ENTREPRISE Location de terrains et d'autres biens immobiliers › Paris ›
PROSDIM
434 473 708SAS, société par actions simplifiéeactive depuis 01/02/2001
37 Avenue Pierre Ier de Serbie, 75008 Paris
1 à 9
Effectif
salariés · estimé
430 k€
Chiffre d'affaires
exercice 2025 provisoire
-1 946 €
EBE
6,9 M€
Résultat net
12,0 M€
Capitaux propres
10,3 M€
Dettes financières
trésorerie 0 €
Dirigeants et associés
- Président Patrice LAFARGUE › (nouvel onglet) (65 ans)
- Directeur général Lionel MARY › (nouvel onglet) (58 ans)
- Personne morale DANIEL RAVINEAU AUDIT › (nouvel onglet)
- siège
- actif
- fermé
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Source : INSEE, Sirene · INPI, RNE · INPI, comptes annuels · BAN · données au 16/10/2026.
› Comptes annuels
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 430 k€ | 353 k€ | 350 k€ | 352 k€ | 338 k€ | 362 k€ | 428 k€ | 457 k€ | 466 k€ | 700 k€ |
| Marge brute | 430 k€ | 353 k€ | 350 k€ | 352 k€ | 338 k€ | 362 k€ | 428 k€ | 457 k€ | 466 k€ | 700 k€ |
| EBE | -1 946 € | 42 k€ | 7 480 € | 62 k€ | -22 k€ | 28 k€ | -174 k€ | 158 k€ | 167 k€ | 199 k€ |
| Résultat d'exploitation | -21 k€ | 24 k€ | -11 k€ | -33 k€ | -24 k€ | 34 k€ | 124 k€ | 165 k€ | 143 k€ | 371 k€ |
| Résultat net | 6,9 M€ | 1,3 M€ | 2,2 M€ | 676 k€ | 5,1 M€ | 3,1 M€ | -2,7 M€ | 5,8 M€ | -2,9 M€ | 3,8 M€ |
| Flux de trésorerie d'exploitation · reconstruit | 870 k€ | 10,0 M€ | -5,4 M€ | 5,7 M€ | 7,5 M€ | 7,5 M€ | -24,4 M€ | 4,9 M€ | 262 k€ | — |
| Flux de trésorerie d'investissement · reconstruit | 1,7 M€ | -8 997 € | 268 € | 1,9 M€ | -3,8 M€ | 129 k€ | 1,2 M€ | 2,5 M€ | -64 k€ | — |
| Flux de trésorerie de financement · reconstruit | -2,8 M€ | -9,9 M€ | 3,5 M€ | -7,7 M€ | -4,1 M€ | -7,5 M€ | 23,8 M€ | -7,4 M€ | 163 k€ | — |
| Capacité d'autofinancement (CAF) · reconstruit | 7,0 M€ | 1,5 M€ | 2,3 M€ | -341 k€ | 3,8 M€ | 3,3 M€ | -4,1 M€ | 8,3 M€ | -3,2 M€ | 3,8 M€ |
| Taux d'endettement | 85,5 % | 186,3 % | 311,4 % | 266,7 % | 176,4 % | 268,1 % | 652,1 % | 51,7 % | 221,2 % | 128,3 % |
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.
