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ALPES TOURS RESERVATIONS

383 727 310Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 01/10/1991

1 Rue Zamenhof, 26200 Montelimar

6 à 9 Effectif salariés · 2024
2,9 M€ Chiffre d'affaires exercice 2025 provisoire
-52 k€ EBE
-34 k€ Résultat net
311 k€ Capitaux propres
79 k€ Dettes financières trésorerie 405 k€

Dirigeants et associés

  1. Gérant Marc LAVABRE › (nouvel onglet) (70 ans)
  • siège
  • actif
  • fermé

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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.

› Comptes annuels

Indicateur 2025202420232022202120202019201820172016
Chiffre d'affaires 2,9 M€——1,3 M€—————4,1 M€
Marge brute 2,9 M€——1,3 M€—————4,1 M€
EBE -52 k€——14 k€—————51 k€
Résultat d'exploitation -51 k€——20 k€—————30 k€
Résultat net -34 k€-35 k€29 k€17 k€318 k€-187 k€42 k€23 k€42 k€9 803 €
Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit -43 k€46 k€-61 k€-258 k€108 k€400 k€-30 k€255 €-17 k€—
Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit -980 €1 636 €-69 €-7 025 €-70 k€5 226 €-24 k€-29 k€-6 070 €—
Flux de trésorerie de financement · reconstruit -64 k€-56 k€-63 k€-36 k€267 k€-28 k€25 k€11 k€7 324 €—
Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit -31 k€-33 k€34 k€34 k€331 k€-174 k€42 k€33 k€26 k€35 k€
Taux d'endettement 25,4 %41,6 %52,5 %74,8 %89,4 %205,5 %20,9 %11,8 %6,1 %1,9 %
Effectif ——————————

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.

› Positionnement dans le secteur

exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible

Rentabilité

Ratio Entreprise P25 secteur Médiane P75 secteur Position
Marge d'EBE -1,8 % 0,5 % 3,4 % 7,6 % en dessous de la médiane du secteur (n = 209)
Marge d'exploitation -1,8 % 0,6 % 3,1 % 6,0 % en dessous de la médiane du secteur (n = 210)
Marge nette -1,2 % 0,9 % 2,9 % 6,1 % en dessous de la médiane du secteur (n = 210)
Marge commerciale 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % égale à la médiane du secteur (n = 209)
Rentabilité des capitaux propres (ROE) -10,9 % 6,4 % 17,2 % 39,4 % en dessous de la médiane du secteur (n = 340)
Rentabilité des capitaux employés (ROCE) -13,2 % 2,4 % 12,8 % 36,9 % en dessous de la médiane du secteur (n = 205)

Endettement

Ratio Entreprise P25 secteur Médiane P75 secteur Position
Gearing 0,25 × 0,01 × 0,18 × 0,52 × au-dessus de la médiane du secteur (n = 341)
Autonomie financière 41,1 % 14,1 % 27,0 % 46,5 % au-dessus de la médiane du secteur (n = 378)
Endettement global 58,9 % 53,0 % 72,4 % 85,7 % en dessous de la médiane du secteur (n = 378)
Poids de la CAF dans le CA -1,1 % 1,4 % 3,7 % 7,0 % en dessous de la médiane du secteur (n = 210)

Trésorerie et BFR

Ratio Entreprise P25 secteur Médiane P75 secteur Position
BFR en jours de CA -18 j -57 j -21 j 8 j au-dessus de la médiane du secteur (n = 210)
Trésorerie en jours de CA 51 j 26 j 64 j 126 j en dessous de la médiane du secteur (n = 210)
Délai clients 1 j 2 j 20 j 63 j en dessous de la médiane du secteur (n = 210)
Délai fournisseurs 21 j 9 j 23 j 50 j —
Jours de stock 0 j 0 j 0 j 0 j égale à la médiane du secteur (n = 210)

Activité

Ratio Entreprise P25 secteur Médiane P75 secteur Position
Poids du personnel dans la valeur ajoutée 94,2 % 49,7 % 71,2 % 89,5 % au-dessus de la médiane du secteur (n = 200)

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.

