ENTREPRISE Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. › Alpes-Maritimes ›
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA
413 179 607SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 11/07/1997
9 Chemin des Presses, 06800 Cagnes-sur-Mer
100 à 199
Effectif
salariés · 2024
32,2 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
-5,7 M€
EBE
-4,5 M€
Résultat net
-2,7 M€
Capitaux propres
10,8 M€
Dettes financières
trésorerie 0 €
Dirigeants et associés
- Président Gaetan HINTZY › (nouvel onglet) (54 ans)
- Personne morale ERNST ET YOUNG AUDIT › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
1 sans position
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 28/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 32,2 M€ | 38,7 M€ | 39,6 M€ | 53,9 M€ | 48,3 M€ | 39,0 M€ | 40,9 M€ | 40,0 M€ | 38,7 M€ |
| Marge brute | 26,1 M€ | 32,6 M€ | 33,4 M€ | 47,1 M€ | 44,1 M€ | 33,6 M€ | 35,5 M€ | 35,5 M€ | 33,5 M€ |
| EBE | -5,7 M€ | -5,5 M€ | -5,7 M€ | -4,5 M€ | -6,4 M€ | -3,4 M€ | -5,2 M€ | -4,8 M€ | -4,0 M€ |
| Résultat d'exploitation | -4,4 M€ | -547 k€ | -893 k€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 437 k€ | -199 k€ | -421 k€ | -169 € |
| Résultat net | -4,5 M€ | -901 k€ | -1,1 M€ | 877 k€ | 1,2 M€ | 524 k€ | -339 k€ | -356 k€ | 406 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | -4,6 M€ | 4,5 M€ | 6,0 M€ | -2,2 M€ | 950 k€ | 6,2 M€ | -2,1 M€ | -1,1 M€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -491 k€ | -2,6 M€ | -611 k€ | -883 k€ | -2,1 M€ | -490 k€ | -246 k€ | -1,0 M€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | 5,0 M€ | 743 k€ | -4,1 M€ | 4,7 M€ | 2,5 M€ | -5,8 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | -2,1 M€ | 1,0 M€ | 573 k€ | 3,2 M€ | 3,5 M€ | 1,3 M€ | 3,0 M€ | 1,0 M€ | 1,9 M€ |
| Taux d'endettement | — | 289,8 % | 181,6 % | 180,2 % | 63,1 % | 19,1 % | 252,0 % | 132,1 % | 17,0 % |
| Effectif | 114 | 119 | — | — | — | — | — | 133 | 134 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -17,6 % | -7,1 % | 3,7 % | 13,8 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 308) |
| Marge d'exploitation | -13,6 % | -4,0 % | 1,8 % | 9,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 314) |
| Marge nette | -14,0 % | -2,1 % | 2,4 % | 9,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 313) |
| Marge commerciale | 81,2 % | 65,6 % | 93,0 % | 100,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 308) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -54,1 % | -2,6 % | 0,0 % | 8,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 428) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Autonomie financière | -9,2 % | 5,4 % | 32,4 % | 61,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 591) |
| Endettement global | 102,9 % | 37,2 % | 64,5 % | 92,1 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 591) |
| Poids de la CAF dans le CA | -6,6 % | 0,8 % | 6,5 % | 16,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 314) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 49 j | 7 j | 162 j | 726 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 314) |
| Trésorerie en jours de CA | 0 j | 30 j | 111 j | 422 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 314) |
| Délai clients | 108 j | 12 j | 62 j | 126 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 314) |