› Positionnement dans le secteur
exercice 2025 · comparé au secteur de 2024, dernière année disponible
Rentabilité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge d'EBE | -0,5 % | 11,8 % | 50,4 % | 74,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 13002) |
| Marge d'exploitation | -5,0 % | -14,3 % | 13,9 % | 42,2 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 13098) |
| Marge nette | 1 615,7 % | -21,1 % | 8,2 % | 37,3 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 13009) |
| Marge commerciale | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | égale à la médiane du secteur (n = 13030) |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 57,8 % | -1,3 % | 7,2 % | 27,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 14900) |
| Rentabilité des capitaux employés (ROCE) | -0,1 % | -2,8 % | 0,0 % | 5,3 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 17424) |
Endettement
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearing | 0,85 × | 0,02 × | 0,49 × | 3,11 × | au-dessus de la médiane du secteur (n = 15065) |
| Capacité de remboursement | 1,5 ans | 0,4 ans | 5,1 ans | 17,8 ans | en dessous de la médiane du secteur (n = 15292) |
| Autonomie financière | 34,6 % | -5,1 % | 17,7 % | 66,2 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 22224) |
| Endettement global | 63,9 % | 33,0 % | 80,7 % | 104,5 % | en dessous de la médiane du secteur (n = 22224) |
| Poids de la CAF dans le CA | 1 620,3 % | 10,4 % | 44,5 % | 69,5 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 13098) |
Trésorerie et BFR
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BFR en jours de CA | 16 731 j | -151 j | -6 j | 139 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 13098) |
| Trésorerie en jours de CA | 0 j | 18 j | 88 j | 307 j | en dessous de la médiane du secteur (n = 13098) |
| Délai clients | 989 j | 0 j | 13 j | 76 j | au-dessus de la médiane du secteur (n = 13098) |
| Délai fournisseurs | 378 j | 19 j | 71 j | 191 j | — |
| Jours de stock | 0 j | 0 j | 0 j | 0 j | égale à la médiane du secteur (n = 13098) |
Activité
| Ratio | Entreprise | P25 secteur | Médiane | P75 secteur | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids du personnel dans la valeur ajoutée | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | égale à la médiane du secteur (n = 12891) |
| Croissance du CA | 21,6 % | -2,0 % | 3,6 % | 11,7 % | au-dessus de la médiane du secteur (n = 9834) |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices · secteur 2024.
› Comptes déposés
Actif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrains | — | — | — | — | — | 117 k€ | 117 k€ | 117 k€ | 117 k€ | 117 k€ |
| Constructions | 4 313 € | 4 781 € | 5 248 € | 5 716 € | 6 183 € | 9 719 € | 16 k€ | 23 k€ | 30 k€ | 38 k€ |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — | 409 € |
| Autres immobilisations corporelles | 168 k€ | 26 k€ | 44 k€ | 62 k€ | 82 k€ | 104 k€ | 125 k€ | 146 k€ | 168 k€ | 121 k€ |
| Immobilisations en cours | 1 755 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autres participations | 2,6 M€ | 4,5 M€ | 4,5 M€ | 4,5 M€ | 6,4 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 3,8 M€ | 6,3 M€ | 6,3 M€ |
