ENTREPRISE Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs › Maine-et-Loire ›
LAC DE RIBOU
404 072 837Société à responsabilité limitée (sans autre indication)active depuis 15/02/1996
All Leon Mandin, 49300 Cholet
6 à 9
Effectif
salariés · 2024
4,1 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
1,4 M€
EBE
237 k€
Résultat net
1,1 M€
Capitaux propres
4,1 M€
Dettes financières
trésorerie 6 091 €
Dirigeants et associés
- Gérant Pierre HOUE › (nouvel onglet) (72 ans)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,1 M€ | 3,9 M€ | 3,0 M€ | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ |
| Marge brute | 4,1 M€ | 3,9 M€ | 2,8 M€ | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,3 M€ |
| EBE | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 390 k€ | 289 k€ | -31 k€ | 311 k€ | 165 k€ | 352 k€ | 204 k€ |
| Résultat d'exploitation | 361 k€ | 399 k€ | -165 k€ | -133 k€ | -401 k€ | -10 k€ | -116 k€ | 126 k€ | 22 k€ |
| Résultat net | 237 k€ | 316 k€ | -249 k€ | -177 k€ | -443 k€ | -209 k€ | -88 k€ | 32 k€ | -18 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 840 k€ | 1,2 M€ | 883 k€ | 85 k€ | 119 k€ | 316 k€ | 287 k€ | 369 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -1,2 M€ | -2,7 M€ | -2,1 M€ | -603 k€ | -696 k€ | -180 k€ | -387 k€ | -591 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 378 k€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 519 k€ | 576 k€ | -154 k€ | 96 k€ | 237 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 312 k€ | 254 k€ | -59 k€ | 117 k€ | 201 k€ | 267 k€ | 170 k€ |
| Taux d'endettement | 368,4 % | — | — | — | — | — | — | 169 980,7 % | — |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 33,9 % | 10,3 % | 21,1 % | 33,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 708) |
| Marge d'exploitation | 8,8 % | -2,2 % | 8,8 % | 19,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 709) |
| Marge nette | 5,8 % | -0,8 % | 7,0 % | 16,6 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 706) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 92,8 % | 97,5 % | 99,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 708) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 21,1 % | 3,6 % | 12,6 % | 24,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1172) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 6,9 % | -1,2 % | 6,0 % | 15,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 729) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 3,68 × | 0,23 × | 0,71 × | 1,99 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1177) |
| Capacité de remboursement | 3,2 ans | 1,1 ans | 2,4 ans | 5,5 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1111) |
| Autonomie financière | 19,3 % | 17,1 % | 40,9 % | 62,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 1283) |
| Endettement global | 80,7 % | 37,4 % | 59,0 % | 82,4 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 1283) |
| Poids de la CAF dans le CA | 31,1 % | 11,1 % | 20,4 % | 30,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 709) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -27 j | -58 j | -14 j | 54 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 709) |
| Trésorerie en jours de CA | 1 j | 9 j | 40 j | 128 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 709) |
| Délai clients | 0 j | 0 j | 2 j | 12 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 709) |
| Délai fournisseurs | 70 j | 32 j | 61 j | 101 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 1 j | 2 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 709) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 34,3 % | 31,1 % | 46,3 % | 66,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 689) |
| Croissance du CA | 5,0 % | -2,6 % | 4,8 % | 12,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 599) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € | — | 2 367 € | 7 431 € | 15 k€ | 21 k€ | 22 k€ | — |
| Terrains | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 908 k€ | 494 k€ | 515 k€ | 569 k€ | 646 k€ | 695 k€ | 662 k€ |
| Constructions | 2,9 M€ | 2,9 M€ | 1,3 M€ | 783 k€ | 530 k€ | 295 k€ | 344 k€ | 422 k€ | 403 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 k€ | 787 k€ | 557 k€ | 304 k€ | 300 k€ | 147 k€ | 133 k€ | 113 k€ | 84 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 742 k€ | 688 k€ | 604 k€ | 423 k€ | 482 k€ | 496 k€ | 528 k€ | 322 k€ | 69 k€ |
| Immobilisations en cours | — | — | 212 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Prêts | — | — | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | — | — | — |
| TOTAL (I) | 5,6 M€ | 5,4 M€ | 3,6 M€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ |
| Marchandises | — | — | — | 227 k€ | 227 k€ | 227 k€ | 297 k€ | 297 k€ | 297 k€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 96 k€ | — | — | — | — | 150 € | — | — | — |
| Clients et comptes rattachés | — | 24 k€ | 535 € | 802 € | 7 735 € | 60 k€ | 57 k€ | 64 k€ | 24 k€ |
