — | 14 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 1,7 M€ | 0 € | 487 k€ | 126 k€ | — | 1,2 M€ | 222 k€ | 117 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 3,1 M€ | 3,0 M€ | 3,8 M€ | 4,0 M€ | 4,3 M€ | 5,4 M€ | 5,7 M€ | 6,1 M€ | 3,7 M€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 5,2 M€ | 2,5 M€ | 2,1 M€ | 1,3 M€ | 5,0 M€ | 2,8 M€ | 968 k€ | 1,3 M€ | 637 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 244 k€ | 248 k€ | 270 k€ | 305 k€ | 292 k€ | 111 k€ | 148 k€ | 88 k€ | 80 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 5,4 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | 1,6 M€ | 5,3 M€ | 2,9 M€ | 1,1 M€ | 1,4 M€ | 718 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2,3 M€ | 273 k€ | 1,4 M€ | 2,4 M€ | -984 k€ | 2,5 M€ | 4,5 M€ | 4,6 M€ | 3,0 M€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2,3 M€ | 34 k€ | 1,4 M€ | 2,7 M€ | -1,0 M€ | 2,6 M€ | 2,3 M€ | 4,8 M€ | 2,6 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 0 € | 117 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 k€ | -325 k€ | 1,2 M€ | — | — | — | 279 k€ | 5,6 M€ | 1,2 M€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 k€ | 422 k€ | 392 € | 48 k€ | 2,0 M€ | 138 € | 4 531 € | — | 254 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 444 k€ | 96 k€ | 1,3 M€ | 48 k€ | 2,0 M€ | 138 € | 283 k€ | 5,6 M€ | 1,5 M€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 0 € | 117 k€ | — | 386 € | 14 € | 27 k€ | 147 € | 20 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 k€ | 0 € | 68 k€ | — | — | — | 1,5 M€ | 4,9 M€ | 536 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1,7 M€ | 434 k€ | 513 k€ | 295 k€ | 30 k€ | 2,0 M€ | 4 035 € | 4 350 € | 1 645 € |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1,8 M€ | 434 k€ | 698 k€ | 295 k€ | 30 k€ | 2,0 M€ | 1,5 M€ | 4,9 M€ | 558 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1,4 M€ | -337 k€ | 640 k€ | -247 k€ | 2,0 M€ | -2,0 M€ | -1,3 M€ | 616 k€ | 897 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 0 € | 70 € | 1 313 € | 2 660 € | 4 695 € | 17 k€ | 56 k€ | 41 k€ | 31 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 202 k€ | 232 k€ | 870 k€ | 851 k€ | 1,0 M€ | 1,3 M€ | 7 448 € | 1,7 M€ | 1,0 M€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3,6 M€ | 3,1 M€ | 5,5 M€ | 5,0 M€ | 7,0 M€ | 6,4 M€ | 5,8 M€ | 15,6 M€ | 9,4 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7,5 M€ | 3,6 M€ | 4,3 M€ | 3,4 M€ | 7,1 M€ | 7,1 M€ | 4,8 M€ | 11,9 M€ | 6,9 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3,9 M€ | -535 k€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | -118 k€ | -707 k€ | 1,0 M€ | 3,7 M€ | 2,4 M€ |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | 3 | 4 | — | 19 | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prêts | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 42 k€ | 31 k€ |
| Autres immobilisations financières | 5 987 € | 5 642 € | 5 354 € | 5 175 € | — | — | — | — | 246 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | — | — | 49 k€ | 49 k€ | 49 k€ | 241 k€ | — |
| Autres créances clients | 34 k€ | 97 k€ | 200 k€ | 789 k€ | 827 k€ | 136 k€ | 691 k€ | 3,0 M€ | 849 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | 40 € | 1 075 € | — | 805 € | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | — | — | — | 53 € | 10 k€ | 7 609 € | 14 k€ |
| T. V. A. | 552 € | 3 943 € | 4 854 € | 575 k€ | 581 k€ | 675 k€ | 809 k€ | 437 k€ | 1,2 M€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | — | 117 k€ | 117 k€ | 117 k€ | 117 k€ | — | 124 k€ |