| TOTAL (I) | 2,8 M€ | 4,5 M€ | 4,5 M€ | 4,5 M€ | 6,4 M€ | 2,7 M€ | 2,8 M€ | 4,1 M€ | 6,6 M€ | 6,6 M€ |
| Clients et comptes rattachés | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 293 k€ | 87 k€ | 96 k€ | 133 k€ | 78 k€ | 124 k€ | 166 k€ |
| Autres créances | 30,7 M€ | 27,7 M€ | 21,7 M€ | 14,5 M€ | 22,6 M€ | 24,5 M€ | 28,7 M€ | 8,3 M€ | 4,9 M€ | 8,4 M€ |
| Valeurs mobilières de placement | — | — | 0 € | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 1,2 M€ |
| Disponibilités | — | — | 0 € | 46 k€ | 33 k€ | 21 k€ | 3 990 € | 179 k€ | 280 k€ | 121 k€ |
| Charges constatées d’avance | 446 € | 437 € | 2 775 € | 4 377 € | 1 850 € | 2 385 € | 16 k€ | 16 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| TOTAL (II) | 31,9 M€ | 28,9 M€ | 22,7 M€ | 16,7 M€ | 24,6 M€ | 26,5 M€ | 30,8 M€ | 9,8 M€ | 6,6 M€ | 9,9 M€ |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 34,6 M€ | 33,4 M€ | 27,2 M€ | 21,3 M€ | 31,1 M€ | 29,2 M€ | 33,6 M€ | 13,9 M€ | 13,1 M€ | 16,5 M€ |
| Parts à plus d’un an | — | — | — | — | — | — | — | 66 k€ | 66 k€ | 66 k€ |
Amortissements
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 k€ | 227 k€ | 0 € | 190 k€ | 170 k€ | 162 k€ | 135 k€ | 106 k€ | 78 k€ | 52 k€ |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 246 k€ | 227 k€ | 0 € | 190 k€ | 170 k€ | 162 k€ | 135 k€ | 106 k€ | 78 k€ | 52 k€ |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production vendue biens | 430 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Production vendue services | — | 353 k€ | 350 k€ | 352 k€ | 338 k€ | 362 k€ | 428 k€ | 457 k€ | 466 k€ | 700 k€ |
| Chiffres d’affaires nets | 430 k€ | 353 k€ | 350 k€ | 352 k€ | 338 k€ | 362 k€ | 428 k€ | 457 k€ | 466 k€ | 700 k€ |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | — | — | 0 € | 261 k€ | 24 k€ | 206 € | 326 k€ | 25 k€ | — | 237 k€ |
| Autres produits | 2 € | 1 € | 2 € | 4 € | 61 € | 36 k€ | 1 € | 11 k€ | 1 531 € | 10 k€ |
| Total des produits d’exploitation (I) | 430 k€ | 353 k€ | 350 k€ | 613 k€ | 362 k€ | 398 k€ | 754 k€ | 493 k€ | 467 k€ | 947 k€ |
| Autres achats et charges externes | 398 k€ | 278 k€ | 310 k€ | 259 k€ | 316 k€ | 281 k€ | 549 k€ | 244 k€ | 257 k€ | 438 k€ |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 k€ | 33 k€ | 32 k€ | 31 k€ | 44 k€ | 53 k€ | 53 k€ | 55 k€ | 42 k€ | 63 k€ |
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 k€ | 18 k€ | 18 k€ | 21 k€ | 25 k€ | 27 k€ | 29 k€ | 29 k€ | 26 k€ | 18 k€ |
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | — | — | 0 € | 74 k€ | 941 € | 3 222 € | — | — | — | — |
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 k€ |
| Autres charges | 1 € | 66 € | 1 € | 261 k€ | 2 € | 1 € | 2 € | — | 2 € | 19 € |
| Total des charges d’exploitation (II) | 451 k€ | 329 k€ | 361 k€ | 646 k€ | 386 k€ | 364 k€ | 631 k€ | 328 k€ | 324 k€ | 576 k€ |
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 k€ | 24 k€ | -11 k€ | -33 k€ | -24 k€ | 34 k€ | 124 k€ | 165 k€ | 143 k€ | 371 k€ |
| Produits financiers de participations | 8,8 M€ | 918 k€ | 1,9 M€ | 855 k€ | 3,8 M€ | — | — | 10,8 M€ | 1,3 M€ | 3,4 M€ |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 892 k€ | 243 k€ | 93 k€ | 105 k€ | 41 k€ | 73 k€ | 63 k€ | 58 k€ |
