ENTREPRISE Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage › Sarthe ›
SERAC CUP
431 663 806SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 29/05/2000
12 Route de Mamers, 72400 la Ferte-Bernard
50 à 99
Effectif
salariés · 2024
21,4 M€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
951 k€
EBE
378 k€
Résultat net
7,6 M€
Capitaux propres
2,7 M€
Dettes financières
trésorerie 1,0 M€
Dirigeants et associés
- Directeur général Thierry ADAM › (nouvel onglet) (60 ans)
- Commissaire aux comptes Vincent PIERRE › (nouvel onglet) (49 ans)
- Personne morale Baker Tilly STREGO › (nouvel onglet)
- Personne morale SERAC GROUP › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 21,4 M€ | 23,9 M€ | 14,9 M€ | 13,9 M€ | 12,3 M€ | 9,7 M€ | 14,7 M€ | 11,1 M€ | 9,5 M€ |
| Marge brute | 11,1 M€ | 12,7 M€ | 5,8 M€ | 6,9 M€ | 6,6 M€ | 4,6 M€ | 8,5 M€ | 3,6 M€ | 5,3 M€ |
| EBE | 951 k€ | 2,2 M€ | 438 k€ | 716 k€ | 823 k€ | -238 k€ | -227 k€ | -749 k€ | 493 k€ |
| Résultat d'exploitation | 602 k€ | 1,7 M€ | 297 k€ | 783 k€ | 732 k€ | -43 k€ | -203 k€ | -795 k€ | 275 k€ |
| Résultat net | 378 k€ | 1,3 M€ | 211 k€ | 686 k€ | 698 k€ | -74 k€ | -192 k€ | -756 k€ | 166 k€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 2,8 M€ | -3,5 M€ | 1,5 M€ | 742 k€ | 609 k€ | 110 k€ | 661 k€ | -73 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | -91 k€ | -1,2 M€ | -1,9 M€ | -173 k€ | -167 € | -23 k€ | -198 k€ | -225 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -2,2 M€ | 4,8 M€ | 64 k€ | 40 k€ | -513 k€ | 348 k€ | -420 k€ | 445 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 688 k€ | 1,9 M€ | 415 k€ | 697 k€ | 964 k€ | 131 k€ | -35 k€ | -602 k€ | 496 k€ |
| Taux d'endettement | 35,6 % | 66,5 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 12,7 % | 5,6 % | 15,5 % | 5,7 % |
| Effectif | — | — | 59 | — | 50 | — | 55 | 42 | 34 |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | 4,4 % | 3,2 % | 8,9 % | 16,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 171) |
| Marge d'exploitation | 2,8 % | 1,7 % | 6,7 % | 13,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 171) |
| Marge nette | 1,8 % | 1,5 % | 5,7 % | 10,9 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 171) |
| Marge commerciale | 51,8 % | 52,4 % | 63,6 % | 75,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 171) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 5,0 % | 5,6 % | 16,4 % | 30,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 284) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | 5,8 % | 3,8 % | 14,8 % | 27,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 172) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,36 × | 0,03 × | 0,19 × | 0,57 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 285) |
| Capacité de remboursement | 4,0 ans | 0,1 ans | 0,7 ans | 1,9 ans | au-dessus de la médiane du secteur (n = 256) |
| Autonomie financière | 35,9 % | 29,1 % | 48,6 % | 68,4 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 299) |
| Endettement global | 62,6 % | 30,9 % | 48,1 % | 68,8 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 299) |
| Poids de la CAF dans le CA | 3,2 % | 4,2 % | 8,3 % | 15,1 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 171) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 76 j | 30 j | 78 j | 126 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 171) |
| Trésorerie en jours de CA | 18 j | 11 j | 38 j | 95 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 171) |
| Délai clients | 193 j | 55 j | 78 j | 116 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 171) |
| Délai fournisseurs | 92 j | 47 j | 64 j | 94 j | — |
