ENTREPRISE Gestion de fonds › Paris ›
COVEA FINANCE
407 625 607SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 04/05/1996
8 Rue Boissy D'anglas, 75008 Paris
100 à 199
Effectif
salariés · 2024
135,1 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2024 provisoire
39,6 M€
EBE
29,1 M€
Résultat net
106,3 M€
Capitaux propres
0 €
Dettes financières
trésorerie 121,4 M€
Dirigeants et associés
- Président Francis JAISSON › (nouvel onglet) (64 ans)
- Directeur général Franck IBALOT › (nouvel onglet) (49 ans)
- Directeur général Jacques NADAL › (nouvel onglet) (47 ans)
- Personne morale DELOITTE & Associés › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 135,1 M€ | 117,2 M€ | 119,6 M€ | 132,1 M€ | 113,3 M€ | 111,0 M€ | — | 91,8 M€ |
| Marge brute | 135,1 M€ | 117,2 M€ | 119,6 M€ | 132,1 M€ | 113,3 M€ | 111,0 M€ | — | — |
| EBE | 39,6 M€ | 19,6 M€ | 26,6 M€ | 45,3 M€ | 33,9 M€ | 34,4 M€ | — | — |
| Résultat d'exploitation | 39,3 M€ | 19,0 M€ | 25,9 M€ | 44,2 M€ | 32,2 M€ | 33,0 M€ | 30,0 M€ | 30,9 M€ |
| Résultat net | 29,1 M€ | 14,9 M€ | 16,3 M€ | 30,8 M€ | 21,9 M€ | 20,3 M€ | 15,9 M€ | 19,8 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 34,3 M€ | 25,9 M€ | 42,2 M€ | 3,0 M€ | 22,0 M€ | 22,5 M€ | 19,6 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -427 k€ | 595 k€ | -2,3 M€ | -43 k€ | -710 k€ | -1,4 M€ | -3,7 M€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -10,4 M€ | -13,0 M€ | -58,4 M€ | 16,2 M€ | -16,2 M€ | -7,6 M€ | -15,8 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 29,7 M€ | 15,6 M€ | 17,0 M€ | 31,9 M€ | 23,6 M€ | 21,8 M€ | 17,4 M€ | 20,7 M€ |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 35,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | 155 | 142 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices · EBE et marge brute 2016 et 2017 non calculés : les postes d'exploitation du dépôt ne correspondent pas aux totaux qu'il déclare.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2024
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 29,3 % | -5,9 % | 9,0 % | 35,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9330) |
| Marge d'exploitation | 29,1 % | -9,5 % | 6,8 % | 30,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9369) |
| Marge nette | 21,6 % | 2,0 % | 31,2 % | 91,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 9362) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 9332) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 27,4 % | -0,3 % | 8,6 % | 30,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 25894) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 36,9 % | -2,0 % | -0,5 % | 0,0 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 26206) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,00 × | 0,00 × | 0,15 × | 1,11 × | en dessous de la médiane du secteur (n = 26095) |
| Capacité de remboursement | 0,0 ans | 0,0 ans | 1,4 ans | 5,9 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 19063) |
| Autonomie financière | 70,7 % | 21,7 % | 64,0 % | 93,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 29295) |
| Endettement global | 28,8 % | 6,2 % | 35,8 % | 78,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 29295) |
| Poids de la CAF dans le CA | 22,0 % | 6,4 % | 38,9 % | 102,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 9369) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | -62 j | -39 j | 71 j | 445 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 9369) |