| Autres créances | 128 k€ | 100 k€ | 197 k€ | 207 k€ | 97 k€ | 108 k€ | 143 k€ | 69 k€ | 223 k€ |
| Disponibilités | 6 091 € | 6 482 € | 3 887 € | 1 266 € | 238 € | 1 647 € | 20 k€ | 25 k€ | 11 k€ |
| Charges constatées d’avance | 44 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 36 k€ | 27 k€ | 28 k€ | 46 k€ | 43 k€ | 35 k€ |
| TOTAL (II) | 273 k€ | 166 k€ | 237 k€ | 472 k€ | 360 k€ | 426 k€ | 564 k€ | 498 k€ | 590 k€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 5,8 M€ | 5,5 M€ | 3,8 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ |
Amortissements
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 31 k€ | 26 k€ | 18 k€ | 7 638 € | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4,4 M€ | 3,4 M€ | 2,6 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 879 k€ | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 4,5 M€ | 3,4 M€ | 2,6 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 886 k€ | — | — |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | 121 k€ | 238 k€ | 775 € | 5 031 € | 68 k€ | 11 k€ | 24 k€ | 94 k€ |
| Production vendue services | 4,1 M€ | 3,8 M€ | 2,8 M€ | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 4,1 M€ | 3,9 M€ | 3,0 M€ | 1,9 M€ | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ |
| Subventions d’exploitation | 3 807 € | 600 € | 645 € | 11 k€ | — | — | — | — | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 k€ | 14 k€ | 10 k€ | 13 k€ | 13 k€ | 14 k€ | 8 321 € | 8 595 € | 7 678 € |
| Autres produits | 1 094 € | 453 € | 160 € | 2 112 € | 7 454 € | 257 € | 954 € | 623 € | 572 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 4,1 M€ | 3,9 M€ | 3,0 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | — | 9 206 € | 635 € | 1 174 € | 387 € | 7 529 € | 6 024 € | 15 k€ | 23 k€ |
| Variation de stock (marchandises) | — | — | 227 k€ | — | — | 70 k€ | — | — | 62 k€ |
| Autres achats et charges externes | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,3 M€ | 966 k€ | 1,1 M€ | 1,0 M€ | 976 k€ | 791 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 109 k€ | 135 k€ | 98 k€ | 59 k€ | 84 k€ | 83 k€ | 58 k€ | 21 k€ | 25 k€ |
| Salaires et traitements | 652 k€ | 526 k€ | 371 k€ | 292 k€ | 269 k€ | 253 k€ | 298 k€ | 244 k€ | 225 k€ |
| Charges sociales | 126 k€ | 95 k€ | 68 k€ | 51 k€ | 25 k€ | 54 k€ | 76 k€ | 61 k€ | 59 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1,0 M€ | 834 k€ | 560 k€ | 431 k€ | 383 k€ | 326 k€ | 289 k€ | 235 k€ | 187 k€ |
| Autres charges | 4 516 € | 7 730 € | 5 609 € | 5 336 € | 6 697 € | 9 427 € | 755 € | 335 € | 2 565 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 3,7 M€ | 3,5 M€ | 3,2 M€ | 2,1 M€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 361 k€ | 399 k€ | -165 k€ | -133 k€ | -401 k€ | -10 k€ | -116 k€ | 126 k€ | 22 k€ |
| Produits financiers de participations | — | — | — | — | — | — | — | 935 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 31 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | — | 31 € | — | — | — | — | — | 935 € | — |
| Intérêts et charges assimilées | 146 k€ | 138 k€ | 59 k€ | 45 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 42 k€ | 41 k€ | 39 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 146 k€ | 138 k€ | 59 k€ | 45 k€ | 40 k€ | 40 k€ | 42 k€ | 41 k€ | 39 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 k€ | -138 k€ | -59 k€ | -45 k€ | -40 k€ | -40 k€ | -42 k€ | -41 k€ | -39 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 215 k€ | 261 k€ | -224 k€ | -178 k€ | -440 k€ | -50 k€ | -158 k€ | 85 k€ | -17 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 k€ | 55 k€ | 1 604 € | — | — | — | 4 877 € | 210 € | 138 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900 € | 44 k€ | — | 4 600 € | — | — | 98 k€ | — | 143 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | 1 € | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 25 k€ | 99 k€ | 1 604 € | 4 600 € | — | — | 103 k€ | 210 € | 281 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530 € | 2 956 € | 26 k€ | — | 2 525 € | 159 k€ | 5 822 € | 53 k€ | 920 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776 € | 41 k€ | — | 4 163 € | — | — | 27 k€ | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | — | 1 € | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306 € | 44 k€ | 26 k€ | 4 163 € | 2 525 € | 159 k€ | 33 k€ | 53 k€ | 920 € |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 k€ | 55 k€ | -25 k€ | 437 € | -2 525 € | -159 k€ | 70 k€ | -53 k€ | -639 € |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4,1 M€ | 4,0 M€ | 3,0 M€ | 2,0 M€ | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3,9 M€ | 3,7 M€ | 3,3 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 k€ | 316 k€ | -249 k€ | -177 k€ | -443 k€ | -209 k€ | -88 k€ | 32 k€ | -18 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | 609 k€ | 553 k€ | 569 k€ | 494 k€ | 448 k€ | 577 k€ | 543 k€ | 426 k€ | 311 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | 15 k€ | 14 k€ | 10 k€ | 1 € | 13 k€ | 14 k€ | 8 321 € | 8 359 € | — |