| Divers | 1 471 € | 1 765 € | — | 1 966 € | 37 k€ | 18 k€ | 57 k€ | — | 258 k€ |
| Groupe et associés | 2,2 M€ | 630 k€ | 2,8 M€ | 510 k€ | 302 k€ | 299 k€ | 295 k€ | 234 k€ | 445 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 k€ | 1,1 M€ | 3,6 M€ | 3,4 M€ | 4,2 M€ | 5,1 M€ | 3,8 M€ | 5,1 M€ | 4,3 M€ |
| Charges constatées d’avance | 334 € | — | — | — | 3 274 € | — | — | 5 890 € | 5 643 € |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2,8 M€ | 1,9 M€ | 6,6 M€ | 5,5 M€ | 6,2 M€ | 6,4 M€ | 5,9 M€ | 9,5 M€ | 7,5 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | — | 8 023 € | — | 52 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | — | — | — | 192 € | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 6,4 M€ | 6,4 M€ | 6,4 M€ | 6,4 M€ | 6,4 M€ | — | — | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 k€ | 24 k€ | 33 k€ | 46 k€ | 6 495 € | 72 k€ | 31 k€ | 81 k€ | 70 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 3 740 € | — | — | 12 k€ | 27 k€ | 46 k€ | 60 k€ | 371 k€ | 459 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 € | 1 985 € | 7 141 € | 53 k€ | 75 k€ | 35 k€ | 66 k€ | 383 k€ | 387 k€ |
| T.V.A. | — | — | 2 195 € | 6 157 € | 500 € | — | 9 353 € | 449 k€ | 86 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | — | 22 k€ | 7 407 € | 35 k€ | 40 k€ | 57 k€ | 45 k€ | 52 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | — | 102 k€ | 102 k€ | 131 k€ | — | — | — | — |
| Groupe et associés | 202 k€ | 314 k€ | 884 k€ | 3,7 M€ | 4,0 M€ | 10,0 M€ | 8,5 M€ | 8,3 M€ | 9,9 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 € | 6 212 € | — | — | 100 k€ | 99 k€ | 3,1 M€ | 2,0 M€ | 72 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 6,6 M€ | 6,7 M€ | 7,4 M€ | 10,2 M€ | 10,7 M€ | 10,3 M€ | 11,8 M€ | 11,7 M€ | 11,1 M€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 70 k€ | 315 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22,8 M€ | — | 31 k€ | 16,3 M€ | 31 k€ | 59 k€ | 56 k€ | 103 k€ | 103 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | 18,7 M€ | 18,9 M€ | 50 k€ | 12,7 M€ | 11,5 M€ | 10,7 M€ | 10,4 M€ | 9,1 M€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 22,8 M€ | 18,7 M€ | 18,9 M€ | 16,3 M€ | 12,7 M€ | 11,5 M€ | 10,8 M€ | 10,6 M€ | 9,5 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | — | — | 0 € | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 16 k€ | 70 k€ |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | — | — | — | — | — | — | — | 11 € | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24,4 M€ | — | 18,7 M€ | 18,8 M€ | 31 k€ | 31 k€ | 59 k€ | 56 k€ | 103 k€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | — | — | — | — | — | 50 k€ | 42 k€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | 22,8 M€ | 55 k€ | 55 k€ | 16,3 M€ | 12,7 M€ | 11,5 M€ | 10,7 M€ | 10,4 M€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 24,4 M€ | 22,8 M€ | 18,7 M€ | 18,9 M€ | 16,3 M€ | 12,7 M€ | 11,5 M€ | 10,8 M€ | 10,6 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 321 k€ | 321 k€ | 321 k€ | 321 k€ | 321 k€ | 321 k€ | 321 k€ | 321 k€ | 321 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 442 € | 2 442 € | 2 442 € | 2 442 € | 2 442 € | 2 442 € | 2 442 € | 2 442 € | 2 442 € |
| Réserve légale (1) | 32 k€ | 32 k€ | 32 k€ | 32 k€ | 32 k€ | 32 k€ | 32 k€ | 32 k€ | 32 k€ |
| Autres réserves | — | — | — | — | — | — | 5 304 € | 5 304 € | 125 k€ |