| Trésorerie en jours de CA | 323 j | 27 j | 124 j | 471 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9369) |
| Délai clients | 39 j | 0 j | 54 j | 171 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 9369) |
| Délai fournisseurs | 89 j | 25 j | 99 j | 239 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 9369) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 36,8 % | 9,0 % | 75,8 % | 96,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 8955) |
| Croissance du CA | 15,3 % | -4,9 % | 3,9 % | 26,9 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 6048) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 24 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles – Autres | — | — | 352 k€ | — | — | — | — | — |
| Immobilisations corporelles | — | — | 1,3 M€ | — | — | — | — | — |
| Immobilisations financières | — | — | 8,6 M€ | — | — | — | — | — |
| Total Actif Immobilisé | — | — | 10,2 M€ | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations incorporelles | 127 k€ | 232 k€ | — | 380 k€ | 689 k€ | 433 k€ | — | — |
| Créances – Clients et comptes rattachés | — | — | 9,8 M€ | — | — | — | — | — |
| Créances – Autres | — | — | 7,6 M€ | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations corporelles | 814 k€ | 1,1 M€ | — | 981 k€ | 1,4 M€ | 2,3 M€ | 4,0 M€ | 3,3 M€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 83,9 M€ | — | — | — | — | — |
| Disponibilités | — | — | 824 k€ | — | — | — | — | — |
| Immobilisations en cours | — | — | — | 104 k€ | — | — | — | — |
| Caisse | — | — | 89 k€ | — | — | — | — | — |
| Charges constatées d’avance | — | — | 4,8 M€ | — | — | — | — | — |
| Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | — | — | 107,0 M€ | — | — | — | — | — |
| Total général Actif | — | — | 117,2 M€ | — | — | — | — | — |
| Autres immobilisations financières | 7,8 M€ | 7,5 M€ | — | 7,1 M€ | 7,4 M€ | 7,5 M€ | 6,4 M€ | 4,9 M€ |
| TOTAL (I) | 8,8 M€ | 8,9 M€ | — | 8,5 M€ | 9,5 M€ | 10,3 M€ | 10,4 M€ | 8,2 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 14,5 M€ | 11,3 M€ | — | 12,3 M€ | 11,7 M€ | 11,4 M€ | 7,8 M€ | 6,9 M€ |
| Autres créances | 350 k€ | 152 k€ | — | 95 k€ | 54 k€ | 81 k€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ |
| Valeurs mobilières de placement | 120,1 M€ | 82,4 M€ | — | 101,7 M€ | 81,8 M€ | 77,9 M€ | 60,8 M€ | 63,8 M€ |
| Disponibilités | 1,2 M€ | 15,8 M€ | — | 1,0 M€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ | 3,6 M€ | 1,7 M€ |
| Charges constatées d’avance | 5,3 M€ | 3,3 M€ | — | 4,5 M€ | 3,6 M€ | 3,7 M€ | 3,3 M€ | 2,6 M€ |
| TOTAL (II) | 141,5 M€ | 113,1 M€ | — | 119,6 M€ | 99,3 M€ | 94,4 M€ | 77,6 M€ | 76,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 150,3 M€ | 122,1 M€ | — | 128,2 M€ | 108,8 M€ | 104,7 M€ | 88,0 M€ | 85,1 M€ |
Passif (bilan) · 26 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 24,9 M€ | 24,9 M€ | — | 24,9 M€ | 7,1 M€ | 7,1 M€ | 7,1 M€ | 7,1 M€ |
| Capital social ou individuel | — | — | 24,9 M€ | — | — | — | — | — |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | — | — | — | — | 4,8 M€ | 4,8 M€ | 4,8 M€ | 4,8 M€ |
| Réserve légale | — | — | 2,5 M€ | — | — | — | — | — |
| Réserve légale (1) | 2,5 M€ | 2,5 M€ | — | 2,5 M€ | 711 k€ | 711 k€ | 711 k€ | 740 k€ |
| Report à nouveau | — | — | 42,1 M€ | — | — | — | — | — |
| Résultat de l’exercice | — | — | 16,3 M€ | — | — | — | — | — |
| Total des capitaux propres - Total I | — | — | 85,8 M€ | — | — | — | — | — |
| Autres réserves | — | — | — | 35,9 M€ | 975 k€ | 975 k€ | 946 k€ | 946 k€ |