| Total des produits financiers (V) | 10,0 M€ | 2,1 M€ | 2,8 M€ | 1,1 M€ | 3,9 M€ | 105 k€ | 41 k€ | 10,9 M€ | 1,4 M€ | 3,5 M€ |
| Intérêts et charges assimilées | 927 k€ | 885 k€ | 450 k€ | 290 k€ | 275 k€ | 334 k€ | 58 k€ | 87 k€ | 111 k€ | 145 k€ |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1,9 M€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total des charges financières (VI) | 2,8 M€ | 885 k€ | 450 k€ | 290 k€ | 275 k€ | 334 k€ | 58 k€ | 87 k€ | 111 k€ | 145 k€ |
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7,3 M€ | 1,2 M€ | 2,3 M€ | 808 k€ | 3,6 M€ | -229 k€ | -17 k€ | 10,8 M€ | 1,3 M€ | 3,3 M€ |
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7,2 M€ | 1,2 M€ | 2,3 M€ | 775 k€ | 3,6 M€ | -195 k€ | 106 k€ | 11,0 M€ | 1,4 M€ | 3,7 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | — | 403 k€ | 1 162 € | 13 k€ | — | 4,2 M€ | 562 k€ | 164 k€ | 21 k€ | 1,1 M€ |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | — | — | 0 € | 599 € | 1,5 M€ | — | 313 k€ | — | 174 € | 11 k€ |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | — | — | 0 € | 910 k€ | 1,6 M€ | 174 k€ | 1,3 M€ | 637 € | 650 k€ | — |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 0 € | 403 k€ | 1 162 € | 924 k€ | 3,1 M€ | 4,4 M€ | 2,2 M€ | 185 k€ | 671 k€ | 1,2 M€ |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | — | 0 € | 36 € | 929 k€ | 46 k€ | 34 k€ | 1,6 M€ | 1 855 € | — | 3 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | — | 0 € | 2 998 € | 3 597 € | 120 k€ | 140 k€ | 1,3 M€ | 2,5 M€ | — | 113 k€ |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | — | 211 k€ | 73 k€ | 60 k€ | 230 k€ | 378 k€ | 234 k€ | 2,5 M€ | 407 k€ | 133 k€ |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 k€ | 211 k€ | 76 k€ | 993 k€ | 396 k€ | 552 k€ | 3,2 M€ | 5,0 M€ | 407 k€ | 250 k€ |
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 k€ | 192 k€ | -75 k€ | -69 k€ | 2,7 M€ | 3,8 M€ | -1,0 M€ | -4,9 M€ | 264 k€ | 909 k€ |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 0 € | 115 k€ | 0 € | 30 k€ | 1,2 M€ | 577 k€ | 1,8 M€ | 313 k€ | 4,6 M€ | 770 k€ |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10,5 M€ | 2,8 M€ | 3,1 M€ | 2,6 M€ | 7,4 M€ | 4,9 M€ | 3,0 M€ | 11,5 M€ | 2,6 M€ | 5,6 M€ |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3,5 M€ | 1,5 M€ | 887 k€ | 2,0 M€ | 2,2 M€ | 1,8 M€ | 5,7 M€ | 5,8 M€ | 5,5 M€ | 1,7 M€ |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6,9 M€ | 1,3 M€ | 2,2 M€ | 676 k€ | 5,1 M€ | 3,1 M€ | -2,7 M€ | 5,8 M€ | -2,9 M€ | 3,8 M€ |
Créances et dettes
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clients douteux ou litigieux | 89 k€ | 89 k€ | 89 k€ | 89 k€ | 312 k€ | 320 k€ | 265 k€ | 207 k€ | 66 k€ | 66 k€ |
| Autres créances clients | 1,2 M€ | 1,2 M€ | 995 k€ | 279 k€ | 35 k€ | 40 k€ | 90 k€ | 44 k€ | 114 k€ | 156 k€ |
| T. V. A. | 9 397 € | 6 190 € | 38 k€ | 10 k€ | 7 365 € | 11 k€ | 61 k€ | 7 790 € | 7 286 € | 21 k€ |
| Divers | — | — | — | — | — | — | — | 173 k€ | 6 642 € | — |
| Groupe et associés | 30,7 M€ | 27,7 M€ | 21,7 M€ | 14,5 M€ | 22,6 M€ | 24,4 M€ | 28,6 M€ | 8,1 M€ | 4,9 M€ | 8,4 M€ |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 k€ | — | — | 633 € | 5 436 € | 83 k€ | 4 710 € | 8 949 € | 3 066 € | 9 625 € |