| Délai fournisseurs | 40 j | 42 j | 95 j | 260 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 37 j | 702 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 314) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CA par salarié | 282 k€ | 176 k€ | 241 k€ | 484 k€ | — |
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 231,9 % | 0,0 % | 63,4 % | 91,6 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 254) |
| Croissance du CA | -16,9 % | -29,2 % | -0,5 % | 15,0 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 260) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan) · 17 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | 31 € |
| Fonds commercial | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ |
| Terrains | 430 k€ | 369 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Constructions | — | — | — | 0 € | 15 k€ | 32 k€ | 49 k€ | 66 k€ | 83 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2,5 M€ | 3,7 M€ | 2,7 M€ | 2,8 M€ | 2,1 M€ | 979 k€ | 906 k€ | 1,0 M€ | 1,4 M€ |
| Autres immobilisations corporelles | 335 k€ | 473 k€ | 482 k€ | 523 k€ | 645 k€ | 805 k€ | 923 k€ | 1,1 M€ | 182 k€ |
| Immobilisations en cours | 341 k€ | 31 k€ | 31 k€ | 31 k€ | 581 k€ | — | — | — | — |
| Créances rattachées à des participations | — | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € |
| Autres immobilisations financières | 59 k€ | 58 k€ | 56 k€ | 54 k€ | 67 k€ | 67 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 50 k€ |
| TOTAL (I) | 5,5 M€ | 6,6 M€ | 5,1 M€ | 5,3 M€ | 5,3 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 4,2 M€ | 3,6 M€ |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 22 k€ | 53 k€ | 53 k€ | 81 k€ | 38 k€ | 7 685 € | 4 728 € | 2 821 € | 11 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 9,6 M€ | 9,4 M€ | 12,7 M€ | 14,9 M€ | 11,5 M€ | 10,0 M€ | 15,4 M€ | 8,5 M€ | 8,5 M€ |
| Autres créances | 14,2 M€ | 14,8 M€ | 15,8 M€ | 16,1 M€ | 14,0 M€ | 10,4 M€ | 10,2 M€ | 8,5 M€ | 6,2 M€ |
| Disponibilités | — | — | — | 0 € | 78 € | 261 € | — | 644 k€ | 923 k€ |
| Charges constatées d’avance | 11 k€ | — | — | 0 € | 2 770 € | 5 885 € | 6 725 € | 19 k€ | 14 k€ |
| TOTAL (II) | 23,8 M€ | 24,3 M€ | 28,5 M€ | 31,2 M€ | 25,5 M€ | 20,3 M€ | 25,6 M€ | 17,7 M€ | 15,7 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 29,4 M€ | 30,8 M€ | 33,7 M€ | 36,5 M€ | 30,8 M€ | 24,1 M€ | 29,4 M€ | 21,8 M€ | 19,3 M€ |
Passif (bilan) · 23 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ |
| Ecarts de réévaluation | — | — | — | 225 k€ | — | — | — | — | — |
| Réserve légale (1) | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ | — | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ | 225 k€ |
| Autres réserves | 89 k€ | 89 k€ | 89 k€ | 89 k€ | 89 k€ | 89 k€ | 89 k€ | 89 k€ | 89 k€ |
| Report à nouveau | -2,0 M€ | -1,1 M€ | 541 € | 1 284 € | -170 k€ | -694 k€ | -355 k€ | 645 € | 25 € |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4,5 M€ | -901 k€ | -1,1 M€ | 877 k€ | 1,2 M€ | 524 k€ | -339 k€ | -356 k€ | 406 k€ |
| Provisions réglementées | 1,2 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 858 k€ | 634 k€ | 640 k€ | 540 k€ | 435 k€ |
| TOTAL (I) | -2,7 M€ | 1,9 M€ | 2,8 M€ | 4,6 M€ | 4,5 M€ | 3,0 M€ | 2,5 M€ | 2,7 M€ | 3,4 M€ |
| Provisions pour risques | 1,7 M€ | 712 k€ | 2,6 M€ | 3,1 M€ | 3,2 M€ | 2,8 M€ | 2,6 M€ | 922 k€ | 942 k€ |