| Provisions pour risques et charges - Total II | — | — | 890 k€ | — | — | — | — | — |
| Report à nouveau | 49,8 M€ | 45,3 M€ | — | — | 45,3 M€ | — | 32,9 M€ | 28,9 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29,1 M€ | 14,9 M€ | — | 30,8 M€ | 21,9 M€ | 20,3 M€ | 15,9 M€ | 19,8 M€ |
| Autres dettes | — | — | 30,5 M€ | — | — | — | — | — |
| TOTAL (I) | 106,3 M€ | 87,6 M€ | — | 94,1 M€ | 80,8 M€ | 75,1 M€ | 62,4 M€ | 62,3 M€ |
| Total des dettes | — | — | 30,5 M€ | — | — | — | — | — |
| Total général Passif | — | — | 117,2 M€ | — | — | — | — | — |
| Provisions pour risques | 500 k€ | 530 k€ | — | — | 525 k€ | 525 k€ | 400 k€ | 562 k€ |
| Provisions pour charges | 202 k€ | 340 k€ | — | 300 k€ | — | 112 k€ | — | — |
| TOTAL (III) | 702 k€ | 870 k€ | — | 300 k€ | 525 k€ | 637 k€ | 400 k€ | 562 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | — | — | — | — | — | 51 k€ | 12 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | — | — | — | 33,7 M€ | — | — | — | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16,1 M€ | 12,8 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Dettes fiscales et sociales | 27,2 M€ | 20,7 M€ | — | — | — | — | — | — |
| Autres dettes | 16 k€ | 30 k€ | — | — | 27,4 M€ | 28,9 M€ | — | 22,2 M€ |
| TOTAL (IV) | 43,3 M€ | 33,6 M€ | — | 33,7 M€ | 27,4 M€ | 28,9 M€ | 26,3 M€ | 22,2 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 150,3 M€ | 122,1 M€ | — | 128,2 M€ | 108,8 M€ | 104,7 M€ | 88,0 M€ | 85,1 M€ |
Compte de résultat · 61 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | — | 117,2 M€ | — | — | 113,3 M€ | 111,0 M€ | — | — |
| Production vendue biens | — | — | — | 132,1 M€ | — | — | — | — |
| Production vendue de biens | — | — | 119,6 M€ | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | 135,1 M€ | — | — | — | — | — | — | 91,8 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 135,1 M€ | 117,2 M€ | — | 132,1 M€ | 113,3 M€ | 111,0 M€ | — | 91,8 M€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 k€ | 68 k€ | — | 63 k€ | 61 k€ | 8 082 € | — | — |
| Autres produits | 7 622 € | 33 k€ | — | 15 k€ | 39 k€ | 11 k€ | 6 480 € | 4 994 € |
| Autres produits | — | — | 94 k€ | — | — | — | — | — |
| Total des produits d’exploitation (I) | 135,4 M€ | 117,3 M€ | — | 132,2 M€ | 113,4 M€ | 111,0 M€ | 98,2 M€ | 91,8 M€ |
| Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | — | — | 119,7 M€ | — | — | — | — | — |
| Autres achats et charges externes | 65,3 M€ | 67,7 M€ | — | 60,6 M€ | 53,4 M€ | 52,8 M€ | 46,1 M€ | 40,8 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4,5 M€ | 4,3 M€ | — | 3,9 M€ | 4,4 M€ | 4,1 M€ | 3,7 M€ | 3,4 M€ |
| Salaires et traitements | — | — | — | — | 21,7 M€ | — | — | — |
| Autres charges externes | — | — | 66,6 M€ | — | — | — | — | — |
| Charges sociales | 25,7 M€ | 25,5 M€ | — | 22,4 M€ | — | 19,7 M€ | 17,0 M€ | — |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 k€ | 688 k€ | — | 1,0 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 783 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | — | 0 € | — | 88 k€ | 220 k€ | — | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — | 3,3 M€ | — | — | — | — | — |
| Rémunérations du personnel | — | — | 23,1 M€ | — | — | — | — | — |
| Autres charges | 9 898 € | 13 k€ | — | 27 k€ | 22 k€ | 20 k€ | 52 € | 9 € |
| Dotations aux amortissements | — | — | 627 k€ | — | — | — | — | — |
| Dotations aux provisions | — | — | 40 k€ | — | — | — | — | — |