| Jours de stock | 37 j | 31 j | 62 j | 94 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 171) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 83,0 % | 55,9 % | 73,8 % | 87,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 169) |
| Croissance du CA | -10,4 % | -7,8 % | 3,6 % | 15,7 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 148) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 620 € | 13 k€ | 0 € | — | 1 390 € | 3 165 € | — | 934 € | 3 239 € |
| Fonds commercial | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ |
| Terrains | 508 k€ | 551 k€ | 179 k€ | 182 k€ | 167 k€ | 198 k€ | 198 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| Constructions | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 41 k€ | 1 € | — | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 k€ | 37 k€ | 57 k€ | 76 k€ | 66 k€ | 68 k€ | 66 k€ | 129 k€ | 59 k€ |
| Autres immobilisations corporelles | 583 k€ | 696 k€ | 141 k€ | 133 k€ | 53 k€ | 84 k€ | 133 k€ | 185 k€ | 117 k€ |
| Immobilisations en cours | — | 0 € | 1,8 M€ | — | — | — | — | — | 42 k€ |
| Autres immobilisations financières | 1 457 € | 1 457 € | 4 747 € | 2 962 € | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 4 432 € |
| TOTAL (I) | 5,1 M€ | 5,3 M€ | 4,3 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 2,4 M€ |
| Matières premières, approvisionnements | 2,0 M€ | 2,4 M€ | 2,0 M€ | 1,0 M€ | 784 k€ | 1,4 M€ | 1,2 M€ | 1,6 M€ | 1,3 M€ |
| En cours de production de biens | 120 k€ | 168 k€ | 3,2 M€ | 1,2 M€ | 1,3 M€ | 1,6 M€ | 578 k€ | 2,6 M€ | 991 k€ |
| Produits intermédiaires et finis | 102 k€ | 104 k€ | 396 k€ | 110 € | 17 k€ | 57 k€ | 140 k€ | 642 € | 94 k€ |
| Marchandises | 0 € | 63 k€ | — | — | — | — | — | 28 k€ | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 369 k€ | 1,6 M€ | 1,7 M€ | 122 k€ | 90 k€ | 87 k€ | 26 k€ | 1 505 € | 32 k€ |
| Clients et comptes rattachés | 11,5 M€ | 11,7 M€ | 6,0 M€ | 5,2 M€ | 2,7 M€ | 2,3 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 3,6 M€ |
| Autres créances | 1,0 M€ | 3,1 M€ | 4,4 M€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 1,4 M€ | 540 k€ | 1,2 M€ | 832 k€ |
| Disponibilités | 1,0 M€ | 554 k€ | 716 k€ | 1,1 M€ | 461 k€ | 577 k€ | 346 k€ | 215 k€ | 118 k€ |
| Charges constatées d’avance | 24 k€ | 13 k€ | 17 k€ | 22 k€ | 33 k€ | 23 k€ | 20 k€ | 9 113 € | 17 k€ |
| TOTAL (II) | 16,2 M€ | 19,7 M€ | 18,4 M€ | 10,4 M€ | 6,8 M€ | 7,5 M€ | 5,7 M€ | 8,5 M€ | 7,0 M€ |
| Ecarts de conversion actif (V) | — | 0 € | 1 036 € | 552 € | 110 € | 300 € | 167 € | — | — |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 21,3 M€ | 25,0 M€ | 22,7 M€ | 12,9 M€ | 9,2 M€ | 9,9 M€ | 8,2 M€ | 10,9 M€ | 9,4 M€ |
| Parts à moins d’un an | — | — | — | — | 8 € | — | — | — | 4 200 € |
| Parts à plus d’un an | — | 30 k€ | 12 k€ | 70 k€ | 253 k€ | 295 k€ | 325 k€ | 237 k€ | — |
Affectation du résultat & renseignements divers
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagement de crédit-bail mobilier | — | — | — | — | — | 7 394 € | — | — | — |
| Sous-traitance | — | — | — | — | — | 364 k€ | — | — | — |
| Location, charges locatives et de copropriété | — | — | — | — | — | 205 k€ | — | — | — |
| Personnel extérieur à l’entreprise | — | — | — | — | — | 67 k€ | — | — | — |
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | — | — | — | — | — | 581 k€ | — | — | — |
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | — | — | — | — | — | 73 k€ | — | — | — |
| Autres comptes | — | — | — | — | — | 850 k€ | — | — | — |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | 2,1 M€ | — | — | — |
