ENTREPRISE Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire › Bas-Rhin ›
PROFORM
403 208 317SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/11/1995
Route de Holtzheim, 67980 Hangenbieten
10 à 19
Effectif
salariés · 2024
2,7 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
-17 k€
EBE
-153 k€
Résultat net
6,7 M€
Capitaux propres
98 k€
Dettes financières
trésorerie 736 k€
Dirigeants et associés
- Gérant Christian GAND › (nouvel onglet) (67 ans)
- siège
- actif
- fermé
Rechercher « PROFORM » sur internet : DuckDuckGo ↗ (nouvel onglet)Google ↗ (nouvel onglet)LinkedIn ↗ (nouvel onglet)
Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 25/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,7 M€ | 2,8 M€ | — | — | 1,6 M€ | 5,3 M€ | — | 4,9 M€ | 4,8 M€ |
| Marge brute | -2 651 € | 1,3 M€ | — | — | 933 k€ | 2,7 M€ | — | 2,1 M€ | 1,8 M€ |
| EBE | -17 k€ | -151 k€ | — | — | -524 k€ | -1,1 M€ | — | -277 k€ | 374 k€ |
| Résultat d'exploitation | -257 k€ | -209 k€ | — | — | -546 k€ | -1,3 M€ | — | -75 k€ | 19 k€ |
| Résultat net | -153 k€ | -67 k€ | -251 k€ | 566 k€ | -458 k€ | -1,1 M€ | 3,5 M€ | 1,3 M€ | 474 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 523 k€ | 304 k€ | -249 k€ | 33 k€ | -56 k€ | -946 k€ | -458 k€ | 1,2 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -27 k€ | -7 645 € | -8 666 € | -4 323 € | -5 721 € | -29 k€ | 109 k€ | -5 176 € | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -242 k€ | -242 k€ | -238 k€ | -306 k€ | -654 € | -46 k€ | -672 k€ | -127 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -168 k€ | -7 888 € | -339 k€ | 679 k€ | -433 k€ | -855 k€ | 3,6 M€ | 1,1 M€ | 639 k€ |
| Taux d'endettement | 1,5 % | 2,0 % | 2,5 % | 2,8 % | 4,4 % | 4,2 % | 4,2 % | 16,9 % | 23,5 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -0,6 % | 3,6 % | 8,7 % | 14,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 82) |
| Marge d'exploitation | -9,4 % | 1,8 % | 5,4 % | 11,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 83) |
| Marge nette | -5,6 % | 2,3 % | 5,5 % | 10,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 83) |
| Marge commerciale | -0,1 % | 58,2 % | 66,3 % | 75,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 82) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -2,3 % | 4,8 % | 14,5 % | 25,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 150) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -3,8 % | 3,5 % | 12,0 % | 23,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 82) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,01 × | 0,03 × | 0,19 × | 0,51 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 150) |
| Autonomie financière | 69,5 % | 32,4 % | 48,6 % | 65,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 159) |
| Endettement global | 29,1 % | 34,5 % | 50,3 % | 66,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 159) |
| Poids de la CAF dans le CA | -6,2 % | 4,8 % | 8,9 % | 13,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 83) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 741 j | 28 j | 59 j | 111 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 83) |
| Trésorerie en jours de CA | 97 j | 13 j | 39 j | 97 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 83) |
| Délai clients | 87 j | 53 j | 72 j | 97 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 83) |
| Délai fournisseurs | 56 j | 50 j | 65 j | 88 j | — |
| Jours de stock | 504 j | 32 j | 58 j | 94 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 83) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 97,5 % | 63,3 % | 74,5 % | 87,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 81) |
| Croissance du CA | -2,5 % | -9,1 % | 0,1 % | 10,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 73) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 19 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 283 € | 7 463 € | 3 144 € | 390 € | 615 € | 210 € | 440 € | 670 € | 17 k€ |
| Terrains | 178 € | 618 € | 1 057 € | 1 496 € | 1 935 € | 2 375 € | 2 814 € | 3 702 € | 4 303 € |
| Constructions | 486 k€ | 549 k€ | 612 k€ | 676 k€ | 739 k€ | 802 k€ | 866 k€ | 929 k€ | 992 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 € | 4 348 € | 9 535 € | 16 k€ | 22 k€ | 32 k€ | 46 k€ | 58 k€ | 77 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 33 k€ | 18 k€ | 26 k€ | 38 k€ | 51 k€ | 59 k€ | 45 k€ | 39 k€ | 49 k€ |