| Report à nouveau | 1,4 M€ | 1,9 M€ | 742 k€ | -820 k€ | -707 k€ | 144 € | 787 € | — | 21 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3,9 M€ | -535 k€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | -118 k€ | -707 k€ | 1,0 M€ | 3,7 M€ | 2,4 M€ |
| Provisions réglementées | 18 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 12 k€ | 7 573 € |
| TOTAL (I) | -2,1 M€ | 1,8 M€ | 2,3 M€ | 1,1 M€ | -454 k€ | -338 k€ | 1,4 M€ | 4,1 M€ | 2,9 M€ |
| Provisions pour risques | 0 € | 874 k€ | 862 k€ | 348 k€ | 384 k€ | 2,2 M€ | 51 k€ | 310 k€ | 186 k€ |
| Provisions pour charges | 2,2 M€ | 27 k€ | 27 k€ | 43 k€ | 31 k€ | 44 k€ | 38 k€ | 241 k€ | 300 k€ |
| TOTAL (III) | 2,2 M€ | 901 k€ | 889 k€ | 391 k€ | 415 k€ | 2,2 M€ | 89 k€ | 551 k€ | 485 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | — | — | — | — | 192 € | 8 023 € | — | 52 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 6,4 M€ | 6,4 M€ | 6,4 M€ | 6,4 M€ | 6,4 M€ | — | — | — | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 € | 6 212 € | — | — | — | — | 3,0 M€ | 2,0 M€ | 66 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 k€ | 24 k€ | 33 k€ | 46 k€ | 6 495 € | 72 k€ | 31 k€ | 81 k€ | 70 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 5 237 € | 1 985 € | 31 k€ | 78 k€ | 137 k€ | 121 k€ | 192 k€ | 1,2 M€ | 984 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 0 € | 102 k€ | 102 k€ | 131 k€ | — | — | — | — |
| Autres dettes | 202 k€ | 314 k€ | 884 k€ | 3,7 M€ | 4,1 M€ | 10,1 M€ | 8,6 M€ | 8,4 M€ | 9,9 M€ |
| TOTAL (IV) | 6,6 M€ | 6,7 M€ | 7,4 M€ | 10,2 M€ | 10,7 M€ | 10,3 M€ | 11,8 M€ | 11,7 M€ | 11,1 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 6,6 M€ | 9,4 M€ | 10,6 M€ | 11,7 M€ | 10,7 M€ | 12,2 M€ | 13,2 M€ | 16,3 M€ | 14,5 M€ |
Provisions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 18 k€ | 17 k€ | — | — | 16 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 12 k€ | 7 573 € |
| Total Provisions réglementées | 18 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 16 k€ | 14 k€ | 11 k€ | 12 k€ | 7 573 € |
| Provisions pour litiges | — | 84 k€ | 84 k€ | — | 336 k€ | 172 k€ | 40 k€ | 182 k€ | 182 k€ |
| Provisions pour amendes et pénalités | — | — | — | — | — | — | — | 241 k€ | — |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | — | — | — | — | 31 k€ | 44 k€ | 38 k€ | — | 300 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | 2,2 M€ | 818 k€ | 806 k€ | 391 k€ | 48 k€ | 2,0 M€ | 11 k€ | 128 k€ | 3 536 € |
| Total Provisions pour risques et charges | 2,2 M€ | 901 k€ | 889 k€ | 391 k€ | 415 k€ | 2,2 M€ | 89 k€ | 551 k€ | 485 k€ |
| sur immobilisations – titres de participation | — | — | — | — | — | 6,8 M€ | 4,0 M€ | 4,2 M€ | 3,0 M€ |
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | — | 15,3 M€ | 14,6 M€ | 12,5 M€ | 11,7 M€ | — | — | — | — |
| Sur comptes clients | — | 3 133 € | 6 434 € | — | 41 k€ | 41 k€ | 41 k€ | 199 k€ | — |
| Autres provisions pour dépréciation | — | 64 k€ | 64 k€ | 64 k€ | — | — | — | 63 k€ | 63 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | — | 15,4 M€ | 14,6 M€ | 12,5 M€ | 11,8 M€ | 6,9 M€ | 4,1 M€ | 4,4 M€ | 3,1 M€ |
| TOTAL GENERAL | 2,2 M€ | 16,3 M€ | 15,5 M€ | 12,9 M€ | 12,2 M€ | 9,1 M€ | 4,2 M€ | 5,0 M€ | 3,6 M€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | 22 k€ | — | — | 107 k€ | 38 k€ | 300 k€ | 114 k€ |
| Reprises de provisions – Financières | — | — | 0 € | — | — | — | 968 k€ | 222 k€ | 117 k€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | 392 € | — | — | — | 4 035 € | — | 254 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.