| Provisions pour charges | 122 k€ | 138 k€ | 125 k€ | 125 k€ | 157 k€ | 175 k€ | 186 k€ | 184 k€ | 184 k€ |
| TOTAL (III) | 1,9 M€ | 850 k€ | 2,8 M€ | 3,2 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | 2,7 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | — | — | 0 € | 595 € | — | — | — | — | 575 k€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 10,8 M€ | 5,6 M€ | 5,0 M€ | 8,3 M€ | 2,8 M€ | 577 k€ | 6,3 M€ | 3,6 M€ | 2 941 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 k€ | 182 k€ | 256 k€ | 265 k€ | 1,1 M€ | 700 k€ | 2,8 M€ | 2,7 M€ | 2,8 M€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3,2 M€ | 5,1 M€ | 7,2 M€ | 5,2 M€ | 4,3 M€ | 4,0 M€ | 4,8 M€ | 2,0 M€ | 3,0 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 3,1 M€ | 3,7 M€ | 4,1 M€ | 4,4 M€ | 3,8 M€ | 3,5 M€ | 4,8 M€ | 3,5 M€ | 3,2 M€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 389 k€ | 118 k€ | 0 € | 660 k€ | 498 k€ | — | — | — |
| Autres dettes | 12,1 M€ | 12,1 M€ | 9,7 M€ | 9,2 M€ | 7,2 M€ | 5,8 M€ | 4,7 M€ | 5,7 M€ | 4,3 M€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 688 k€ | 957 k€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 775 k€ | 481 k€ | 900 k€ |
| TOTAL (IV) | 30,2 M€ | 28,0 M€ | 28,2 M€ | 28,7 M€ | 22,9 M€ | 18,1 M€ | 24,1 M€ | 18,0 M€ | 14,8 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 29,4 M€ | 30,8 M€ | 33,7 M€ | 36,5 M€ | 30,8 M€ | 24,1 M€ | 29,4 M€ | 21,8 M€ | 19,3 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | 27,8 M€ | — | — | — | 14,3 M€ | — | — | — |
| Dont emprunts participatifs | — | — | 5,0 M€ | — | 2,8 M€ | — | — | — | — |
Compte de résultat · 43 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | — | — | 5 180 € | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | 32,2 M€ | 38,7 M€ | 39,6 M€ | 53,9 M€ | 48,3 M€ | 39,0 M€ | 40,9 M€ | 40,0 M€ | 38,7 M€ |
| Chiffres d’affaires nets | 32,2 M€ | 38,7 M€ | 39,6 M€ | 53,9 M€ | 48,3 M€ | 39,0 M€ | 40,9 M€ | 40,0 M€ | 38,7 M€ |
| Production immobilisée | 100 k€ | 370 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Subventions d’exploitation | 1 667 € | — | 12 k€ | 9 333 € | 11 k€ | 4 261 € | 2 000 € | 875 € | 12 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 576 k€ | 7,1 M€ | 6,3 M€ | 9,1 M€ | 10,7 M€ | 6,0 M€ | 7,8 M€ | 6,2 M€ | 6,2 M€ |
| Autres produits | 5,3 M€ | 972 k€ | 1,3 M€ | 381 k€ | 137 k€ | 30 k€ | 1,3 M€ | 312 k€ | 110 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 38,2 M€ | 47,2 M€ | 47,2 M€ | 63,4 M€ | 59,1 M€ | 45,1 M€ | 50,0 M€ | 46,6 M€ | 45,0 M€ |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6,0 M€ | 6,1 M€ | 6,1 M€ | 6,8 M€ | 4,2 M€ | 5,5 M€ | 5,4 M€ | 4,5 M€ | 5,2 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 k€ |
| Autres achats et charges externes | 22,1 M€ | 28,9 M€ | 29,8 M€ | 42,4 M€ | 41,3 M€ | 27,9 M€ | 31,0 M€ | 30,6 M€ | 27,9 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 263 k€ | 316 k€ | 239 k€ | 305 k€ | 336 k€ | 402 k€ | 401 k€ | 311 k€ | 319 k€ |
| Salaires et traitements | 5,9 M€ | 5,7 M€ | 5,7 M€ | 5,5 M€ | 5,6 M€ | 5,4 M€ | 5,7 M€ | 5,5 M€ | 5,6 M€ |