| Charges constatées d’avance | 446 € | 437 € | 2 775 € | 4 377 € | 1 850 € | 2 385 € | 16 k€ | 16 k€ | 15 k€ | 15 k€ |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31,9 M€ | 29,0 M€ | 22,8 M€ | 14,9 M€ | 23,0 M€ | 24,9 M€ | 29,1 M€ | 8,6 M€ | 5,1 M€ | 8,7 M€ |
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | — | — | — | — | — | 548 k€ | 228 k€ | 234 k€ | 239 k€ | 245 k€ |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10,1 M€ | 11,7 M€ | 13,2 M€ | 14,7 M€ | 16,7 M€ | 18,5 M€ | 20,8 M€ | 2,5 M€ | 3,4 M€ | 4,2 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers | 130 k€ | 141 k€ | 624 k€ | 623 k€ | 619 k€ | 635 k€ | 500 k€ | 803 k€ | 177 k€ | 152 k€ |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 418 k€ | 739 k€ | 306 k€ | 122 k€ | 50 k€ | 106 k€ | 162 k€ | 60 k€ | 54 k€ | 105 k€ |
| T.V.A. | 34 k€ | 86 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 66 k€ | 73 k€ | 62 k€ | 46 k€ | 35 k€ | 42 k€ |
| Autres impôts, taxes et assimilés | — | 24 € | — | — | — | 781 € | — | 1 855 € | 836 € | 8 608 € |
| Groupe et associés | 11,3 M€ | 14,2 M€ | 6,5 M€ | — | 2,5 M€ | 8 698 € | 5,7 M€ | — | 4,5 M€ | 3,7 M€ |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 € | 6 682 € | 900 € | 12 k€ | — | 1 941 € | 1 606 € | 210 € | 6 631 € | 30 k€ |
| Produits constatés d’avance | 102 k€ | 57 k€ | 88 k€ | 85 k€ | 78 k€ | 61 k€ | 90 k€ | 58 k€ | 112 k€ | 131 k€ |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | 22,2 M€ | 26,8 M€ | 20,7 M€ | 15,5 M€ | 20,0 M€ | 19,9 M€ | 27,6 M€ | — | 8,5 M€ | 8,6 M€ |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | — | — | — | — | — | — | 19,2 M€ | 626 k€ | — | 8 913 € |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 2,3 M€ | 1,2 M€ | 866 k€ | 866 k€ | 875 k€ |
Immobilisations – augmentations
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 k€ | 258 k€ | 258 k€ | 258 k€ | 392 k€ | 392 k€ | 392 k€ | 392 k€ | 328 k€ | 269 k€ |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4,5 M€ | 4,5 M€ | 4,5 M€ | 6,4 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 3,8 M€ | 6,3 M€ | 6,3 M€ | 8,9 M€ |
| ACQUISITIONS Total Général | 4,7 M€ | 4,7 M€ | 4,7 M€ | 6,6 M€ | 2,8 M€ | 3,0 M€ | 4,2 M€ | 6,7 M€ | 6,6 M€ | 9,2 M€ |
Immobilisations – diminutions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 k€ | 258 k€ | 258 k€ | 258 k€ | 258 k€ | 392 k€ | 392 k€ | 392 k€ | 392 k€ | 328 k€ |
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2,6 M€ | 4,5 M€ | 4,5 M€ | 4,5 M€ | 6,4 M€ | 2,4 M€ | 2,6 M€ | 3,8 M€ | 6,3 M€ | 6,3 M€ |
| DIMINUTIONS Total Général | 3,0 M€ | 4,7 M€ | 4,7 M€ | 4,7 M€ | 6,6 M€ | 2,8 M€ | 3,0 M€ | 4,2 M€ | 6,7 M€ | 6,6 M€ |
Passif (bilan)
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ | 500 k€ |
| Ecarts de réévaluation | — | — | 8 € | — | 8 € | — | — | — | — | — |
| Réserve légale (1) | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ | 50 k€ |
| Autres réserves | 4,0 M€ | 4,0 M€ | 3,3 M€ | 4,1 M€ | 4,1 M€ | 3,0 M€ | 5,8 M€ | 170 € | 5,7 M€ | 1,9 M€ |
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6,9 M€ | 1,3 M€ | 2,2 M€ | 676 k€ | 5,1 M€ | 3,1 M€ | -2,7 M€ | 5,8 M€ | -2,9 M€ | 3,8 M€ |
| Provisions réglementées | 517 k€ | 488 k€ | 460 k€ | 418 k€ | 374 k€ | 694 k€ | 601 k€ | 508 k€ | 384 k€ | 181 k€ |