| Total des charges d’exploitation (II) | 96,1 M€ | 98,3 M€ | — | 88,0 M€ | 81,2 M€ | 78,0 M€ | 68,3 M€ | 60,9 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39,3 M€ | 19,0 M€ | — | 44,2 M€ | 32,2 M€ | 33,0 M€ | 30,0 M€ | 30,9 M€ |
| Autres charges | — | — | 56 k€ | — | — | — | — | — |
| Total des charges d’exploitation | — | — | 93,8 M€ | — | — | — | — | — |
| Produits financiers de participations | — | — | — | — | 317 k€ | — | — | — |
| Résultat d’exploitation | — | — | 25,9 M€ | — | — | — | — | — |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | 1,0 M€ | — | — | 924 k€ | — | — | — |
| Produits financiers | — | — | 1,6 M€ | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | — | 594 k€ | — | — | 62 k€ | 383 k€ | — | 225 k€ |
| Produits exceptionnels | — | — | 39 k€ | — | — | — | — | — |
| Charges financières | — | — | 4,7 M€ | — | — | — | — | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 31 k€ | — | — | 965 k€ | 989 k€ | — | 290 k€ |
| Charges exceptionnelles | — | — | 605 k€ | — | — | — | — | — |
| Différences positives de change | — | 81 k€ | — | — | — | 24 k€ | — | 147 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | 6,0 M€ | — | — | — | — | — |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 3,8 M€ | — | — | — | 1,7 M€ | — | 240 k€ |
| Bénéfice ou perte | — | — | 16,3 M€ | — | — | — | — | — |
| Total des produits financiers (V) | 4,4 M€ | 5,5 M€ | — | 2,4 M€ | 2,3 M€ | 3,1 M€ | 712 k€ | 901 k€ |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | — | — | — | — | — | — | — | 2 € |
| Intérêts et charges assimilées | — | 271 € | — | — | — | 207 € | — | 369 € |
| Différences négatives de change | — | 101 k€ | — | — | — | — | — | 11 k€ |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | — | 2,0 M€ | — | — | — | — | — | 619 k€ |
| Total des charges financières (VI) | 1,2 M€ | 2,1 M€ | — | 1,7 M€ | 1,8 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 631 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3,2 M€ | 3,4 M€ | — | 639 k€ | 509 k€ | 2,0 M€ | -474 k€ | 271 k€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42,4 M€ | 22,4 M€ | — | 44,8 M€ | 32,7 M€ | 34,2 M€ | 29,5 M€ | 31,2 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | 1 845 € | — | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | — | 2 144 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 49 k€ | — | — | — | — | — | 743 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 370 k€ | 49 k€ | — | 305 k€ | 269 k€ | 1 845 € | 162 k€ | 746 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 7 914 € | — | — | 9 121 € | 728 k€ | — | 15 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | — | — | — | — | — | 202 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 38 k€ | — | — | — | — | — | 64 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002 € | 46 k€ | — | 5 847 € | 9 121 € | 728 k€ | 4 634 € | 80 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 k€ | 3 112 € | — | 299 k€ | 260 k€ | -726 k€ | 158 k€ | 666 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10,8 M€ | 1,9 M€ | — | 11,7 M€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 1,5 M€ | 1,7 M€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 2,9 M€ | 5,6 M€ | — | 2,6 M€ | 9,0 M€ | 11,8 M€ | 12,3 M€ | 10,3 M€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140,1 M€ | 122,8 M€ | — | 134,8 M€ | 116,0 M€ | 114,1 M€ | 99,1 M€ | 93,4 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111,0 M€ | 107,9 M€ | — | 104,0 M€ | 94,0 M€ | 93,8 M€ | 83,2 M€ | 73,6 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29,1 M€ | 14,9 M€ | — | 30,8 M€ | 21,9 M€ | 20,3 M€ | 15,9 M€ | 19,8 M€ |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,3 M€ | 1,3 M€ | — | 2,1 M€ | 1,7 M€ | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9,5 M€ | 9,3 M€ | — | 8,3 M€ | 8,0 M€ | — | 4,8 M€ | 3,2 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | — | 8,5 M€ | — | — | — | — | — | — |