| Charges sociales | 3,7 M€ | 3,6 M€ | 3,5 M€ | 3,4 M€ | 3,3 M€ | 3,3 M€ | 3,6 M€ | 3,8 M€ | 3,7 M€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1,5 M€ | 1,2 M€ | 831 k€ | 832 k€ | 547 k€ | 535 k€ | 565 k€ | 481 k€ | 565 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 k€ | — | 10 k€ | 32 k€ | 351 k€ | — | — | — | 7 650 € |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1,6 M€ | 477 k€ | 486 k€ | 972 k€ | 1,1 M€ | 720 k€ | 2,5 M€ | 725 k€ | 744 k€ |
| Autres charges | 1,4 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,3 M€ | 983 k€ | 1,0 M€ | 983 k€ | 967 k€ |
| Total des charges d’exploitation (II) | 42,6 M€ | 47,7 M€ | 48,1 M€ | 61,8 M€ | 58,0 M€ | 44,7 M€ | 50,2 M€ | 47,0 M€ | 45,0 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4,4 M€ | -547 k€ | -893 k€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 437 k€ | -199 k€ | -421 k€ | -169 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | — | — | 0 € | 5 169 € | 1 486 € | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 870 € | 8 933 € | 15 k€ | — | — | — | — | 239 € | 1 388 € |
| Total des produits financiers (V) | 3 870 € | 8 933 € | 15 k€ | — | — | — | — | 239 € | 1 388 € |
| Intérêts et charges assimilées | 280 k€ | 340 k€ | 200 k€ | 51 k€ | 27 k€ | 26 k€ | — | 9 389 € | 6 308 € |
| Total des charges financières (VI) | 280 k€ | 340 k€ | 200 k€ | 51 k€ | 27 k€ | 26 k€ | 51 k€ | 9 389 € | 6 308 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -276 k€ | -331 k€ | -185 k€ | -51 k€ | -27 k€ | -26 k€ | -51 k€ | -9 150 € | -4 920 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4,6 M€ | -878 k€ | -1,1 M€ | 1,6 M€ | 1,1 M€ | 411 k€ | -250 k€ | -430 k€ | -5 088 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | 0 € | 18 k€ | — | — | 2 766 € | 28 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | 74 k€ | 133 k€ | 0 € | 505 k€ | 117 k€ | 9 583 € | — | 114 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | 181 k€ | 227 k€ | 142 k€ | 62 k€ | 140 k€ | 137 k€ | 78 k€ | 166 k€ |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 266 k€ | 255 k€ | 360 k€ | 142 k€ | 585 k€ | 258 k€ | 146 k€ | 80 k€ | 308 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | — | — | 0 € | 214 € | — | — | — | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | — | 7 338 € | 0 € | 17 k€ | 9 331 € | — | — | 1 487 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 277 k€ | 318 k€ | 454 k€ | 286 k€ | 135 k€ | 236 k€ | 183 k€ | 128 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 k€ | 277 k€ | 325 k€ | 454 k€ | 303 k€ | 144 k€ | 236 k€ | 183 k€ | 130 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 k€ | -22 k€ | 34 k€ | -312 k€ | 282 k€ | 114 k€ | -90 k€ | -102 k€ | 178 k€ |
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | — | 663 € | 11 k€ | 125 k€ | 21 k€ | — | — | 1 295 € | — |
| Impôts sur les bénéfices (X) | — | — | 18 k€ | 246 k€ | 82 k€ | — | -1 334 € | -178 k€ | -233 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38,5 M€ | 47,5 M€ | 47,6 M€ | 63,5 M€ | 59,7 M€ | 45,4 M€ | 50,2 M€ | 46,6 M€ | 45,3 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43,0 M€ | 48,4 M€ | 48,6 M€ | 62,7 M€ | 58,5 M€ | 44,8 M€ | 50,5 M€ | 47,0 M€ | 44,9 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4,5 M€ | -901 k€ | -1,1 M€ | 877 k€ | 1,2 M€ | 524 k€ | -339 k€ | -356 k€ | 406 k€ |
| Renvois : Transfert de charges | — | 4,7 M€ | — | — | — | 5,5 M€ | — | — | — |
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | 2 118 € | — | — | — | — | 189 k€ | — | — | — |