| Taxe professionnelle | — | — | — | — | — | 76 k€ | — | — | — |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | — | — | — | — | — | 77 k€ | — | — | — |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | — | — | — | — | — | 153 k€ | — | — | — |
| Montant de la TVA. collectée | — | — | — | — | — | 552 k€ | — | — | — |
| Total TVA. déductible sur biens et services | — | — | — | — | — | 1,4 M€ | — | — | — |
| Effectif moyen du personnel | — | — | — | — | 50 | — | 55 | 42 | 34 |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 k€ | 59 k€ | 58 k€ | 62 k€ | 61 k€ | 59 k€ | 58 k€ | — | — |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1,2 M€ | 905 k€ | 752 k€ | 667 k€ | 671 k€ | 615 k€ | 550 k€ | 424 k€ | 321 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 1,3 M€ | 963 k€ | 810 k€ | 729 k€ | 732 k€ | 674 k€ | 608 k€ | 482 k€ | 377 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1,6 M€ | 2,0 M€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue biens | 17,1 M€ | 20,2 M€ | 13,4 M€ | 12,8 M€ | 11,4 M€ | 8,9 M€ | 13,6 M€ | 11,1 M€ | 9,5 M€ |
| Production vendue services | 2,8 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 879 k€ | 837 k€ | 1,1 M€ | 258 € | 93 € |
| Chiffres d’affaires nets | 21,4 M€ | 23,9 M€ | 14,9 M€ | 13,9 M€ | 12,3 M€ | 9,7 M€ | 14,7 M€ | 11,1 M€ | 9,5 M€ |
| Production stockée | -50 k€ | -341 k€ | 2,4 M€ | -68 k€ | -270 k€ | 1,0 M€ | -1,8 M€ | 1,5 M€ | 128 k€ |
| Production immobilisée | — | — | 0 € | 5 520 € | 16 k€ | 17 k€ | — | — | 50 k€ |
| Subventions d’exploitation | 9 000 € | 2 667 € | 5 333 € | — | — | — | 1 000 € | — | 417 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 k€ | 231 k€ | 779 k€ | 277 k€ | 260 k€ | 655 k€ | 615 k€ | 346 k€ | 201 k€ |
| Autres produits | 9 455 € | 12 k€ | 3 774 € | 5 500 € | 1 064 € | 481 € | 922 € | 787 € | 627 € |
| Total des produits d’exploitation (I) | 21,8 M€ | 23,8 M€ | 18,0 M€ | 14,1 M€ | 12,3 M€ | 11,4 M€ | 13,6 M€ | 12,9 M€ | 9,8 M€ |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2,1 M€ | 1,9 M€ | 560 k€ | — | -3 000 € | — | 42 k€ | — | — |
| Variation de stock (marchandises) | 63 k€ | -63 k€ | — | — | — | — | 28 k€ | — | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7,8 M€ | 9,7 M€ | 9,5 M€ | 7,2 M€ | 5,2 M€ | 5,3 M€ | 5,4 M€ | 7,8 M€ | 4,3 M€ |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 327 k€ | -323 k€ | -1,0 M€ | -131 k€ | 509 k€ | -248 k€ | 719 k€ | -353 k€ | -230 k€ |
| Autres achats et charges externes | 4,8 M€ | 5,6 M€ | 3,7 M€ | 2,7 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 3,3 M€ | 3,0 M€ | 2,7 M€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 123 k€ | 133 k€ | 67 k€ | 119 k€ | 140 k€ | 153 k€ | 154 k€ | 104 k€ | 100 k€ |
| Salaires et traitements | 3,7 M€ | 3,1 M€ | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 2,5 M€ | 2,0 M€ | 1,6 M€ |
| Charges sociales | 1,6 M€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 941 k€ | 891 k€ | 1,0 M€ | 1,0 M€ | 811 k€ | 655 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 k€ | 199 k€ | 85 k€ | 79 k€ | 66 k€ | 66 k€ | 129 k€ | 125 k€ | 70 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 328 k€ | 290 k€ | 156 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 k€ | 302 k€ | — | — | 192 k€ | 201 k€ | 204 k€ | 148 k€ | 199 k€ |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | 676 k€ | 135 k€ | 95 k€ | 192 k€ | 258 k€ | 119 k€ | 150 k€ |
| Autres charges | 17 k€ | 4 798 € | 5 617 € | 968 € | 223 € | 812 € | 1 644 € | — | 1 399 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 21,2 M€ | 22,1 M€ | 17,7 M€ | 13,4 M€ | 11,6 M€ | 11,5 M€ | 13,8 M€ | 13,7 M€ | 9,6 M€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 602 k€ | 1,7 M€ | 297 k€ | 783 k€ | 732 k€ | -43 k€ | -203 k€ | -795 k€ | 275 k€ |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | — | — | 88 € | 8 € | — | — | — | — | — |