| Autres participations | — | — | — | — | — | — | — | 133 k€ | 133 k€ |
| Autres immobilisations financières | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
| TOTAL (I) | 531 k€ | 579 k€ | 652 k€ | 732 k€ | 815 k€ | 897 k€ | 960 k€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 523 k€ | 523 k€ | 474 k€ | 405 k€ | 363 k€ | 213 k€ | 398 k€ | 356 k€ | 305 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | 3,3 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 3,1 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244 € | 0 € | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 7 700 € | 8 400 € | 22 k€ | 106 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 661 k€ | 2,7 M€ | 1,8 M€ | 2,2 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ |
| Autres créances | 3,8 M€ | 3,9 M€ | 4,0 M€ | 4,2 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 195 k€ | 136 k€ |
| Disponibilités | 736 k€ | 368 k€ | 344 k€ | 788 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 2,2 M€ | 3,3 M€ | 2,0 M€ |
| Charges constatées d’avance | 27 k€ | 22 k€ | 41 k€ | 37 k€ | 35 k€ | 2 862 € | 18 k€ | 1 955 € | 12 k€ |
| TOTAL (II) | 9,0 M€ | 9,3 M€ | 8,4 M€ | 9,0 M€ | 8,1 M€ | 8,2 M€ | 11,3 M€ | 7,1 M€ | 5,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 9,6 M€ | 9,9 M€ | 9,1 M€ | 9,7 M€ | 8,9 M€ | 9,1 M€ | 12,2 M€ | 8,2 M€ | 7,2 M€ |
| Parts à moins d’un an | 180 € | 180 € | — | 180 € | 180 € | 6 € | — | 6 € | — |
| Parts à plus d’un an | 129 k€ | 258 k€ | 258 k€ | 437 k€ | 470 k€ | 437 k€ | 436 k€ | 26 k€ | 430 k€ |
Passif (bilan) · 18 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 150 k€ |
| Réserve légale (1) | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 100 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Autres réserves | 5,7 M€ | 6,2 M€ | 6,4 M€ | 6,1 M€ | 7,8 M€ | 7,8 M€ | 4,2 M€ | 3,1 M€ | 3,6 M€ |
| Report à nouveau | 0 € | -251 k€ | — | — | -1,1 M€ | — | — | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 k€ | -67 k€ | -251 k€ | 566 k€ | -458 k€ | -1,1 M€ | 3,5 M€ | 1,3 M€ | 474 k€ |
| TOTAL (I) | 6,7 M€ | 7,0 M€ | 7,3 M€ | 7,7 M€ | 7,4 M€ | 7,8 M€ | 8,9 M€ | 5,5 M€ | 4,2 M€ |
| Provisions pour risques | 135 k€ | 112 k€ | 165 k€ | 291 k€ | 239 k€ | 332 k€ | 285 k€ | 380 k€ | 439 k€ |
| TOTAL (III) | 135 k€ | 112 k€ | 165 k€ | 291 k€ | 239 k€ | 332 k€ | 285 k€ | 380 k€ | 439 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 k€ | 137 k€ | 178 k€ | 220 k€ | 258 k€ | 285 k€ | 325 k€ | 392 k€ | 481 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 € | 3 000 € | 3 395 € | — | 67 k€ | 41 k€ | 47 k€ | 531 k€ | 510 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1,4 M€ | 492 k€ | 355 k€ | 515 k€ | 566 k€ | 79 k€ | 1,1 M€ | 288 k€ | 487 k€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 k€ | 331 k€ | 485 k€ | 751 k€ | 303 k€ | 358 k€ | 823 k€ | 625 k€ | 811 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 165 k€ | 403 k€ | 200 k€ | 184 k€ | 151 k€ | 157 k€ | 200 k€ | 239 k€ | 257 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 633 k€ | 1,4 M€ | 429 k€ | 6 157 € | — | — | 609 k€ | 312 k€ | — |
| TOTAL (IV) | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 920 k€ | 3,1 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 9,6 M€ | 9,9 M€ | 9,1 M€ | 9,7 M€ | 8,9 M€ | 9,1 M€ | 12,2 M€ | 8,2 M€ | 7,2 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 675 k€ | 2,8 M€ | 2,1 M€ | 2,5 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 0 € | 277 € | 494 € | 1 230 € | 398 € | 735 € | 2 667 € | 615 € | 460 € |
Compte de résultat · 41 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 402 k€ | 545 k€ | — | — | 298 k€ | 383 k€ | — | 198 k€ | 225 k€ |
| Production vendue biens | 2,2 M€ | 2,1 M€ | — | — | 1,2 M€ | 4,8 M€ | — | 4,6 M€ | 4,3 M€ |
| Production vendue services | 141 k€ | 130 k€ | — | — | 126 k€ | 65 k€ | — | 95 k€ | 214 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 2,7 M€ | 2,8 M€ | — | — | 1,6 M€ | 5,3 M€ | — | 4,9 M€ | 4,8 M€ |
| Production stockée | 1,5 M€ | 43 k€ | — | — | -181 k€ | -1,6 M€ | — | -78 k€ | 595 k€ |