Immobilisations – augmentations · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | — | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11,6 M€ | 9,5 M€ | 10,6 M€ | — | 9,9 M€ | 10,0 M€ | 9,8 M€ | 8,7 M€ | 8,8 M€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 k€ | 57 k€ | 55 k€ | — | 68 k€ | 52 k€ | 52 k€ | 51 k€ | 51 k€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 13,6 M€ | 11,5 M€ | 12,6 M€ | — | 11,9 M€ | 12,0 M€ | 11,8 M€ | 10,7 M€ | 10,8 M€ |
Immobilisations – diminutions · 4 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | — | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12,0 M€ | 11,6 M€ | 9,5 M€ | — | 9,7 M€ | 9,9 M€ | 10,0 M€ | 9,8 M€ | 8,7 M€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 k€ | 59 k€ | 57 k€ | — | 68 k€ | 68 k€ | 52 k€ | 52 k€ | 51 k€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 13,9 M€ | 13,6 M€ | 11,5 M€ | — | 11,7 M€ | 11,9 M€ | 12,0 M€ | 11,8 M€ | 10,7 M€ |
Amortissements · 3 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 k€ | 22 k€ | 22 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | 24 k€ | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8,4 M€ | 7,1 M€ | 6,3 M€ | 7,2 M€ | 6,4 M€ | 8,1 M€ | 8,1 M€ | 7,6 M€ | 7,1 M€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 8,4 M€ | 7,1 M€ | 6,3 M€ | 7,2 M€ | 6,4 M€ | 8,1 M€ | 8,2 M€ | 7,6 M€ | 7,1 M€ |
Provisions · 11 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 1,2 M€ | — | — | 1,2 M€ | 858 k€ | 634 k€ | 640 k€ | 540 k€ | 435 k€ |
| Total Provisions réglementées | 1,2 M€ | — | — | 1,2 M€ | 858 k€ | 634 k€ | 640 k€ | 540 k€ | 435 k€ |
| Provisions pour litiges | — | — | — | — | — | 2,0 M€ | — | — | — |
| Provisions pour garanties données aux clients | 150 k€ | — | — | — | — | 168 k€ | — | — | — |
| Autres provisions pour risques et charges | 1,7 M€ | — | — | 3,2 M€ | 3,4 M€ | 821 k€ | — | 1,1 M€ | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 1,9 M€ | — | — | 3,2 M€ | 3,4 M€ | 3,0 M€ | — | 1,1 M€ | — |
| Sur comptes clients | 436 k€ | — | — | — | — | 25 k€ | — | — | 56 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 436 k€ | — | — | — | — | 25 k€ | — | — | 56 k€ |
| TOTAL GENERAL | 3,5 M€ | — | — | 4,4 M€ | 4,2 M€ | 3,6 M€ | 640 k€ | 1,1 M€ | 491 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 565 k€ | — | — | — | — | 477 k€ | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 266 k€ | — | — | — | — | 140 k€ | — | — | — |
Créances et dettes · 27 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | — | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € | 640 € |
| Autres immobilisations financières | 59 k€ | 58 k€ | 56 k€ | 54 k€ | 67 k€ | 67 k€ | 51 k€ | 51 k€ | 50 k€ |
| Clients douteux ou litigieux | 402 k€ | 9,7 M€ | — | — | — | 56 k€ | — | — | — |
| Autres créances clients | 9,7 M€ | — | 13,1 M€ | 15,3 M€ | 11,8 M€ | 9,9 M€ | 15,4 M€ | 8,5 M€ | 8,6 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 3 860 € | 1 500 € | 1 799 € | 630 € | — | 2 232 € | — | 1 801 € | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 528 € | 12 k€ | 6 405 € | 20 k€ | 4 166 € | 5 000 € | 11 k€ | 17 k€ | 14 k€ |
| T. V. A. | 621 k€ | 778 k€ | 1,0 M€ | 685 k€ | 751 k€ | 611 k€ | 1,1 M€ | 749 k€ | 982 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 k€ | 50 k€ | — | 8 079 € | — | 18 k€ | — | — | — |