| TOTAL (I) | 12,0 M€ | 6,3 M€ | 6,5 M€ | 5,7 M€ | 10,2 M€ | 7,3 M€ | 4,2 M€ | 6,8 M€ | 3,7 M€ | 6,5 M€ |
| Provisions pour risques | — | — | — | — | 910 k€ | 1,2 M€ | 895 k€ | 2,3 M€ | 25 k€ | 25 k€ |
| Provisions pour charges | 490 k€ | 229 k€ | 46 k€ | 15 k€ | — | 780 k€ | 954 k€ | 1,1 M€ | 921 k€ | 1,4 M€ |
| TOTAL (III) | 490 k€ | 229 k€ | 46 k€ | 15 k€ | 910 k€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 3,3 M€ | 946 k€ | 1,4 M€ |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10,1 M€ | 11,7 M€ | 13,2 M€ | 14,7 M€ | 16,7 M€ | 19,0 M€ | 21,1 M€ | 2,7 M€ | 3,6 M€ | 4,5 M€ |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 k€ | 141 k€ | 7,1 M€ | 623 k€ | 1,3 M€ | 635 k€ | 6,2 M€ | 803 k€ | 4,7 M€ | 3,8 M€ |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 k€ | 739 k€ | 306 k€ | 122 k€ | 50 k€ | 106 k€ | 162 k€ | 60 k€ | 54 k€ | 105 k€ |
| Dettes fiscales et sociales | 34 k€ | 86 k€ | 17 k€ | 17 k€ | 66 k€ | 73 k€ | 62 k€ | 48 k€ | 36 k€ | 51 k€ |
| Autres dettes | 11,3 M€ | 14,2 M€ | 3 300 € | 12 k€ | 1,9 M€ | 11 k€ | 1 606 € | 210 € | 6 631 € | 30 k€ |
| Produits constatés d’avance (2) | 102 k€ | 57 k€ | 88 k€ | 85 k€ | 78 k€ | 61 k€ | 90 k€ | 58 k€ | 112 k€ | 131 k€ |
| TOTAL (IV) | 22,2 M€ | 26,8 M€ | 20,7 M€ | 15,5 M€ | 20,0 M€ | 19,9 M€ | 27,6 M€ | 3,7 M€ | 8,5 M€ | 8,6 M€ |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 34,6 M€ | 33,4 M€ | 27,2 M€ | 21,3 M€ | 31,1 M€ | 29,2 M€ | 33,6 M€ | 13,9 M€ | 13,1 M€ | 16,5 M€ |
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | — | — | — | — | — | — | 9,1 M€ | 2,0 M€ | 5,8 M€ | 5,1 M€ |
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | — | — | — | — | — | — | 228 k€ | 234 k€ | 239 k€ | 245 k€ |
| Dont emprunts participatifs | 130 k€ | 141 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Provisions
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements dérogatoires | 517 k€ | — | — | — | 374 k€ | 694 k€ | 601 k€ | 508 k€ | 384 k€ | 181 k€ |
| Total Provisions réglementées | 517 k€ | 0 € | 460 k€ | 418 k€ | 374 k€ | 694 k€ | 601 k€ | 508 k€ | 384 k€ | 181 k€ |
| Provisions pour amendes et pénalités | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 401 € | 5 401 € |
| Provisions pour impôts | 490 k€ | — | 46 k€ | 15 k€ | — | 780 k€ | 954 k€ | 1,1 M€ | 921 k€ | 1,4 M€ |
| Autres provisions pour risques et charges | — | — | — | — | 910 k€ | 1,2 M€ | 895 k€ | 2,3 M€ | 20 k€ | 20 k€ |
| Total Provisions pour risques et charges | 490 k€ | 0 € | 46 k€ | 15 k€ | 910 k€ | 2,0 M€ | 1,8 M€ | 3,3 M€ | 946 k€ | 1,4 M€ |
| Sur comptes clients | 74 k€ | 0 € | 74 k€ | 74 k€ | 261 k€ | 264 k€ | 221 k€ | 173 k€ | 55 k€ | 55 k€ |
| Total Provisions pour dépréciation | 74 k€ | 0 € | 74 k€ | 74 k€ | 261 k€ | 264 k€ | 221 k€ | 173 k€ | 55 k€ | 55 k€ |
| TOTAL GENERAL | 1,1 M€ | 0 € | 580 k€ | 507 k€ | 1,5 M€ | 2,9 M€ | 2,7 M€ | 4,0 M€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ |
| Reprises de provisions – Exploitation | — | — | — | 261 k€ | 24 k€ | — | 326 k€ | 25 k€ | — | 221 k€ |
| Reprises de provisions – Exceptionnelles | 0 € | 0 € | — | 910 k€ | 1,6 M€ | 174 k€ | 1,3 M€ | 637 € | 650 k€ | 11 k€ |
Source : INPI, comptes annuels · exercices 2016 → 2025 · 10 exercices.