| Autres intérêts et produits assimilés | 23 k€ | 111 k€ | 55 k€ | 13 k€ | 10 k€ | 1 301 € | 2 055 € | 7 445 € | 5 435 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 1 036 € | 552 € | 110 € | 300 € | — | — | — | — |
| Différences positives de change | — | — | 0 € | 14 € | 61 € | 15 € | — | 112 € | 1 363 € |
| Total des produits financiers (V) | 23 k€ | 112 k€ | 55 k€ | 13 k€ | 11 k€ | 1 316 € | 2 055 € | 7 557 € | 6 799 € |
| Intérêts et charges assimilées | 118 k€ | 96 k€ | 174 € | 1 644 € | 3 039 € | 3 074 € | 5 643 € | 1 096 € | 66 € |
| Différences négatives de change | — | — | — | 36 € | 36 € | — | 14 € | 510 € | 1 899 € |
| Total des charges financières (VI) | 118 k€ | 96 k€ | 174 € | 1 644 € | 3 075 € | 3 074 € | 5 658 € | 1 606 € | 1 965 € |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 k€ | 16 k€ | 55 k€ | 11 k€ | 7 550 € | -1 758 € | -3 603 € | 5 950 € | 4 833 € |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 506 k€ | 1,7 M€ | 352 k€ | 795 k€ | 740 k€ | -45 k€ | -207 k€ | -789 k€ | 280 k€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | — | — | — | — | — | — | 300 € | 63 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 19 k€ | — | — | — | — | — | 1 500 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 33 k€ | 19 k€ | — | — | — | — | — | 1 800 € | 63 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 490 € | 14 k€ | 1 151 € | — | — | 45 € | 45 € | 4 280 € | 13 k€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 10 k€ | — | — | 1 € | — | — | — | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 39 k€ | 39 k€ | 49 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 39 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490 € | 63 k€ | 40 k€ | 49 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 39 k€ | 43 k€ | 52 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 k€ | -44 k€ | -40 k€ | -49 k€ | -39 k€ | -39 k€ | -39 k€ | -42 k€ | -52 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 155 k€ | 384 k€ | 100 k€ | 60 k€ | 2 632 € | -10 k€ | -54 k€ | -74 k€ | 61 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21,8 M€ | 24,0 M€ | 18,1 M€ | 14,2 M€ | 12,3 M€ | 11,4 M€ | 13,6 M€ | 12,9 M€ | 9,8 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21,5 M€ | 22,7 M€ | 17,8 M€ | 13,5 M€ | 11,6 M€ | 11,5 M€ | 13,8 M€ | 13,7 M€ | 9,7 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 378 k€ | 1,3 M€ | 211 k€ | 686 k€ | 698 k€ | -74 k€ | -192 k€ | -756 k€ | 166 k€ |
| Renvois : Crédit-bail mobilier | — | — | — | — | 4 043 € | 6 932 € | 6 931 € | 3 465 € | — |
| Renvois : Transfert de charges | — | — | — | — | — | 361 k€ | — | — | — |
Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel | — | — | 59 | — | — | — | — | — | — |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 1 457 € | 1 457 € | 4 747 € | 2 962 € | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 4 432 € |
| Clients douteux ou litigieux | — | — | 327 € | 327 € | 327 € | 327 € | 327 € | 327 € | 327 € |
| Autres créances clients | 11,5 M€ | 11,7 M€ | 6,0 M€ | 5,2 M€ | 2,7 M€ | 2,3 M€ | 2,9 M€ | 2,8 M€ | 3,6 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 12 k€ | 14 k€ | 13 k€ | 7 415 € | 3 181 € | 8 613 € | 1 442 € | — | — |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500 € | — | 26 k€ | — | 13 k€ | 16 k€ | — | — | — |
| T. V. A. | 999 k€ | 1,2 M€ | 962 k€ | 138 k€ | 167 k€ | 226 k€ | 110 k€ | 528 k€ | 303 k€ |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | — | — | — | — | — | — | — | 16 k€ | 16 k€ |
| Divers | — | — | 667 € | — | 59 k€ | 16 k€ | — | — | — |