| Subventions d’exploitation | — | — | — | — | 2 500 € | — | — | 4 461 € | 3 166 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657 k€ | 409 k€ | — | — | 459 k€ | 412 k€ | — | 826 k€ | 716 k€ |
| Autres produits | 1 188 € | 608 € | — | — | 18 € | 104 € | — | 12 € | 19 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 4,9 M€ | 3,3 M€ | — | — | 1,9 M€ | 4,1 M€ | — | 5,7 M€ | 6,1 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 k€ | 184 k€ | — | — | 96 k€ | 144 k€ | — | 77 k€ | 67 k€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2,6 M€ | 1,4 M€ | — | — | 758 k€ | 2,3 M€ | — | 2,8 M€ | 3,0 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 169 € | -49 k€ | — | — | -150 k€ | 184 k€ | — | -52 k€ | -74 k€ |
| Autres achats et charges externes | 546 k€ | 487 k€ | — | — | 412 k€ | 827 k€ | — | 868 k€ | 624 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 k€ | 37 k€ | — | — | 40 k€ | 38 k€ | — | 66 k€ | 69 k€ |
| Salaires et traitements | 658 k€ | 668 k€ | — | — | 684 k€ | 952 k€ | — | 1,1 M€ | 1,0 M€ |
| Charges sociales | 295 k€ | 285 k€ | — | — | 143 k€ | 317 k€ | — | 311 k€ | 326 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 k€ | 81 k€ | — | — | 88 k€ | 92 k€ | — | 116 k€ | 119 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 k€ | 351 k€ | — | — | 360 k€ | 331 k€ | — | 303 k€ | 611 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 k€ | 35 k€ | — | — | 33 k€ | 180 k€ | — | 205 k€ | 341 k€ |
| Autres charges | 258 k€ | 531 € | — | — | 9 € | 5 € | — | 30 € | 443 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 5,2 M€ | 3,5 M€ | — | — | 2,5 M€ | 5,4 M€ | — | 5,7 M€ | 6,1 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -257 k€ | -209 k€ | — | — | -546 k€ | -1,3 M€ | — | -75 k€ | 19 k€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | — | — | — | — | 1,3 M€ | 320 k€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 107 k€ | 115 k€ | — | — | 22 k€ | 23 k€ | — | 6 720 € | 12 k€ |
| Différences positives de change | 329 € | — | — | — | — | — | — | 732 € | — |
| Total des produits financiers (V) | 108 k€ | 115 k€ | — | — | 22 k€ | 23 k€ | — | 1,3 M€ | 332 k€ |
| Intérêts et charges assimilées | 3 019 € | 2 366 € | — | — | 3 333 € | 6 892 € | — | 18 k€ | 21 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 3 019 € | 2 366 € | — | — | 3 333 € | 6 892 € | — | 18 k€ | 21 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 105 k€ | 112 k€ | — | — | 18 k€ | 17 k€ | — | 1,3 M€ | 311 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -153 k€ | -96 k€ | — | — | -528 k€ | -1,3 M€ | — | 1,2 M€ | 330 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 30 k€ | — | — | 79 k€ | 226 k€ | — | 21 k€ | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 0 € | — | — | — | — | — | — | 201 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 30 k€ | — | — | 79 k€ | 226 k€ | — | 21 k€ | 201 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 € | 204 € | — | — | 8 450 € | 20 € | — | 2 079 € | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 € | 204 € | — | — | 8 450 € | 20 € | — | 2 079 € | — |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -383 € | 29 k€ | — | — | 70 k€ | 226 k€ | — | 19 k€ | 201 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 0 € | 300 € | — | — | — | — | — | -77 k€ | 56 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5,0 M€ | 3,4 M€ | — | — | 2,0 M€ | 4,3 M€ | — | 7,0 M€ | 6,6 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5,2 M€ | 3,5 M€ | — | — | 2,5 M€ | 5,4 M€ | — | 5,7 M€ | 6,2 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 k€ | -67 k€ | — | — | -458 k€ | -1,1 M€ | — | 1,3 M€ | 474 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | 1 680 € | 1 547 € | — | — | 2 365 € | 13 k€ | — | 7 313 € | 11 k€ |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 k€ | 44 k€ | 41 k€ | 41 k€ | 41 k€ | 41 k€ | 41 k€ | 41 k€ | 37 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 134 k€ | 134 k€ | 134 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ |
Immobilisations – diminutions · 4 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 k€ | 50 k€ | 44 k€ | 41 k€ | 41 k€ | 41 k€ | 41 k€ | — | 41 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | — | 1,7 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | — | 134 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | — | 1,9 M€ |