| Divers | — | — | — | — | 56 k€ | 21 k€ | — | 140 k€ | — |
| Groupe et associés | 13,3 M€ | 13,7 M€ | 14,3 M€ | 15,2 M€ | 13,1 M€ | 9,6 M€ | 9,0 M€ | 7,4 M€ | 5,2 M€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 k€ | 318 k€ | 364 k€ | 178 k€ | 24 k€ | 66 k€ | 67 k€ | 198 k€ | 51 k€ |
| Charges constatées d’avance | 11 k€ | — | — | — | 2 770 € | 5 885 € | 6 725 € | 19 k€ | 14 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24,3 M€ | 24,6 M€ | 28,9 M€ | 31,5 M€ | 25,9 M€ | 20,4 M€ | 25,6 M€ | 17,1 M€ | 14,9 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | — | — | — | 575 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | — | — | — | 595 € | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | 10,8 M€ | 5,6 M€ | 5,0 M€ | 8,3 M€ | 2,8 M€ | 577 k€ | 6,3 M€ | 3,6 M€ | 2 941 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3,2 M€ | 5,1 M€ | 7,2 M€ | 5,2 M€ | 4,3 M€ | 4,0 M€ | 4,8 M€ | 2,0 M€ | 3,0 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 596 k€ | 558 k€ | 582 k€ | 754 k€ | 574 k€ | 631 k€ | 534 k€ | 500 k€ | 503 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 k€ | 877 k€ | 951 k€ | — | 994 k€ | 985 k€ | 933 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ |
| Impôts sur les bénéfices | — | — | — | 997 k€ | — | — | — | — | — |
| T.V.A. | 1,7 M€ | 2,1 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,0 M€ | 1,7 M€ | 3,0 M€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 150 k€ | 163 k€ | 142 k€ | 88 k€ | 191 k€ | 171 k€ | 256 k€ | 262 k€ | 121 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | — | 389 k€ | 118 k€ | — | 660 k€ | 498 k€ | — | — | — |
| Groupe et associés | 11,4 M€ | 11,3 M€ | 8,9 M€ | 6,9 M€ | 6,5 M€ | 5,2 M€ | 4,1 M€ | 5,3 M€ | 3,9 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 k€ | 776 k€ | 769 k€ | 2,3 M€ | 714 k€ | 579 k€ | 590 k€ | 393 k€ | 364 k€ |
| Produits constatés d’avance | 688 k€ | 957 k€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 3,0 M€ | 3,1 M€ | 775 k€ | 481 k€ | 900 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 29,8 M€ | 27,8 M€ | 27,9 M€ | 28,4 M€ | 21,8 M€ | 17,4 M€ | 21,4 M€ | 15,2 M€ | 12,0 M€ |
Affectation du résultat & renseignements divers · 12 postes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-traitance | — | — | — | — | — | 1,6 M€ | — | — | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | — | 6,3 M€ | — | — | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | — | — | 1,3 M€ | — | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | — | 139 k€ | — | — | — |
| Autres comptes | — | — | — | — | — | 18,5 M€ | — | — | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | 27,9 M€ | — | — | — |
| Taxe professionnelle | — | — | — | — | — | 206 k€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | 196 k€ | — | — | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | 402 k€ | — | — | — |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | — | — | 7,6 M€ | — | — | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | — | — | 4,4 M€ | — | — | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | — | — | — | — | 134 |
Contribution économique territoriale · 1 poste
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | 114 | 119 | — | — | — | — | — | 133 | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.