| Groupe et associés | 1 789 € | 1,2 M€ | 2,7 M€ | 1,5 M€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 419 k€ | 674 k€ | 504 k€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 € | 673 k€ | 674 k€ | 21 k€ | 16 k€ | 13 k€ | 9 459 € | 2 850 € | 8 887 € |
| Charges constatées d’avance | 24 k€ | 13 k€ | 17 k€ | 22 k€ | 33 k€ | 23 k€ | 20 k€ | 9 113 € | 17 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12,5 M€ | 14,8 M€ | 10,4 M€ | 6,9 M€ | 4,1 M€ | 3,8 M€ | 3,4 M€ | 4,0 M€ | 4,5 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564 € | 1,8 M€ | 6 825 € | 2 509 € | 2 198 € | 554 k€ | 245 k€ | 704 k€ | 1 350 € |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 21 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts et dettes financières divers | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 200 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3,8 M€ | 5,8 M€ | 3,9 M€ | 2,2 M€ | 1,3 M€ | 2,1 M€ | 1,2 M€ | 2,4 M€ | 1,6 M€ |
| Personnel et comptes rattachés | 729 k€ | 633 k€ | 429 k€ | 437 k€ | 461 k€ | 279 k€ | 324 k€ | 255 k€ | 239 k€ |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 k€ | 432 k€ | 367 k€ | 334 k€ | 292 k€ | 361 k€ | 292 k€ | 287 k€ | 218 k€ |
| T.V.A. | 342 k€ | 237 k€ | 168 k€ | 137 k€ | 143 € | 20 k€ | 105 k€ | — | 6 402 € |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 48 k€ | 44 k€ | 39 k€ | 50 k€ | 90 k€ | 89 k€ | 86 k€ | 52 k€ | 58 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 k€ | 3 923 € | 429 k€ | 5 394 € | — | — | — | 8 400 € | 28 k€ |
| Groupe et associés | 102 k€ | 235 k€ | — | — | — | — | — | — | 293 k€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 k€ | 473 k€ | 56 k€ | 8 315 € | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,1 M€ | 55 k€ | 80 k€ |
| Produits constatés d’avance | 3,4 M€ | 305 k€ | 237 k€ | 343 k€ | 260 k€ | 272 k€ | 230 k€ | 145 k€ | 82 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 12,2 M€ | 12,8 M€ | 5,7 M€ | 3,5 M€ | 3,9 M€ | 5,4 M€ | 3,6 M€ | 3,9 M€ | 2,6 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | 2,9 M€ | 21 k€ | — | — | — | — | — | — |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 k€ | 138 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | — | — |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4,1 M€ | 2,9 M€ | 1,1 M€ | 958 k€ | 966 k€ | 946 k€ | 753 k€ | — | 460 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 € | 4 747 € | 2 962 € | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | — | 232 € |
| ACQUISITIONS Total Général | 6,3 M€ | 5,1 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 2,9 M€ | — | 2,6 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | 2,2 M€ | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4,2 M€ | 4,1 M€ | 2,9 M€ | 1,1 M€ | 958 k€ | 966 k€ | 946 k€ | — | 554 k€ |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | — | 3 290 € | — | — | — | — | — | — | — |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 457 € | 1 457 € | 4 747 € | 2 962 € | 11 k€ | 11 k€ | 11 k€ | — | 4 432 € |
| DIMINUTIONS Total Général | 6,4 M€ | 6,3 M€ | 5,1 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | 3,2 M€ | 3,1 M€ | — | 2,7 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 37 k€ |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ | 2,8 M€ |
| Réserve légale (1) | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € | 3 700 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 3,8 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,3 M€ | 2,2 M€ |
| Report à nouveau | 322 k€ | 322 k€ | 361 k€ | -325 k€ | -1,0 M€ | -948 k€ | -756 k€ | — | — |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 k€ | 1,3 M€ | 211 k€ | 686 k€ | 698 k€ | -74 k€ | -192 k€ | -756 k€ | 166 k€ |