Amortissements · 4 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | — | — | — | — | 40 k€ | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 k€ | 43 k€ | 41 k€ | 40 k€ | — | 41 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 24 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 926 k€ | 843 k€ | 751 k€ | 660 k€ | 565 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 967 k€ | 884 k€ | 792 k€ | 700 k€ | 589 k€ |
Provisions · 9 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | — | — | 81 k€ | 81 k€ | 81 k€ | 81 k€ | — | — |
| Provisions pour garanties données aux clients | 135 k€ | 112 k€ | 165 k€ | 210 k€ | 158 k€ | 252 k€ | 204 k€ | 380 k€ | 439 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 135 k€ | 112 k€ | 165 k€ | 291 k€ | 239 k€ | 332 k€ | 285 k€ | 380 k€ | 439 k€ |
| Sur stocks et en cours | 378 k€ | 325 k€ | 320 k€ | 281 k€ | 290 k€ | 330 k€ | 267 k€ | 287 k€ | 417 k€ |
| Sur comptes clients | 91 k€ | 258 k€ | 232 k€ | 321 k€ | 338 k€ | 268 k€ | 268 k€ | 206 k€ | 328 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 469 k€ | 583 k€ | 552 k€ | 603 k€ | 628 k€ | 598 k€ | 535 k€ | 493 k€ | 745 k€ |
| TOTAL GENERAL | 604 k€ | 695 k€ | 717 k€ | 893 k€ | 867 k€ | 930 k€ | 819 k€ | 873 k€ | 1,2 M€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 655 k€ | 408 k€ | 486 k€ | 405 k€ | 457 k€ | 400 k€ | 528 k€ | 819 k€ | 705 k€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | — | — | 81 k€ | — | — | — | — | — | 201 k€ |
Créances et dettes · 25 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € | 180 € |
| Clients douteux ou litigieux | 129 k€ | 258 k€ | 258 k€ | 437 k€ | 470 k€ | 437 k€ | 436 k€ | 258 k€ | 430 k€ |
| Autres créances clients | 623 k€ | 2,7 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 912 k€ | 849 k€ | 972 k€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | — | 4 017 € | 8 904 € | — | — | — | 207 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 300 € | 900 € | 900 € | 18 k€ | 59 k€ | 171 k€ | 84 k€ |
| T. V. A. | 67 k€ | 32 k€ | 6 296 € | 46 k€ | 5 876 € | 32 k€ | 25 k€ | 16 k€ | 32 k€ |
| Divers | — | 1 614 € | 5 982 € | — | 15 k€ | 20 k€ | 5 561 € | 4 528 € | 17 k€ |
| Groupe et associés | 3,7 M€ | 3,8 M€ | 3,9 M€ | 4,1 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | 4,3 M€ | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 € | 4 824 € | 6 340 € | 628 € | 4 402 € | — | — | 3 721 € | 1 694 € |
| Charges constatées d’avance | 27 k€ | 22 k€ | 41 k€ | 37 k€ | 35 k€ | 2 862 € | 18 k€ | 1 955 € | 12 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4,6 M€ | 6,9 M€ | 6,1 M€ | 6,7 M€ | 5,7 M€ | 5,6 M€ | 5,8 M€ | 2,0 M€ | 2,3 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | 277 € | 494 € | 1 231 € | 398 € | 735 € | 2 667 € | 615 € | 460 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 k€ | 137 k€ | 178 k€ | 219 k€ | 258 k€ | 284 k€ | 323 k€ | 392 k€ | 480 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 000 € | 3 000 € | 3 395 € | — | 67 k€ | 41 k€ | 47 k€ | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 507 k€ | 331 k€ | 485 k€ | 751 k€ | 303 k€ | 358 k€ | 823 k€ | 625 k€ | 811 k€ |
| Personnel et comptes rattachés | 45 k€ | 43 k€ | 63 k€ | 73 k€ | 49 k€ | 59 k€ | 74 k€ | 75 k€ | 102 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 k€ | 88 k€ | 77 k€ | 95 k€ | 82 k€ | 91 k€ | 107 k€ | 128 k€ | 131 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | — | — | — | 3 239 € | — |
| T.V.A. | 27 k€ | 266 k€ | 55 k€ | 983 € | 15 k€ | 1 046 € | 5 649 € | 2 754 € | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959 € | 6 158 € | 5 131 € | 16 k€ | 5 387 € | 6 930 € | 13 k€ | 29 k€ | 23 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | 531 k€ | 510 k€ |
| Produits constatés d’avance | 633 k€ | 1,4 M€ | 429 k€ | 6 157 € | — | — | 609 k€ | 312 k€ | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 1,4 M€ | 2,3 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 779 k€ | 841 k€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | 41 k€ | — | — | — | 69 k€ | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 k€ | 41 k€ | — | 40 k€ | 27 k€ | 38 k€ | — | 88 k€ | 86 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.