› Comptes déposés

Actif (bilan)

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
Concessions, brevets et droits similaires 12 k€12 k€12 k€12 k€12 k€12 k€12 k€12 k€12 k€164 €
Fonds commercial 5 000 €5 000 €5 000 €5 000 €——————
Autres immobilisations incorporelles 0 €0 €—6 €1 478 €4 657 €6 831 €——12 k€
Autres immobilisations corporelles 8 681 €10 k€10 k€15 k€22 k€32 k€40 k€25 k€12 k€9 534 €
Immobilisations en cours ———————11 k€——
Autres participations —0 €4 500 €4 500 €——————
Créances rattachées à des participations ————4 500 €4 500 €————
Autres immobilisations financières 103 k€103 k€103 k€102 k€102 k€32 k€44 k€31 k€31 k€31 k€
TOTAL (I) 129 k€130 k€135 k€139 k€142 k€85 k€104 k€79 k€56 k€53 k€
Avances et acomptes versés sur commandes —0 €81 k€—79 k€54 k€————
Clients et comptes rattachés 7 549 €43 k€92 k€62 k€8 394 €7 745 €379 k€198 k€160 k€183 k€
Autres créances 139 k€18 k€2 016 €82 k€480 k€425 k€171 k€138 k€79 k€74 k€
Disponibilités 405 k€513 k€521 k€645 k€954 k€649 k€282 k€306 k€323 k€339 k€
Charges constatées d’avance 76 k€71 k€97 k€44 k€11 k€39 k€9 544 €10 k€5 314 €12 k€
TOTAL (II) 628 k€645 k€794 k€833 k€1,5 M€1,2 M€841 k€652 k€567 k€608 k€
TOTAL GENERAL (0 à V) 756 k€775 k€928 k€973 k€1,7 M€1,3 M€945 k€731 k€623 k€660 k€
Parts à plus d’un an ———————7 703 €7 703 €7 703 €

Amortissements

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche —————————4 692 €
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles —15 k€—15 k€13 k€10 k€—5 257 €5 257 €5 093 €
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles —64 k€—57 k€48 k€39 k€—20 k€14 k€13 k€
AMORTISSEMENTS Total Général —78 k€—71 k€62 k€49 k€—25 k€20 k€22 k€

Compte de résultat

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
Production vendue biens ———1,3 M€——————
Production vendue services 2,9 M€————————4,1 M€
Chiffres d’affaires nets 2,9 M€——1,3 M€—————4,1 M€
Subventions d’exploitation ———202 k€——————
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 852 €——46 k€—————3 851 €
Autres produits 414 €——357 €—————653 €
Total des produits d’exploitation (I) 2,9 M€——1,5 M€—————4,1 M€
Autres achats et charges externes 2,5 M€——1,2 M€—————3,6 M€
Impôts, taxes et versements assimilés 72 k€——29 k€—————114 k€
Salaires et traitements 227 k€——176 k€—————223 k€
Charges sociales 94 k€——63 k€—————97 k€
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2 684 €——9 727 €—————5 399 €
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions ———7 551 €——————
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions —————————19 k€
Autres charges 625 €——23 k€—————913 €
Total des charges d’exploitation (II) 2,9 M€——1,5 M€—————4,1 M€
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -51 k€——20 k€—————30 k€
Autres intérêts et produits assimilés 10 k€——3 €—————1 183 €
Différences positives de change 0 €——16 €——————
Total des produits financiers (V) 10 k€——19 €—————1 183 €
Intérêts et charges assimilées 1 906 €——2 687 €——————
Différences négatives de change 0 €——411 €—————21 k€
Total des charges financières (VI) 1 906 €——3 098 €—————21 k€
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 8 219 €——-3 079 €—————-20 k€
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -43 k€——17 k€—————10 k€
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 267 €—————————
Total des produits exceptionnels (VII) 9 267 €—————————
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 €——10 €——————
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 0 €—————————
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions —————————283 €
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 €——10 €—————283 €
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9 263 €——-10 €—————-283 €
Impôts sur les bénéfices (X) 0 €————————221 €
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2,9 M€——1,5 M€—————4,1 M€
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2,9 M€——1,5 M€—————4,1 M€
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) -34 k€——17 k€—————9 803 €
Renvois : Crédit-bail mobilier 5 533 €—————————
Renvois : Transfert de charges —————————3 851 €