| Provisions réglementées | 314 k€ | 346 k€ | 307 k€ | 268 k€ | 229 k€ | 190 k€ | 150 k€ | 111 k€ | 72 k€ |
| TOTAL (I) | 7,6 M€ | 7,3 M€ | 6,1 M€ | 5,8 M€ | 5,1 M€ | 4,4 M€ | 4,4 M€ | 4,5 M€ | 5,3 M€ |
| Provisions pour risques | 290 k€ | 344 k€ | 177 k€ | 147 k€ | 56 k€ | 44 k€ | 73 k€ | 52 k€ | 54 k€ |
| Provisions pour charges | 38 k€ | 35 k€ | 34 k€ | 20 k€ | 125 k€ | 148 k€ | 184 k€ | 91 k€ | 109 k€ |
| TOTAL (III) | 328 k€ | 380 k€ | 211 k€ | 167 k€ | 181 k€ | 192 k€ | 258 k€ | 143 k€ | 163 k€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2,6 M€ | 4,6 M€ | 27 k€ | 2 509 € | 2 197 € | 554 k€ | 245 k€ | 704 k€ | 1 350 € |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 k€ | 235 k€ | — | — | — | — | — | — | 297 k€ |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1,1 M€ | 4,6 M€ | 10,8 M€ | 3,4 M€ | — | — | — | 2,4 M€ | 1,4 M€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3,8 M€ | 5,8 M€ | 3,9 M€ | 2,2 M€ | 1,3 M€ | 2,1 M€ | 1,2 M€ | 2,4 M€ | 1,6 M€ |
| Dettes fiscales et sociales | 1,7 M€ | 1,3 M€ | 1,0 M€ | 958 k€ | 843 k€ | 749 k€ | 806 k€ | 594 k€ | 522 k€ |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 k€ | 3 923 € | 429 k€ | 5 394 € | — | — | — | 8 400 € | 28 k€ |
| Autres dettes | 577 k€ | 473 k€ | 56 k€ | 8 315 € | 1,5 M€ | 1,7 M€ | 1,1 M€ | 55 k€ | 80 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 3,4 M€ | 305 k€ | 237 k€ | 343 k€ | 260 k€ | 272 k€ | 230 k€ | 145 k€ | 82 k€ |
| TOTAL (IV) | 13,3 M€ | 17,4 M€ | 16,5 M€ | 6,9 M€ | 3,9 M€ | 5,4 M€ | 3,6 M€ | 6,3 M€ | 4,0 M€ |
| (V) | — | 0 € | 1 746 € | 5 € | 21 € | 57 € | — | — | — |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 21,3 M€ | 25,0 M€ | 22,7 M€ | 12,9 M€ | 9,2 M€ | 9,9 M€ | 8,2 M€ | 10,9 M€ | 9,4 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9,8 M€ | 10,2 M€ | 5,7 M€ | 3,5 M€ | 3,9 M€ | 5,4 M€ | 3,6 M€ | 6,3 M€ | 4,0 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 564 € | 1,8 M€ | 6 825 € | 2 509 € | — | 550 k€ | — | — | — |
| Dont emprunts participatifs | — | 235 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 314 k€ | 346 k€ | 307 k€ | 268 k€ | 229 k€ | 190 k€ | 150 k€ | 111 k€ | 72 k€ |
| Total Provisions réglementées | 314 k€ | 346 k€ | 307 k€ | 268 k€ | 229 k€ | 190 k€ | 150 k€ | 111 k€ | 72 k€ |
| Provisions pour litiges | — | — | — | — | 2 000 € | — | — | — | — |
| Provisions pour garanties données aux clients | 90 k€ | 82 k€ | 67 k€ | 61 k€ | 56 k€ | 44 k€ | 73 k€ | — | 54 k€ |
| Provisions pour perte de change | — | — | 1 036 € | 552 € | 110 € | 300 € | — | 52 k€ | — |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 k€ |
| Autres provisions pour risques et charges | 238 k€ | 298 k€ | 143 k€ | 105 k€ | 123 k€ | 148 k€ | — | — | — |
| Total Provisions pour risques et charges | 328 k€ | 380 k€ | 211 k€ | 167 k€ | 181 k€ | 192 k€ | 258 k€ | 143 k€ | 163 k€ |
| Sur stocks et en cours | 976 k€ | 875 k€ | 676 k€ | 641 k€ | 744 k€ | 571 k€ | 406 k€ | 533 k€ | 523 k€ |
| Sur comptes clients | — | 0 € | 274 € | 274 € | 274 € | 274 € | 274 € | 274 € | 274 € |
| Total Provisions pour dépréciation | 976 k€ | 875 k€ | 677 k€ | 642 k€ | 744 k€ | 571 k€ | 406 k€ | 533 k€ | 523 k€ |
| TOTAL GENERAL | 1,6 M€ | 1,6 M€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 953 k€ | 815 k€ | 787 k€ | 758 k€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | 380 k€ | 223 k€ | 753 k€ | 251 k€ | 125 k€ | 294 k€ | 473 k€ | 278 k€ | 127 k€ |
| Reprises de provisions – Financières | — | 1 036 € | 552 € | 110 € | — | — | — | — | — |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 33 k€ | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2017 → 2025 · 9 exercices.