| ACQUISITIONS Total Général | 10,7 M€ | 19,1 M€ | — | 10,5 M€ | 9,7 M€ | — | 5,6 M€ | 4,0 M€ |
Immobilisations – diminutions · 4 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,3 M€ | 1,3 M€ | — | 1,0 M€ | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9,5 M€ | 9,5 M€ | — | 8,6 M€ | — | — | 7,0 M€ | 4,8 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | — | 7,5 M€ | — | 104 k€ | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Général | 10,7 M€ | 18,3 M€ | — | 9,7 M€ | — | — | 7,8 M€ | 5,6 M€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | — | 1,1 M€ | — | 636 k€ | — | — | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | — | 8,3 M€ | — | 7,6 M€ | — | — | 3,0 M€ | 1,5 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | — | 9,4 M€ | — | 8,9 M€ | — | — | 3,8 M€ | 2,3 M€ |
Provisions · 4 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions pour litiges | — | — | — | — | — | — | 400 k€ | 400 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | 702 k€ | 870 k€ | — | 300 k€ | 525 k€ | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 702 k€ | 870 k€ | — | 300 k€ | 525 k€ | — | 400 k€ | 562 k€ |
| TOTAL GENERAL | 702 k€ | 870 k€ | — | — | 525 k€ | — | — | 562 k€ |
Créances et dettes · 18 postes
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | — | — | — | — | — | 11,4 M€ | — | — |
| Autres créances clients | — | 11,3 M€ | — | 12,3 M€ | 11,7 M€ | — | — | 6,9 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | 48 € | — | — | 871 € | 72 € | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | — | 300 € | — | 7 273 € | 2 735 € | — | 2 905 € | 1 964 € |
| T. V. A. | — | 62 € | — | 327 € | 2 329 € | 46 k€ | — | 2 586 € |
| Divers | — | 149 k€ | — | 49 k€ | — | — | — | — |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | — | 2 995 € | — | 39 k€ | 49 k€ | 18 k€ | 93 € | 1,7 M€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | — | 11,4 M€ | — | 12,4 M€ | 11,8 M€ | 11,5 M€ | 9,6 M€ | 8,8 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | — | 1,2 M€ | — | — | 2,1 M€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 16,1 M€ | 12,8 M€ | — | 14,9 M€ | 10,6 M€ | 13,2 M€ | 9,4 M€ | 9,8 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | — | — | — | 16,8 M€ | 2,7 M€ | 2,4 M€ | — | 1,8 M€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1,1 M€ | 3,0 M€ | — | 1,7 M€ | 894 k€ | 549 k€ | 774 k€ | 710 k€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | — | 11,2 M€ | — | — | — |
| T.V.A. | 6 614 € | — | — | 276 k€ | 719 k€ | 397 k€ | 268 k€ | 257 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | 17,7 M€ | — | — | — | — | — | 397 k€ |
| Groupe et associés | — | — | — | — | — | — | — | 28 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26,1 M€ | — | — | — | — | — | — | 75 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 43,3 M€ | 33,6 M€ | — | 33,7 M€ | 27,4 M€ | 28,9 M€ | 25,2 M€ | 22,2 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers · 1 poste
| Poste | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | 155 | 142 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2024 · 8 exercices.