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | — | — | — | 2 € | — | — | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 4 495 € | 7 247 € | 5 400 € | 4 € | 6 386 € | 9 256 € | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | — | — | 3 500 € | 3 500 € | — | 172 k€ | — | — | — |
| Autres créances clients | — | 24 k€ | — | — | — | — | 57 k€ | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 16 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| T. V. A. | 121 k€ | 80 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Divers | — | — | — | — | — | — | 143 k€ | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076 € | 4 541 € | 198 k€ | 208 k€ | — | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | 44 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 36 k€ | — | 28 k€ | 46 k€ | — | — |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 k€ | 159 k€ | 236 k€ | 247 k€ | — | 200 k€ | 246 k€ | — | — |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 € | 1 000 € | — | — | — | — | 7 969 € | — | — |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2,9 M€ | 3,5 M€ | — | — | — | — | 1,6 M€ | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 000 € | 3 000 € | 1,2 M€ | 1,5 M€ | — | 1,4 M€ | 1 956 € | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 352 k€ | 673 k€ | 774 k€ | 456 k€ | — | 389 k€ | 294 k€ | — | — |
| Personnel et comptes rattachés | 39 k€ | 41 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 k€ | 20 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 27 k€ | 4 067 € | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 85 k€ | 85 k€ | — | — | — | — | 111 k€ | — | — |
| Groupe et associés | 1,2 M€ | 2,0 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 € | 3 257 € | 2,9 M€ | 1,4 M€ | — | 479 k€ | 330 k€ | — | — |
| Produits constatés d’avance | 46 k€ | 48 k€ | — | 14 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 4,7 M€ | 6,4 M€ | 4,9 M€ | 3,4 M€ | — | 2,2 M€ | 2,3 M€ | — | — |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | 208 k€ | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 k€ | 364 k€ | — | — | — | — | 331 k€ | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 29 k€ | 25 k€ | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8,8 M€ | 6,1 M€ | 4,0 M€ | 3,4 M€ | 2,7 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | — | 1,3 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 8,8 M€ | 6,1 M€ | 4,0 M€ | 3,4 M€ | 2,7 M€ | 2,6 M€ | 2,2 M€ | — | 1,3 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 k€ | 33 k€ | 33 k€ | 33 k€ | — | 33 k€ | 29 k€ | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10,0 M€ | 8,8 M€ | 6,1 M€ | 4,0 M€ | — | 2,7 M€ | 2,5 M€ | — | 1,6 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | — | 3 500 € | 3 500 € | — | 3 500 € | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 10,0 M€ | 8,8 M€ | 6,1 M€ | 4,0 M€ | — | 2,7 M€ | 2,6 M€ | — | 1,6 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1,8 M€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Réserve légale (1) | 1 678 € | 1 678 € | 1 678 € | 1 678 € | 1 678 € | 1 678 € | 1 677 € | 1 677 € | 1 678 € |
| Report à nouveau | -866 k€ | -1,2 M€ | -933 k€ | -756 k€ | -313 k€ | -104 k€ | -16 k€ | -48 k€ | -31 k€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 k€ | 316 k€ | -249 k€ | -177 k€ | -443 k€ | -209 k€ | -88 k€ | 32 k€ | -18 k€ |
| TOTAL (I) | 1,1 M€ | -849 k€ | -1,2 M€ | -916 k€ | -739 k€ | -296 k€ | -87 k€ | 1 065 € | -31 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2,9 M€ | 3,5 M€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 1,9 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 1,2 M€ | 2,0 M€ | 2,8 M€ | 1,4 M€ | 470 k€ | 376 k€ | 332 k€ | 745 € | 126 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580 € | 24 k€ | 4 696 € | 13 k€ | 70 k€ | — | 11 k€ | 15 k€ | 8 091 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 k€ | 673 k€ | 774 k€ | 456 k€ | 482 k€ | 389 k€ | 294 k€ | 169 k€ | 181 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 170 k€ | 150 k€ | 106 k€ | 69 k€ | 57 k€ | 106 k€ | 111 k€ | 77 k€ | 76 k€ |
| Autres dettes | 820 € | 3 258 € | — | — | — | 300 € | — | — | — |
| Produits constatés d’avance (2) | 46 k€ | 48 k€ | — | 14 k€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL (IV) | 4,7 M€ | 6,4 M€ | 5,0 M€ | 3,4 M€ | 2,9 M€ | 2,2 M€ | 2,3 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 5,8 M€ | 5,5 M€ | 3,8 M€ | 2,5 M€ | 2,2 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 1,8 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2,4 M€ | 3,4 M€ | 4,9 M€ | 2,3 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 696 k€ | — |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | 67 k€ | 54 k€ | 28 k€ | 75 k€ | 7 968 € | 120 k€ | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | — | 1,4 M€ | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 9 exercices.