Créances et dettes

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
Autres immobilisations financières 103 k€103 k€103 k€102 k€102 k€32 k€—31 k€31 k€31 k€
Clients douteux ou litigieux ————————166 k€—
Autres créances clients 7 549 €43 k€83 k€62 k€8 394 €7 746 €—205 k€84 k€—
Personnel et comptes rattachés 2 642 €2 642 €92 k€———————
Impôts sur les bénéfices 1 506 €1 506 €————————
T. V. A. 79 k€3 131 €————————
Divers ———82 k€———147 k€——
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56 k€11 k€——581 k€434 k€————
Charges constatées d’avance 76 k€71 k€97 k€44 k€11 k€39 k€—10 k€5 314 €12 k€
TOTAL – ETAT DES CREANCES 326 k€234 k€375 k€291 k€702 k€513 k€—393 k€287 k€311 k€
Emprunts à 1 an maximum à l’origine ———————12 k€38 €857 €
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 80 k€135 k€189 k€250 k€290 k€24 k€————
Fournisseurs et comptes rattachés 146 k€112 k€150 k€157 k€56 k€58 k€—424 k€318 k€336 k€
Personnel et comptes rattachés 21 k€25 k€————————
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 k€25 k€64 k€—80 k€52 k€————
T.V.A. 200 €200 €————————
Autres impôts, taxes et assimilés 2 015 €2 062 €—66 k€———85 k€131 k€—
Groupe et associés 131 €9 391 €——9 003 €7 553 €————
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 174 k€123 k€146 k€150 k€905 k€1,1 M€—29 k€21 k€83 k€
TOTAL – ETAT DES DETTES 446 k€432 k€548 k€622 k€1,3 M€1,2 M€—551 k€470 k€531 k€
Emprunts souscrits en cours d’exercice ————275 k€9 805 €—14 k€——
Emprunts remboursés en cours d’exercice 55 k€55 k€61 k€40 k€9 889 €——1 749 €——

Immobilisations – augmentations

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche ————————4 692 €—
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 k€32 k€32 k€27 k€27 k€26 k€18 k€18 k€18 k€—
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 74 k€72 k€72 k€71 k€71 k€69 k€56 k€27 k€22 k€—
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 103 k€107 k€107 k€106 k€37 k€44 k€31 k€31 k€31 k€—
ACQUISITIONS Total Général 209 k€211 k€211 k€204 k€134 k€140 k€104 k€75 k€75 k€—

Immobilisations – diminutions

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche ——5 000 €———————
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 k€32 k€27 k€32 k€27 k€27 k€26 k€18 k€18 k€—
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 75 k€74 k€72 k€72 k€71 k€71 k€69 k€56 k€27 k€—
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 103 k€103 k€107 k€107 k€106 k€37 k€44 k€31 k€31 k€—
DIMINUTIONS Total Général 210 k€209 k€211 k€211 k€204 k€134 k€140 k€104 k€75 k€—

Passif (bilan)

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
Capital social ou individuel 26 k€26 k€26 k€26 k€26 k€26 k€27 k€27 k€27 k€27 k€
Réserve légale (1) 2 592 €2 592 €2 591 €2 592 €2 744 €2 744 €2 744 €2 744 €2 744 €2 744 €
Autres réserves 316 k€352 k€322 k€305 k€—174 k€146 k€122 k€80 k€70 k€
Report à nouveau ————-13 k€—————
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -34 k€-35 k€29 k€17 k€318 k€-187 k€42 k€23 k€42 k€9 803 €
TOTAL (I) 311 k€345 k€380 k€351 k€334 k€16 k€218 k€176 k€153 k€110 k€
Provisions pour risques ——————10 k€4 722 €—19 k€
TOTAL (III) ——————10 k€4 722 €—19 k€
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 79 k€134 k€189 k€250 k€290 k€24 k€34 k€12 k€37 €856 €
Emprunts et dettes financières divers (4) 131 €9 391 €10 k€13 k€9 002 €7 553 €11 k€8 220 €9 331 €1 188 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 146 k€112 k€150 k€157 k€56 k€58 k€447 k€424 k€318 k€336 k€
Dettes fiscales et sociales 46 k€52 k€64 k€66 k€80 k€52 k€87 k€85 k€131 k€110 k€
Autres dettes 174 k€123 k€136 k€137 k€905 k€1,1 M€137 k€20 k€12 k€82 k€
TOTAL (IV) 445 k€430 k€548 k€622 k€1,3 M€1,2 M€717 k€551 k€470 k€531 k€
TOTAL GENERAL (I à V) 756 k€775 k€928 k€973 k€1,7 M€1,3 M€945 k€731 k€623 k€660 k€
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an ——414 k€189 k€———542 k€470 k€531 k€
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. ————————37 €856 €
Dont emprunts participatifs ——————11 k€———

Provisions

Poste 2025202420232022202120202019201820172016
Autres provisions pour risques et charges ———————4 722 €—19 k€
Total Provisions pour risques et charges ———————4 722 €—19 k€
Autres provisions pour dépréciation —0 €————————
Total Provisions pour dépréciation —0 €————————
TOTAL GENERAL —0 €—————4 722 €—19 k€
Reprises de provisions – Exploitation ————————19 k€—

Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.